(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 17.82%8,299.84万 | -6.83%2,860.04万 | -19.33%1,138.4万 | 30.82%2,643万 | 205.30%1,658.4万 | 275.34%7,044.33万 | 289.26%3,069.63万 | 864.05%1,411.2万 | 343.73%2,020.3万 | -33.56%543.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | 47.71%6,472.75万 | 53.20%2,033.95万 | 61.82%1,515.6万 | 16.08%1,108万 | 56.05%1,815.2万 | -14.90%4,381.94万 | 7.39%1,327.64万 | 3.94%936.6万 | -10.33%954.5万 | -40.27%1,163.2万 |
非现金项目调整总额 | -119.09%-300.43万 | -137.60%-234.33万 | -454,350.00%-908.5万 | 513.84%1,414.9万 | -179.55%-572.5万 | 386.48%1,573.64万 | 404.03%623.24万 | 100.15%2,000 | 12.44%230.5万 | 273.92%719.7万 |
-折旧与摊销 | 1.49%1,156.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.28%1,139.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -176.20%-132.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 917.60%173.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -87.35%109.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.83%866.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 67.74%-16.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.66%-51.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | 43.51%-178.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -588.58%-316.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | -40.18%110.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --185.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -218.97%-1,349.57万 | 6.56%-1,283.47万 | -454,350.00%-908.5万 | 513.84%1,414.9万 | -179.55%-572.5万 | -193.82%-423.1万 | -785.73%-1,373.5万 | 100.15%2,000 | 12.44%230.5万 | 273.92%719.7万 |
营运资本变动 | 95.41%2,127.52万 | -5.21%1,060.42万 | 11.99%531.3万 | -85.62%120.1万 | 131.03%415.7万 | 139.98%1,088.75万 | 560.83%1,118.75万 | 149.92%474.4万 | 202.59%835.3万 | -87.11%-1,339.7万 |
-应收款(增)减 | 50.33%1,150.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 440.84%765.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 20.46%1,275.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.26%1,058.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 59.39%-298.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.37%-735.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | 31.58%1,440万 | -100.25%-2.7万 | 306.82%948.9万 | ---- | ---- | 104.33%1,094.4万 | 220.88%1,100万 | -1,166.98%-458.8万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | -46.56%-908.7万 | 146.39%122.8万 | 39.47%-533.2万 | ---- | ---- | 58.27%-620万 | -376.30%-264.7万 | -16.06%-880.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -23.90%-1,099.95万 | -92.14%-887.75万 | ||||||||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 16.95%7,199.88万 | -19.33%1,760.08万 | -19.33%1,138.4万 | 30.82%2,643万 | 205.30%1,658.4万 | 335.18%6,156.58万 | 568.19%2,181.88万 | 864.05%1,411.2万 | 343.73%2,020.3万 | -33.56%543.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -15.98%-676.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.30%-583.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 158.09%1,741.11万 | 116.86%1,603.41万 | -107.70%-304.8万 | 262.60%263.9万 | -93.42%178.6万 | -157.53%-2,997.04万 | -271.37%-9,508.14万 | -22.69%3,960.4万 | 95.69%-162.3万 | 133.64%2,713万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -20.00%289.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.65%361.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 205.59%1,361.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 597.05%445.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 197.91%2,715.34万 | 123.73%2,288.54万 | -107.70%-304.8万 | 177.89%553万 | -93.42%178.6万 | 57.23%-2,773.35万 | -301.00%-9,645.75万 | 619.03%3,960.4万 | 105.28%199万 | 133.64%2,713万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 90.06%-236.53万 | 100.03%733 | 27.37%-62.9万 | 72.87%-474.6万 | 203.87%300.9万 |
普通股发行/回购的净额 | -330.68%-19.29万 | 27,723.25%17.11万 | 448.84%23.6万 | 1,430.00%61.2万 | ---121.2万 | --8.36万 | --615 | --4.3万 | --4万 | --0 |
租赁融资增减 | -0.50%-195.17万 | 6.14%-46.27万 | 17.75%-45.4万 | -22.98%-50.3万 | -9.02%-53.2万 | 13.32%-194.19万 | 54.20%-49.29万 | -41.18%-55.2万 | -4.34%-40.9万 | -28.08%-48.8万 |
已支付现金股息 | -249.62%-1,362.03万 | -2,204,724.60%-681.23万 | ---- | ---- | ---- | -33.35%-389.57万 | -98.50%309 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 55.27%-7.66万 | -99.59%355 | 118.03%1.1万 | 47.92%-5万 | 62.00%-3.8万 |
融资活动现金净额 | -92.35%-1,576.49万 | -1,347.08%-710.39万 | -39.88%-702.6万 | 102.11%10.9万 | -170.24%-174.4万 | 71.89%-819.59万 | 86.12%-49.09万 | -17.91%-502.3万 | 71.28%-516.5万 | 173.51%248.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 22.03%1.63亿 | 28.69%3.04亿 | 61.16%2.95亿 | 66.43%2.78亿 | 85.70%2.48亿 | 7,700.79%1.34亿 | 173.54%2.36亿 | 108.40%1.83亿 | 18.50%1.67亿 | -37.93%1.34亿 |
现金变动 | 225.27%8,338.74万 | 144.43%3,338.24万 | -97.31%131万 | 88.33%3,206.9万 | -52.56%1,662.6万 | 132.10%2,563.65万 | -257.44%-7,512.95万 | 8,229.05%4,869.3万 | 133.31%1,702.8万 | 146.20%3,504.5万 |
汇率变动影响 | 77.05%671.51万 | -65.83%60.91万 | 70.01%805.5万 | -1,565.88%-1,484.3万 | 801.91%1,289.4万 | -98.24%379.27万 | -99.18%178.27万 | 714.53%473.8万 | 51.99%-89.1万 | -230.19%-183.7万 |
期末现金 | 55.27%2.53亿 | 55.27%2.53亿 | 28.69%3.04亿 | 61.16%2.95亿 | 66.43%2.78亿 | 22.03%1.63亿 | 22.03%1.63亿 | 173.54%2.36亿 | 108.40%1.83亿 | 18.50%1.67亿 |
自由现金流 | 17.20%6,521.7万 | -31.96%1,081.9万 | -19.33%1,138.4万 | 30.82%2,643万 | 205.30%1,658.4万 | 851.63%5,564.73万 | 415.83%1,590.03万 | 864.05%1,411.2万 | 343.73%2,020.3万 | -33.56%543.2万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据