(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 232.44%7,074.17亿 | -446.16%-5,341.55亿 | -89.15%1,543.07亿 | 1.42万亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 118.82%399.45亿 | -44.56%182.55亿 | 6.44%329.26亿 | --309.34亿 |
非现金项目调整总额 | -60.74%-1,026.38亿 | 45.56%-638.54亿 | -83.45%-1,173.01亿 | ---639.4亿 |
-折旧与摊销 | 7.28%67.06亿 | 1.03%62.51亿 | 31.39%61.87亿 | --47.09亿 |
-资产准备及勾销 | 386.84%11.1亿 | -89.96%2.28亿 | 417.54%22.72亿 | --4.39亿 |
-其他重组成本 | ---- | ---- | ---- | ---8,600万 |
-联营企业份额 | --1,700万 | --0 | ---- | ---1.81亿 |
-处置利润 | -129.26%-56.77亿 | 1,721.69%194.01亿 | 114.02%10.65亿 | ---75.95亿 |
-其他非现金项目 | -16.78%-1,047.94亿 | 29.25%-897.34亿 | -107.14%-1,268.25亿 | ---612.26亿 |
营运资本变动 | 257.63%7,701.1亿 | -304.69%-4,885.56亿 | -83.60%2,386.82亿 | --1.46万亿 |
-贷款(增)减 | 222.04%7,184.76亿 | -125.83%-5,887.33亿 | -164.42%-2,607.02亿 | --4,047.07亿 |
-金融资产(增)减 | 220.56%36.42亿 | -181.02%-30.21亿 | -313.46%-10.75亿 | ---2.6亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 2,767.64%136.85亿 | 81.90%-5.13亿 | -149.56%-28.35亿 | --57.2亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -34.74%1,063.08亿 | -58.95%1,628.96亿 | -59.55%3,968.58亿 | --9,810.46亿 |
-金融负债变动 | -147.07%-1,045.67亿 | -163.19%-423.22亿 | 9.38%669.77亿 | --612.31亿 |
-其他流动资产变动 | 307.44%342.81亿 | -142.67%-165.26亿 | 757.81%387.3亿 | --45.15亿 |
-其他流动负债变动 | -408.90%-17.15亿 | -146.23%-3.37亿 | 148.09%7.29亿 | ---15.16亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -66.39%-323.77亿 | -380.33%-194.58亿 | 15.50%-40.51亿 | -47.94亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 18.13%1,043.57亿 | 12.96%883.4亿 | 0.91%782.05亿 | 774.97亿 |
已支付退税 | 213.40%39.34亿 | 70.03%-34.69亿 | -31.48%-115.74亿 | -88.03亿 |
其他经营现金流入(流出) | 400万 | 100.00%200万 | 100万 | |
经营活动现金净额 | 267.11%7,833.35亿 | -316.12%-4,687.42亿 | -85.41%2,168.89亿 | --1.49万亿 |
投资活动 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | -135.87%-102.51亿 | -681.65%-43.46亿 | 97.10%-5.56亿 | ---191.92亿 |
无形资产交易净额 | -23.53%-58.65亿 | -75.46%-47.48亿 | -15.54%-27.06亿 | ---23.42亿 |
业务交易净额 | ---31.09亿 | --0 | 94.58%-3,900万 | ---7.19亿 |
投资物业交易净额 | -259.70%-1,164.61亿 | 136.83%729.24亿 | 36.60%-1,980.23亿 | ---3,123.47亿 |
其他投资变动净额 | 716.22%163亿 | -33.37%19.97亿 | 108.37%29.97亿 | ---358.04亿 |
投资活动现金净额 | -281.36%-1,193.86亿 | 133.19%658.27亿 | 46.46%-1,983.27亿 | ---3,704.04亿 |
融资活动 | ||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---150亿 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---60.17亿 | --0 | --0 | ---7.89亿 |
融资租赁增减 | 14.68%-9,300万 | -1.87%-1.09亿 | 81.03%-1.07亿 | ---5.64亿 |
已支付现金股息 | -22.81%-97.72亿 | -5.97%-79.57亿 | 5.63%-75.09亿 | ---79.57亿 |
非控制性权益现金股息 | -9.38%-3,500万 | -68.42%-3,200万 | ---1,900万 | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | ---200万 |
融资活动现金净额 | -96.53%-159.19亿 | 64.22%-81亿 | -143.09%-226.37亿 | ---93.12亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -16.02%2.15万亿 | -0.16%2.57万亿 | 75.62%2.57万亿 | --1.46万亿 |
现金变动 | 257.67%6,480.3亿 | -9,986.26%-4,110.15亿 | -100.37%-40.75亿 | --1.11万亿 |
汇率变动影响 | 366.67%5,600万 | -47.83%1,200万 | 264.29%2,300万 | ---1,400万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---200万 |
期末现金 | 30.07%2.8万亿 | -16.02%2.15万亿 | -0.16%2.57万亿 | --2.57万亿 |
自由现金流 | 260.20%7,658.69亿 | -328.88%-4,780.75亿 | -85.73%2,088.75亿 | --1.46万亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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