(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | 12.64%44.64亿 | -5.64%39.63亿 | 19.33%42亿 | 12.85%35.2亿 | -2.23%31.19亿 | 128.39%31.9亿 | 13.97亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 8.66%32.11亿 | 9.85%29.55亿 | 69.22%26.9亿 | -41.24%15.9亿 | 73.18%27.05亿 | 165.06%15.62亿 | --5.89亿 |
非现金项目调整总额 | -17.25%12.47亿 | 11.55%15.07亿 | -23.36%13.51亿 | 74.08%17.63亿 | 45.24%10.13亿 | 58.77%6.97亿 | --4.39亿 |
-折旧与摊销 | -14.86%8.65亿 | -4.60%10.16亿 | 1.35%10.65亿 | 23.25%10.51亿 | 51.46%8.53亿 | 29.97%5.63亿 | --4.33亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -21.18%3.46亿 | 85.23%4.39亿 | -45.38%2.37亿 | 361.85%4.34亿 | 13.88%9,395.2万 | 108.93%8,250.1万 | --3,948.7万 |
-处置利润 | 277.78%6,800万 | 28.57%1,800万 | -26.94%1,400万 | -33.48%1,916.2万 | 31.41%2,880.6万 | 809.96%2,192.1万 | --240.9万 |
-以股票支付的报酬 | 9.52%2,300万 | 10.53%2,100万 | --1,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -523.08%-5,500万 | -18.75%1,300万 | -93.82%1,600万 | 593.67%2.59亿 | 24.72%3,733.8万 | 183.57%2,993.8万 | ---3,582.4万 |
营运资本变动 | 100.40%200万 | -421.79%-5.02亿 | -6.69%1.56亿 | 127.92%1.67亿 | -164.34%-5.99亿 | 152.75%9.31亿 | --3.68亿 |
-应收款(增)减 | -161.62%-6,100万 | 270.69%9,900万 | -167.00%-5,800万 | 9.28%8,656.6万 | -76.59%7,921.2万 | 499.07%3.38亿 | --5,647.2万 |
-存货(增)减 | 209.49%1.5亿 | -785.00%-1.37亿 | 176.08%2,000万 | -527.64%-2,628.7万 | 107.79%614.7万 | -1,878.21%-7,891.7万 | --443.8万 |
-预付费用(增)减 | -123.08%-600万 | 533.33%2,600万 | 81.13%-600万 | 85.13%-3,180.4万 | 19.41%-2.14亿 | -63.03%-2.65亿 | ---1.63亿 |
-应付款(减)增 | 77.55%-2,200万 | -130.25%-9,800万 | 353.06%3.24亿 | 113.20%7,151.4万 | -178.14%-5.42亿 | 105.51%6.93亿 | --3.37亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 22.97%9,100万 | 139.15%7,400万 | -565.36%-1.89亿 | -56.14%4,061.4万 | 2.59%9,260.2万 | 11.88%9,026.8万 | --8,068.3万 |
-其他流动资产变动 | 59.54%-1.59亿 | -766.10%-3.93亿 | 0.74%5,900万 | 164.59%5,856.7万 | -337.88%-9,067.4万 | 156.12%3,811.8万 | ---6,792.7万 |
-其他流动负债变动 | 112.33%900万 | -1,316.67%-7,300万 | 118.76%600万 | -146.13%-3,198.1万 | -39.95%6,933.3万 | -3.95%1.15亿 | --1.2亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 29.41%-2,400万 | 17.07%-3,400万 | 11.59%-4,100万 | -30.03%-4,637.5万 | -17.97%-3,566.6万 | -0.83%-3,023.3万 | -2,998.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 38.03%9.8万 | 54.35%7.1万 | 58.62%4.6万 | 2.9万 |
已支付退税 | -15.75%-10.95亿 | -16.50%-9.46亿 | 39.58%-8.12亿 | -77.82%-13.44亿 | -54.15%-7.56亿 | -127.43%-4.9亿 | -2.16亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 99.44%-100万 | -17,948,900.00%-1.79亿 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 7,008.8万 |
经营活动现金净额 | 12.11%33.43亿 | -10.88%29.82亿 | 71.60%33.46亿 | -16.23%19.5亿 | -12.82%23.28亿 | 118.59%26.7亿 | --12.21亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 5.93%-6.35亿 | 50.69%-6.75亿 | 26.13%-13.69亿 | 40.14%-18.53亿 | -102.47%-30.96亿 | -17.91%-15.29亿 | ---12.97亿 |
无形资产交易净额 | ---600万 | --0 | 87.38%-500万 | 21.66%-3,961.6万 | 2.46%-5,057万 | 4.83%-5,184.4万 | ---5,447.7万 |
业务交易净额 | -56.06%-1.03亿 | ---6,600万 | --0 | -75.01%-1.39亿 | ---7,934.8万 | ---- | ---2.19亿 |
投资产品交易净额 | 673.91%1.78亿 | -61.67%2,300万 | 39,835.10%6,000万 | -5.59%-15.1万 | -4.38%-14.3万 | -3.01%-13.7万 | ---13.3万 |
其他投资变动净额 | -796.00%-2.24亿 | 83.66%-2,500万 | -12.42%-1.53亿 | 65.90%-1.36亿 | -36.33%-3.99亿 | -72.87%-2.93亿 | ---1.69亿 |
投资活动现金净额 | -6.33%-7.9亿 | 49.35%-7.43亿 | 32.33%-14.67亿 | 40.20%-21.68亿 | -93.46%-36.25亿 | -7.73%-18.74亿 | ---17.39亿 |
融资活动现金流量 | |||||||
债务发行/偿还的净额 | 4.04%-15.69亿 | -4.81%-16.35亿 | -263.73%-15.6亿 | -61.88%9.53亿 | 123.84%24.99亿 | -18.35%11.17亿 | --13.68亿 |
普通股发行/回购的净额 | 50.00%-100万 | 95.45%-200万 | -101.12%-4,400万 | --39.17亿 | ---- | ---- | --8,079.8万 |
已支付现金股息 | -25.20%-4.67亿 | -148.67%-3.73亿 | -440.54%-1.5亿 | 0.00%-2,775万 | 0.00%-2,775万 | -11.11%-2,775万 | ---2,497.5万 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | -1.29%-20.38亿 | -14.64%-20.12亿 | -136.24%-17.55亿 | 95.90%48.42亿 | 127.00%24.72亿 | -23.50%10.89亿 | --14.23亿 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | 2.39%96.83亿 | 1.33%94.57亿 | 98.18%93.33亿 | 33.22%47.09亿 | 114.22%35.35亿 | 121.57%16.5亿 | --7.45亿 |
现金变动 | 126.87%5.15亿 | 83.06%2.27亿 | -97.32%1.24亿 | 293.76%46.24亿 | -37.70%11.74亿 | 108.17%18.85亿 | --9.05亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | --1,000 |
期末现金 | 5.33%101.99亿 | 2.39%96.83亿 | 1.32%94.57亿 | 98.19%93.33亿 | 33.22%47.09亿 | 114.22%35.35亿 | --16.5亿 |
自由现金流 | 17.12%27.02亿 | 16.99%23.07亿 | 3,352.32%19.72亿 | 106.98%5,712.1万 | -175.20%-8.19亿 | 932.84%10.89亿 | ---1.31亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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