(Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 5.41%859.2万 | 46.72%3,546.6万 | -20.80%1,434.3万 | 331.01%378万 | 111.07%919.2万 | 880.87%815.1万 | 5.54%2,417.2万 | -13.23%1,810.9万 | 120.24%87.7万 | -2.24%435.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | 25.12%721.2万 | 2.92%3,478.4万 | -56.73%956.1万 | 77.12%465.3万 | 124.91%1,480.6万 | 131.49%576.4万 | -13.28%3,379.7万 | 316.61%2,209.7万 | -83.79%262.7万 | -17.99%658.3万 |
非现金项目调整总额 | -118.16%-29.3万 | 132.86%300万 | 89.45%-150.3万 | 4.01%225.8万 | 265.32%63.2万 | -41.73%161.3万 | 12.71%-913.1万 | -450.38%-1,424.3万 | 134.49%217.1万 | 104.99%17.3万 |
-折旧与摊销 | ---- | -17.53%258.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.95%313.1万 | ---- | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 479.05%930.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.55%-245.4万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | -20.51%-1,573.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.64%-1,305.5万 | ---- | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | 48.06%-46.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -183.97%-90.1万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -118.16%-29.3万 | 76.40%731.7万 | 391.91%281.4万 | 4.01%225.8万 | 265.32%63.2万 | -41.73%161.3万 | 65.00%414.8万 | -105.66%-96.4万 | 134.49%217.1万 | 104.99%17.3万 |
营运资本变动 | 116.15%167.3万 | -369.23%-231.8万 | -38.71%628.5万 | 20.15%-313.1万 | -160.14%-624.6万 | 117.48%77.4万 | 91.19%-49.4万 | -10.84%1,025.5万 | 72.48%-392.1万 | -2,143.93%-240.1万 |
-应收款(增)减 | ---- | 161.10%399.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.37%-653.8万 | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | -181.04%-442.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.25%546.3万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | -424.61%-188.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.39%58.1万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 217.26%56.4万 | ---- | ---- | 134.16%216.8万 | -413.36%-1,002.6万 | 88.61%-48.1万 | ---- | ---- | 60.27%-634.7万 | 74.73%-195.3万 |
-其他流动负债变动 | -11.63%110.9万 | ---- | ---- | -318.43%-529.9万 | 943.75%378万 | 712.20%125.5万 | ---- | ---- | 40.23%242.6万 | -105.88%-44.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -103.12%-293.1万 | -63.21%-678.8万 | -62.36%-145.8万 | -33.89%-193.2万 | -108.42%-195.5万 | -63.98%-144.3万 | -62.52%-415.9万 | -106.91%-89.8万 | -91.89%-144.3万 | -34.96%-93.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -77.05%-51.7万 | -13.92%-474.8万 | -83.35%-188.3万 | -21.89%-144.8万 | 14.32%-112.5万 | 54.38%-29.2万 | -35.37%-416.8万 | -44.44%-102.7万 | 26.44%-118.8万 | -54.83%-131.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -19.83%514.4万 | 51.03%2,393万 | -32.02%1,100.2万 | 122.81%40万 | 190.49%611.2万 | 1,031.20%641.6万 | -8.22%1,584.5万 | -17.96%1,618.4万 | 73.82%-175.4万 | -27.75%210.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -125.26%-2.4万 | -99.95%2,000 | -104.00%-17.6万 | 110.75%1万 | 123.25%7.3万 | 128.44%9.5万 | 259.23%365.6万 | 5,154.02%439.7万 | 94.89%-9.3万 | -782.61%-31.4万 |
业务交易净额 | -40.68%-1,321.4万 | --0 | 20.70%6,190.1万 | -705.90%-964.6万 | -49.93%-4,286.2万 | 61.33%-939.3万 | --0 | 325.40%5,128.6万 | -90.10%159.2万 | -203.29%-2,858.8万 |
投资产品交易净额 | ---- | 1.46%-7,188万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.10%-7,294.8万 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 114.29%10.5万 | 29.46%893万 | 54.69%565.1万 | --0 | -1.73%323万 | 53.13%4.9万 | -27.50%689.8万 | 16.56%365.3万 | 98.85%-7.4万 | -42.12%328.7万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 130.77%3万 | 197.26%21.7万 | 130.77%9万 | 364.71%7.9万 | 250.00%3.5万 | 85.71%1.3万 | -12.05%7.3万 | 425.00%3.9万 | -41.38%1.7万 | -77.78%1万 |
其他投资变动净额 | ---- | 10.26%-3.5万 | 47,771.43%335.1万 | -471.43%-7.8万 | -8,073.91%-188万 | -3,145.45%-142.8万 | -101.94%-3.9万 | -50.00%7,000 | 800.00%2.1万 | -428.57%-2.3万 |
投资活动现金净额 | -22.87%-1,310.3万 | -0.65%-6,276.6万 | 92.16%-106.3万 | -758.58%-963.5万 | -61.56%-4,140.4万 | 56.70%-1,066.4万 | -272.12%-6,236万 | 17.90%-1,356.6万 | -81.41%146.3万 | -598.50%-2,562.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 1.38%485万 | 9.46%4,867.1万 | 32.46%-441.7万 | 212.88%1,229万 | 30.04%3,601.4万 | -75.32%478.4万 | 300.43%4,446.4万 | -76.61%-654万 | -53.98%392.8万 | 923,033.33%2,769.4万 |
租赁融资增减 | -32.67%-13.4万 | 89.41%-4.7万 | 434.85%35.3万 | 34.33%-13.2万 | 5.65%-16.7万 | 23.48%-10.1万 | 26.49%-44.4万 | 6.45%6.6万 | 11.06%-20.1万 | 32.95%-17.7万 |
已支付现金股息 | ---- | -5.00%-228.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-217.9万 | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | -6.06%-129.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.36%-122.1万 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 0.70%471.6万 | 9.51%4,448.1万 | 16.88%-820.7万 | 226.21%1,215.8万 | 30.27%3,584.7万 | -75.67%468.3万 | 466.29%4,062万 | -68.56%-987.4万 | -48.23%372.7万 | 10,642.91%2,751.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 40.00%2,252.1万 | -24.15%1,608.6万 | -11.39%1,999.9万 | -10.75%1,707.6万 | 9.12%1,652.1万 | -24.15%1,608.6万 | 51.41%2,120.8万 | -7.29%2,256.9万 | 19.76%1,913.3万 | -10.91%1,514万 |
现金变动 | -845.52%-324.3万 | 195.76%564.5万 | 123.87%173.2万 | -14.93%292.3万 | -86.10%55.5万 | 107.17%43.5万 | -176.76%-589.5万 | -173.19%-725.6万 | -58.93%343.6万 | 492.24%399.3万 |
汇率变动影响 | ---- | 2.20%79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 261.38%77.3万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 16.69%1,927.8万 | 40.00%2,252.1万 | 40.00%2,252.1万 | -11.39%1,999.9万 | -10.75%1,707.6万 | 9.12%1,652.1万 | -24.15%1,608.6万 | -24.15%1,608.6万 | -7.29%2,256.9万 | 19.76%1,913.3万 |
自由现金流 | -19.92%510.5万 | 58.70%2,355.2万 | -32.62%1,082.4万 | 118.77%34.8万 | 239.27%600.5万 | 660.19%637.5万 | -0.65%1,484.1万 | -18.19%1,606.3万 | 78.31%-185.4万 | -40.16%177万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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