(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -1,423.7万 | -179.05%-1,025.3万 | -90.86%135.4万 | 189.22%2,488.8万 | 14.15%-290.5万 | 0 | -26.43%1,297.1万 | 145.75%1,482.2万 | -721.94%-2,789.4万 | 87.13%-338.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | --343.5万 | -916.53%-918.6万 | -75.96%133.7万 | -98.82%108.3万 | -212.26%-560.3万 | --0 | 151.89%112.5万 | -94.08%556.1万 | 40.67%9,178.3万 | -93.10%499.1万 |
非现金项目调整总额 | ---602.2万 | -188.66%-728.1万 | 1,271.43%1,271万 | 104.12%379.4万 | -101.39%-333.3万 | --0 | -61.83%821.2万 | 99.06%-108.5万 | -31.35%-9,199万 | 97.83%-165.5万 |
-折旧与摊销 | --39.2万 | -71.20%37.5万 | 15.79%35.2万 | -42.75%484.3万 | 49.52%323.7万 | --0 | 1,859.46%130.2万 | -92.83%30.4万 | 2.56%845.9万 | 35.91%216.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | ---- | ---- | 110.45%966.1万 | 164.40%801.4万 | --0 | ---- | ---- | -46.16%-9,246.7万 | 104.81%303.1万 |
-资产准备金与勾销 | ---308.1万 | -128.37%-1,112.6万 | 167.04%1,301万 | -117.65%-232.2万 | -120.83%-232.2万 | --0 | ---487.2万 | --487.2万 | 13,801.04%1,315.3万 | --1,115万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | ---13.4万 | ---13.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | ---374.6万 | -58.31%298.2万 | 86.77%-88.7万 | -1.73%-680.4万 | -220.69%-725.4万 | --0 | 781.14%715.2万 | -175.92%-670.2万 | -450.71%-668.8万 | -216.06%-226.2万 |
-其他非现金项目 | --41.3万 | -83.64%48.8万 | -46.71%23.5万 | 89.96%-145万 | 69.03%-487.4万 | --0 | -85.25%298.3万 | 102.28%44.1万 | 14.16%-1,444.7万 | 6.05%-1,573.9万 |
营运资本变动 | ---1,165万 | 71.00%621.4万 | -222.69%-1,269.3万 | 172.28%2,001.1万 | 189.75%603.1万 | --0 | 311.77%363.4万 | 194.41%1,034.6万 | -398.48%-2,768.7万 | 69.81%-672万 |
-应收款(增)减 | ---753.2万 | -55.33%363.6万 | -56.64%583.5万 | 241.78%1,331.3万 | -914.45%-828.3万 | --0 | 54,366.67%814万 | 449.51%1,345.6万 | -126.01%-939万 | 104.27%101.7万 |
-应付款(减)增 | ---411.8万 | 157.21%257.8万 | -495.76%-1,852.8万 | 164.54%348.2万 | 114.87%1,109.8万 | --0 | -164.90%-450.6万 | 56.25%-311万 | 87.65%-539.5万 | 133.80%516.5万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | 124.93%321.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.54%-1,290.2万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -68.9万 | 8.22%-67万 | -6.96%-66.1万 | -4.37%-262.8万 | -62.64%-128万 | 0 | -26.96%-73万 | -6.92%-61.8万 | -25.27%-251.8万 | 60.85%-78.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 27.6万 | 59.44%39.7万 | 140.68%42.6万 | 96.99%144.2万 | 446.24%101.6万 | 0 | 100.81%24.9万 | -16.11%17.7万 | -58.85%73.2万 | 6.29%18.6万 |
已支付退税 | -85.3万 | -349.00%-24.9万 | 315.09%57万 | -3,435.00%-424.2万 | -1,615.61%-407.7万 | 0 | 10万 | -1,458.82%-26.5万 | -101.97%-12万 | 194.39%26.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | ---1,550.3万 | -185.58%-1,077.5万 | -88.03%168.9万 | 165.30%1,946万 | -94.99%-724.6万 | --0 | -26.72%1,259万 | 143.06%1,411.6万 | -387.95%-2,980万 | 86.92%-371.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---4,000 | -161.54%-27.2万 | 74.16%-5.4万 | -1.18%-25.8万 | 188.71%5.5万 | --0 | ---10.4万 | -450.00%-20.9万 | -1,008.70%-25.5万 | -376.92%-6.2万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | 241.55%1,039万 | 1,109.74%964.3万 | --0 | -97.96%5.1万 | -7.20%69.6万 | -87.02%304.2万 | -104.07%-95.5万 |
投资活动现金净额 | ---4,000 | -413.21%-27.2万 | -111.09%-5.4万 | 263.55%1,013.2万 | 1,053.59%969.8万 | --0 | -102.12%-5.3万 | -31.60%48.7万 | -88.10%278.7万 | -104.33%-101.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.79%-1,922.6万 | 92.18%-136.9万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --967.2万 | --0 |
租赁融资增减 | ---20.4万 | 95.16%-19.5万 | 65.34%-16.6万 | 27.35%-133.1万 | 894.75%317.9万 | --0 | -327.47%-403.1万 | -5,887.50%-47.9万 | -2.98%-183.2万 | -6.38%-40万 |
融资活动现金净额 | ---20.4万 | 96.03%-16万 | 65.34%-16.6万 | 88.31%-133.1万 | 279.71%317.9万 | --0 | 58.44%-403.1万 | -5,887.50%-47.9万 | 40.97%-1,138.6万 | 90.11%-176.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.62%5,075.9万 | 31.71%6,214.1万 | 89.51%6,070.4万 | -54.37%3,203.2万 | 47.08%5,435.6万 | 14.75%5,435.6万 | 24.96%4,717.9万 | -54.37%3,203.2万 | 27.59%7,019.3万 | -60.15%3,695.8万 |
现金变动 | ---1,571.1万 | -231.75%-1,120.7万 | -89.60%146.9万 | 173.60%2,826.1万 | 186.60%563.1万 | --0 | -14.77%850.6万 | 144.03%1,412.4万 | -365.28%-3,839.9万 | 71.51%-650.2万 |
汇率变动影响 | ---73.4万 | 86.83%-17.5万 | -103.13%-3.2万 | 72.69%41.1万 | -54.51%71.7万 | --0 | -261.14%-132.9万 | 384.96%102.3万 | -66.24%23.8万 | 458.87%157.6万 |
期末现金 | -36.87%3,431.4万 | -6.62%5,075.9万 | 31.71%6,214.1万 | 89.51%6,070.4万 | 89.51%6,070.4万 | 47.08%5,435.6万 | 14.75%5,435.6万 | 24.96%4,717.9万 | -54.37%3,203.2万 | -54.37%3,203.2万 |
自由现金流 | ---1,550.7万 | -188.48%-1,104.7万 | -88.24%163.5万 | 163.44%1,906.8万 | -93.89%-732.5万 | --0 | -27.32%1,248.6万 | 142.37%1,390.7万 | -391.06%-3,005.5万 | 86.71%-377.8万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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