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7136 Wellbin Group

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60.80亿总市值13.59市盈率(静)

Wellbin Group关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
903.50%8.82亿
-85.69%8,790万
112.93%6.14亿
2.88亿
扣除非现金调整前净利润
25.69%6.62亿
-10.33%5.27亿
186.97%5.88亿
--2.05亿
非现金项目调整总额
112.47%2.47亿
1,073.66%1.16亿
-80.48%992万
--5,082.3万
-折旧与摊销
32.68%1.53亿
31.82%1.15亿
85.44%8,758万
--4,722.8万
-在损益中确认的减值损失回拨
--1,586.5万
--0
----
----
-处置利润
--2,041.4万
--0
----
--747.6万
-其他非现金项目
5,833.81%5,791.4万
101.26%97.6万
-1,901.03%-7,766万
---388.1万
营运资本变动
95.00%-2,777.2万
-3,455.29%-5.56亿
-49.57%1,655.9万
--3,283.5万
-应收款（增）减
8.86%-3,245.5万
-387.88%-3,561万
-29.41%-729.9万
---564万
-存货（增）减
76.03%-1.54亿
-1,145.95%-6.42亿
134.66%6,135.5万
---1.77亿
-预付费用（增）减
789.95%1.32亿
---1,920万
----
----
-应付款（减）增
240.31%3,841.3万
74.24%-2,737.7万
-194.07%-1.06亿
--1.13亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-49.58%114.4万
-13.99%226.9万
108.76%263.8万
---3,013万
-其他流动资产变动
-108.14%-1,352.4万
151.08%1.66亿
-50.15%6,613.8万
--1.33亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-13.91%-2,423.2万
-25.76%-2,127.3万
-95.09%-1,691.6万
-867.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
5.15%14.3万
16.24%13.6万
0.86%11.7万
11.6万
已支付退税
29.76%-2.09亿
-263.78%-2.97亿
32.24%-8,164.2万
-1.2亿
其他经营现金流入（流出）
36.08%2,108.6万
-35.56%1,549.5万
218.84%2,404.4万
754.1万
经营活动现金净额
412.22%6.7亿
-139.77%-2.15亿
223.30%5.4亿
--1.67亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
16.60%-3.43亿
38.20%-4.12亿
-349.82%-6.66亿
---1.48亿
业务交易净额
-116.28%-2,194.1万
--1.35亿
--0
----
投资产品交易净额
118.67%26.2万
98.07%-140.3万
-225.34%-7,272.6万
--5,802.3万
向其他方提供的预付现金及贷款
-720.56%-1.72亿
87.13%-2,100万
---1.63亿
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
9.56%1,150.4万
--1,050万
----
----
其他投资变动净额
357.46%2,890.8万
69.03%-1,122.8万
-827.29%-3,625.7万
---391万
投资活动现金净额
-65.55%-4.97亿
68.01%-3亿
-898.16%-9.39亿
---9,402.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-189.18%-7.78亿
84.19%8.72亿
125.56%4.73亿
--2.1亿
租赁融资增减
---844.3万
--0
----
----
已支付现金股息
---6,060万
----
----
----
其他筹资费用净额
0.00%-1,000
0.00%-1,000
100.00%-1,000
---2,671.9万
融资活动现金净额
-197.10%-8.47亿
84.19%8.72亿
158.46%4.73亿
--1.83亿
现金净流量
期初现金流
25.35%17.65亿
5.61%14.08亿
23.77%13.34亿
--10.77亿
现金变动
-288.58%-6.73亿
377.45%3.57亿
-70.80%7,478.8万
--2.56亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
--1,000
----
期末现金
-38.14%10.92亿
25.35%17.65亿
5.61%14.08亿
--13.34亿
自由现金流
151.24%3.21亿
-395.41%-6.27亿
-60.58%-1.26亿
---7,876.3万
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 903.50%8.82亿-85.69%8,790万112.93%6.14亿2.88亿
扣除非现金调整前净利润 25.69%6.62亿-10.33%5.27亿186.97%5.88亿--2.05亿
非现金项目调整总额 112.47%2.47亿1,073.66%1.16亿-80.48%992万--5,082.3万
-折旧与摊销 32.68%1.53亿31.82%1.15亿85.44%8,758万--4,722.8万
-在损益中确认的减值损失回拨 --1,586.5万--0--------
-处置利润 --2,041.4万--0------747.6万
-其他非现金项目 5,833.81%5,791.4万101.26%97.6万-1,901.03%-7,766万---388.1万
营运资本变动 95.00%-2,777.2万-3,455.29%-5.56亿-49.57%1,655.9万--3,283.5万
-应收款（增）减 8.86%-3,245.5万-387.88%-3,561万-29.41%-729.9万---564万
-存货（增）减 76.03%-1.54亿-1,145.95%-6.42亿134.66%6,135.5万---1.77亿
-预付费用（增）减 789.95%1.32亿---1,920万--------
-应付款（减）增 240.31%3,841.3万74.24%-2,737.7万-194.07%-1.06亿--1.13亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -49.58%114.4万-13.99%226.9万108.76%263.8万---3,013万
-其他流动资产变动 -108.14%-1,352.4万151.08%1.66亿-50.15%6,613.8万--1.33亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -13.91%-2,423.2万-25.76%-2,127.3万-95.09%-1,691.6万-867.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 5.15%14.3万16.24%13.6万0.86%11.7万11.6万
已支付退税 29.76%-2.09亿-263.78%-2.97亿32.24%-8,164.2万-1.2亿
其他经营现金流入（流出） 36.08%2,108.6万-35.56%1,549.5万218.84%2,404.4万754.1万
经营活动现金净额 412.22%6.7亿-139.77%-2.15亿223.30%5.4亿--1.67亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 16.60%-3.43亿38.20%-4.12亿-349.82%-6.66亿---1.48亿
业务交易净额 -116.28%-2,194.1万--1.35亿--0----
投资产品交易净额 118.67%26.2万98.07%-140.3万-225.34%-7,272.6万--5,802.3万
向其他方提供的预付现金及贷款 -720.56%-1.72亿87.13%-2,100万---1.63亿----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 9.56%1,150.4万--1,050万--------
其他投资变动净额 357.46%2,890.8万69.03%-1,122.8万-827.29%-3,625.7万---391万
投资活动现金净额 -65.55%-4.97亿68.01%-3亿-898.16%-9.39亿---9,402.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -189.18%-7.78亿84.19%8.72亿125.56%4.73亿--2.1亿
租赁融资增减 ---844.3万--0--------
已支付现金股息 ---6,060万------------
其他筹资费用净额 0.00%-1,0000.00%-1,000100.00%-1,000---2,671.9万
融资活动现金净额 -197.10%-8.47亿84.19%8.72亿158.46%4.73亿--1.83亿
现金净流量
期初现金流 25.35%17.65亿5.61%14.08亿23.77%13.34亿--10.77亿
现金变动 -288.58%-6.73亿377.45%3.57亿-70.80%7,478.8万--2.56亿
现金变动之外的其他现金调整 ----------1,000----
期末现金 -38.14%10.92亿25.35%17.65亿5.61%14.08亿--13.34亿
自由现金流 151.24%3.21亿-395.41%-6.27亿-60.58%-1.26亿---7,876.3万
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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