OPPSTAR
0275
CIMB
1023
NATGATE
0270
4
MAYBANK
1155
5
GENM
4715
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物与短期投资 | 2.37%9,133.1万 | -35.35%8,040.3万 | -26.81%8,655.01万 | -26.81%8,655.01万 | -27.27%8,726.8万 | -24.67%8,922万 | 39.50%1.24亿 | 15.38%1.18亿 | 15.38%1.18亿 | 59.39%1.2亿 |
| -现金及现金等价物 | 2.36%8,948.8万 | -28.41%7,556万 | -15.33%8,470.71万 | -15.33%8,470.71万 | -18.26%8,547.1万 | -20.59%8,742.3万 | 20.19%1.06亿 | -1.10%1亿 | -1.10%1亿 | 41.99%1.05亿 |
| -其中：现金 | 2.36%8,948.8万 | -28.41%7,556万 | -18.79%7,887.7万 | -18.79%7,887.7万 | -18.26%8,547.1万 | -20.59%8,742.3万 | 20.19%1.06亿 | -3.48%9,712.2万 | -3.48%9,712.2万 | 41.99%1.05亿 |
| -其中：现金等价物 | ---- | ---- | 99.31%583.01万 | 99.31%583.01万 | ---- | ---- | ---- | 443.78%292.52万 | 443.78%292.52万 | ---- |
| -短期投资 | 2.56%184.3万 | -74.26%484.3万 | -89.88%184.3万 | -89.88%184.3万 | -88.35%179.7万 | -78.50%179.7万 | 1,315.58%1,881.3万 | 1,269.90%1,820.6万 | 1,269.90%1,820.6万 | 841.24%1,542.7万 |
| 应收款项 | 27.53%2.58亿 | 48.87%2.63亿 | 17.90%2.02亿 | 17.90%2.02亿 | -5.04%2.13亿 | -17.81%2.03亿 | -37.55%1.77亿 | -34.61%1.71亿 | -34.61%1.71亿 | -18.85%2.25亿 |
| -应收账款净额 | 27.53%2.58亿 | 48.87%2.63亿 | 23.77%1.9亿 | 23.77%1.9亿 | -5.04%2.13亿 | -17.81%2.03亿 | -37.55%1.77亿 | -32.96%1.54亿 | -32.96%1.54亿 | -18.85%2.25亿 |
| -其中：应收账款 | ---- | ---- | 23.37%1.95亿 | 23.37%1.95亿 | ---- | ---- | ---- | -32.86%1.58亿 | -32.86%1.58亿 | ---- |
| -其中：坏账准备 | ---- | ---- | -8.56%-450万 | -8.56%-450万 | ---- | ---- | ---- | 28.93%-414.5万 | 28.93%-414.5万 | ---- |
| -其他应收款 | ---- | ---- | -32.46%1,209.6万 | -32.46%1,209.6万 | ---- | ---- | ---- | -45.97%1,790.9万 | -45.97%1,790.9万 | ---- |
| 预付费用 | ---- | ---- | 74.67%2,960.8万 | 74.67%2,960.8万 | ---- | ---- | ---- | -7.59%1,695.1万 | -7.59%1,695.1万 | ---- |
| 受限制现金 | ---- | ---- | -0.54%565.39万 | -0.54%565.39万 | ---- | ---- | ---- | 16.61%568.48万 | 16.61%568.48万 | ---- |
| 税项资产 | -20.39%151.5万 | -32.13%126.3万 | -53.67%105.9万 | -53.67%105.9万 | 108.35%214.6万 | 195.04%190.3万 | 92.25%186.1万 | 124.12%228.6万 | 124.12%228.6万 | -27.67%103万 |
| 流动资产合计 | 19.57%3.51亿 | 13.83%3.45亿 | 3.30%3.25亿 | 3.30%3.25亿 | -12.42%3.03亿 | -19.66%2.94亿 | -18.82%3.03亿 | -19.10%3.15亿 | -19.10%3.15亿 | -2.22%3.46亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 物业厂房及设备净额 | 26.08%4.7亿 | 34.94%4.7亿 | 30.36%4.61亿 | 30.36%4.61亿 | 13.70%4.03亿 | 4.10%3.73亿 | -1.18%3.48亿 | 2.28%3.54亿 | 2.28%3.54亿 | 8.55%3.55亿 |
| -物业、厂房及设备 | 26.08%4.7亿 | 34.94%4.7亿 | 26.44%5.61亿 | 26.44%5.61亿 | 13.70%4.03亿 | 4.10%3.73亿 | -1.18%3.48亿 | 3.75%4.44亿 | 3.75%4.44亿 | 8.55%3.55亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | -10.94%-9,936.5万 | -10.94%-9,936.5万 | ---- | ---- | ---- | -9.98%-8,956.7万 | -9.98%-8,956.7万 | ---- |
| 投资总额 | -12.82%999.6万 | -13.19%960.3万 | -4.57%1,071.5万 | -4.57%1,071.5万 | 3.09%1,238.4万 | 2.72%1,146.6万 | 0.01%1,106.2万 | 9.94%1,122.8万 | 9.94%1,122.8万 | 25.75%1,201.3万 |
| -长期股权投资 | -13.24%963.6万 | -13.63%924.3万 | -4.72%1,035.5万 | -4.72%1,035.5万 | 3.18%1,202.4万 | 2.81%1,110.6万 | 0.01%1,070.2万 | 10.30%1,086.8万 | 10.30%1,086.8万 | 26.76%1,165.3万 |
| -金融资产投资 | ---- | ---- | 0.00%36万 | 0.00%36万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%36万 | 0.00%36万 | ---- |
| -其中：可供出售证券 | ---- | ---- | 0.00%36万 | 0.00%36万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%36万 | 0.00%36万 | ---- |
| -其他投资 | 0.00%36万 | 0.00%36万 | ---- | ---- | 0.00%36万 | 0.00%36万 | 0.00%36万 | ---- | ---- | 0.00%36万 |
| 商誉及其他无形资产 | -11.20%2,168.3万 | 174.75%2,168.3万 | 173.89%2,169.2万 | 173.89%2,169.2万 | 204.67%2,425.5万 | 201.61%2,441.8万 | -2.86%789.2万 | -2.85%792万 | -2.85%792万 | -16.88%796.1万 |
| -商誉 | -10.97%2,168.3万 | 177.95%2,168.3万 | 177.95%2,168.3万 | 177.95%2,168.3万 | 209.94%2,421.9万 | 207.42%2,435.4万 | -1.53%780.1万 | -1.53%780.1万 | -1.53%780.1万 | -15.97%781.4万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | -92.44%9,000 | -92.44%9,000 | -75.51%3.6万 | -63.22%6.4万 | -54.95%9.1万 | -48.26%11.9万 | -48.26%11.9万 | -47.31%14.7万 |
| 非流动递延所得税资产 | -2.00%112.8万 | -0.94%137.5万 | 5.86%130万 | 5.86%130万 | 1.83%122.2万 | 21.80%115.1万 | 17.63%138.8万 | 8.67%122.8万 | 8.67%122.8万 | 9.99%120万 |
| 其他非流动资产 | --460.7万 | --460.7万 | --460.7万 | --460.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 23.82%5.08亿 | 37.60%5.07亿 | 33.49%5亿 | 33.49%5亿 | 17.37%4.41亿 | 8.33%4.1亿 | -1.13%3.69亿 | 2.40%3.74亿 | 2.40%3.74亿 | 8.32%3.76亿 |
| 总资产 | 22.05%8.59亿 | 26.87%8.52亿 | 19.71%8.25亿 | 19.71%8.25亿 | 3.10%7.44亿 | -5.42%7.04亿 | -9.98%6.72亿 | -8.68%6.89亿 | -8.68%6.89亿 | 3.00%7.21亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 金融负债 | 42.12%1.06亿 | 121.61%9,855.6万 | 92.92%1.01亿 | 92.92%1.01亿 | 15.83%7,912万 | 1.64%7,485.8万 | -41.60%4,447.2万 | -45.31%5,213.3万 | -45.31%5,213.3万 | -20.54%6,830.5万 |
| -短期借款及资本租赁负债 | 42.12%1.06亿 | 121.61%9,855.6万 | 92.92%1.01亿 | 92.92%1.01亿 | 15.83%7,912万 | 1.64%7,485.8万 | -41.60%4,447.2万 | -45.31%5,213.3万 | -45.31%5,213.3万 | -20.54%6,830.5万 |
| -其中：短期借款 | 62.03%7,882.8万 | 185.45%6,999.5万 | 130.22%7,175.6万 | 130.22%7,175.6万 | 18.03%5,437.6万 | -5.14%4,864.9万 | -55.98%2,452.1万 | -59.03%3,116.8万 | -59.03%3,116.8万 | -37.51%4,607万 |
| -其中：资本租赁负债 | 5.16%2,756.2万 | 43.16%2,856.1万 | 37.47%2,882.1万 | 37.47%2,882.1万 | 11.28%2,474.4万 | 17.18%2,620.9万 | -2.46%1,995.1万 | 8.90%2,096.5万 | 8.90%2,096.5万 | 81.67%2,223.5万 |
| 应付款项 | 37.75%1.26亿 | 32.60%1.33亿 | 8.44%7,726.6万 | 8.44%7,726.6万 | -12.53%9,605万 | -31.69%9,157.9万 | -31.87%1.01亿 | -29.22%7,125.5万 | -29.22%7,125.5万 | 1.99%1.1亿 |
| -应付账款 | 36.72%1.2亿 | 32.11%1.28亿 | 10.39%5,661.2万 | 10.39%5,661.2万 | -10.42%9,232.4万 | -30.22%8,765.4万 | -31.04%9,704.2万 | -37.76%5,128.4万 | -37.76%5,128.4万 | 1.50%1.03亿 |
| -应交税费 | 60.74%630.9万 | 46.32%507万 | 29.32%386.4万 | 29.32%386.4万 | -44.76%372.6万 | -53.50%392.5万 | -49.04%346.5万 | -29.08%298.8万 | -29.08%298.8万 | 10.12%674.5万 |
| -应付股息 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%558.4万 | 0.00%558.4万 | ---- |
| -其他应付款 | ---- | ---- | 47.29%1,679万 | 47.29%1,679万 | ---- | ---- | ---- | 34.56%1,139.9万 | 34.56%1,139.9万 | ---- |
| 应计及递延所得 | ---- | ---- | -7.27%2,522.4万 | -7.27%2,522.4万 | ---- | ---- | ---- | -32.05%2,720.1万 | -32.05%2,720.1万 | ---- |
| 流动负债合计 | 39.71%2.33亿 | 59.91%2.32亿 | 34.85%2.03亿 | 34.85%2.03亿 | -1.66%1.75亿 | -19.87%1.66亿 | -35.18%1.45亿 | -36.20%1.51亿 | -36.20%1.51亿 | -8.01%1.78亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动金融负债 | 45.02%1.37亿 | 57.05%1.44亿 | 30.81%1.29亿 | 30.81%1.29亿 | 16.19%1.22亿 | -14.75%9,477.6万 | -16.26%9,144.2万 | -8.81%9,869.7万 | -8.81%9,869.7万 | 5.93%1.05亿 |
| -长期借款及资本租赁 | 45.02%1.37亿 | 57.05%1.44亿 | 30.81%1.29亿 | 30.81%1.29亿 | 16.19%1.22亿 | -14.75%9,477.6万 | -16.26%9,144.2万 | -8.81%9,869.7万 | -8.81%9,869.7万 | 5.93%1.05亿 |
| -其中：长期借款 | 86.69%1.1亿 | 85.94%1.14亿 | 50.59%9,658.7万 | 50.59%9,658.7万 | 32.42%8,810.2万 | -14.73%5,878.3万 | -13.62%6,122.9万 | -12.51%6,414万 | -12.51%6,414万 | -11.85%6,653.3万 |
| -其中：长期资本租赁负债 | -23.04%2,770万 | -1.51%2,975.7万 | -5.91%3,251.4万 | -5.91%3,251.4万 | -12.11%3,353万 | -14.79%3,599.3万 | -21.15%3,021.3万 | -1.03%3,455.7万 | -1.03%3,455.7万 | 63.40%3,815.1万 |
| 长期养老金及其他退休后福利计划 | -4.22%381.2万 | -7.34%357.4万 | 0.29%374.9万 | 0.29%374.9万 | 30.26%419.7万 | 37.67%398万 | 39.24%385.7万 | 48.69%373.8万 | 48.69%373.8万 | 54.53%322.2万 |
| 非流动递延所得税负债 | 16.96%3,646.9万 | 16.76%3,652.3万 | 15.90%3,649.4万 | 15.90%3,649.4万 | 0.62%3,121.5万 | 1.32%3,118.1万 | 1.33%3,128.1万 | 1.45%3,148.8万 | 1.45%3,148.8万 | 1.36%3,102.4万 |
| 非流动负债合计 | 36.77%1.78亿 | 45.13%1.84亿 | 26.45%1.69亿 | 26.45%1.69亿 | 13.04%1.57亿 | -10.29%1.3亿 | -11.38%1.27亿 | -5.54%1.34亿 | -5.54%1.34亿 | 5.63%1.39亿 |
| 负债总额 | 38.43%4.1亿 | 53.02%4.16亿 | 30.89%3.72亿 | 30.89%3.72亿 | 4.78%3.32亿 | -15.93%2.96亿 | -25.91%2.72亿 | -24.69%2.85亿 | -24.69%2.85亿 | -2.49%3.17亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 |
| -普通股 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 |
| 留存收益 | 4.25%2.08亿 | 3.96%1.99亿 | 6.79%2.07亿 | 6.79%2.07亿 | 2.66%2.03亿 | 6.75%1.99亿 | --1.91亿 | 11.86%1.94亿 | 11.86%1.94亿 | --1.98亿 |
| 固定资产重估价值准备 | 44.79%1.18亿 | 44.76%1.18亿 | 44.73%1.19亿 | 44.73%1.19亿 | -1.48%8,100.2万 | -1.47%8,130.5万 | --8,160.8万 | -1.47%8,191.1万 | -1.47%8,191.1万 | --8,221.6万 |
| 其他储备 | -149.89%-112万 | -212.43%-278.5万 | -44.68%199.6万 | -44.68%199.6万 | 39.95%222.8万 | 190.80%224.5万 | -99.04%247.7万 | 566.91%360.8万 | 566.91%360.8万 | -99.38%159.2万 |
| 股东权益 | 10.73%4.29亿 | 10.24%4.18亿 | 12.56%4.32亿 | 12.56%4.32亿 | 1.22%3.91亿 | 3.44%3.87亿 | 4.42%3.79亿 | 6.21%3.84亿 | 6.21%3.84亿 | 7.13%3.86亿 |
| 非控制性权益 | -1.00%2,020万 | -10.93%1,856.3万 | -1.62%2,016.9万 | -1.62%2,016.9万 | 13.54%2,093.6万 | 17.10%2,040.5万 | 27.09%2,084.1万 | 35.22%2,050.2万 | 35.22%2,050.2万 | 22.93%1,844万 |
| 总权益 | 10.14%4.49亿 | 9.13%4.37亿 | 11.84%4.52亿 | 11.84%4.52亿 | 1.78%4.12亿 | 4.04%4.08亿 | 5.39%4亿 | 7.37%4.05亿 | 7.37%4.05亿 | 7.77%4.04亿 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。