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延时20分钟行情交易中 12/16 09:01 (东京)
9.38亿总市值-4.67市盈率(静)

adish关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-283.63%-2.08亿
0.38%1.13亿
30.52%1.13亿
-21.56%8,644.8万
138.21%1.1亿
387.86%4,626.4万
948.3万
扣除非现金调整前净利润
-263.12%-1.76亿
53.86%1.08亿
1,303.04%7,009.6万
-96.23%499.6万
197.38%1.33亿
317.56%4,456.7万
---2,048.5万
非现金项目调整总额
133.29%2,988万
-10.99%1,280.8万
-43.37%1,439万
41.44%2,540.9万
28.40%1,796.4万
679.01%1,399.1万
--179.6万
-折旧与摊销
14.58%1,995.5万
26.43%1,741.6万
28.47%1,377.5万
-2.23%1,072.2万
11.59%1,096.7万
16.85%982.8万
--841.1万
-在损益中确认的减值损失回拨
--364.3万
--0
----
----
--289.5万
----
----
-处置利润
--0
--0
--50.6万
--0
--0
--0
--363.3万
-汇兑损益净额
18.74%188.8万
212.38%159万
118.45%50.9万
-77.89%23.3万
262.40%105.4万
-120.78%-64.9万
--312.3万
-以股票支付的报酬
570.96%286.5万
--42.7万
--0
----
----
----
----
-其他非现金项目
123.08%152.9万
-1,556.25%-662.5万
-102.77%-40万
374.21%1,445.4万
-36.66%304.8万
135.99%481.2万
---1,337.1万
营运资本变动
-737.24%-6,193.9万
-126.10%-739.8万
-49.41%2,834.7万
239.08%5,603.6万
-227.68%-4,029.1万
-143.65%-1,229.6万
--2,816.9万
-应收款（增）减
86.53%-1,037.5万
-175.50%-7,702.6万
-333.09%-2,795.9万
114.65%1,199.5万
-238.67%-8,188.6万
15.11%-2,417.9万
---2,848.4万
-存货（增）减
-101.80%-24万
464.74%1,335.3万
43.20%-366.1万
-43.99%-644.5万
-169.96%-447.6万
200.00%639.8万
---639.8万
-应付款（减）增
-209.43%-3,613.5万
2,086.82%3,302.1万
-96.15%151万
897.03%3,925.3万
212.71%393.7万
-91.64%125.9万
--1,505.8万
-应计费用（减）增
-179.66%-1,162.6万
-76.87%1,459.4万
675.38%6,309.3万
-77.02%813.7万
227.89%3,540.2万
-68.92%1,079.7万
--3,474.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金
55.29%26.4万
105.57%17万
-209.91%-305.1万
443.14%277.6万
-272.81%-80.9万
-152.80%-21.7万
--41.1万
-其他流动资产变动
-145.08%-382.7万
635.65%849万
-595.31%-158.5万
-95.03%32万
197.24%643.7万
-151.56%-662万
--1,284万
-其他流动负债变动
----
----
----
----
315.04%110.4万
--26.6万
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
7.35%-201.8万
-137.51%-217.8万
46.28%-91.7万
6.52%-170.7万
8.06%-182.6万
34.04%-198.6万
-301.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-36.00%3.2万
2.04%5万
-35.53%4.9万
15.15%7.6万
-38.89%6.6万
63.64%10.8万
6.6万
已支付退税
-126.55%-3,960.1万
-3,272.41%-1,748万
100.98%55.1万
-288.71%-5,623.4万
-429.15%-1,446.7万
42.95%-273.4万
-479.2万
其他经营现金流入（流出）
0
0
-100.00%-2,000
-1,000
0
0
0
经营活动现金净额
-366.48%-2.5亿
-16.77%9,365.1万
293.66%1.13亿
-69.59%2,858.2万
125.63%9,397.9万
2,285.57%4,165.2万
--174.6万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-38.41%-2,097万
64.04%-1,515.1万
-170.31%-4,213.1万
1.83%-1,558.6万
-20.88%-1,587.7万
0.90%-1,313.4万
---1,325.3万
无形资产交易净额
--0
---15.7万
--0
88.40%-15.8万
-397.08%-136.2万
95.90%-27.4万
---668.5万
业务交易净额
----
----
----
----
----
----
---133.3万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
----
---30万
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
----
-87.27%32.9万
--258.4万
其他投资变动净额
3,249.74%639.8万
101.39%19.1万
-50.19%-1,369.6万
39.39%-911.9万
-1,280.28%-1,504.5万
95.57%-109万
---2,462万
投资活动现金净额
3.61%-1,457.2万
72.92%-1,511.7万
-124.54%-5,582.7万
22.99%-2,486.3万
-123.13%-3,228.4万
66.59%-1,446.9万
---4,330.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-46.74%7,155.2万
264.51%1.34亿
-3,401.89%-8,166.4万
71.87%-233.2万
93.20%-829万
-216.19%-1.22亿
--1.05亿
普通股发行/回购的净额
---9,954.2万
--0
-96.92%920.6万
--2.99亿
----
1,279.49%1.55亿
--1,123.6万
其他筹资费用净额
----
189,900.00%190万
--1,000
----
----
----
----
融资活动现金净额
-120.54%-2,799万
288.04%1.36亿
-124.41%-7,245.7万
3,680.27%2.97亿
-125.12%-829万
-71.61%3,300万
--1.16亿
现金净流量
期初现金流
33.88%8.49亿
-2.37%6.34亿
86.03%6.5亿
17.88%3.49亿
23.16%2.96亿
44.81%2.41亿
--1.66亿
现金变动
-236.01%-2.92亿
1,462.04%2.15亿
-105.25%-1,576.9万
462.72%3.01亿
-11.26%5,340.5万
-19.41%6,018.3万
--7,467.5万
汇率变动影响
513.21%32.5万
-86.13%5.3万
410.57%38.2万
72.54%-12.3万
90.01%-44.8万
-1,672.33%-448.4万
---25.3万
现金变动之外的其他现金调整
-200.00%-1,000
200.00%1,000
-200.00%-1,000
200.00%1,000
0.00%-1,000
50.00%-1,000
---2,000
期末现金
-34.37%5.57亿
33.88%8.49亿
-2.37%6.34亿
86.03%6.5亿
17.88%3.49亿
23.16%2.96亿
--2.41亿
自由现金流
-445.32%-2.71亿
11.31%7,834.3万
448.25%7,038.4万
-83.27%1,283.8万
171.70%7,674万
255.26%2,824.4万
---1,819.2万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -283.63%-2.08亿0.38%1.13亿30.52%1.13亿-21.56%8,644.8万138.21%1.1亿387.86%4,626.4万948.3万
扣除非现金调整前净利润 -263.12%-1.76亿53.86%1.08亿1,303.04%7,009.6万-96.23%499.6万197.38%1.33亿317.56%4,456.7万---2,048.5万
非现金项目调整总额 133.29%2,988万-10.99%1,280.8万-43.37%1,439万41.44%2,540.9万28.40%1,796.4万679.01%1,399.1万--179.6万
-折旧与摊销 14.58%1,995.5万26.43%1,741.6万28.47%1,377.5万-2.23%1,072.2万11.59%1,096.7万16.85%982.8万--841.1万
-在损益中确认的减值损失回拨 --364.3万--0----------289.5万--------
-处置利润 --0--0--50.6万--0--0--0--363.3万
-汇兑损益净额 18.74%188.8万212.38%159万118.45%50.9万-77.89%23.3万262.40%105.4万-120.78%-64.9万--312.3万
-以股票支付的报酬 570.96%286.5万--42.7万--0----------------
-其他非现金项目 123.08%152.9万-1,556.25%-662.5万-102.77%-40万374.21%1,445.4万-36.66%304.8万135.99%481.2万---1,337.1万
营运资本变动 -737.24%-6,193.9万-126.10%-739.8万-49.41%2,834.7万239.08%5,603.6万-227.68%-4,029.1万-143.65%-1,229.6万--2,816.9万
-应收款（增）减 86.53%-1,037.5万-175.50%-7,702.6万-333.09%-2,795.9万114.65%1,199.5万-238.67%-8,188.6万15.11%-2,417.9万---2,848.4万
-存货（增）减 -101.80%-24万464.74%1,335.3万43.20%-366.1万-43.99%-644.5万-169.96%-447.6万200.00%639.8万---639.8万
-应付款（减）增 -209.43%-3,613.5万2,086.82%3,302.1万-96.15%151万897.03%3,925.3万212.71%393.7万-91.64%125.9万--1,505.8万
-应计费用（减）增 -179.66%-1,162.6万-76.87%1,459.4万675.38%6,309.3万-77.02%813.7万227.89%3,540.2万-68.92%1,079.7万--3,474.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金 55.29%26.4万105.57%17万-209.91%-305.1万443.14%277.6万-272.81%-80.9万-152.80%-21.7万--41.1万
-其他流动资产变动 -145.08%-382.7万635.65%849万-595.31%-158.5万-95.03%32万197.24%643.7万-151.56%-662万--1,284万
-其他流动负债变动 ----------------315.04%110.4万--26.6万----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 7.35%-201.8万-137.51%-217.8万46.28%-91.7万6.52%-170.7万8.06%-182.6万34.04%-198.6万-301.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -36.00%3.2万2.04%5万-35.53%4.9万15.15%7.6万-38.89%6.6万63.64%10.8万6.6万
已支付退税 -126.55%-3,960.1万-3,272.41%-1,748万100.98%55.1万-288.71%-5,623.4万-429.15%-1,446.7万42.95%-273.4万-479.2万
其他经营现金流入（流出） 00-100.00%-2,000-1,000000
经营活动现金净额 -366.48%-2.5亿-16.77%9,365.1万293.66%1.13亿-69.59%2,858.2万125.63%9,397.9万2,285.57%4,165.2万--174.6万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -38.41%-2,097万64.04%-1,515.1万-170.31%-4,213.1万1.83%-1,558.6万-20.88%-1,587.7万0.90%-1,313.4万---1,325.3万
无形资产交易净额 --0---15.7万--088.40%-15.8万-397.08%-136.2万95.90%-27.4万---668.5万
业务交易净额 ---------------------------133.3万
向其他方提供的预付现金及贷款 -----------------------30万----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ---------------------87.27%32.9万--258.4万
其他投资变动净额 3,249.74%639.8万101.39%19.1万-50.19%-1,369.6万39.39%-911.9万-1,280.28%-1,504.5万95.57%-109万---2,462万
投资活动现金净额 3.61%-1,457.2万72.92%-1,511.7万-124.54%-5,582.7万22.99%-2,486.3万-123.13%-3,228.4万66.59%-1,446.9万---4,330.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -46.74%7,155.2万264.51%1.34亿-3,401.89%-8,166.4万71.87%-233.2万93.20%-829万-216.19%-1.22亿--1.05亿
普通股发行/回购的净额 ---9,954.2万--0-96.92%920.6万--2.99亿----1,279.49%1.55亿--1,123.6万
其他筹资费用净额 ----189,900.00%190万--1,000----------------
融资活动现金净额 -120.54%-2,799万288.04%1.36亿-124.41%-7,245.7万3,680.27%2.97亿-125.12%-829万-71.61%3,300万--1.16亿
现金净流量
期初现金流 33.88%8.49亿-2.37%6.34亿86.03%6.5亿17.88%3.49亿23.16%2.96亿44.81%2.41亿--1.66亿
现金变动 -236.01%-2.92亿1,462.04%2.15亿-105.25%-1,576.9万462.72%3.01亿-11.26%5,340.5万-19.41%6,018.3万--7,467.5万
汇率变动影响 513.21%32.5万-86.13%5.3万410.57%38.2万72.54%-12.3万90.01%-44.8万-1,672.33%-448.4万---25.3万
现金变动之外的其他现金调整 -200.00%-1,000200.00%1,000-200.00%-1,000200.00%1,0000.00%-1,00050.00%-1,000---2,000
期末现金 -34.37%5.57亿33.88%8.49亿-2.37%6.34亿86.03%6.5亿17.88%3.49亿23.16%2.96亿--2.41亿
自由现金流 -445.32%-2.71亿11.31%7,834.3万448.25%7,038.4万-83.27%1,283.8万171.70%7,674万255.26%2,824.4万---1,819.2万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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