(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | 88.31%36.25亿 | -11.90%19.25亿 | -34.33%21.85亿 | -35.21%33.27亿 | -30.16%51.35亿 | 61.53%73.52亿 | 45.52亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 86.29%30.16亿 | -10.85%16.19亿 | -8.00%18.16亿 | -36.26%19.74亿 | -51.96%30.97亿 | 4.28%64.47亿 | --61.82亿 |
非现金项目调整总额 | 15.41%6.44亿 | -9.71%5.58亿 | -42.78%6.18亿 | -42.40%10.8亿 | 164.06%18.75亿 | 35.64%7.1亿 | --5.23亿 |
-折旧与摊销 | 19.05%4亿 | -25.50%3.36亿 | -33.68%4.51亿 | -6.98%6.8亿 | 7.71%7.31亿 | 41.00%6.79亿 | --4.81亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -54.05%3.01亿 | --6.55亿 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---503.1万 |
-其他非现金项目 | 9.91%2.44亿 | 32.93%2.22亿 | 68.69%1.67亿 | -79.75%9,900万 | 1,456.38%4.89亿 | -33.46%3,141.9万 | --4,721.7万 |
营运资本变动 | 85.43%-3,700万 | -1.60%-2.54亿 | -191.91%-2.5亿 | 72.15%2.72亿 | -19.12%1.58亿 | 109.07%1.95亿 | ---21.54亿 |
-应收款(增)减 | -4.31%-2.18亿 | -186.30%-2.09亿 | -114.51%-7,300万 | 124.55%5.03亿 | -14.84%2.24亿 | 1,808.07%2.63亿 | --1,378.5万 |
-预付费用(增)减 | 600.00%700万 | --100万 | --0 | 72.61%-4,300万 | -488.06%-1.57亿 | -112.93%-2,669.8万 | --2.06亿 |
-应付款(减)增 | 139.36%3,700万 | 51.04%-9,400万 | 0.00%-1.92亿 | -418.92%-1.92亿 | -251.07%-3,700万 | -85.59%2,449.2万 | --1.7亿 |
-应计费用(减)增 | 41.18%-1,000万 | 15.00%-1,700万 | 72.97%-2,000万 | -149.33%-7,400万 | 740.45%1.5亿 | ---2,342.1万 | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 126.15%1.47亿 | 85.71%6,500万 | -55.13%3,500万 | 454.55%7,800万 | 47.68%-2,200万 | 98.35%-4,204.7万 | ---25.44亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 60.00%-600万 | -25.00%-1,500万 | -20.00%-1,200万 | -1,000万 | 0 | 71.03%-82.2万 | -283.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.41%50.6万 | 436.6万 |
已支付退税 | 18.99%-3.2亿 | 44.83%-3.95亿 | -15.30%-7.16亿 | 72.29%-6.21亿 | -1.04%-22.41亿 | -8.57%-22.18亿 | -20.43亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 117.76%32.99亿 | 4.05%15.15亿 | -45.97%14.56亿 | -6.84%26.95亿 | -43.65%28.93亿 | 104.53%51.34亿 | --25.1亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 58.12%-2.09亿 | 18.86%-4.99亿 | -27.86%-6.15亿 | 46.50%-4.81亿 | 6.26%-8.99亿 | 22.78%-9.59亿 | ---12.42亿 |
业务交易净额 | ---- | ---9,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -14,466.67%-8.74亿 | 97.36%-600万 | -7,466.67%-2.27亿 | 50.00%-300万 | -101.60%-600万 | 244.64%3.74亿 | --1.09亿 |
其他投资变动净额 | -16.67%500万 | 50.00%600万 | -96.40%400万 | 1,010.00%1.11亿 | 110.16%1,000万 | -76,797.66%-9,842.9万 | ---12.8万 |
投资活动现金净额 | -81.48%-10.78亿 | 29.12%-5.94亿 | -124.66%-8.38亿 | 58.32%-3.73亿 | -30.99%-8.95亿 | 39.73%-6.83亿 | ---11.34亿 |
融资活动现金流量 | |||||||
债务发行/偿还的净额 | 33.33%-20亿 | ---30亿 | --0 | --50亿 | ---- | ---- | --0 |
普通股发行/回购的净额 | 895.00%1.99亿 | 112.05%2,000万 | 80.36%-1.66亿 | -2,916.67%-8.45亿 | --3,000万 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---300万 | ---- | ---- | 71.43%-800万 | 39.66%-2,800万 | 35.26%-4,640.4万 | ---7,167.8万 |
已支付现金股息 | -4.54%-12.9亿 | 0.24%-12.34亿 | 3.13%-12.37亿 | 42.89%-12.77亿 | -4.97%-22.36亿 | -20.00%-21.3亿 | ---17.75亿 |
其他筹资费用净额 | 32,400.00%3.23亿 | 50.00%-100万 | 96.88%-200万 | 48.80%-6,400万 | -32.10%-1.25亿 | -491.39%-9,462.3万 | ---1,600万 |
融资活动现金净额 | 34.26%-27.71亿 | -200.00%-42.15亿 | -150.07%-14.05亿 | 218.95%28.06亿 | -3.86%-23.59亿 | -21.92%-22.71亿 | ---18.63亿 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | -23.78%104.34亿 | -5.44%136.9亿 | 54.88%144.78亿 | -3.72%93.48亿 | 28.93%97.09亿 | -6.07%75.3亿 | --80.17亿 |
现金变动 | 83.30%-5.5亿 | -318.55%-32.94亿 | -115.35%-7.87亿 | 1,520.50%51.28亿 | -116.56%-3.61亿 | 548.21%21.79亿 | ---4.86亿 |
汇率变动影响 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | ---- | ---1,000 |
期末现金 | -4.72%99.04亿 | -24.07%103.95亿 | -5.44%136.9亿 | 54.88%144.78亿 | -3.73%93.48亿 | 28.94%97.1亿 | --75.3亿 |
自由现金流 | 204.13%30.9亿 | 20.81%10.16亿 | -62.01%8.41亿 | 11.03%22.14亿 | -52.02%19.94亿 | 228.23%41.56亿 | --12.66亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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