(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 60.74%-8.65亿 | -22.04亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -30.77%-31.55亿 | ---24.12亿 |
非现金项目调整总额 | 682.72%8.2亿 | --1.05亿 |
-折旧与摊销 | 23.14%2.25亿 | --1.83亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 645.41%9.11亿 | --1.22亿 |
-处置利润 | -133.51%-826.4万 | --2,466.4万 |
-其他非现金项目 | -36.98%-3.08亿 | ---2.25亿 |
营运资本变动 | 1,322.15%14.7亿 | --1.03亿 |
-应收款(增)减 | 328.68%4.1亿 | ---1.79亿 |
-存货(增)减 | 73.28%8.9亿 | --5.14亿 |
-预付费用(增)减 | 519.33%1.8亿 | --2,909万 |
-应付款(减)增 | 31.40%-3.08亿 | ---4.48亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,117.48%2.43亿 | --1,995.3万 |
-其他流动资产变动 | -67.81%5,420.1万 | --1.68亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -2,682.68%-2,635.2万 | -94.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 6.64%478.6万 | 448.8万 |
已支付退税 | 178.26%1.07亿 | -1.37亿 |
其他经营现金流入(流出) | -2,741.45%-1.03亿 | 389.4万 |
经营活动现金净额 | 62.17%-8.83亿 | ---23.34亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | 495.81%7.57亿 | ---1.91亿 |
无形资产交易净额 | 21.90%-1.47亿 | ---1.88亿 |
投资产品交易净额 | 115.21%2.35亿 | --1.09亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --1,145.7万 | ---- |
其他投资变动净额 | -255.31%-1.27亿 | ---3,576万 |
投资活动现金净额 | 339.21%7.31亿 | ---3.05亿 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | ---5.29亿 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | --2.5万 | --0 |
租赁融资增减 | 40.12%-3,234.1万 | ---5,401.4万 |
已支付现金股息 | 99.90%-24.7万 | ---2.39亿 |
其他筹资费用净额 | ---5,250万 | ---- |
融资活动现金净额 | -109.41%-6.14亿 | ---2.93亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -68.80%13.3亿 | --42.63亿 |
现金变动 | 73.86%-7.66亿 | ---29.32亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 149,367,800.00%14.94亿 | ---1,000 |
期末现金 | 54.67%20.57亿 | --13.3亿 |
自由现金流 | 56.10%-11.91亿 | ---27.13亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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