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22.81亿总市值-3594市盈率(静)

Retty关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
45.26%-2.86亿
-20.40%-5.22亿
31.54%-4.34亿
-1,398.39%-6.33亿
117.23%4,877.8万
-2.83亿
扣除非现金调整前净利润
28.86%-6.1亿
-140.64%-8.57亿
-34.32%-3.56亿
-365.53%-2.65亿
143.62%9,989.9万
---2.29亿
非现金项目调整总额
-9.33%1.13亿
261.87%1.24亿
2,948.38%3,438万
-107.88%-120.7万
-35.07%1,531万
--2,358.1万
-折旧与摊销
--0
9.33%1,517.4万
-5.45%1,387.9万
15.48%1,467.9万
-4.02%1,271.1万
--1,324.3万
-在损益中确认的减值损失回拨
-27.21%7,426.6万
--1.02亿
----
----
----
----
-处置利润
--312.6万
--0
--0
--0
--0
--800.1万
-汇兑损益净额
110.31%12.1万
-292.78%-117.4万
-15.88%60.9万
1,306.67%72.4万
---6万
----
-其他非现金项目
320.76%3,528.5万
-57.84%838.6万
219.76%1,989.2万
-724.67%-1,661万
13.78%265.9万
--233.7万
营运资本变动
0.19%2.11亿
288.88%2.11亿
69.56%-1.12亿
-452.25%-3.67亿
14.52%-6,643万
---7,771.2万
-应收款（增）减
255.16%6,121.9万
150.86%1,723.7万
58.69%-3,389.1万
-282.31%-8,203.8万
175.59%4,499.8万
---5,952.6万
-预付费用（增）减
-45.91%1.23亿
288.20%2.27亿
114.94%5,845.3万
-156.75%-3.91亿
-429.70%-1.52亿
---2,877.4万
-应付款（减）增
-214.37%-1,200.3万
107.20%1,049.5万
-225.94%-1.46亿
505.49%1.16亿
314.79%1,912.3万
---890.3万
-应计费用（减）增
46.68%-588.9万
-160.96%-1,104.4万
401.69%1,811.6万
210.36%361.1万
93.56%-327.2万
---5,083.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-36.35%-1,269.3万
-122.65%-930.9万
-3.80%4,110.4万
895.76%4,272.8万
-92.16%429.1万
--5,471.1万
-其他流动资产变动
350.93%5,793.2万
66.36%-2,308.7万
-96.59%-6,862万
-294.21%-3,490.5万
1,371.97%1,797.3万
---141.3万
-其他流动负债变动
115.41%4.1万
-101.40%-26.6万
191.65%1,898.8万
-821.16%-2,071.9万
-83.12%287.3万
--1,702.4万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
14.73%-836.1万
-29.49%-980.5万
-80.29%-757.2万
-597.67%-420万
-662.03%-60.2万
-7.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
0
-78.26%5,000
21.05%2.3万
533.33%1.9万
-25.00%3,000
4,000
已支付退税
122.80%697万
-5,667.17%-3,056.6万
76.86%-53万
-0.04%-229万
-4.00%-228.9万
-220.1万
其他经营现金流入（流出）
-34.36%275.1万
116.03%419.1万
-85.90%194万
6,815.58%1,376.2万
20,000.00%19.9万
-1,000
经营活动现金净额
49.05%-2.84亿
-26.94%-5.58亿
29.76%-4.4亿
-1,458.33%-6.26亿
116.15%4,608.9万
---2.85亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
14.02%-900万
-111.56%-1,046.8万
85.26%-494.8万
-531.93%-3,356.8万
-119.32%-531.2万
---242.2万
无形资产交易净额
--0
---262万
----
----
----
---124万
投资产品交易净额
--0
---5.9万
----
----
----
----
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
---5,560.6万
----
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
--65.4万
----
----
----
----
其他投资变动净额
1,277.35%5,163.7万
694.14%374.9万
80.76%-63.1万
43.56%-327.9万
-134.94%-581万
---247.3万
投资活动现金净额
587.61%4,263.7万
85.71%-874.4万
-66.05%-6,118.5万
-231.30%-3,684.7万
-81.29%-1,112.2万
---613.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-159.81%-4.81亿
322.78%8.03亿
-154.49%-3.61亿
763.18%6.62亿
9,182.57%7,667.4万
--82.6万
普通股发行/回购的净额
2,327.62%7亿
-97.21%2,884.7万
1,382.97%10.32亿
--6,960万
----
--870.4万
其他筹资费用净额
----
----
---1,000
----
----
----
融资活动现金净额
-73.60%2.2亿
23.95%8.32亿
-8.20%6.71亿
853.95%7.31亿
704.55%7,667.4万
--953万
现金净流量
期初现金流
42.19%8.95亿
37.01%6.29亿
17.33%4.59亿
39.94%3.91亿
-50.21%2.8亿
--5.62亿
现金变动
-108.30%-2,201.6万
55.58%2.65亿
148.83%1.71亿
-38.60%6,854.6万
139.58%1.12亿
---2.82亿
汇率变动影响
--0
116.09%9.8万
15.88%-60.9万
-1,306.67%-72.4万
--6万
----
现金变动之外的其他现金调整
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
200.00%1,000
---1,000
期末现金
-2.46%8.73亿
42.19%8.95亿
37.01%6.29亿
17.33%4.59亿
39.94%3.91亿
--2.8亿
自由现金流
48.64%-2.93亿
-28.48%-5.71亿
32.58%-4.45亿
-1,717.60%-6.6亿
114.11%4,077.7万
---2.89亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30(FY)2018/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 45.26%-2.86亿-20.40%-5.22亿31.54%-4.34亿-1,398.39%-6.33亿117.23%4,877.8万-2.83亿
扣除非现金调整前净利润 28.86%-6.1亿-140.64%-8.57亿-34.32%-3.56亿-365.53%-2.65亿143.62%9,989.9万---2.29亿
非现金项目调整总额 -9.33%1.13亿261.87%1.24亿2,948.38%3,438万-107.88%-120.7万-35.07%1,531万--2,358.1万
-折旧与摊销 --09.33%1,517.4万-5.45%1,387.9万15.48%1,467.9万-4.02%1,271.1万--1,324.3万
-在损益中确认的减值损失回拨 -27.21%7,426.6万--1.02亿----------------
-处置利润 --312.6万--0--0--0--0--800.1万
-汇兑损益净额 110.31%12.1万-292.78%-117.4万-15.88%60.9万1,306.67%72.4万---6万----
-其他非现金项目 320.76%3,528.5万-57.84%838.6万219.76%1,989.2万-724.67%-1,661万13.78%265.9万--233.7万
营运资本变动 0.19%2.11亿288.88%2.11亿69.56%-1.12亿-452.25%-3.67亿14.52%-6,643万---7,771.2万
-应收款（增）减 255.16%6,121.9万150.86%1,723.7万58.69%-3,389.1万-282.31%-8,203.8万175.59%4,499.8万---5,952.6万
-预付费用（增）减 -45.91%1.23亿288.20%2.27亿114.94%5,845.3万-156.75%-3.91亿-429.70%-1.52亿---2,877.4万
-应付款（减）增 -214.37%-1,200.3万107.20%1,049.5万-225.94%-1.46亿505.49%1.16亿314.79%1,912.3万---890.3万
-应计费用（减）增 46.68%-588.9万-160.96%-1,104.4万401.69%1,811.6万210.36%361.1万93.56%-327.2万---5,083.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -36.35%-1,269.3万-122.65%-930.9万-3.80%4,110.4万895.76%4,272.8万-92.16%429.1万--5,471.1万
-其他流动资产变动 350.93%5,793.2万66.36%-2,308.7万-96.59%-6,862万-294.21%-3,490.5万1,371.97%1,797.3万---141.3万
-其他流动负债变动 115.41%4.1万-101.40%-26.6万191.65%1,898.8万-821.16%-2,071.9万-83.12%287.3万--1,702.4万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 14.73%-836.1万-29.49%-980.5万-80.29%-757.2万-597.67%-420万-662.03%-60.2万-7.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 0-78.26%5,00021.05%2.3万533.33%1.9万-25.00%3,0004,000
已支付退税 122.80%697万-5,667.17%-3,056.6万76.86%-53万-0.04%-229万-4.00%-228.9万-220.1万
其他经营现金流入（流出） -34.36%275.1万116.03%419.1万-85.90%194万6,815.58%1,376.2万20,000.00%19.9万-1,000
经营活动现金净额 49.05%-2.84亿-26.94%-5.58亿29.76%-4.4亿-1,458.33%-6.26亿116.15%4,608.9万---2.85亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 14.02%-900万-111.56%-1,046.8万85.26%-494.8万-531.93%-3,356.8万-119.32%-531.2万---242.2万
无形资产交易净额 --0---262万---------------124万
投资产品交易净额 --0---5.9万----------------
向其他方提供的预付现金及贷款 -----------5,560.6万------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ------65.4万----------------
其他投资变动净额 1,277.35%5,163.7万694.14%374.9万80.76%-63.1万43.56%-327.9万-134.94%-581万---247.3万
投资活动现金净额 587.61%4,263.7万85.71%-874.4万-66.05%-6,118.5万-231.30%-3,684.7万-81.29%-1,112.2万---613.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -159.81%-4.81亿322.78%8.03亿-154.49%-3.61亿763.18%6.62亿9,182.57%7,667.4万--82.6万
普通股发行/回购的净额 2,327.62%7亿-97.21%2,884.7万1,382.97%10.32亿--6,960万------870.4万
其他筹资费用净额 -----------1,000------------
融资活动现金净额 -73.60%2.2亿23.95%8.32亿-8.20%6.71亿853.95%7.31亿704.55%7,667.4万--953万
现金净流量
期初现金流 42.19%8.95亿37.01%6.29亿17.33%4.59亿39.94%3.91亿-50.21%2.8亿--5.62亿
现金变动 -108.30%-2,201.6万55.58%2.65亿148.83%1.71亿-38.60%6,854.6万139.58%1.12亿---2.82亿
汇率变动影响 --0116.09%9.8万15.88%-60.9万-1,306.67%-72.4万--6万----
现金变动之外的其他现金调整 0.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,000-200.00%-1,000200.00%1,000---1,000
期末现金 -2.46%8.73亿42.19%8.95亿37.01%6.29亿17.33%4.59亿39.94%3.91亿--2.8亿
自由现金流 48.64%-2.93亿-28.48%-5.71亿32.58%-4.45亿-1,717.60%-6.6亿114.11%4,077.7万---2.89亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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