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经营活动现金流(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 152.28%5,164.03亿 | -328.66%-9,876.88亿 | 80.80%4,319.37亿 | -33.06%2,389.08亿 | 3,569.02亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 22.65%356.04亿 | 26.90%290.3亿 | 14.04%228.77亿 | 7.07%200.61亿 | --187.37亿 |
非现金项目调整总额 | -212.33%-1,198.85亿 | 24.67%-383.84亿 | -29.78%-509.56亿 | -81.50%-392.62亿 | ---216.32亿 |
-折旧与摊销 | 14.61%77.03亿 | 26.60%67.21亿 | 14.39%53.09亿 | 5.98%46.41亿 | --43.79亿 |
-资产准备及勾销 | 147.11%5.98亿 | -37.14%2.42亿 | -47.04%3.85亿 | 1,132.20%7.27亿 | --5,900万 |
-联营企业份额 | 19.18%-5,900万 | -35.19%-7,300万 | -125.00%-5,400万 | -112.50%-2,400万 | --1.92亿 |
-处置利润 | -542.03%-27.8亿 | 82.49%-4.33亿 | 94.32%-24.73亿 | 3.76%-435.35亿 | ---452.36亿 |
-其他非现金项目 | -179.54%-1,253.47亿 | 17.15%-448.41亿 | -4,953.50%-541.23亿 | -105.64%-10.71亿 | --189.74亿 |
营运资本变动 | 161.40%6,006.84亿 | -312.67%-9,783.34亿 | 78.23%4,600.16亿 | -28.26%2,581.09亿 | --3,597.97亿 |
-贷款(增)减 | 45.39%-8,905.14亿 | -149.30%-1.63万亿 | 1.46%-6,541.37亿 | -250.87%-6,638.12亿 | ---1,891.91亿 |
-金融资产(增)减 | ---- | ---- | 94.47%-5.59亿 | -164.08%-101.03亿 | --157.65亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -133.86%-1.51亿 | 471.79%4.46亿 | -63.55%7,800万 | -18.32%2.14亿 | --2.62亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 72.42%1.49万亿 | 5.11%8,628.27亿 | -8.82%8,208.87亿 | 68.27%9,002.64亿 | --5,350.03亿 |
-金融负债变动 | 99.73%-6.01亿 | -176.28%-2,239.63亿 | 835.07%2,936.11亿 | 1,560.47%314亿 | ---21.5亿 |
-其他流动资产变动 | -108.93%-12.38亿 | --138.67亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | 839.19%54.7亿 | -644.12%-7.4亿 | -6.85%1.36亿 | 35.19%1.46亿 | --1.08亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已支付退税 | -94.87%-112.17亿 | 20.14%-57.56亿 | -29.76%-72.08亿 | 9.75%-55.55亿 | -61.55亿 |
其他经营现金流入(流出) | 5.35%459.9亿 | 16.67%436.56亿 | 7.66%374.18亿 | 2.30%347.56亿 | 339.74亿 |
经营活动现金净额 | 158.03%5,511.76亿 | -305.52%-9,497.88亿 | 72.37%4,621.47亿 | -30.31%2,681.09亿 | --3,847.21亿 |
投资活动 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | 60.82%-1.63亿 | -13.97%-4.16亿 | 87.95%-3.65亿 | -1,069.50%-30.29亿 | ---2.59亿 |
无形资产交易净额 | 4.89%-95.57亿 | 4.61%-100.48亿 | -106.10%-105.34亿 | 2.63%-51.11亿 | ---52.49亿 |
业务交易净额 | ---8,100万 | --0 | ---- | 117.06%6.7亿 | ---39.28亿 |
投资物业交易净额 | -92.36%246.52亿 | 265.75%3,227.27亿 | -511.63%-1,947.12亿 | -155.84%-318.35亿 | --570.14亿 |
其他投资变动净额 | 0.20%5亿 | --4.99亿 | ---- | -49,800.00%-4.99亿 | ---100万 |
投资活动现金净额 | -95.09%153.51亿 | 252.11%3,127.62亿 | -416.56%-2,056.11亿 | -183.66%-398.04亿 | --475.77亿 |
融资活动 | |||||
普通股发行/回购的净额 | ---1.77亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 96.23%-11.3亿 | ---300亿 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -291.11%-8,600万 | 107.12%4,500万 | ---6.32亿 | ---- | --4,000万 |
融资活动现金净额 | 95.35%-13.93亿 | -4,639.72%-299.55亿 | ---6.32亿 | ---- | --4,000万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -37.74%1.1万亿 | 16.93%1.77万亿 | 17.79%1.51万亿 | 50.81%1.28万亿 | --8,508.83亿 |
现金变动 | 184.73%5,651.34亿 | -360.64%-6,669.81亿 | 12.09%2,559.04亿 | -47.19%2,283.05亿 | --4,323.38亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- |
期末现金 | 51.35%1.67万亿 | -37.74%1.1万亿 | 16.93%1.77万亿 | 17.79%1.51万亿 | --1.28万亿 |
自由现金流 | 156.39%5,414.4亿 | -312.80%-9,602.52亿 | 73.58%4,512.48亿 | -31.45%2,599.69亿 | --3,792.13亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |