(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -122.58%-124.2万 | 13,450.59%1,151.8万 | -46.70%-28.9万 | -136.27%-365万 | -135.29%-298万 | 16.96%-55.8万 | -97.98%8.5万 | 89.74%-19.7万 | -37.90%1,006.4万 | 29.07%844.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | 212.05%132万 | 513.19%231.8万 | 137.60%183.9万 | -80.16%146.1万 | 2.88%242.6万 | -144.39%-117.8万 | -155.88%-56.1万 | -42.54%77.4万 | -8.33%736.3万 | -11.52%235.8万 |
非现金项目调整总额 | -4.08%261万 | 22.00%163.6万 | 0.00%152.5万 | -1.15%453.8万 | -114.52%-104.9万 | 50.58%272.1万 | -9.58%134.1万 | -14.80%152.5万 | -36.87%459.1万 | -123.94%-48.9万 |
-折旧与摊销 | 39.02%173.5万 | -14.96%113.7万 | 0.44%137.5万 | -12.88%533万 | -5.30%137.6万 | -20.61%124.8万 | -12.84%133.7万 | -12.19%136.9万 | -4.21%611.8万 | -16.30%145.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---1.5万 | --0 | 400.00%5,000 | 177.86%111.7万 | 177.61%111.6万 | --0 | --0 | --1,000 | 294.12%40.2万 | 298.02%40.2万 |
-处置利润 | --0 | -328.57%-3万 | --0 | -29.80%-326.7万 | -29.11%-326万 | --0 | -40.00%-7,000 | --0 | -1,018.61%-251.7万 | -5,511.11%-252.5万 |
-汇兑损益净额 | -70.69%28.2万 | 144.33%21.9万 | -154.18%-76万 | -116.72%-71.3万 | -925.58%-88.2万 | --96.2万 | -80.29%-49.4万 | -1,064.52%-29.9万 | 16.71%-32.9万 | -7.50%-8.6万 |
-其他非现金项目 | 17.15%60.8万 | -38.61%31万 | 99.34%90.5万 | 125.85%207.1万 | 122.10%59.3万 | 118.07%51.9万 | 121.49%50.5万 | 146.74%45.4万 | 1.44%91.7万 | 734.38%26.7万 |
营运资本变动 | -146.17%-517.2万 | 1,188.35%756.4万 | -46.35%-365.3万 | -410.53%-964.9万 | -166.27%-435.7万 | 59.07%-210.1万 | -140.29%-69.5万 | 50.64%-249.6万 | -309.30%-189万 | 258.51%657.5万 |
-应收款(增)减 | 110.84%36万 | 415.03%720.8万 | -61.44%-483.5万 | -985.98%-764.6万 | 164.49%95.7万 | -415.29%-332万 | -295.16%-228.8万 | -259.90%-299.5万 | 157.88%86.3万 | -230.98%-148.4万 |
-存货(增)减 | 208.84%236.5万 | -203.11%-371.8万 | 174.39%182.7万 | 45.29%-345.2万 | -205.84%-242.9万 | 58.55%-217.3万 | 276.51%360.6万 | -86.20%-245.6万 | -64.71%-631万 | 146.68%229.5万 |
-应付款(减)增 | -332.81%-789.7万 | 302.38%407.4万 | -121.83%-64.5万 | -59.26%144.9万 | -150.05%-288.5万 | 459.70%339.2万 | -146.31%-201.3万 | 152.66%295.5万 | -42.86%355.7万 | 2.62%576.4万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | |||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 52.01%-32.2万 | 65.27%-22.4万 | 66.51%-14.3万 | 67.45%-110.3万 | 189.64%64万 | 64.61%-67.1万 | -89.15%-64.5万 | 2.51%-42.7万 | -47.73%-338.9万 | 38.97%-71.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -27.26%-156.4万 | 2,116.79%1,129.4万 | 30.77%-43.2万 | -171.21%-475.3万 | -127.35%-234万 | 57.37%-122.9万 | -115.60%-56万 | 75.88%-62.4万 | -47.90%667.5万 | 63.39%855.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -478.49%-543.2万 | -566.53%-157.3万 | 19.45%-58.8万 | 85.38%-464.4万 | 89.18%-273.9万 | 80.95%-93.9万 | 29.13%-23.6万 | 38.29%-73万 | -250.97%-3,175.6万 | -363.66%-2,531.1万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,045.45%324万 | ---- |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --61.2万 | -135.48%-1.1万 | 164.52%2万 | -144.66%-64.1万 | -1,967.74%-64.1万 | --0 | 117.61%3.1万 | -34.78%-3.1万 | -128.85%-26.2万 | -102.35%-3.1万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | ---- | ---- | -33.33%8,000 | -25.00%3,000 | --0 | ---- | ---- | -70.00%1.2万 | 300.00%4,000 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 79.59%8.8万 | 16.98%6.2万 | 68.29%6.9万 | -13.39%20.7万 | 0.00%6.4万 | -36.36%4.9万 | 0.00%5.3万 | -8.89%4.1万 | 21.32%23.9万 | -38.46%6.4万 |
投资活动现金净额 | -431.69%-473.2万 | -934.01%-152万 | 30.69%-49.9万 | 82.23%-507万 | 85.28%-331.3万 | 71.99%-89万 | 90.41%-14.7万 | 44.87%-72万 | -818.15%-2,852.7万 | -2,971.17%-2,251万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 200.59%291.6万 | -141.96%-180万 | 826.03%175.7万 | -66.74%600万 | -55.08%485.1万 | -158.61%-289.9万 | 455.72%429万 | -106.91%-24.2万 | 164.23%1,803.9万 | 834.56%1,079.8万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --646万 | ---- |
租赁融资增减 | -114.56%-4.6万 | 42.86%-4万 | 14.55%-4.7万 | 7.42%-21.2万 | -227.64%-40.3万 | 322.54%31.6万 | -174.47%-7万 | 5.17%-5.5万 | 63.54%-22.9万 | 70.22%-12.3万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | -6.30%-182.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 54.55%-171.5万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -22.54%-69.6万 | 33.15%-37.3万 | -96.57%-97.3万 | -98.95%-227.8万 | ---65.7万 | ---56.8万 | ---55.8万 | ---49.5万 | ---114.5万 | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.00%-3.2万 | ---- | ---- | ---14.5万 | ---5.1万 | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 167.30%214.2万 | -226.90%-225.5万 | 193.06%73.7万 | -92.80%154.2万 | -76.61%374万 | -203.04%-318.3万 | 259.80%177.7万 | -123.00%-79.2万 | 782.52%2,141万 | 544.41%1,599万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 8.93%1,597.3万 | -38.86%871万 | -48.07%859.3万 | -2.04%1,654.8万 | -31.57%983.9万 | -15.10%1,466.4万 | -14.16%1,424.6万 | -2.04%1,654.8万 | 292.95%1,689.3万 | 3.67%1,437.9万 |
现金变动 | 21.65%-415.4万 | 602.71%751.9万 | 90.92%-19.4万 | -1,773.53%-828.1万 | -194.00%-191.3万 | -78.40%-530.2万 | 13.23%107万 | -374.67%-213.6万 | -103.64%-44.2万 | -15.98%203.5万 |
汇率变动影响 | -108.18%-3.9万 | 60.74%-25.6万 | 287.35%31.1万 | 236.08%32.6万 | 397.76%66.7万 | 503.80%47.7万 | -142.38%-65.2万 | -208.50%-16.6万 | -79.05%9.7万 | -77.70%13.4万 |
期末现金 | 19.73%1,178万 | 8.93%1,597.3万 | -38.86%871万 | -48.07%859.3万 | -48.07%859.3万 | -31.57%983.9万 | -15.10%1,466.4万 | -14.16%1,424.6万 | -2.04%1,654.8万 | -2.04%1,654.8万 |
自由现金流 | -222.69%-699.6万 | 1,314.66%969.3万 | 24.67%-102万 | 62.53%-939.9万 | 69.69%-507.9万 | 72.25%-216.8万 | -124.50%-79.8万 | 64.08%-135.4万 | -770.61%-2,508.1万 | -7,413.90%-1,675.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据