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7313 提爱思泰汽车内饰

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延时20分钟行情午间休市 12/19 11:30 (东京)
2340.56亿总市值21.49市盈率(静)

提爱思泰汽车内饰关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
110.03%113.5亿
13.71%405.61亿
917.75%97.5亿
32.94%158.13亿
-53.89%95.94亿
168.99%54.04亿
35.77%356.7亿
-85.87%9.58亿
478.83%118.95亿
510.92%208.08亿
扣除非现金调整前净利润
154.00%38.1亿
16.34%217.46亿
-23.46%42.44亿
78.90%101.74亿
-11.04%58.28亿
65.02%15亿
-27.66%186.92亿
-34.36%55.45亿
9.34%56.87亿
16.13%65.51亿
非现金项目调整总额
284.46%16.03亿
7.88%119.84亿
-46.54%46.93亿
307.47%54.73亿
-9.65%26.87亿
-143.58%-8.69亿
26.48%111.09亿
4,446.04%87.79亿
-610.25%-26.38亿
-52.15%29.74亿
-折旧与摊销
13.88%34.05亿
8.58%128.98亿
18.30%35.1亿
4.34%32.71亿
7.53%31.27亿
4.22%29.9亿
7.67%118.79亿
8.32%29.67亿
17.06%31.35亿
5.94%29.08亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
400.00%1.15亿
--0
----
----
----
-83.92%2,300万
--800万
----
----
-联营企业份额
-233.90%-2.37亿
109.86%4,800万
-118.81%-1,900万
105.05%2,500万
-164.71%-1.35亿
521.43%1.77亿
17.46%-4.87亿
207.45%1.01亿
-176.54%-4.95亿
-2.00%-5,100万
-处置利润
43.61%-7,500万
56.05%-5.78亿
92.67%-8,300万
-153.52%-1.8亿
-691.30%-1.82亿
-49.44%-1.33亿
5.60%-13.15亿
-94.84%-11.32亿
88.38%-7,100万
88.78%-2,300万
-其他非现金项目
61.82%-14.9亿
-149.45%-4.99亿
-81.20%12.85亿
142.93%22.42亿
-187.86%-1.23亿
-424.60%-39.03亿
346.10%10.09亿
401.63%68.35亿
-279.23%-52.22亿
-96.10%1.4亿
营运资本变动
24.46%59.39亿
16.37%68.31亿
106.08%8.13亿
-98.10%1.68亿
-90.44%10.78亿
632.59%47.72亿
170.30%58.7亿
-812.91%-133.65亿
341.41%88.5亿
233.53%112.81亿
-应收款（增）减
-28.13%89.49亿
336.11%182.16亿
154.45%129.33亿
-111.64%-16.03亿
-46.47%-55.66亿
105.24%124.52亿
-253.90%-77.15亿
-1,062.36%-237.51亿
415.66%137.69亿
-342.37%-38亿
-存货（增）减
75.84%-2.51亿
-101.13%-1.59亿
-85.69%9.38亿
-104.26%-7,000万
-99.74%1,200万
-179.01%-10.39亿
322.72%141.18亿
615.41%65.56亿
206.68%16.45亿
307.86%46.02亿
-应付款（减）增
58.79%-27.43亿
-943.89%-73.49亿
-344.42%-95.86亿
129.99%19.94亿
-35.10%68.99亿
22.68%-66.56亿
79.43%-7.04亿
468.61%39.22亿
-383.01%-66.48亿
412.74%106.3亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-1,900.00%-1,800万
-236.67%-5.59亿
-132.54%-1.37亿
-632.26%-2.27亿
-228.10%-1.96亿
100.75%100万
115.94%4.09亿
210.50%4.21亿
87.03%-3,100万
107.95%1.53亿
-其他流动资产变动
-85.71%200万
-1,294.12%-33.18亿
-550.10%-33.35亿
-35.65%7,400万
76.64%-7,100万
-96.98%1,400万
77.03%-2.38亿
57.78%-5.13亿
-10.16%1.15亿
-484.62%-3.04亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
60.41%6.32亿
41.17%16.94亿
30.00%1,300万
54.91%12.3亿
418.18%5,700万
2.34%3.94亿
-21.62%12亿
-47.37%1,000万
-27.29%7.94亿
0.00%1,100万
已付利息（经营活动产生的现金流）
-226.62%-5.03亿
-87.02%-2.45亿
0.00%-3,000万
0.00%-3,300万
26.32%-2,800万
-413.33%-1.54亿
-11.97%-1.31亿
-100.00%-3,000万
5.71%-3,300万
2.56%-3,800万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-12.38%7.01亿
75.06%31.44亿
79.73%9.4亿
37.18%6.53亿
111.55%7.51亿
81.00%8亿
77.65%17.96亿
170.98%5.23亿
119.35%4.76亿
11.99%3.55亿
已支付退税
23.74%-20.75亿
7.34%-74.96亿
10.81%-7.84亿
18.16%-24.88亿
-39.17%-15.03亿
11.97%-27.21亿
6.81%-80.9亿
39.25%-8.79亿
-8.53%-30.4亿
32.84%-10.8亿
其他经营现金流入（流出）
-150.00%-100万
100万
0
0
0.00%-100万
100.00%200万
0
-200.00%-100万
100万
-200.00%-100万
经营活动现金净额
171.25%101.04亿
23.70%376.59亿
1,602.07%98.89亿
50.35%151.75亿
-55.77%88.7亿
1,411.62%37.25亿
52.09%304.45亿
-89.50%5.81亿
1,811.55%100.93亿
860.49%200.55亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
33.20%-25.49亿
5.84%-120.48亿
-17.65%-36.87亿
32.58%-18.75亿
13.93%-26.7亿
-1.01%-38.16亿
-15.89%-127.95亿
12.56%-31.34亿
22.36%-27.81亿
-207.74%-31.02亿
无形资产交易净额
-3.89%-9.08亿
-48.94%-35.24亿
-109.11%-10.33亿
22.88%-8.53亿
-91.48%-7.64亿
-138.15%-8.74亿
-27.34%-23.66亿
-155.96%-4.94亿
-160.85%-11.06亿
32.83%-3.99亿
投资产品交易净额
-443.40%-21.41亿
209.86%64.09亿
40.70%-14.76亿
100.28%2,000万
114.41%82.59亿
-647.22%-3.94亿
-37.27%-58.34亿
-445.21%-24.89亿
-69.05%-72.69亿
71.43%38.52亿
向其他方提供的预付现金及贷款
75.89%-3,400万
-147.96%-2.43亿
-63.16%-3,100万
-9.09%-2,400万
-67.86%-4,700万
-386.21%-1.41亿
86.88%-9,800万
40.63%-1,900万
95.93%-2,200万
77.60%-2,800万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
10.53%4,200万
-44.44%500万
4.08%-9,400万
-10.87%4,100万
5.26%2,000万
-9.52%3,800万
-98.73%900万
-118.11%-9,800万
-20.69%4,600万
-62.00%1,900万
其他投资变动净额
-100.21%-100万
542.11%7.32亿
18.07%1.96亿
3,000.00%5,800万
106.06%400万
2,862.50%4.74亿
1,240.00%1.14亿
854.55%1.66亿
-111.76%-200万
-1,000.00%-6,600万
投资活动现金净额
-18.63%-55.91亿
58.66%-86.69亿
-0.94%-61.25亿
76.35%-26.33亿
1,639.86%48.02亿
-16.54%-47.13亿
-21.95%-209.7亿
-136.20%-60.68亿
-26.94%-111.34亿
-51.06%2.76亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额
----
--0
--0
--0
--0
--0
100.23%2,300万
--0
--2,300万
--0
租赁融资增减
3.92%-3.19亿
10.12%-14.12亿
-1,495.45%-3.51亿
48.06%-3.48亿
15.89%-3.81亿
22.07%-3.32亿
-9.48%-15.71亿
90.00%-2,200万
-146.32%-6.7亿
-1.12%-4.53亿
已支付现金股息
-15.19%-48.54亿
-14.30%-86.87亿
--0
-15.43%-44.73亿
--0
-13.13%-42.14亿
-14.17%-76亿
--0
-10.78%-38.75亿
--0
非控制性权益现金股息
30.10%-22.36亿
24.70%-76.51亿
--0
-169.01%-34.03亿
-796.58%-10.49亿
49.89%-31.99亿
-65.35%-101.61亿
---23.95亿
-4.12%-12.65亿
93.89%-1.17亿
其他筹资费用净额
0.00%-100万
-115.14%-6,800万
-6,800.00%-6,700万
--0
--0
-100.22%-100万
-27.70%4.49亿
-99.82%100万
-101.72%-100万
--0
融资活动现金净额
4.34%-74.1亿
5.52%-178.18亿
82.70%-4.18亿
-42.09%-82.24亿
-150.88%-14.3亿
23.20%-77.46亿
20.21%-188.6亿
75.04%-24.16亿
-17.48%-57.88亿
75.88%-5.7亿
现金净流量
期初现金流
13.42%1,507.55亿
-4.78%1,329.14亿
2.70%1,433.86亿
-6.94%1,418.61亿
-2.21%1,278.12亿
-4.78%1,329.14亿
-8.79%1,395.85亿
-1.06%1,396.11亿
0.61%1,524.37亿
-13.68%1,306.98亿
现金变动
66.83%-28.97亿
219.04%111.72亿
142.34%33.46亿
163.23%43.18亿
-38.05%122.42亿
39.41%-87.34亿
54.91%-93.85亿
-17.69%-79.03亿
48.15%-68.29亿
6,737.72%197.61亿
汇率变动影响
39.47%50.67亿
167.66%66.7亿
234.22%40.24亿
53.44%-27.92亿
-8.70%18.05亿
-31.54%36.33亿
-66.17%24.92亿
-76.82%12.04亿
-316.70%-59.96亿
1,129.69%19.77亿
现金变动之外的其他现金调整
0.00%-100万
-100.45%-100万
----
----
100.00%200万
-100.45%-100万
--2.22亿
--200万
-150.00%-100万
--100万
期末现金
19.65%1,529.24亿
13.42%1,507.55亿
13.42%1,507.55亿
2.70%1,433.86亿
-6.94%1,418.61亿
-2.21%1,278.12亿
-4.78%1,329.14亿
-4.78%1,329.14亿
-1.06%1,396.11亿
0.61%1,524.37亿
自由现金流
659.44%62.21亿
43.93%210.79亿
265.42%51.13亿
102.37%117.96亿
-67.92%52.82亿
75.61%-11.12亿
234.13%146.45亿
-890.54%-30.91亿
230.81%58.29亿
9,309.14%164.66亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 110.03%113.5亿13.71%405.61亿917.75%97.5亿32.94%158.13亿-53.89%95.94亿168.99%54.04亿35.77%356.7亿-85.87%9.58亿478.83%118.95亿510.92%208.08亿
扣除非现金调整前净利润 154.00%38.1亿16.34%217.46亿-23.46%42.44亿78.90%101.74亿-11.04%58.28亿65.02%15亿-27.66%186.92亿-34.36%55.45亿9.34%56.87亿16.13%65.51亿
非现金项目调整总额 284.46%16.03亿7.88%119.84亿-46.54%46.93亿307.47%54.73亿-9.65%26.87亿-143.58%-8.69亿26.48%111.09亿4,446.04%87.79亿-610.25%-26.38亿-52.15%29.74亿
-折旧与摊销 13.88%34.05亿8.58%128.98亿18.30%35.1亿4.34%32.71亿7.53%31.27亿4.22%29.9亿7.67%118.79亿8.32%29.67亿17.06%31.35亿5.94%29.08亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ----400.00%1.15亿--0-------------83.92%2,300万--800万--------
-联营企业份额 -233.90%-2.37亿109.86%4,800万-118.81%-1,900万105.05%2,500万-164.71%-1.35亿521.43%1.77亿17.46%-4.87亿207.45%1.01亿-176.54%-4.95亿-2.00%-5,100万
-处置利润 43.61%-7,500万56.05%-5.78亿92.67%-8,300万-153.52%-1.8亿-691.30%-1.82亿-49.44%-1.33亿5.60%-13.15亿-94.84%-11.32亿88.38%-7,100万88.78%-2,300万
-其他非现金项目 61.82%-14.9亿-149.45%-4.99亿-81.20%12.85亿142.93%22.42亿-187.86%-1.23亿-424.60%-39.03亿346.10%10.09亿401.63%68.35亿-279.23%-52.22亿-96.10%1.4亿
营运资本变动 24.46%59.39亿16.37%68.31亿106.08%8.13亿-98.10%1.68亿-90.44%10.78亿632.59%47.72亿170.30%58.7亿-812.91%-133.65亿341.41%88.5亿233.53%112.81亿
-应收款（增）减 -28.13%89.49亿336.11%182.16亿154.45%129.33亿-111.64%-16.03亿-46.47%-55.66亿105.24%124.52亿-253.90%-77.15亿-1,062.36%-237.51亿415.66%137.69亿-342.37%-38亿
-存货（增）减 75.84%-2.51亿-101.13%-1.59亿-85.69%9.38亿-104.26%-7,000万-99.74%1,200万-179.01%-10.39亿322.72%141.18亿615.41%65.56亿206.68%16.45亿307.86%46.02亿
-应付款（减）增 58.79%-27.43亿-943.89%-73.49亿-344.42%-95.86亿129.99%19.94亿-35.10%68.99亿22.68%-66.56亿79.43%-7.04亿468.61%39.22亿-383.01%-66.48亿412.74%106.3亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -1,900.00%-1,800万-236.67%-5.59亿-132.54%-1.37亿-632.26%-2.27亿-228.10%-1.96亿100.75%100万115.94%4.09亿210.50%4.21亿87.03%-3,100万107.95%1.53亿
-其他流动资产变动 -85.71%200万-1,294.12%-33.18亿-550.10%-33.35亿-35.65%7,400万76.64%-7,100万-96.98%1,400万77.03%-2.38亿57.78%-5.13亿-10.16%1.15亿-484.62%-3.04亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） 60.41%6.32亿41.17%16.94亿30.00%1,300万54.91%12.3亿418.18%5,700万2.34%3.94亿-21.62%12亿-47.37%1,000万-27.29%7.94亿0.00%1,100万
已付利息（经营活动产生的现金流） -226.62%-5.03亿-87.02%-2.45亿0.00%-3,000万0.00%-3,300万26.32%-2,800万-413.33%-1.54亿-11.97%-1.31亿-100.00%-3,000万5.71%-3,300万2.56%-3,800万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -12.38%7.01亿75.06%31.44亿79.73%9.4亿37.18%6.53亿111.55%7.51亿81.00%8亿77.65%17.96亿170.98%5.23亿119.35%4.76亿11.99%3.55亿
已支付退税 23.74%-20.75亿7.34%-74.96亿10.81%-7.84亿18.16%-24.88亿-39.17%-15.03亿11.97%-27.21亿6.81%-80.9亿39.25%-8.79亿-8.53%-30.4亿32.84%-10.8亿
其他经营现金流入（流出） -150.00%-100万100万000.00%-100万100.00%200万0-200.00%-100万100万-200.00%-100万
经营活动现金净额 171.25%101.04亿23.70%376.59亿1,602.07%98.89亿50.35%151.75亿-55.77%88.7亿1,411.62%37.25亿52.09%304.45亿-89.50%5.81亿1,811.55%100.93亿860.49%200.55亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 33.20%-25.49亿5.84%-120.48亿-17.65%-36.87亿32.58%-18.75亿13.93%-26.7亿-1.01%-38.16亿-15.89%-127.95亿12.56%-31.34亿22.36%-27.81亿-207.74%-31.02亿
无形资产交易净额 -3.89%-9.08亿-48.94%-35.24亿-109.11%-10.33亿22.88%-8.53亿-91.48%-7.64亿-138.15%-8.74亿-27.34%-23.66亿-155.96%-4.94亿-160.85%-11.06亿32.83%-3.99亿
投资产品交易净额 -443.40%-21.41亿209.86%64.09亿40.70%-14.76亿100.28%2,000万114.41%82.59亿-647.22%-3.94亿-37.27%-58.34亿-445.21%-24.89亿-69.05%-72.69亿71.43%38.52亿
向其他方提供的预付现金及贷款 75.89%-3,400万-147.96%-2.43亿-63.16%-3,100万-9.09%-2,400万-67.86%-4,700万-386.21%-1.41亿86.88%-9,800万40.63%-1,900万95.93%-2,200万77.60%-2,800万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 10.53%4,200万-44.44%500万4.08%-9,400万-10.87%4,100万5.26%2,000万-9.52%3,800万-98.73%900万-118.11%-9,800万-20.69%4,600万-62.00%1,900万
其他投资变动净额 -100.21%-100万542.11%7.32亿18.07%1.96亿3,000.00%5,800万106.06%400万2,862.50%4.74亿1,240.00%1.14亿854.55%1.66亿-111.76%-200万-1,000.00%-6,600万
投资活动现金净额 -18.63%-55.91亿58.66%-86.69亿-0.94%-61.25亿76.35%-26.33亿1,639.86%48.02亿-16.54%-47.13亿-21.95%-209.7亿-136.20%-60.68亿-26.94%-111.34亿-51.06%2.76亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额 ------0--0--0--0--0100.23%2,300万--0--2,300万--0
租赁融资增减 3.92%-3.19亿10.12%-14.12亿-1,495.45%-3.51亿48.06%-3.48亿15.89%-3.81亿22.07%-3.32亿-9.48%-15.71亿90.00%-2,200万-146.32%-6.7亿-1.12%-4.53亿
已支付现金股息 -15.19%-48.54亿-14.30%-86.87亿--0-15.43%-44.73亿--0-13.13%-42.14亿-14.17%-76亿--0-10.78%-38.75亿--0
非控制性权益现金股息 30.10%-22.36亿24.70%-76.51亿--0-169.01%-34.03亿-796.58%-10.49亿49.89%-31.99亿-65.35%-101.61亿---23.95亿-4.12%-12.65亿93.89%-1.17亿
其他筹资费用净额 0.00%-100万-115.14%-6,800万-6,800.00%-6,700万--0--0-100.22%-100万-27.70%4.49亿-99.82%100万-101.72%-100万--0
融资活动现金净额 4.34%-74.1亿5.52%-178.18亿82.70%-4.18亿-42.09%-82.24亿-150.88%-14.3亿23.20%-77.46亿20.21%-188.6亿75.04%-24.16亿-17.48%-57.88亿75.88%-5.7亿
现金净流量
期初现金流 13.42%1,507.55亿-4.78%1,329.14亿2.70%1,433.86亿-6.94%1,418.61亿-2.21%1,278.12亿-4.78%1,329.14亿-8.79%1,395.85亿-1.06%1,396.11亿0.61%1,524.37亿-13.68%1,306.98亿
现金变动 66.83%-28.97亿219.04%111.72亿142.34%33.46亿163.23%43.18亿-38.05%122.42亿39.41%-87.34亿54.91%-93.85亿-17.69%-79.03亿48.15%-68.29亿6,737.72%197.61亿
汇率变动影响 39.47%50.67亿167.66%66.7亿234.22%40.24亿53.44%-27.92亿-8.70%18.05亿-31.54%36.33亿-66.17%24.92亿-76.82%12.04亿-316.70%-59.96亿1,129.69%19.77亿
现金变动之外的其他现金调整 0.00%-100万-100.45%-100万--------100.00%200万-100.45%-100万--2.22亿--200万-150.00%-100万--100万
期末现金 19.65%1,529.24亿13.42%1,507.55亿13.42%1,507.55亿2.70%1,433.86亿-6.94%1,418.61亿-2.21%1,278.12亿-4.78%1,329.14亿-4.78%1,329.14亿-1.06%1,396.11亿0.61%1,524.37亿
自由现金流 659.44%62.21亿43.93%210.79亿265.42%51.13亿102.37%117.96亿-67.92%52.82亿75.61%-11.12亿234.13%146.45亿-890.54%-30.91亿230.81%58.29亿9,309.14%164.66亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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