(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -141.43%-812.63亿 | -64.90%7,472.78亿 | -21.79%3,255.59亿 | -88.75%417.67亿 | -74.58%1,838.3亿 | -68.27%1,961.22亿 | 26.76%2.13万亿 | -43.12%4,162.66亿 | -42.83%3,714.22亿 | 148.67%7,232.07亿 |
持续经营净收入 | 8.65%5,594.74亿 | 86.73%1.64万亿 | 1,771.71%3,778.6亿 | 12.14%3,852.39亿 | 30.86%3,643.61亿 | 116.90%5,149.24亿 | -17.81%8,795.65亿 | -91.03%201.88亿 | 20.61%3,435.46亿 | 11.80%2,784.27亿 |
持续经营损益 | 96.65%-14.34亿 | 5.64%-1,108.17亿 | -238.51%-435.5亿 | 99.18%-5.43亿 | 60.44%-238.71亿 | -89.54%-428.53亿 | 42.01%-1,174.45亿 | 169.14%314.42亿 | -32.44%-659.41亿 | -17.58%-603.37亿 |
折旧摊销及损耗 | 1.20%1,879.26亿 | 10.08%7,943.66亿 | 3.39%1,909.99亿 | 27.85%2,295.92亿 | -3.98%1,880.78亿 | 15.03%1,856.97亿 | 18.09%7,216.3亿 | 20.69%1,847.4亿 | 19.72%1,795.86亿 | 25.00%1,958.73亿 |
其他非现金项目 | -8.49%-788.82亿 | -55.70%-3,415.1亿 | -118.03%-837.46亿 | -23.89%-461.08亿 | -84.06%-1,389.49亿 | -6.57%-727.07亿 | 5.46%-2,193.44亿 | 38.41%-384.11亿 | 40.31%-372.16亿 | -13.90%-754.91亿 |
营运资金变化 | -62.88%-7,222.44亿 | -232.25%-1.13万亿 | -116.46%-261.75亿 | -938.30%-4,817.11亿 | -140.00%-1,805.31亿 | -251.93%-4,434.19亿 | 182.81%8,558.42亿 | -64.09%1,590.66亿 | -114.56%-463.94亿 | 585.35%4,513.08亿 |
-应收款项(增)减 | 11.82%-1,787.32亿 | -706.81%-1.59万亿 | 22.70%-3,510.57亿 | -587.70%-5,375.72亿 | -735.46%-5,013.55亿 | -179.18%-2,026.96亿 | -140.64%-1,974.04亿 | -813.31%-4,541.4亿 | -157.42%-781.69亿 | -51.48%788.97亿 |
-存货(增)减 | -472.42%-1,085.46亿 | 60.44%-678.33亿 | 116.09%85.82亿 | -750.61%-755.1亿 | 71.83%-300.51亿 | 226.51%291.46亿 | 17.92%-1,714.67亿 | -559.30%-533.44亿 | 219.46%116.06亿 | -316.58%-1,066.91亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -10.72%-2,519.94亿 | 31.69%1,940.98亿 | -20.72%2,457.82亿 | 168.64%346.68亿 | 22.83%1,412.35亿 | -0.21%-2,275.87亿 | 888.67%1,473.94亿 | 75.22%3,100.36亿 | -132.87%-505.07亿 | 159.54%1,149.83亿 |
-其他流动资产变动 | -270.35%-767.47亿 | -98.35%126.61亿 | -158.32%-668.26亿 | -110.09%-161.09亿 | -78.01%505.44亿 | -82.93%450.52亿 | 347.59%7,680.7亿 | -32.99%1,145.8亿 | 57.06%1,597.12亿 | 2,671.84%2,298.45亿 |
-其他营运资本变动 | -21.63%-1,062.25亿 | 4.10%3,219.18亿 | -43.23%1,373.44亿 | 226.70%1,128.12亿 | 18.49%1,590.96亿 | -495.59%-873.34亿 | 343.32%3,092.49亿 | 512.94%2,419.34亿 | -16.52%-890.36亿 | 581.13%1,342.74亿 |
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 40.44%510.24亿 | -35.45%1,580.92亿 | -85.53%141.51亿 | 11.56%173.11亿 | -13.06%902.98亿 | 31.11%363.32亿 | 26.53%2,449.02亿 | 17.13%978.13亿 | 74.17%155.17亿 | 31.17%1,038.61亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -131.46%-992.06亿 | -78.25%-2,834.47亿 | -80.83%-1,014.99亿 | -105.95%-712.31亿 | -47.81%-678.56亿 | -91.38%-428.61亿 | -62.46%-1,590.2亿 | -96.34%-561.3亿 | -45.08%-345.86亿 | -77.45%-459.08亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 57.28%1,810.54亿 | 72.93%5,607.09亿 | 64.33%1,537.97亿 | 73.66%1,509.14亿 | 83.13%1,408.83亿 | 72.30%1,151.15亿 | 36.39%3,242.34亿 | 59.85%935.92亿 | 44.27%869.01亿 | 28.58%769.32亿 |
已支付退税 | -193.82%-1,589.75亿 | -34.71%-5,406.63亿 | -105.54%-1,562.78亿 | -102.45%-1,416.96亿 | 6.39%-1,885.83亿 | -0.46%-541.06亿 | -97.58%-4,013.42亿 | 19.80%-760.34亿 | -89.28%-699.91亿 | -1,053.83%-2,014.58亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -141.43%-812.63亿 | -64.90%7,472.78亿 | -21.79%3,255.59亿 | -88.75%417.67亿 | -74.58%1,838.3亿 | -68.27%1,961.22亿 | 26.76%2.13万亿 | -43.12%4,162.66亿 | -42.83%3,714.22亿 | 148.67%7,232.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -52.15%-1,926亿 | -27.90%-8,672.67亿 | -248.99%-3,258.46亿 | -61.69%-2,522.95亿 | -8.10%-1,625.43亿 | 54.51%-1,265.83亿 | -80.31%-6,780.6亿 | -1,731.47%-933.69亿 | -0.63%-1,560.39亿 | -53.45%-1,503.67亿 |
固定资产交易净额 | -104.42%-1,387.5亿 | 27.15%-3,342.62亿 | -26.92%-1,102.04亿 | 36.21%-868.93亿 | 51.65%-692.89亿 | 26.62%-678.76亿 | -90.36%-4,588.42亿 | -48.86%-868.31亿 | -180.74%-1,362.13亿 | -144.45%-1,433.04亿 |
无形资产交易净额 | -62.90%-686.23亿 | -65.13%-2,599.85亿 | -162.36%-963.62亿 | -49.35%-661.19亿 | -46.73%-553.77亿 | -8.85%-421.27亿 | 13.06%-1,574.4亿 | 32.62%-367.29亿 | 1.46%-442.7亿 | 7.10%-377.4亿 |
业务交易净额 | 97.91%-8.31亿 | -733.02%-1,923.11亿 | -531.48%-804.89亿 | ---701.48亿 | 80.66%-20亿 | ---396.74亿 | ---230.86亿 | ---127.46亿 | --0 | ---103.4亿 |
投资产品交易净额 | -32.43%156.04亿 | -108.59%-807.09亿 | -190.34%-387.91亿 | -219.19%-291.35亿 | -187.47%-358.77亿 | 115.70%230.94亿 | -184.00%-386.92亿 | -63.78%429.37亿 | 139.67%244.44亿 | 3,173.50%410.17亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -52.15%-1,926亿 | -27.90%-8,672.67亿 | -248.99%-3,258.46亿 | -61.69%-2,522.95亿 | -8.10%-1,625.43亿 | 54.51%-1,265.83亿 | -80.31%-6,780.6亿 | -1,731.47%-933.69亿 | -0.63%-1,560.39亿 | -53.45%-1,503.67亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 655.02%819.48亿 | 162.56%9,186.46亿 | 378.15%4,159.71亿 | 170.93%2,596.28亿 | 175.07%2,578.12亿 | 97.58%-147.65亿 | -138.48%-1.47万亿 | -295.69%-1,495.47亿 | 23.65%-3,660.46亿 | -378.34%-3,434.2亿 |
债务发行/偿还的净额 | 85.71%3,063.3亿 | 242.71%1.49万亿 | 762.66%4,738.36亿 | 344.45%4,873.45亿 | 229.03%3,678.51亿 | 133.60%1,649.54亿 | -236.27%-1.05万亿 | -180.91%-715.05亿 | 40.92%-1,993.64亿 | -1,035.89%-2,850.98亿 |
普通股发行/回购的净额 | 79.39%-121.83亿 | -59.63%-2,500.09亿 | 44.03%-374.34亿 | -11.41%-679.6亿 | -194.81%-855.02亿 | -22,748.66%-591.13亿 | -151.88%-1,566.22亿 | -50,010.45%-668.8亿 | -40.92%-610.01亿 | -49.36%-290.02亿 |
已支付现金股息 | -88.58%-1,884.18亿 | -13.30%-2,418.65亿 | --0 | -38.87%-1,419.5亿 | --0 | 10.19%-999.15亿 | -13.31%-2,134.75亿 | --0 | -7.45%-1,022.19亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -14.93%-237.81亿 | -62.46%-834.66亿 | -83.04%-204.31亿 | -414.36%-178.07亿 | 16.31%-245.37亿 | -178.40%-206.91亿 | 4.53%-513.76亿 | 7.68%-111.62亿 | 2.89%-34.62亿 | -7.49%-293.2亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 655.02%819.48亿 | 162.56%9,186.46亿 | 378.15%4,159.71亿 | 170.93%2,596.28亿 | 175.07%2,578.12亿 | 97.58%-147.65亿 | -138.48%-1.47万亿 | -295.69%-1,495.47亿 | 23.65%-3,660.46亿 | -378.34%-3,434.2亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 30.28%4.95万亿 | 3.49%3.8万亿 | 20.84%4.34万亿 | 12.84%4.44万亿 | 12.49%4.08万亿 | 3.49%3.8万亿 | 33.25%3.67万亿 | 33.62%3.6万亿 | 50.25%3.94万亿 | 45.00%3.63万亿 |
当期现金流变化 | -450.38%-1,919.15亿 | 4,690.77%7,986.57亿 | 139.79%4,156.84亿 | 132.59%491亿 | 21.65%2,790.99亿 | 120.32%547.74亿 | -102.53%-173.97亿 | -78.70%1,733.5亿 | -1,090.94%-1,506.63亿 | 89.53%2,294.2亿 |
利率变动影响 | -4.87%2,146.13亿 | 142.57%3,528.94亿 | 462.24%1,944.06亿 | 23.45%-1,451.38亿 | 2.92%780.2亿 | 0.40%2,256.06亿 | -36.49%1,454.8亿 | -79.72%345.77亿 | -438.75%-1,895.98亿 | 1,551.61%758.03亿 |
期末现金流 | 21.89%4.98万亿 | 30.28%4.95万亿 | 30.28%4.95万亿 | 20.84%4.34万亿 | 12.84%4.44万亿 | 12.49%4.08万亿 | 3.49%3.8万亿 | 3.49%3.8万亿 | 33.62%3.6万亿 | 50.25%3.94万亿 |
自由现金流 | -440.47%-2,886.76亿 | -90.74%1,386.13亿 | -62.36%1,096.24亿 | -159.03%-1,120.55亿 | -89.45%562.57亿 | -82.43%847.87亿 | 21.63%1.5万亿 | -52.09%2,912.4亿 | -65.28%1,898.22亿 | 180.87%5,330.36亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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