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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 73.71%-104.43亿 | -103.25%-397.29亿 | 45.64%-195.47亿 | -157.54%-359.56亿 | 362.80%624.88亿 | -38.02%-237.78亿 | -142.98%-172.28亿 | -46.21%400.84亿 | 365.51%745.14亿 | 160.07亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 46.53%89.12亿 | 23.74%60.82亿 | 41.64%49.15亿 | 4.05%34.7亿 | -23.95%33.35亿 | -43.99%43.85亿 | 5.74%78.29亿 | -3.43%74.04亿 | -3.35%76.67亿 | --79.33亿 |
非现金项目调整总额 | -39.57%-222.72亿 | 18.00%-159.58亿 | -20.16%-194.6亿 | -16.50%-161.95亿 | 16.43%-139.01亿 | 13.22%-166.33亿 | -6,801.75%-191.67亿 | -67.28%2.86亿 | 257.19%8.74亿 | ---5.56亿 |
-折旧与摊销 | 1.75%9.88亿 | -3.96%9.71亿 | -8.51%10.11亿 | 4.25%11.05亿 | -9.56%10.6亿 | -14.08%11.72亿 | -3.54%13.64亿 | 0.71%14.14亿 | 40.54%14.04亿 | --9.99亿 |
-资产准备及勾销 | 37.71%3.25亿 | -44.34%2.36亿 | 480.82%4.24亿 | -87.61%7,300万 | 61.37%5.89亿 | 1,559.09%3.65亿 | 101.49%2,200万 | -677.65%-14.73亿 | 125.66%2.55亿 | --1.13亿 |
-处置利润 | -274.49%-22.23亿 | 177.12%12.74亿 | 17.11%-16.52亿 | -191.05%-19.93亿 | 381.36%21.89亿 | 74.48%-7.78亿 | -254.53%-30.49亿 | 95.71%-8.6亿 | 0.65%-200.29亿 | ---201.6亿 |
-汇兑损益净额 | -68.64%5.41亿 | 437.57%17.25亿 | -77.43%-5.11亿 | -250.79%-2.88亿 | 306.38%1.91亿 | 491.67%4,700万 | 76.92%-1,200万 | 80.38%-5,200万 | ---2.65亿 | --0 |
-其他非现金项目 | -8.62%-219.03亿 | -7.64%-201.64亿 | -24.12%-187.32亿 | 15.83%-150.92亿 | -2.82%-179.3亿 | 0.30%-174.39亿 | -1,491.57%-174.92亿 | -93.56%12.57亿 | 5.50%195.09亿 | --184.92亿 |
营运资本变动 | 109.77%29.17亿 | -496.82%-298.53亿 | 78.47%-50.02亿 | -131.80%-232.31亿 | 733.60%730.54亿 | -95.76%-115.3亿 | -118.18%-58.9亿 | -50.90%323.94亿 | 664.46%659.73亿 | --86.3亿 |
-应收账款(增)减 | -501.75%-13.74亿 | 147.17%3.42亿 | 19.89%-7.25亿 | -1,745.45%-9.05亿 | 110.19%5,500万 | -34.66%-5.4亿 | 37.73%-4.01亿 | 2.57%-6.44亿 | -634.44%-6.61亿 | ---9,000万 |
-贷款(增)减 | 86.51%-120.76亿 | -129.40%-895.32亿 | -47.90%-390.29亿 | -180.62%-263.89亿 | 351.14%327.31亿 | 49.81%-130.33亿 | -122.60%-259.69亿 | -608.32%-116.66亿 | 106.27%22.95亿 | ---365.97亿 |
-金融资产(增)减 | 57.58%5,200万 | -31.25%3,300万 | 433.33%4,800万 | -68.97%900万 | 211.54%2,900万 | -166.67%-2,600万 | 490.00%3,900万 | -100.40%-1,000万 | 230.93%25.19亿 | ---19.24亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 54.12%6.55亿 | -83.75%4.25亿 | 222.96%26.16亿 | 350.00%8.1亿 | -124.27%-3.24亿 | 172.48%13.35亿 | -30,600.00%-18.42亿 | 99.63%-600万 | -188.45%-16.24亿 | ---5.63亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -72.91%160.66亿 | 81.30%592.97亿 | 1,070.16%327.06亿 | -93.17%27.95亿 | 5,094.42%409.32亿 | -96.38%7.88亿 | -30.28%217.88亿 | -42.40%312.51亿 | 37.26%542.54亿 | --395.26亿 |
-金融负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.55%135.68亿 | 11.93%92.58亿 | --82.71亿 |
-其他流动资产变动 | 0.96%-4.12亿 | 31.47%-4.16亿 | -234.89%-6.07亿 | 236.78%4.5亿 | -509.26%-3.29亿 | -111.00%-5,400万 | 5,355.56%4.91亿 | --900万 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | 400.00%600万 | 81.82%-200万 | -1,000.00%-1,100万 | 97.50%-100万 | ---4,000万 | --0 | 103.70%400万 | -58.82%-1.08亿 | -1,071.43%-6,800万 | --700万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 39.29%-13.49亿 | -19.91%-22.22亿 | -114.47%-18.53亿 | -40.03%-8.64亿 | 79.08%-6.17亿 | -118.68%-29.5亿 | 8.23%-13.49亿 | 53.24%-14.7亿 | -6.25%-31.44亿 | -29.59亿 |
其他经营现金流入(流出) | 9.59%199.96亿 | 6.50%182.47亿 | 9.00%171.33亿 | -8.47%157.19亿 | 0.17%171.74亿 | 1.61%171.45亿 | 2,548.91%168.73亿 | -6.89亿 | ||
经营活动现金净额 | 134.61%82.04亿 | -455.52%-237.04亿 | 79.78%-42.67亿 | -126.69%-211.01亿 | 924.85%790.45亿 | -462.38%-95.83亿 | -104.49%-17.04亿 | -46.86%379.25亿 | 446.98%713.7亿 | --130.48亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -291.20%-4.89亿 | 24.24%-1.25亿 | 23.61%-1.65亿 | 77.52%-2.16亿 | -307.20%-9.61亿 | -2.61%-2.36亿 | 47.49%-2.3亿 | 91.12%-4.38亿 | -628.51%-49.32亿 | ---6.77亿 |
无形资产交易净额 | -69.29%-4.3亿 | -135.19%-2.54亿 | 50.46%-1.08亿 | 46.31%-2.18亿 | 1.93%-4.06亿 | -68.29%-4.14亿 | 44.97%-2.46亿 | 3.66%-4.47亿 | -171.35%-4.64亿 | ---1.71亿 |
投资物业交易净额 | -124.97%-115.94亿 | 424.69%464.24亿 | -147.55%-142.98亿 | 149.61%300.67亿 | -388.35%-606.12亿 | 353.44%210.2亿 | 62.20%-82.94亿 | 53.21%-219.43亿 | -1.57%-468.99亿 | ---461.73亿 |
其他投资变动净额 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 |
投资活动现金净额 | -127.17%-125.12亿 | 415.98%460.44亿 | -149.18%-145.72亿 | 147.81%296.32亿 | -404.28%-619.79亿 | 332.23%203.69亿 | 61.58%-87.71亿 | 56.35%-228.27亿 | -11.22%-522.94亿 | ---470.2亿 |
融资活动 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | 50.00%-5亿 | ---10亿 | --0 | --0 | ---1.39亿 | --0 | --0 | --0 | 47,183.33%28.25亿 | ---600万 |
已支付现金股息 | -56.81%-15.32亿 | -22.28%-9.77亿 | -0.13%-7.99亿 | 14.56%-7.98亿 | 0.21%-9.34亿 | 0.00%-9.36亿 | 12.44%-9.36亿 | -60.99%-10.69亿 | -22.28%-6.64亿 | ---5.43亿 |
非控制性权益现金股息 | -150.00%-500万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | ---- | ---2,700万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
融资活动现金净额 | -2.98%-20.38亿 | -147.38%-19.79亿 | 3.15%-8亿 | 23.16%-8.26亿 | -14.73%-10.75亿 | 0.00%-9.37亿 | 12.51%-9.37亿 | -149.61%-10.71亿 | 491.83%21.59亿 | ---5.51亿 |
现金变动内部的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 37.76%742.7亿 | -26.70%539.11亿 | 11.70%735.49亿 | 32.07%658.44亿 | 24.62%498.54亿 | -22.20%400.05亿 | 37.52%514.21亿 | 131.41%373.93亿 | -68.12%161.59亿 | --506.82亿 |
现金变动 | -131.17%-63.46亿 | 203.68%203.61亿 | -354.89%-196.39亿 | -51.82%77.05亿 | 62.36%159.91亿 | 186.30%98.49亿 | -181.36%-114.12亿 | -33.94%140.27亿 | 161.51%212.34亿 | ---345.23亿 |
汇率变动影响 | --100万 | --0 | 100.00%200万 | --100万 | --0 | --0 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---300万 | ---- | --100万 | ---- |
期末现金 | -8.54%679.25亿 | 37.76%742.7亿 | -26.70%539.11亿 | 11.70%735.49亿 | 32.07%658.44亿 | 24.62%498.54亿 | -22.20%400.05亿 | 37.52%514.21亿 | 131.41%373.93亿 | --161.59亿 |
自由现金流 | 129.90%72.05亿 | -402.57%-240.93亿 | 77.74%-47.94亿 | -127.72%-215.35亿 | 856.51%776.78亿 | -367.36%-102.68亿 | -106.00%-21.97亿 | -44.42%366.43亿 | 440.57%659.33亿 | --121.97亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |