(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 310.59%2.21亿 | -86.50%5,381万 | 3.99亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -27.93%1.51亿 | 56.90%2.09亿 | --1.33亿 |
非现金项目调整总额 | 33.73%3.09亿 | 34.95%2.31亿 | --1.71亿 |
-折旧与摊销 | -7.01%1.88亿 | -20.51%2.02亿 | --2.54亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 2,406.84%1.29亿 | -79.51%513.3万 | --2,505.2万 |
-联营企业份额 | 31.59%-560.4万 | 29.57%-819.2万 | ---1,163.1万 |
-处置利润 | -2,222.36%-2,391.9万 | -96.91%112.7万 | --3,651万 |
-汇兑损益净额 | 111.93%46.7万 | 60.15%-391.4万 | ---982.1万 |
-其他非现金项目 | -38.35%2,153.8万 | 128.42%3,493.4万 | ---1.23亿 |
营运资本变动 | 38.21%-2.39亿 | -510.92%-3.87亿 | --9,405.9万 |
-应收款(增)减 | -5.38%-4.97亿 | -205.99%-4.72亿 | --4.45亿 |
-存货(增)减 | -2,673.65%-5,636.3万 | -96.05%219万 | --5,549.9万 |
-应付款(减)增 | 450.78%3.26亿 | 114.23%5,916.5万 | ---4.16亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -148.29%-1,143.1万 | 152.47%2,367.4万 | --937.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 4.47%-3,046.5万 | 29.00%-3,188.9万 | -4,491.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 2.06%1,324.1万 | -9.48%1,297.4万 | 1,433.3万 |
已支付退税 | -3,030.71%-1.14亿 | 103.19%388.8万 | -1.22亿 |
其他经营现金流入(流出) | -34.23%1,278万 | -70.31%1,943万 | 6,544.3万 |
经营活动现金净额 | 76.16%1.03亿 | -81.32%5,821.3万 | --3.12亿 |
投资活动现金流量 | |||
资本支出 | 41.95%-6,294.5万 | 23.07%-1.08亿 | ---1.41亿 |
物业、厂房及设备交易净额 | 194.77%6,363.1万 | 1,214.68%2,158.7万 | --164.2万 |
业务交易净额 | 540.26%3,985.7万 | ---905.3万 | --0 |
投资产品交易净额 | -43.40%-1,758.5万 | -113.66%-1,226.3万 | --8,977.1万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 99.15%-60万 | -12,514.31%-7,051.4万 | ---55.9万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -16.63%787万 | -6.14%944万 | --1,005.7万 |
其他投资变动净额 | 17.96%-481.3万 | 4.76%-586.7万 | ---616万 |
投资活动现金净额 | 114.51%2,541.5万 | -279.01%-1.75亿 | ---4,620.2万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | 400.48%2.24亿 | 37.61%-7,439.3万 | ---1.19亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---11.2万 | --0 | ---- |
租赁融资增减 | 33.39%-3,079.9万 | 40.13%-4,623.7万 | ---7,723.4万 |
已支付现金股息 | -40.00%-2,901.1万 | 0.00%-2,072.2万 | ---2,072.2万 |
其他筹资费用净额 | -193,800.00%-193.9万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 214.38%1.62亿 | 34.92%-1.41亿 | ---2.17亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -32.22%5.43亿 | 13.02%8.02亿 | --7.09亿 |
现金变动 | 212.16%2.9亿 | -635.98%-2.58亿 | --4,818.2万 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | 400.00%3,000 | -100.00%-1,000 | --4,415.6万 |
期末现金 | 53.31%8.33亿 | -32.22%5.43亿 | --8.02亿 |
自由现金流 | 178.86%3,960.5万 | -129.44%-5,022.5万 | --1.71亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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