(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -1,077.64%-1,316.6万 | 418.56%2,519.2万 | 251.04%1,717.8万 | 64.63%1,013.6万 | -1,179.57%-100.4万 | 59.86%-111.8万 | -1,582.55%-790.8万 | -1,083.82%-1,137.3万 | 722.03%615.7万 | 105.95%9.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | 207.76%2,392.2万 | 139.39%5,432.7万 | 161.88%2,035.6万 | 77.35%1,497.7万 | 383.25%1,122.1万 | 87.12%777.3万 | 380.59%2,269.4万 | 206.16%777.3万 | 436.53%844.5万 | 446.57%232.2万 |
非现金项目调整总额 | 240.00%73.1万 | 183.80%194.4万 | 546.67%77.6万 | 109.06%55.4万 | 162.50%39.9万 | 45.27%21.5万 | -94.34%68.5万 | -98.97%12万 | 4.74%26.5万 | 143.30%15.2万 |
-折旧与摊销 | 224.46%59.7万 | 272.96%177.9万 | 507.32%74.7万 | 380.67%57.2万 | 133.90%27.6万 | 57.26%18.4万 | -39.77%47.7万 | 123.64%12.3万 | -40.80%11.9万 | -40.40%11.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -26.79%8.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -91.96%11.2万 | --0 | 846.67%11.2万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 332.26%13.4万 | 28.13%12.3万 | 2,400.00%6.9万 | -152.94%-1.8万 | 20.59%4.1万 | 0.00%3.1万 | -64.84%9.6万 | -106.82%-3,000 | -33.33%3.4万 | -37.04%3.4万 |
营运资本变动 | -95.12%-3,781.9万 | 0.66%-3,107.9万 | 79.48%-395.4万 | -111.32%-539.5万 | 1.39%-234.8万 | -173.49%-1,938.2万 | -596.82%-3,128.7万 | -498.32%-1,926.6万 | -136.83%-255.3万 | -338.49%-238.1万 |
-应收款(增)减 | -967.94%-7,633.6万 | -33.34%-1.28亿 | -11.22%-4,674.9万 | -12.03%-4,631.9万 | -2,645.90%-2,811.8万 | 39.63%-714.8万 | -327.35%-9,624.4万 | -178.95%-4,203.2万 | -490.50%-4,134.7万 | -2,744.44%-102.4万 |
-存货(增)减 | --0 | 364.71%4.5万 | --0 | --0 | -66.67%3,000 | 500.00%4.2万 | -221.43%-1.7万 | -685.71%-4.1万 | --8,000 | 28.57%9,000 |
-应付款(减)增 | 254.29%2,677万 | -5.63%5,846.7万 | 40.24%3,028.3万 | -30.44%2,789.9万 | 2,834.11%1,763.5万 | -2,032.07%-1,735万 | 360.95%6,195.6万 | 148.85%2,159.3万 | 815.34%4,011万 | -190.54%-64.5万 |
-其他流动资产变动 | 131.51%1,174.7万 | 1,183.73%3,874.3万 | 930.64%1,251.2万 | 1,083.76%1,302.5万 | 1,227.88%813.2万 | 31.83%507.4万 | -34.05%301.8万 | -61.63%121.4万 | -185.86%-132.4万 | -146.92%-72.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -3.9万 | 0 | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -93.48%-379.6万 | -188.59%-1,199.1万 | -46.98%-540万 | -2,232.45%-352.2万 | -854.31%-110.7万 | -816.82%-196.2万 | -913.41%-415.5万 | -1,245.79%-367.4万 | -10.22%-15.1万 | -11.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -450.71%-1,696.2万 | 209.11%1,316.2万 | 178.02%1,173.9万 | 10.12%661.4万 | -9,078.26%-211.1万 | -2.70%-308万 | -1,270.80%-1,206.3万 | -1,804.08%-1,504.7万 | 881.37%600.6万 | 98.53%-2.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 70.26%-36.4万 | -7,338.81%-996.8万 | -517.65%-52.5万 | -14,960.00%-527.1万 | -73,600.00%-294.8万 | -12,140.00%-122.4万 | -509.09%-13.4万 | -1,600.00%-8.5万 | -133.33%-3.5万 | ---4,000 |
业务交易净额 | ---- | ---17.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | --20万 | 507.32%24.9万 | 344.12%15.1万 | 3,750.00%7.7万 | 2,000.00%2.1万 | --0 | 192.86%4.1万 | 142.86%3.4万 | --2,000 | --1,000 |
其他投资变动净额 | ---283.7万 | -8,511.24%-1,455.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.9万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -145.18%-300.1万 | -9,232.44%-2,445.1万 | -6,766.36%-1,510.6万 | -15,639.39%-519.4万 | -97,466.67%-292.7万 | -20,300.00%-122.4万 | -53.22%-26.2万 | -361.90%-22万 | 86.96%-3.3万 | ---3,000 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --2,422.8万 | --2,451.9万 | --478万 | --1,377.6万 | --596.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,940万 | ---- | ---- | ---- |
优先股发行/回购的净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --560万 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 49.23%-6.6万 | -77.55%-78.3万 | -111.82%-23.3万 | -19.82%-13.3万 | -160.91%-28.7万 | -18.18%-13万 | 49.43%-44.1万 | -111.54%-11万 | 15.27%-11.1万 | 12.70%-11万 |
发行费用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---93.6万 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -2,683.33%-33.4万 | -420.31%-33.3万 | -1,400.00%-24万 | -143.75%-3.9万 | -162.50%-4.2万 | 25.00%-1.2万 | 72.17%-6.4万 | 56.76%-1.6万 | 57.89%-1.6万 | 60.00%-1.6万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---210.1万 | --314.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 16,880.28%2,382.8万 | -9.58%2,130.2万 | -69.07%745.6万 | 2,922.30%835.4万 | 4,571.43%563.4万 | -12.70%-14.2万 | 1,145.19%2,355.9万 | 728.99%2,410.7万 | -72.09%-29.6万 | 24.10%-12.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 62.18%2,611.7万 | 230.68%1,610.4万 | 203.25%2,202.8万 | 672.15%1,225.4万 | 570.39%1,165.8万 | 230.68%1,610.4万 | 20.93%487万 | 630.78%726.4万 | 100.38%158.7万 | -31.51%173.9万 |
现金变动 | 186.93%386.5万 | -10.87%1,001.3万 | -53.74%408.9万 | 72.17%977.4万 | 492.11%59.6万 | -42.00%-444.6万 | 1,235.79%1,123.4万 | 128.13%884万 | 2,935.83%567.7万 | 91.21%-15.2万 |
期末现金 | 157.18%2,998.2万 | 62.18%2,611.7万 | 62.18%2,611.7万 | 203.25%2,202.8万 | 672.15%1,225.4万 | 570.39%1,165.8万 | 230.68%1,610.4万 | 230.68%1,610.4万 | 630.78%726.4万 | 100.38%158.7万 |
自由现金流 | -302.56%-1,732.6万 | 124.86%303.2万 | 173.04%1,105.2万 | -77.51%134.3万 | -18,637.04%-505.9万 | -43.04%-430.4万 | -1,252.22%-1,219.7万 | -1,823.46%-1,513.2万 | 900.17%597.1万 | 98.27%-2.7万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据