(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -15.97%10.79亿 | 2.36%10.83亿 | -17.40%8.64亿 | -44.71%7.52亿 | -44.71%7.52亿 | -31.81%12.84亿 | -48.01%10.58亿 | -29.37%10.46亿 | 16.54%13.6亿 | 16.54%13.6亿 |
-现金及现金等价物 | -15.97%10.79亿 | 2.36%10.83亿 | -17.40%8.64亿 | -44.71%7.52亿 | -44.71%7.52亿 | -31.81%12.84亿 | -48.01%10.58亿 | -29.37%10.46亿 | 16.54%13.6亿 | 16.54%13.6亿 |
应收款项 | 3.96%22.3亿 | 0.34%14.71亿 | -9.53%15.48亿 | 27.20%13.28亿 | 27.20%13.28亿 | -10.66%21.45亿 | 17.09%14.66亿 | 25.90%17.11亿 | 6.86%10.44亿 | 6.86%10.44亿 |
-其他应收款 | 3.96%22.3亿 | 0.34%14.71亿 | -9.53%15.48亿 | 27.20%13.28亿 | 27.20%13.28亿 | -10.66%21.45亿 | 17.09%14.66亿 | 25.90%17.11亿 | 6.86%10.44亿 | 6.86%10.44亿 |
存货 | 13.35%16.73亿 | 0.14%14.82亿 | 25.59%14.82亿 | 25.59%14.82亿 | 25.59%14.82亿 | --14.76亿 | 318.08%14.8亿 | 235.23%11.8亿 | --11.8亿 | --11.8亿 |
其他流动资产 | -10.85%3.37亿 | -33.65%4.14亿 | -26.31%4.23亿 | -20.42%4.6亿 | -20.42%4.6亿 | 17.03%3.78亿 | 82.46%6.24亿 | 90.70%5.74亿 | 90.13%5.78亿 | 90.13%5.78亿 |
流动资产合计 | 0.68%53.19亿 | -3.85%44.5亿 | -4.30%43.17亿 | -3.36%40.22亿 | -3.36%40.22亿 | 14.67%52.83亿 | 16.19%46.28亿 | 29.14%45.11亿 | 70.02%41.62亿 | 70.02%41.62亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 5.60%96.41亿 | 5.83%95.55亿 | 14.06%96.38亿 | 10.95%92.01亿 | 10.95%92.01亿 | -1.30%91.3亿 | 9.52%90.29亿 | 8.47%84.5亿 | 9.29%82.93亿 | 9.29%82.93亿 |
-物业、厂房及设备 | 5.60%96.41亿 | 5.83%95.55亿 | 14.06%96.38亿 | 10.95%92.01亿 | 10.95%92.01亿 | -1.30%91.3亿 | 9.52%90.29亿 | 8.47%84.5亿 | 9.29%82.93亿 | 9.29%82.93亿 |
投资总额 | 0.63%9.59亿 | 7.67%9.41亿 | 8.71%9.24亿 | ---- | ---- | -8.19%9.53亿 | -6.72%8.74亿 | -7.71%8.5亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 1.09%3.71亿 | 115.20%3.68亿 | 150.00%3.75亿 | 202.42%3.75亿 | 202.42%3.75亿 | -22.25%3.67亿 | -62.83%1.71亿 | -66.22%1.5亿 | -71.03%1.24亿 | -71.03%1.24亿 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | 202.42%3.75亿 | 202.42%3.75亿 | ---- | ---- | ---- | -58.80%1.24亿 | -58.80%1.24亿 |
其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | 5.60%8.86亿 | 5.60%8.86亿 | ---- | ---- | ---- | -8.31%8.39亿 | -8.31%8.39亿 |
非流动资产合计 | 4.99%109.71亿 | 7.84%108.64亿 | 15.74%109.37亿 | 13.03%104.62亿 | 13.03%104.62亿 | -2.88%104.5亿 | 4.49%100.74亿 | 3.22%94.5亿 | 3.64%92.56亿 | 3.64%92.56亿 |
总资产 | 3.55%162.92亿 | 4.16%153.16亿 | 9.25%152.56亿 | 7.95%144.88亿 | 7.95%144.88亿 | 2.37%157.34亿 | 7.91%147.04亿 | 10.40%139.64亿 | 17.91%134.21亿 | 17.91%134.21亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -30.04%25.29亿 | -18.58%25.06亿 | -6.11%22.45亿 | 2.26%19.45亿 | 2.26%19.45亿 | 5.73%36.15亿 | 22.24%30.78亿 | 29.17%23.91亿 | 24.64%19.02亿 | 24.64%19.02亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -30.04%25.29亿 | -18.58%25.06亿 | -6.11%22.45亿 | 2.26%19.45亿 | 2.26%19.45亿 | 5.73%36.15亿 | 22.24%30.78亿 | 29.17%23.91亿 | 24.64%19.02亿 | 24.64%19.02亿 |
-其中:短期借款 | -30.04%25.29亿 | -18.58%25.06亿 | -6.11%22.45亿 | 2.26%19.45亿 | 2.26%19.45亿 | 5.73%36.15亿 | 22.24%30.78亿 | 29.17%23.91亿 | 24.64%19.02亿 | 24.64%19.02亿 |
应付款项 | ---- | ---- | ---- | 2.67%8.47亿 | 2.67%8.47亿 | ---- | ---- | ---- | 6.59%8.25亿 | 6.59%8.25亿 |
-应交税费 | ---- | ---- | ---- | -59.73%6,000万 | -59.73%6,000万 | ---- | ---- | ---- | -22.40%1.49亿 | -22.40%1.49亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 16.42%7.87亿 | 16.42%7.87亿 | ---- | ---- | ---- | 16.15%6.76亿 | 16.15%6.76亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,200万 | --7,200万 | --7,200万 | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 2.45%3.76亿 | 1.86%2.19亿 | -1.06%3.74亿 | -1.82%2.16亿 | -1.82%2.16亿 | 10.54%3.67亿 | 12.57%2.15亿 | 18.13%3.78亿 | 3.77%2.2亿 | 3.77%2.2亿 |
其他流动负债 | 20.84%14.96亿 | -14.44%10.78亿 | -18.26%10.07亿 | -51.23%3.17亿 | -51.23%3.17亿 | -2.21%12.38亿 | 39.53%12.6亿 | 36.89%12.32亿 | 120.34%6.5亿 | 120.34%6.5亿 |
流动负债合计 | -16.84%44.01亿 | -17.77%38.03亿 | -10.97%36.26亿 | -7.56%33.25亿 | -7.56%33.25亿 | 5.48%52.92亿 | 28.05%46.25亿 | 32.63%40.73亿 | 28.14%35.97亿 | 28.14%35.97亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 45.31%42.88亿 | 41.36%40.16亿 | 57.95%41.24亿 | 38.89%37.75亿 | 38.89%37.75亿 | 28.14%29.51亿 | -5.77%28.41亿 | 4.07%26.11亿 | 47.64%27.18亿 | 47.64%27.18亿 |
-长期借款及资本租赁 | 45.31%42.88亿 | 41.36%40.16亿 | 57.95%41.24亿 | 38.89%37.75亿 | 38.89%37.75亿 | 28.14%29.51亿 | -5.77%28.41亿 | 4.07%26.11亿 | 47.64%27.18亿 | 47.64%27.18亿 |
-其中:长期借款 | 45.31%42.88亿 | 41.36%40.16亿 | 57.95%41.24亿 | 43.38%36.39亿 | 43.38%36.39亿 | 28.14%29.51亿 | -5.77%28.41亿 | 4.07%26.11亿 | 54.66%25.38亿 | 54.66%25.38亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -24.44%1.36亿 | -24.44%1.36亿 | ---- | ---- | ---- | -10.00%1.8亿 | -10.00%1.8亿 |
非流动递延所得税负债 | -4.55%23.92亿 | -2.42%23.76亿 | -2.39%24.1亿 | -0.29%24.44亿 | -0.29%24.44亿 | -5.33%25.06亿 | 9.78%24.35亿 | 9.78%24.69亿 | 9.62%24.51亿 | 9.62%24.51亿 |
其他非流动负债 | -20.00%1.24亿 | -18.87%1.29亿 | -18.13%1.4亿 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -64.37%1.55亿 | -62.85%1.59亿 | -60.87%1.71亿 | -98.77%300万 | -98.77%300万 |
非流动负债合计 | 21.24%68.04亿 | 19.98%65.21亿 | 27.10%66.74亿 | 20.30%62.22亿 | 20.30%62.22亿 | 4.22%56.12亿 | -3.99%54.35亿 | 1.08%52.51亿 | 19.72%51.72亿 | 19.72%51.72亿 |
负债总额 | 2.76%112.05亿 | 2.62%103.24亿 | 10.47%103亿 | 8.87%95.47亿 | 8.87%95.47亿 | 4.83%109.04亿 | 8.49%100.6亿 | 12.80%93.24亿 | 23.04%87.69亿 | 23.04%87.69亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.17%5.81亿 | 0.00%5.8亿 | 0.35%5.8亿 | 1.05%5.8亿 | 1.05%5.8亿 | 1.40%5.8亿 | 2.47%5.8亿 | 3.58%5.78亿 | 4.74%5.74亿 | 4.74%5.74亿 |
-普通股 | 0.17%5.81亿 | 0.00%5.8亿 | 0.35%5.8亿 | 1.05%5.8亿 | 1.05%5.8亿 | 1.40%5.8亿 | 2.47%5.8亿 | 3.58%5.78亿 | 4.74%5.74亿 | 4.74%5.74亿 |
资本公积 | 0.00%7.66亿 | 0.13%7.66亿 | 0.26%7.66亿 | 0.79%7.66亿 | 0.79%7.66亿 | 1.06%7.66亿 | 1.86%7.65亿 | 2.69%7.64亿 | 3.54%7.6亿 | 3.54%7.6亿 |
留存收益 | 13.17%39.19亿 | 14.22%37.43亿 | 9.52%35.89亿 | 8.37%35.73亿 | 8.37%35.73亿 | -4.23%34.63亿 | 8.69%32.77亿 | 7.09%32.77亿 | 11.61%32.97亿 | 11.61%32.97亿 |
减:库存股 | --1.99亿 | --1.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他储备 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
股东权益 | 5.36%50.67亿 | 7.55%49.71亿 | 6.84%49.35亿 | 6.22%49.19亿 | 6.22%49.19亿 | -2.77%48.09亿 | 6.69%46.22亿 | 5.89%46.19亿 | 9.32%46.31亿 | 9.32%46.31亿 |
非控制性权益 | -4.76%2,000万 | -4.55%2,100万 | 0.00%2,100万 | 4.76%2,200万 | 4.76%2,200万 | 0.00%2,100万 | 4.76%2,200万 | 0.00%2,100万 | 10.53%2,100万 | 10.53%2,100万 |
总权益 | 5.32%50.87亿 | 7.49%49.92亿 | 6.81%49.56亿 | 6.21%49.41亿 | 6.21%49.41亿 | -2.76%48.3亿 | 6.69%46.44亿 | 5.86%46.4亿 | 9.33%46.52亿 | 9.33%46.52亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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