(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | 111.68%486.94亿 | -224.48%-4,168.22亿 | 35.82%3,348.48亿 | 282.95%2,465.34亿 | -148.30%-1,347.54亿 | -542.71亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 16.27%104.47亿 | 139.86%89.85亿 | -31.01%37.46亿 | -16.95%54.3亿 | -87.90%65.38亿 | --540.11亿 |
非现金项目调整总额 | -8.84%-298.86亿 | 6.00%-274.59亿 | 23.87%-292.12亿 | -27.75%-383.7亿 | 62.31%-300.35亿 | ---796.82亿 |
-折旧与摊销 | -5.16%44.08亿 | -12.19%46.48亿 | 32.52%52.93亿 | 15.60%39.94亿 | 6.73%34.55亿 | --32.37亿 |
-资产准备及勾销 | -46.01%3.18亿 | -42.08%5.89亿 | -3.69%10.17亿 | 1,930.77%10.56亿 | -61.19%5,200万 | --1.34亿 |
-其他重组成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---463.61亿 |
-处置利润 | -125.65%-8.62亿 | 78.31%-3.82亿 | 81.13%-17.61亿 | -742.26%-93.32亿 | 201.82%14.53亿 | ---14.27亿 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | -4.44%-337.5亿 | 4.29%-323.14亿 | 0.95%-337.61亿 | 2.60%-340.86亿 | 0.77%-349.95亿 | ---352.65亿 |
营运资本变动 | 117.10%681.33亿 | -210.56%-3,983.48亿 | 28.93%3,603.14亿 | 351.20%2,794.74亿 | -289.01%-1,112.57亿 | ---286亿 |
-应收账款(增)减 | -713.19%-11.16亿 | -86.95%1.82亿 | 40.06%13.95亿 | 126.10%9.96亿 | 8.29%-38.16亿 | ---41.61亿 |
-贷款(增)减 | 101.36%60.49亿 | -223.34%-4,449.45亿 | 732.97%3,607.51亿 | 349.19%433.09亿 | 75.74%-173.8亿 | ---716.32亿 |
-金融资产(增)减 | 461.90%4.72亿 | -74.31%8,400万 | 43.42%3.27亿 | 128.00%2.28亿 | 433.33%1亿 | ---3,000万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -364.46%-30.19亿 | 68.18%-6.5亿 | -132.42%-20.43亿 | 515.63%63.01亿 | -208.13%-15.16亿 | ---4.92亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 35.38%625.5亿 | 3,696.47%462.03亿 | -99.47%12.17亿 | 518.35%2,290.4亿 | -257.72%-547.48亿 | --347.13亿 |
-金融负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | -354.16%-330.61亿 | --130.08亿 |
-其他流动资产变动 | 297.51%31.96亿 | 161.19%8.04亿 | -218.16%-13.14亿 | 50.30%-4.13亿 | -673.10%-8.31亿 | --1.45亿 |
-其他流动负债变动 | 103.85%100万 | -36.84%-2,600万 | -246.15%-1,900万 | 360.00%1,300万 | 96.69%-500万 | ---1.51亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -4.05%-4.88亿 | 26.72%-4.69亿 | 37.50%-6.4亿 | 30.53%-10.24亿 | 17.93%-14.74亿 | -17.96亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.20%332.75亿 | -5.31%332.07亿 | -4.03%350.69亿 | -5.36%365.41亿 | -3.54%386.09亿 | 400.25亿 |
已支付退税 | -255.45%-18.98亿 | 122.10%12.21亿 | -28.66%-55.26亿 | -50.91%-42.95亿 | -25.60%-28.46亿 | -22.66亿 |
其他经营现金流入(流出) | -3,246.10%-124.9亿 | -96.44%3.97亿 | 232.00%111.49亿 | 13.82%-84.46亿 | -205.39%-98亿 | -32.09亿 |
经营活动现金净额 | 117.54%670.93亿 | -202.02%-3,824.66亿 | 39.21%3,749亿 | 344.24%2,693.1亿 | -412.46%-1,102.65亿 | ---215.17亿 |
投资活动 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -280.25%-10.04亿 | 136.17%5.57亿 | -154.96%-15.4亿 | 257.15%28.02亿 | -2.47%-17.83亿 | ---17.4亿 |
无形资产交易净额 | -3.68%-5.63亿 | 83.31%-5.43亿 | 17.72%-32.54亿 | 13.72%-39.55亿 | -146.58%-45.84亿 | ---18.59亿 |
投资物业交易净额 | 85.72%-147.79亿 | -862,325.00%-1,034.91亿 | -100.02%-1,200万 | -29.04%543.05亿 | 477.85%765.3亿 | --132.44亿 |
其他投资变动净额 | 198.20%397.31亿 | -16,619.01%-404.6亿 | 15.68%-2.42亿 | -226.14%-2.87亿 | -4,300.00%-8,800万 | ---200万 |
投资活动现金净额 | 116.25%233.85亿 | -2,751.37%-1,439.37亿 | -109.55%-50.48亿 | -24.56%528.65亿 | 626.69%700.75亿 | --96.43亿 |
融资活动 | ||||||
普通股发行/回购的净额 | 99.99%-400万 | -1,511,050.00%-302.23亿 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 99.08%-300万 | ---3.25亿 |
融资租赁增减 | 83.33%-100万 | 66.67%-600万 | ---1,800万 | --0 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 8.41%-18.83亿 | 7.72%-20.56亿 | -0.13%-22.28亿 | -0.04%-22.25亿 | 20.43%-22.24亿 | ---27.95亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | ---400万 | --0 | 85.71%-100万 | ---700万 |
其他筹资费用净额 | -19,850.00%-3.99亿 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 99.99%-100万 | -355.58%-79.18亿 | ---17.38亿 |
融资活动现金净额 | 92.92%-22.87亿 | -1,332.43%-322.87亿 | -1.17%-22.54亿 | 78.04%-22.28亿 | -108.55%-101.46亿 | ---48.65亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -62.29%3,382.19亿 | 69.45%8,969.11亿 | 152.82%5,293.13亿 | -19.38%2,093.64亿 | 103.09%2,597亿 | --1,278.77亿 |
现金变动 | 115.79%881.91亿 | -251.98%-5,586.9亿 | 14.89%3,675.98亿 | 735.62%3,199.47亿 | -200.71%-503.36亿 | ---167.39亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --0 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | --1,485.62亿 |
期末现金 | 26.08%4,264.1亿 | -62.29%3,382.19亿 | 69.45%8,969.11亿 | 152.82%5,293.13亿 | -19.38%2,093.64亿 | --2,597亿 |
自由现金流 | 116.40%631.04亿 | -204.11%-3,848.34亿 | 41.09%3,696.26亿 | 323.27%2,619.72亿 | -364.65%-1,173.34亿 | ---252.52亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据