(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 144.85%850.96亿 | 210.20%4,482.63亿 | 134.64%2,204.74亿 | 6.56%557.54亿 | 6.51%1,372.8亿 | 126.60%347.55亿 | -18.09%1,445.07亿 | -51.72%939.63亿 | 215.39%523.24亿 | 1,198.48%1,288.87亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 25.37%791.83亿 | 75.51%2,983.23亿 | 32.30%629.99亿 | 345.90%580.96亿 | 28.12%1,140.69亿 | 211.30%631.59亿 | 51.22%1,699.72亿 | -22.58%476.19亿 | -13.08%130.29亿 | 749.57%890.35亿 |
非现金项目调整总额 | -19.68%-158.23亿 | -60.67%233.48亿 | -125.18%-21.26亿 | -62.23%319.14亿 | 535.24%67.81亿 | 58.72%-132.21亿 | 35.46%593.58亿 | 246.00%84.42亿 | 508.13%845亿 | -128.28%-15.58亿 |
-折旧与摊销 | 5.56%289.91亿 | 6.98%1,133.48亿 | 4.38%285.69亿 | 6.77%290.12亿 | 7.68%283.04亿 | 9.32%274.63亿 | 17.36%1,059.5亿 | 11.75%273.71亿 | 24.64%271.72亿 | 20.94%262.85亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1.42亿 | 1,855.07%57.87亿 | 2,343.89%54.01亿 | -234.62%-3,500万 | ---- | ---- | -57.16%2.96亿 | --2.21亿 | --2,600万 | ---- |
-联营企业份额 | -198.45%-52.14亿 | 44.17%-88.08亿 | 92.57%-8.4亿 | -250.67%-33.84亿 | -313.31%-28.37亿 | 78.29%-17.47亿 | -58,533.33%-157.77亿 | -408.78%-113.05亿 | 135.18%22.46亿 | 6,900.00%13.3亿 |
-处置利润 | 31.20%9.42亿 | -2.80%152.02亿 | 343.13%121.86亿 | -88.25%14.12亿 | 75.45%8.86亿 | 92.49%7.18亿 | 240.22%156.4亿 | 76.28%27.5亿 | 931.07%120.12亿 | -35.17%5.05亿 |
-其他非现金项目 | -2.59%-406.84亿 | -118.56%-1,021.81亿 | -347.78%-474.42亿 | -88.60%49.09亿 | 32.74%-199.93亿 | 19.85%-396.55亿 | 9.71%-467.51亿 | 65.04%-105.95亿 | 529.32%430.44亿 | -74.63%-297.27亿 |
营运资本变动 | 243.16%217.36亿 | 249.24%1,265.92亿 | 321.09%1,596.01亿 | 24.22%-342.56亿 | -60.32%164.3亿 | 87.23%-151.83亿 | -519.69%-848.23亿 | -72.71%379.02亿 | 39.10%-452.05亿 | 783.00%414.1亿 |
-应收款(增)减 | -61.84%97.7亿 | 176.75%134.39亿 | 64.34%-149.86亿 | -40.99%160.44亿 | -0.11%-132.25亿 | 143.08%256.06亿 | 2.34%-175.09亿 | -1,980.09%-420.2亿 | 206.45%271.88亿 | -138.32%-132.11亿 |
-存货(增)减 | -582.27%-411.18亿 | 116.57%427.64亿 | 291.59%795.25亿 | 56.67%-365.48亿 | 59.41%-87.39亿 | 107.70%85.26亿 | -433.35%-2,580.52亿 | -182.47%-415.07亿 | -30.61%-843.44亿 | -131.38%-215.3亿 |
-应付款(减)增 | 139.45%276.21亿 | -149.14%-628.23亿 | -118.97%-137.89亿 | -777.39%-387.28亿 | -21.25%597.04亿 | -331.10%-700.1亿 | 656.69%1,278.33亿 | 155.37%726.76亿 | -105.39%-44.14亿 | 181.07%758.11亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -32.37%138.72亿 | 185.88%593.02亿 | 95.79%164.72亿 | 428.50%215.47亿 | 131.34%7.71亿 | 91.45%205.12亿 | 731.09%207.44亿 | -41.25%84.13亿 | 126.37%40.77亿 | 35.95%-24.6亿 |
-其他流动资产变动 | -28.46%121.53亿 | 12.64%-108.97亿 | 670.92%284.32亿 | -583.55%-198.16亿 | -0.68%-365.01亿 | -31.12%169.88亿 | 48.17%-124.73亿 | -263.49%-49.8亿 | 110.06%40.98亿 | -572.25%-362.55亿 |
-其他流动负债变动 | 96.66%-5.62亿 | 55.23%848.07亿 | 41.10%639.47亿 | 183.82%232.45亿 | -63.08%144.2亿 | 55.70%-168.05亿 | 394.74%546.34亿 | 11.88%453.2亿 | 182.78%81.9亿 | 300.57%390.55亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -30.42%-24.48亿 | 8.19%-74.48亿 | 14.32%-19.2亿 | 9.30%-20.09亿 | 13.58%-16.42亿 | -6.89%-18.77亿 | 11.60%-81.12亿 | 37.45%-22.41亿 | -20.18%-22.15亿 | 15.22%-19亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 57.80%121.85亿 | 47.95%307.08亿 | 136.33%77.02亿 | 57.12%72.59亿 | 7.09%80.25亿 | 43.48%77.22亿 | -43.51%207.55亿 | -72.75%32.59亿 | 59.59%46.2亿 | -24.55%74.94亿 |
已支付退税 | -464.15%-686.63亿 | -166.80%-526.28亿 | -137.91%-173.77亿 | -268.47%-160.69亿 | -166.88%-70.11亿 | -123.98%-121.71亿 | -24.90%-197.26亿 | -133.35%-73.04亿 | -0.44%-43.61亿 | 11.22%-26.27亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -7.95%261.7亿 | 204.82%4,188.95亿 | 138.24%2,088.79亿 | -10.79%449.35亿 | 3.64%1,366.52亿 | 121.46%284.29亿 | -27.35%1,374.24亿 | -56.34%876.77亿 | 203.57%503.68亿 | 799.47%1,318.54亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 0.45%-239.37亿 | -16.03%-916.24亿 | -30.46%-236.59亿 | -30.97%-226.8亿 | -38.14%-212.4亿 | 14.54%-240.45亿 | 34.87%-789.65亿 | 55.14%-181.35亿 | 31.24%-173.17亿 | 38.49%-153.76亿 |
无形资产交易净额 | -18.81%-53.38亿 | -16.34%-225.01亿 | 5.49%-68.74亿 | -26.92%-54.84亿 | -46.34%-56.5亿 | -15.62%-44.93亿 | -11.12%-193.41亿 | -18.61%-72.73亿 | -8.00%-43.21亿 | 7.48%-38.61亿 |
投资产品交易净额 | -110.98%-3.46亿 | -38.13%-37.17亿 | 46.44%-13.09亿 | -4,894.74%-18.98亿 | -835.14%-3.46亿 | 4.65%-1.64亿 | -3,977.27%-26.91亿 | -920.13%-24.44亿 | 60.00%-3,800万 | -48.00%-3,700万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | -133,189.47%-253.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.90%-1,900万 | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --92.86亿 | -68.37%3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.38%9,800万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 198.37%1.21亿 | -2,564.99%-367.53亿 | -50,049.25%-334.66亿 | -4,905.88%-34.04亿 | -84.55%2.4亿 | -101.64%-1.23亿 | 31.25%14.91亿 | 31.37%6,700万 | -108.98%-6,800万 | 382.30%15.53亿 |
投资活动现金净额 | 29.87%-202.14亿 | -80.93%-1,798.89亿 | -227.01%-906.02亿 | -53.91%-334.66亿 | -52.34%-269.96亿 | 10.64%-288.25亿 | 27.02%-994.27亿 | 39.98%-277.06亿 | 22.57%-217.44亿 | 37.72%-177.21亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 124.61%102.62亿 | 19.75%-471.99亿 | 131.39%325.77亿 | -2,041.23%-191.64亿 | 76.45%-189.17亿 | -133.05%-416.95亿 | 27.35%-588.18亿 | 50.14%-1,037.82亿 | -103.74%-8.95亿 | -1,184.64%-803.16亿 |
普通股发行/回购的净额 | -23.96%7,300万 | 23.68%9,400万 | --0 | ---100万 | ---100万 | 24.68%9,600万 | 22.58%7,600万 | -200.00%-100万 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 7.98%-15.1亿 | -3.96%-59.54亿 | -11.72%-18.49亿 | -23.88%-14.06亿 | 39.20%-10.58亿 | -37.09%-16.41亿 | -7.87%-57.27亿 | 17.00%-16.55亿 | -15.58%-11.35亿 | -62.77%-17.4亿 |
已支付现金股息 | -40.03%-220.53亿 | -25.02%-315.01亿 | --0 | -25.02%-157.52亿 | --0 | -25.02%-157.49亿 | ---251.97亿 | --0 | ---126亿 | --0 |
非控制性权益现金股息 | -44.83%-1.26亿 | 26.90%-1.44亿 | ---5,600万 | --0 | 50.00%-100万 | 18.69%-8,700万 | -2.07%-1.97亿 | --0 | 40.54%-8,800万 | 0.00%-200万 |
融资活动现金净额 | 77.40%-133.54亿 | 5.74%-847.04亿 | 129.09%306.72亿 | -146.79%-363.23亿 | 75.66%-199.77亿 | -152.58%-590.76亿 | -4.00%-898.63亿 | 49.83%-1,054.38亿 | -164.52%-147.18亿 | -1,016.74%-820.58亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 28.19%9,192.65亿 | -3.15%7,170.93亿 | -1.62%7,456.49亿 | 0.52%7,812.01亿 | -6.55%6,861.05亿 | -3.15%7,170.93亿 | 0.22%7,403.85亿 | -1.30%7,579.31亿 | -4.51%7,771.84亿 | -12.36%7,342.2亿 |
现金变动 | 87.56%-73.98亿 | 397.50%1,543.02亿 | 427.60%1,489.49亿 | -278.73%-248.54亿 | 179.59%896.79亿 | -13.54%-594.72亿 | -54.88%-518.66亿 | 18.06%-454.67亿 | 125.80%139.06亿 | 251.71%320.75亿 |
汇率变动影响 | 16.06%330.58亿 | 65.73%478.7亿 | 399.43%246.67亿 | 67.74%-106.98亿 | -50.25%54.17亿 | -38.37%284.84亿 | -17.66%288.84亿 | -82.33%49.39亿 | -518.73%-331.59亿 | 498.57%108.89亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.1亿 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 37.72%9,449.25亿 | 28.19%9,192.65亿 | 28.19%9,192.65亿 | -1.62%7,456.49亿 | 0.52%7,812.01亿 | -6.55%6,861.05亿 | -3.15%7,170.93亿 | -3.15%7,170.93亿 | -1.30%7,579.31亿 | -4.51%7,771.84亿 |
自由现金流 | -545.54%-34.73亿 | 692.91%3,036.52亿 | 187.30%1,779.88亿 | -42.20%165.51亿 | -2.46%1,096.51亿 | 99.67%-5.38亿 | -23.11%382.96亿 | -59.85%619.53亿 | 136.76%286.35亿 | 849.87%1,124.2亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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