(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 42.92%12.01亿 | 10.77%8.49亿 | 20.33%12.55亿 | 20.33%12.55亿 | 2.71%9.86亿 | 16.61%8.4亿 | 16.21%7.67亿 | 20.89%10.43亿 | 20.89%10.43亿 | 27.22%9.6亿 |
-现金及现金等价物 | 42.92%12.01亿 | 10.77%8.49亿 | 20.33%12.55亿 | 20.33%12.55亿 | 2.71%9.86亿 | 16.61%8.4亿 | 16.21%7.67亿 | 20.89%10.43亿 | 20.89%10.43亿 | 27.22%9.6亿 |
应收款项 | -3.24%8.37亿 | 9.61%7.13亿 | -25.39%6.51亿 | -25.39%6.51亿 | -1.03%7.07亿 | -12.11%8.65亿 | -15.06%6.5亿 | -11.38%8.73亿 | -11.38%8.73亿 | -17.33%7.14亿 |
-应收账款净额 | -3.24%8.37亿 | 9.61%7.13亿 | -25.39%6.51亿 | -25.39%6.51亿 | -1.03%7.07亿 | -12.11%8.65亿 | -15.06%6.5亿 | -11.38%8.73亿 | -11.38%8.73亿 | -9.38%7.14亿 |
-其中:应收账款 | -3.24%8.37亿 | 9.61%7.13亿 | -25.39%6.51亿 | -25.39%6.51亿 | -1.03%7.07亿 | -12.11%8.65亿 | -15.06%6.5亿 | -11.38%8.73亿 | -11.38%8.73亿 | --7.14亿 |
存货 | -3.79%5.9亿 | -7.44%6.73亿 | 14.57%7.31亿 | 14.57%7.31亿 | 7.95%6.84亿 | 24.18%6.13亿 | 26.03%7.27亿 | 29.99%6.38亿 | 29.99%6.38亿 | 13.93%6.34亿 |
其他流动资产 | -45.80%1.74亿 | -1.16%3亿 | 34.77%1.73亿 | 34.77%1.73亿 | 64.98%2.4亿 | 137.94%3.2亿 | 176.06%3.03亿 | -2.65%1.28亿 | -2.65%1.28亿 | 1,118.01%1.46亿 |
流动资产合计 | 6.16%28.01亿 | 3.57%25.35亿 | 4.78%28.11亿 | 4.78%28.11亿 | 6.67%26.18亿 | 13.10%26.38亿 | 15.87%24.48亿 | 8.58%26.83亿 | 8.58%26.83亿 | 12.21%24.54亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 4.13%7.15亿 | 3.14%7.1亿 | 3.74%7.14亿 | 3.74%7.14亿 | 0.37%6.94亿 | -1.29%6.87亿 | -1.98%6.88亿 | -2.58%6.88亿 | -2.58%6.88亿 | -3.06%6.91亿 |
-物业、厂房及设备 | 4.30%9.8亿 | 4.80%9.81亿 | 5.29%9.79亿 | 5.29%9.79亿 | 2.67%9.53亿 | 1.27%9.4亿 | 0.10%9.36亿 | -0.35%9.3亿 | -0.35%9.3亿 | -0.66%9.28亿 |
-累计折旧 | -4.76%-2.65亿 | -9.41%-2.71亿 | -9.69%-2.65亿 | -9.69%-2.65亿 | -9.40%-2.59亿 | -8.95%-2.53亿 | -6.38%-2.47亿 | -6.57%-2.42亿 | -6.57%-2.42亿 | -7.11%-2.37亿 |
投资总额 | -3.25%1.5亿 | 14.17%1.68亿 | 10.66%1.57亿 | 10.66%1.57亿 | 16.37%1.65亿 | 9.60%1.55亿 | 3.92%1.47亿 | 4.83%1.42亿 | 4.83%1.42亿 | 13.30%1.42亿 |
-金融资产投资 | -3.25%1.5亿 | 14.17%1.68亿 | 10.66%1.57亿 | 10.66%1.57亿 | 16.37%1.65亿 | 9.60%1.55亿 | 3.92%1.47亿 | 4.83%1.42亿 | 4.83%1.42亿 | 13.30%1.42亿 |
-其中:可供出售证券 | -3.25%1.5亿 | 14.17%1.68亿 | 10.66%1.57亿 | 10.66%1.57亿 | 16.37%1.65亿 | 9.60%1.55亿 | 3.92%1.47亿 | 4.83%1.42亿 | 4.83%1.42亿 | 13.30%1.42亿 |
商誉及其他无形资产 | -45.16%4,087.6万 | -39.06%5,022.8万 | -34.88%5,981.7万 | -34.88%5,981.7万 | -35.87%6,502.1万 | -30.99%7,453.7万 | -29.79%8,242.6万 | -27.54%9,186.2万 | -27.54%9,186.2万 | -23.91%1.01亿 |
-商誉 | -52.17%3,111.6万 | -46.15%3,960.2万 | -41.38%4,808.8万 | -41.38%4,808.8万 | -37.50%5,657.5万 | -34.29%6,506.1万 | -31.58%7,354.7万 | -29.27%8,203.3万 | -29.27%8,203.3万 | -27.27%9,052万 |
-其他无形资产 | 3.00%976万 | 19.68%1,062.6万 | 19.33%1,172.9万 | 19.33%1,172.9万 | -22.28%844.6万 | 5.23%947.6万 | -10.30%887.9万 | -8.92%982.9万 | -8.92%982.9万 | 23.76%1,086.7万 |
非流动递延所得税资产 | 17.88%828.7万 | 15.22%816.9万 | 7.39%811.3万 | 7.39%811.3万 | 1.68%695.2万 | 2.17%703万 | 2.44%709万 | 12.48%755.5万 | 12.48%755.5万 | -27.54%683.7万 |
其他非流动资产 | 15.13%2,601.5万 | 15.28%2,586.2万 | 18.17%2,583.1万 | 18.17%2,583.1万 | 2.01%2,579.4万 | -14.00%2,259.7万 | -13.04%2,243.4万 | -5.94%2,186万 | -5.94%2,186万 | -10.78%2,528.5万 |
非流动资产合计 | -0.60%9.4亿 | 1.56%9.62亿 | 1.40%9.64亿 | 1.40%9.64亿 | -1.03%9.57亿 | -3.32%9.46亿 | -4.68%9.47亿 | -4.72%9.51亿 | -4.72%9.51亿 | -4.22%9.67亿 |
总资产 | 4.38%37.41亿 | 3.01%34.97亿 | 3.89%37.75亿 | 3.89%37.75亿 | 4.50%35.75亿 | 8.25%35.84亿 | 9.30%33.95亿 | 4.76%36.34亿 | 4.76%36.34亿 | 7.02%34.21亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -27.85%1.04亿 | -10.87%1.28亿 | -2.19%1.4亿 | -2.19%1.4亿 | -21.74%1.43亿 | 1.03%1.44亿 | -4.27%1.44亿 | -12.24%1.43亿 | -12.24%1.43亿 | 3.97%1.83亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -27.85%1.04亿 | -10.87%1.28亿 | -2.19%1.4亿 | -2.19%1.4亿 | -21.74%1.43亿 | 1.03%1.44亿 | -4.27%1.44亿 | -12.24%1.43亿 | -12.24%1.43亿 | 3.97%1.83亿 |
-其中:短期借款 | -30.40%8,937.4万 | -10.98%1.14亿 | -2.69%1.25亿 | -2.69%1.25亿 | -23.75%1.28亿 | 0.00%1.28亿 | -5.51%1.28亿 | -13.47%1.28亿 | -13.47%1.28亿 | 4.67%1.68亿 |
-其中:资本租赁负债 | -6.55%1,436.2万 | -9.89%1,370.9万 | 2.19%1,486.9万 | 2.19%1,486.9万 | 2.30%1,444.9万 | 10.58%1,536.9万 | 7.68%1,521.4万 | 0.38%1,455.1万 | 0.38%1,455.1万 | -3.66%1,412.4万 |
应付款项 | -9.21%5.41亿 | -11.76%3.68亿 | -13.09%5.26亿 | -13.09%5.26亿 | -2.39%5.43亿 | -0.47%5.96亿 | -1.93%4.17亿 | 8.38%6.06亿 | 8.38%6.06亿 | 4.83%5.56亿 |
-应付账款 | -13.07%4.21亿 | -19.53%2.97亿 | -21.62%3.83亿 | -21.62%3.83亿 | -4.88%4.63亿 | 1.60%4.85亿 | -0.83%3.69亿 | 6.26%4.89亿 | 6.26%4.89亿 | -0.40%4.87亿 |
-应交税费 | 7.58%1.2亿 | 47.83%7,116.6万 | 22.51%1.43亿 | 22.51%1.43亿 | 15.08%7,984.1万 | -8.57%1.11亿 | -9.59%4,814万 | 18.26%1.17亿 | 18.26%1.17亿 | 65.93%6,937.8万 |
现行拨备 | -23.20%429.7万 | 77.50%448万 | 63.46%396.4万 | 63.46%396.4万 | 40.57%285.5万 | 68.63%559.5万 | -53.96%252.4万 | 56.65%242.5万 | 56.65%242.5万 | 5.12%203.1万 |
养老金及其他退休福利计划 | 16.35%5,310.1万 | 27.09%2,764.8万 | 19.33%6,983.5万 | 19.33%6,983.5万 | 8.36%2,811.3万 | 2.86%4,563.9万 | 1.62%2,175.5万 | -0.88%5,852.3万 | -0.88%5,852.3万 | 6.83%2,594.5万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | -70.34%1,607.6万 | -70.34%1,607.6万 | ---- | ---- | ---- | --5,420万 | --5,420万 | ---- |
其他流动负债 | 8.55%11.99亿 | -1.46%12.13亿 | 10.62%12.65亿 | 10.62%12.65亿 | 4.27%11.28亿 | 26.49%11.04亿 | 32.92%12.31亿 | 7.99%11.43亿 | 7.99%11.43亿 | 18.18%10.81亿 |
流动负债合计 | 0.30%19.01亿 | -4.12%17.41亿 | 0.68%20.21亿 | 0.68%20.21亿 | -0.21%18.44亿 | 14.05%18.96亿 | 18.82%18.16亿 | 9.02%20.07亿 | 9.02%20.07亿 | 12.19%18.48亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -65.43%4,306.8万 | -74.75%3,951.8万 | -66.81%6,402.4万 | -66.81%6,402.4万 | -60.47%8,957.3万 | -52.27%1.25亿 | -47.22%1.57亿 | -41.71%1.93亿 | -41.71%1.93亿 | -37.76%2.27亿 |
-长期借款及资本租赁 | -65.43%4,306.8万 | -74.75%3,951.8万 | -66.81%6,402.4万 | -66.81%6,402.4万 | -60.47%8,957.3万 | -52.27%1.25亿 | -47.22%1.57亿 | -41.71%1.93亿 | -41.71%1.93亿 | -37.76%2.27亿 |
-其中:长期借款 | -93.31%641万 | -89.38%1,358万 | -78.11%3,502.8万 | -78.11%3,502.8万 | -66.85%6,368.1万 | -57.28%9,578.4万 | -50.10%1.28亿 | -44.53%1.6亿 | -44.53%1.6亿 | -40.07%1.92亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 27.26%3,665.8万 | -9.46%2,593.8万 | -11.97%2,899.6万 | -11.97%2,899.6万 | -24.99%2,589.2万 | -21.80%2,880.6万 | -28.88%2,864.7万 | -22.61%3,293.8万 | -22.61%3,293.8万 | -20.81%3,451.8万 |
长期拨备 | -1.23%2,249.6万 | 0.40%2,284.4万 | 0.58%2,282.1万 | 0.58%2,282.1万 | 0.87%2,279.9万 | 1.15%2,277.6万 | 1.44%2,275.4万 | 1.53%2,268.9万 | 1.53%2,268.9万 | 1.54%2,260.3万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 14.86%2,179.1万 | 12.57%2,240.4万 | 20.95%1,629.4万 | 20.95%1,629.4万 | 18.13%1,749.8万 | 23.26%1,897.1万 | 24.93%1,990.3万 | 30.08%1,347.2万 | 30.08%1,347.2万 | 32.79%1,481.3万 |
非流动递延所得税负债 | -59.58%368.4万 | 51.12%996.8万 | 28.95%633.9万 | 28.95%633.9万 | 31.48%1,264.7万 | -3.01%911.5万 | -31.38%659.6万 | -35.27%491.6万 | -35.27%491.6万 | --961.9万 |
其他非流动负债 | -33.33%2,000 | 300.00%4,000 | -25.00%3,000 | -25.00%3,000 | 50.00%3,000 | -25.00%3,000 | -50.00%1,000 | 300.00%4,000 | 300.00%4,000 | -50.00%2,000 |
非流动负债合计 | -48.11%9,104.1万 | -53.96%9,473.8万 | -53.22%1.09亿 | -53.22%1.09亿 | -47.92%1.43亿 | -43.10%1.75亿 | -40.27%2.06亿 | -36.97%2.34亿 | -36.97%2.34亿 | -31.16%2.74亿 |
负债总额 | -3.80%19.92亿 | -9.19%18.36亿 | -4.94%21.3亿 | -4.94%21.3亿 | -6.36%19.87亿 | 5.10%20.71亿 | 7.95%20.22亿 | 1.30%22.41亿 | 1.30%22.41亿 | 3.76%21.22亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 |
-普通股 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 |
留存收益 | 15.95%16.81亿 | 20.10%15.83亿 | 17.51%15.76亿 | 17.51%15.76亿 | 21.32%15.13亿 | 18.69%14.5亿 | -1.87%13.18亿 | -2.14%13.41亿 | -2.14%13.41亿 | -1.94%12.47亿 |
减:库存股 | 0.00%6,772.2万 | 0.00%6,772.2万 | 0.00%6,772.2万 | 0.00%6,772.2万 | 0.00%6,772.2万 | --6,772.2万 | -70.41%6,772.2万 | -70.41%6,772.2万 | -70.41%6,772.2万 | -70.41%6,772.2万 |
其他储备 | -6.91%4,459.6万 | 32.06%5,649.4万 | 25.32%4,921.7万 | 25.32%4,921.7万 | 38.68%5,499.5万 | 22.92%4,790.6万 | 9.32%4,277.8万 | 12.30%3,927.2万 | 12.30%3,927.2万 | 38.37%3,965.7万 |
股东权益 | 15.10%17.38亿 | 20.29%16.51亿 | 17.58%16.37亿 | 17.58%16.37亿 | 21.65%15.8亿 | 12.64%15.1亿 | 11.34%13.73亿 | 10.83%13.92亿 | 10.83%13.92亿 | 12.81%12.99亿 |
非控制性权益 | 244.96%1,071.8万 | --947.9万 | --755.7万 | --755.7万 | --757.7万 | --310.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
总权益 | 15.57%17.49亿 | 20.98%16.61亿 | 18.12%16.45亿 | 18.12%16.45亿 | 22.23%15.88亿 | 12.87%15.13亿 | 11.34%13.73亿 | 10.83%13.92亿 | 10.83%13.92亿 | 12.81%12.99亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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