(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -59.77%972.7万 | -116.58%-971.2万 | 68.74%3,766.5万 | 234.01%1.51亿 | 6.15%4,613万 | 1,773.22%2,417.8万 | 2,256.98%5,856.2万 | 274.01%2,232.1万 | 43.30%4,526.6万 | 174.39%4,345.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -11.16%1,342.8万 | -34.02%1,185万 | -39.20%1,095.4万 | -6.55%6,225.2万 | -36.58%1,116.2万 | -17.38%1,511.4万 | 9.80%1,795.9万 | 25.45%1,801.7万 | 56.75%6,661.3万 | 30.24%1,760.1万 |
非现金项目调整总额 | -1.27%690.8万 | 9.41%959.2万 | 74.82%1,109.6万 | -0.55%3,020万 | 0.87%808.9万 | -9.59%699.7万 | 14.60%876.7万 | -8.79%634.7万 | 4.56%3,036.7万 | -31.08%801.9万 |
-折旧与摊销 | 2.10%745.5万 | 3.24%733.5万 | 15.81%744.2万 | 23.45%2,925.5万 | 22.48%842.2万 | 30.25%730.2万 | 27.19%710.5万 | 14.14%642.6万 | 13.24%2,369.8万 | 23.62%687.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -149.64%-172.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.04%346.7万 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | -6.35%-259.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -254.80%-244.1万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | -57,350.00%-114.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.79%-2,000 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | -151.43%-113.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -218.90%-45.3万 | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | -35.08%39.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,446.15%61万 | ---- |
-其他非现金项目 | -79.34%-54.7万 | 35.80%225.7万 | 4,725.32%365.4万 | 30.36%715.4万 | 15,563.16%587.6万 | -114.30%-30.5万 | -19.48%166.2万 | -105.94%-7.9万 | 138.40%548.8万 | -114.67%-3.8万 |
营运资本变动 | -613.26%-1,060.9万 | -197.86%-3,115.4万 | 864.32%1,561.5万 | 213.58%5,873.9万 | 50.68%2,687.9万 | 107.52%206.7万 | 219.14%3,183.6万 | 86.69%-204.3万 | -29.45%-5,171.4万 | 291.58%1,783.8万 |
-应收款(增)减 | -134.07%-837.7万 | -164.07%-2,170.4万 | 1,594.40%877.7万 | 243.41%1.03亿 | 1,734.71%4,384.3万 | 370.35%2,459.1万 | 173.91%3,387.3万 | 103.68%51.8万 | -1.37%-7,169.9万 | 91.00%-268.2万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.52%8.4万 | -99.84%1,000 |
-应付款(减)增 | 90.09%-223.2万 | -363.92%-945万 | 367.01%683.8万 | -321.53%-4,408.6万 | -182.67%-1,696.4万 | -22.33%-2,252.4万 | -110.69%-203.7万 | -103.90%-256.1万 | -31.95%1,990.1万 | 3.35%2,051.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | -80.00%-9,000 | 98.44%-1,000 | 31.06%-9.1万 | 91.94%-5,000 | 10.53%-1.7万 | 89.58%-5,000 | -2,033.33%-6.4万 | 25.00%-13.2万 | -77.14%-6.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 29.56%-407.5万 | -28.66%-237.9万 | -14.00%-260.5万 | -22.37%-1,725.4万 | -40.98%-733.5万 | -133.74%-578.5万 | 40.78%-184.9万 | 30.76%-228.5万 | -6.14%-1,410万 | 23.25%-520.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 4.8万 | 0 | 0 | 52.63%-1.8万 | 52.63%-1.8万 | 0 | 0 | 0 | -90.00%-3.8万 | -90.00%-3.8万 |
经营活动现金净额 | -68.98%570万 | -121.34%-1,210万 | 75.54%3,505.9万 | 331.76%1.34亿 | 1.62%3,877.2万 | 566.51%1,837.6万 | 1,063.60%5,670.8万 | 649.42%1,997.2万 | 71.16%3,099.6万 | 323.76%3,815.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,219.94%-3,117.7万 | -8.46%-1,701.5万 | 39.19%-178.6万 | -36.52%-1,122.7万 | -65.40%976万 | 91.76%-236.2万 | -122.94%-1,568.8万 | -306.22%-293.7万 | -47.41%-822.4万 | 795.90%2,821.2万 |
业务交易净额 | --13.4万 | ---2,231万 | 140.54%3万 | --0 | -99.23%7.4万 | --0 | --0 | 92.60%-7.4万 | -192.01%-179万 | --956.3万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | -10.00%-1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.09%-1万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.85%-10.1万 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --1,000 | --0 | 3,283.33%60.9万 | 4,854.55%163.5万 | 8,883.33%161.7万 | --0 | --0 | --1.8万 | 26.92%3.3万 | 50.00%1.8万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 0.00%23.7万 | 27.81%19.3万 | 305.75%35.3万 | 249.73%65.4万 | 280.85%17.9万 | 426.67%23.7万 | 221.28%15.1万 | 81.25%8.7万 | -22.08%18.7万 | 104.35%4.7万 |
其他投资变动净额 | 1,645.49%1,373.7万 | -76.10%323.8万 | 112.50%1,000 | -2,028.95%-80.9万 | 49.97%-1,513.7万 | -96.72%78.7万 | 117.38%1,354.9万 | -180.00%-8,000 | 95.69%-3.8万 | -3,730.00%-3,025.7万 |
投资活动现金净额 | -1,175.64%-1,706.8万 | -1,705.53%-3,589.4万 | 72.79%-79.3万 | 1.86%-975.8万 | -147.08%-351.8万 | 71.26%-133.8万 | 82.08%-198.8万 | -75.02%-291.4万 | -203.97%-994.3万 | 25.98%747.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 337.48%1,783.2万 | 625.50%2,159.8万 | 72.72%-639.9万 | -184.07%-5,505.1万 | -2,327.22%-1,997.6万 | -126.77%-750.9万 | -117.46%-411万 | -259.39%-2,345.6万 | 578.54%6,548.6万 | 82.78%-82.3万 |
租赁融资增减 | 2.58%-589.8万 | -2.85%-603.3万 | -18.92%-595.1万 | -36.78%-2,381.7万 | -28.31%-689.3万 | -49.22%-605.4万 | -45.38%-586.6万 | -26.75%-500.4万 | -39.59%-1,741.2万 | -41.82%-537.2万 |
已支付现金股息 | --0 | --0 | -200.77%-1,675.3万 | -99.99%-2,233.7万 | 0.02%-558.4万 | --0 | ---1,118.3万 | ---557万 | 20.00%-1,116.9万 | ---558.5万 |
非控制性权益现金股息 | ---20万 | ---- | ---- | -17.97%-75.5万 | 88.00%-4.8万 | --0 | ---- | ---- | ---64万 | ---40万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -6.11%-196.2万 | 23.20%-155.9万 | 16.82%-158.7万 | -39.22%-771.7万 | -1.95%-193万 | -29.66%-184.9万 | -69.17%-203万 | -86.33%-190.8万 | -78.69%-554.3万 | -93.76%-189.3万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.80%44.6万 | --1,000 |
融资活动现金净额 | 163.41%977.2万 | 153.04%1,267.5万 | 14.60%-3,069万 | -451.89%-1.1亿 | -144.68%-3,443.1万 | -166.97%-1,541.2万 | -287.82%-2,389.6万 | -478.14%-3,593.8万 | 275.28%3,116.8万 | -47.44%-1,407.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -26.69%8,067.9万 | 46.42%1.16亿 | 14.60%1.12亿 | 113.03%9,810.1万 | 67.38%1.12亿 | 110.42%1.1亿 | 40.08%7,922.2万 | 113.02%9,810.2万 | -6.92%4,605.1万 | 62.17%6,671.8万 |
现金变动 | -198.15%-159.6万 | -214.58%-3,531.9万 | 118.94%357.6万 | -72.44%1,439.3万 | -97.39%82.3万 | -88.72%162.6万 | 824.08%3,082.4万 | -279.74%-1,888万 | 1,873.81%5,222.1万 | 485.33%3,155.5万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | 57.89%-7.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.38%-17.1万 | ---- |
期末现金 | -29.18%7,908.3万 | -26.69%8,067.9万 | 46.42%1.16亿 | 14.60%1.12亿 | 14.60%1.12亿 | 67.38%1.12亿 | 110.42%1.1亿 | 40.08%7,922.2万 | 113.03%9,810.1万 | 113.03%9,810.1万 |
自由现金流 | -266.13%-2,636.6万 | -172.56%-2,965.1万 | 95.36%3,319.8万 | 449.25%1.22亿 | -27.26%4,814.4万 | 148.35%1,587.1万 | 414.34%4,086.4万 | 828.07%1,699.3万 | 236.71%2,218.9万 | 747.43%6,618.4万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据