(FY)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 10.95%184.52亿 | 32.13%200.33亿 | 26.18%184.77亿 | 15.19%183.01亿 | 22.17%166.31亿 | --166.31亿 | 12.36%151.62亿 | 11.06%146.43亿 | -15.50%158.88亿 | -36.05%136.13亿 |
-现金及现金等价物 | 9.12%174.41亿 | 31.30%189.84亿 | 26.02%175.36亿 | 16.74%176.68亿 | 21.84%159.84亿 | --159.84亿 | 11.31%144.59亿 | 8.51%139.15亿 | -17.41%151.35亿 | -36.97%131.19亿 |
-短期投资 | 56.26%10.11亿 | 49.22%10.49亿 | 29.26%9.41亿 | -15.94%6.33亿 | 30.97%6.47亿 | --6.47亿 | 39.62%7.03亿 | 101.81%7.28亿 | 57.95%7.53亿 | 4.66%4.94亿 |
应收款项 | 29.85%7.09亿 | -8.70%2.94亿 | -36.62%3.98亿 | 66.58%6.33亿 | 13.75%5.46亿 | --5.46亿 | -62.56%3.22亿 | -14.21%6.28亿 | 15.73%3.8亿 | -51.71%4.8亿 |
-应收账款净额 | 29.85%7.09亿 | -8.70%2.94亿 | -36.62%3.98亿 | 66.58%6.33亿 | 13.75%5.46亿 | --5.46亿 | -62.56%3.22亿 | -14.21%6.28亿 | 15.73%3.8亿 | -51.71%4.8亿 |
-其中:应收账款 | 29.85%7.09亿 | -8.70%2.94亿 | -36.62%3.98亿 | 66.58%6.33亿 | 13.75%5.46亿 | --5.46亿 | -62.56%3.22亿 | -14.21%6.28亿 | 15.73%3.8亿 | -51.71%4.8亿 |
存货 | 82.84%688.35亿 | 50.09%783.48亿 | -8.75%482.96亿 | -47.49%317.47亿 | 18.95%376.47亿 | --376.47亿 | 82.47%521.99亿 | 83.13%529.29亿 | 540.63%604.64亿 | 64.47%316.5亿 |
受限制现金 | -88.58%21亿 | -74.80%49.93亿 | -52.03%89.13亿 | -12.28%164.87亿 | -11.89%183.86亿 | --183.86亿 | -7.49%198.15亿 | -3.94%185.81亿 | 2.60%187.95亿 | 12.59%208.68亿 |
其他流动资产 | 38.39%1,315.77亿 | 1.56%996.96亿 | -1.32%862.3亿 | -28.48%702.25亿 | 10.40%950.8亿 | --950.8亿 | 36.59%981.67亿 | 114.62%873.82亿 | 189.96%981.9亿 | 234.82%861.26亿 |
流动资产合计 | 31.72%2,216.73亿 | 9.53%2,033.64亿 | -6.80%1,623.14亿 | -29.08%1,373.93亿 | 10.18%1,682.9亿 | --1,682.9亿 | 36.27%1,856.65亿 | 69.29%1,741.63亿 | 139.89%1,937.17亿 | 78.05%1,527.37亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -70.84%29.25亿 | 318.65%15.49亿 | 395.94%15.87亿 | 279.55%15.22亿 | 850.81%100.31亿 | --100.31亿 | -35.74%3.7亿 | -16.66%3.2亿 | -2.72%4.01亿 | 20.85%10.55亿 |
-物业、厂房及设备 | -70.84%29.25亿 | ---- | ---- | ---- | 850.81%100.31亿 | --100.31亿 | ---- | ---- | ---- | 20.85%10.55亿 |
投资总额 | 8.96%19.7亿 | ---- | ---- | ---- | 1.23%18.08亿 | --18.08亿 | ---- | ---- | ---- | 8.18%17.86亿 |
-长期股权投资 | 6.91%19.33亿 | ---- | ---- | ---- | 1.23%18.08亿 | --18.08亿 | ---- | ---- | ---- | 8.18%17.86亿 |
-金融资产投资 | --3,700万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其中:可供出售证券 | --3,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -0.99%3.99亿 | -4.10%3.98亿 | -16.98%3.96亿 | -22.00%3.9亿 | -46.05%4.03亿 | --4.03亿 | -49.20%4.15亿 | -46.98%4.77亿 | -46.02%5亿 | -22.03%7.47亿 |
-商誉 | -8.99%3.34亿 | -8.78%3.43亿 | -19.31%3.51亿 | -20.04%3.59亿 | -47.04%3.67亿 | --3.67亿 | -50.43%3.76亿 | -48.12%4.35亿 | -48.27%4.49亿 | -23.68%6.93亿 |
-其他无形资产 | 80.56%6,500万 | 41.03%5,500万 | 7.14%4,500万 | -39.22%3,100万 | -33.33%3,600万 | --3,600万 | -33.13%3,900万 | -31.18%4,200万 | -12.34%5,100万 | 8.00%5,400万 |
非流动递延所得税资产 | 14.89%34.56亿 | 36.02%31.27亿 | 18.54%28.83亿 | 0.65%26.44亿 | 79.37%30.08亿 | --30.08亿 | 44.56%22.99亿 | 49.29%24.32亿 | 15.15%26.27亿 | -34.65%16.77亿 |
其他非流动资产 | 45.38%1.89亿 | 11.60%25.97亿 | 11.92%26.2亿 | 17.68%25.29亿 | 188.89%1.3亿 | --1.3亿 | 1.27%23.27亿 | 3.48%23.41亿 | -6.54%21.49亿 | -29.69%4,500万 |
非流动资产合计 | -41.88%89.39亿 | 41.77%76.71亿 | 34.40%74.86亿 | 24.80%70.85亿 | 189.64%153.8亿 | --153.8亿 | 2.46%54.11亿 | 7.63%55.7亿 | -4.09%56.77亿 | -13.12%53.1亿 |
总资产 | 25.56%2,306.19亿 | 10.45%2,110.37亿 | -5.53%1,698.02亿 | -27.54%1,444.8亿 | 16.21%1,836.75亿 | --1,836.75亿 | 35.01%1,910.77亿 | 66.34%1,797.36亿 | 130.06%1,993.96亿 | 71.98%1,580.52亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 10.21%1,046亿 | -29.09%758.17亿 | -33.43%673.99亿 | -43.07%656.19亿 | 9.90%949.06亿 | --949.06亿 | 50.48%1,069.23亿 | 124.99%1,012.47亿 | 228.79%1,152.64亿 | 122.76%863.58亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 10.21%1,046亿 | -29.09%758.17亿 | -33.43%673.99亿 | -43.07%656.19亿 | 9.90%949.06亿 | --949.06亿 | 50.48%1,069.23亿 | 124.99%1,012.47亿 | 228.79%1,152.64亿 | 122.76%863.58亿 |
-其中:短期借款 | 10.21%1,046亿 | -29.09%758.17亿 | -33.43%673.99亿 | -43.07%656.19亿 | 9.90%949.06亿 | --949.06亿 | 50.48%1,069.23亿 | 124.99%1,012.47亿 | 228.79%1,152.64亿 | 122.76%863.58亿 |
应付款项 | 6.36%69.76亿 | 11.48%57.11亿 | 26.51%60.61亿 | -12.93%33.8亿 | 159.15%65.59亿 | --65.59亿 | 120.52%51.23亿 | 183.41%47.91亿 | 174.21%38.82亿 | 96.96%25.31亿 |
-应付账款 | -34.92%6.99亿 | 28.84%14.52亿 | 69.71%9.47亿 | 27.43%8.92亿 | 202.54%10.74亿 | --10.74亿 | 40.48%11.27亿 | 19.72%5.58亿 | 29.52%7亿 | 36.54%3.55亿 |
-应交税费 | 14.44%62.77亿 | 6.58%42.59亿 | 20.81%51.14亿 | -21.81%24.88亿 | 152.07%54.85亿 | --54.85亿 | 162.75%39.96亿 | 245.73%42.33亿 | 263.56%31.82亿 | 112.29%21.76亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 14.14%6.86亿 | 57.75%5.6亿 | 13.94%4.25亿 | 30.57%5.04亿 | 36.59%6.01亿 | --6.01亿 | 13.61%3.55亿 | 9.82%3.73亿 | -7.67%3.86亿 | -2.65%4.4亿 |
应计及递延所得 | 23.93%169.94亿 | 0.58%147.65亿 | 9.27%140.44亿 | -6.30%134.54亿 | 6.04%137.13亿 | --137.13亿 | 25.91%146.8亿 | 74.15%128.52亿 | 209.63%143.59亿 | 173.81%129.32亿 |
其他流动负债 | -52.28%24.9亿 | -25.75%34.02亿 | 1.62%29.46亿 | 11.05%39.6亿 | -6.79%52.18亿 | --52.18亿 | -19.01%45.82亿 | -18.30%28.99亿 | 75.52%35.66亿 | 172.94%55.98亿 |
流动负债合计 | 8.88%1,317.46亿 | -23.85%1,002.55亿 | -25.61%908.75亿 | -36.77%869.17亿 | 12.18%1,209.97亿 | --1,209.97亿 | 44.67%1,316.63亿 | 110.78%1,221.62亿 | 215.56%1,374.57亿 | 128.13%1,078.59亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 149.59%450.21亿 | 261.31%595亿 | 63.39%286.98亿 | -49.86%125.29亿 | 33.72%180.38亿 | --180.38亿 | 10.54%164.68亿 | 1.37%175.64亿 | 103.76%249.89亿 | -8.45%134.89亿 |
-长期借款及资本租赁 | 149.59%450.21亿 | 261.31%595亿 | 63.39%286.98亿 | -49.86%125.29亿 | 33.72%180.38亿 | --180.38亿 | 10.54%164.68亿 | 1.37%175.64亿 | 103.76%249.89亿 | -8.45%134.89亿 |
-其中:长期借款 | 149.59%450.21亿 | 261.31%595亿 | 63.39%286.98亿 | -49.86%125.29亿 | 33.72%180.38亿 | --180.38亿 | 10.54%164.68亿 | 1.37%175.64亿 | 103.76%249.89亿 | -8.45%134.89亿 |
长期拨备 | 5.74%1.29亿 | 0.82%1.23亿 | 0.82%1.23亿 | 0.00%1.22亿 | 2.52%1.22亿 | --1.22亿 | 2.28%1.22亿 | 2.39%1.22亿 | 2.51%1.22亿 | 0.85%1.19亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | -86.21%400万 | -86.21%400万 | -86.21%400万 | --400万 | -85.76%400万 | 7.04%2,900万 | 12.92%2,900万 | -3.33%2,900万 |
其他非流动负债 | 79.82%3.92亿 | 6.19%4.29亿 | 7.13%4.51亿 | 19.18%4.35亿 | -45.36%2.18亿 | --2.18亿 | 4.66%4.04亿 | 16.81%4.21亿 | 5.13%3.65亿 | 14.33%3.99亿 |
非流动负债合计 | 147.77%455.46亿 | 253.31%600.56亿 | 61.42%292.76亿 | -48.68%130.9亿 | 30.96%183.82亿 | --183.82亿 | 10.15%169.98亿 | 1.69%181.36亿 | 99.95%255.05亿 | -7.85%140.36亿 |
负债总额 | 27.20%1,772.92亿 | 7.84%1,603.11亿 | -14.36%1,201.51亿 | -38.63%1,000.07亿 | 14.34%1,393.79亿 | --1,393.79亿 | 39.67%1,486.61亿 | 85.11%1,402.98亿 | 189.37%1,629.62亿 | 95.00%1,218.95亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%30.95亿 | 0.00%30.95亿 | 0.00%30.95亿 | 0.00%30.95亿 | 0.00%30.95亿 | --30.95亿 | -0.03%30.95亿 | -0.03%30.95亿 | -0.03%30.95亿 | 0.00%30.95亿 |
-普通股 | 0.00%30.95亿 | 0.00%30.95亿 | 0.00%30.95亿 | 0.00%30.95亿 | 0.00%30.95亿 | --30.95亿 | -0.03%30.95亿 | -0.03%30.95亿 | -0.03%30.95亿 | 0.00%30.95亿 |
资本公积 | 0.00%26.71亿 | 0.00%26.71亿 | -4.78%26.71亿 | -4.78%26.71亿 | -4.78%26.71亿 | --26.71亿 | -10.40%26.71亿 | -5.90%28.05亿 | -6.48%28.05亿 | -6.47%28.05亿 |
留存收益 | 20.70%491.51亿 | 16.60%453.14亿 | 28.53%460.11亿 | 24.55%408.72亿 | 25.20%407.23亿 | --407.23亿 | 24.25%388.63亿 | 25.74%357.97亿 | 23.51%328.17亿 | 26.87%325.26亿 |
减:库存股 | -23.85%18.71亿 | -70.41%7.27亿 | 0.00%24.57亿 | 0.00%24.57亿 | 0.00%24.57亿 | --24.57亿 | -0.01%24.57亿 | -0.01%24.57亿 | -0.01%24.57亿 | 0.00%24.57亿 |
其他储备 | 0.63%1.59亿 | 57.43%2.33亿 | 92.86%1.89亿 | 73.49%1.44亿 | 58.00%1.58亿 | --1.58亿 | 71.84%1.48亿 | 136.58%9,800万 | 546.21%8,300万 | 403.03%1亿 |
股东权益 | 20.40%532.05亿 | 19.53%505.86亿 | 25.86%495.09亿 | 21.96%443.25亿 | 22.52%441.9亿 | --441.9亿 | 20.97%423.2亿 | 22.43%393.38亿 | 20.38%363.43亿 | 23.35%360.69亿 |
非控制性权益 | 15.09%1.22亿 | 45.83%1.4亿 | 42.00%1.42亿 | 62.64%1.48亿 | 20.45%1.06亿 | --1.06亿 | -10.21%9,600万 | -22.91%1亿 | -45.28%9,100万 | -40.14%8,800万 |
总权益 | 20.39%533.27亿 | 19.59%507.26亿 | 25.90%496.51亿 | 22.06%444.73亿 | 22.51%442.96亿 | --442.96亿 | 20.87%424.16亿 | 22.25%394.38亿 | 20.02%364.34亿 | 23.03%361.57亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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