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7367 CELM

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104.57亿总市值15.29市盈率(静)

CELM关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-6.53%11.76亿
-3.43%12.59亿
163.63%13.03亿
-28.68%4.94亿
-8.63%6.93亿
7.59亿
扣除非现金调整前净利润
36.14%10.03亿
5.61%7.37亿
115.06%6.98亿
-42.91%3.24亿
-11.85%5.68亿
--6.45亿
非现金项目调整总额
-32.97%3.13亿
64.21%4.66亿
-0.52%2.84亿
69.70%2.86亿
18.72%1.68亿
--1.42亿
-折旧与摊销
-2.00%2.16亿
1.94%2.2亿
-0.79%2.16亿
-3.89%2.18亿
4.41%2.27亿
--2.17亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
--8,678.1万
--0
----
----
--238.2万
-处置利润
--1,980万
--0
-28.87%1,422.6万
0.00%2,000万
--2,000万
----
-以股票支付的报酬
--6,378.1万
--0
----
----
----
----
-其他非现金项目
-91.82%1,302.6万
197.22%1.59亿
12.65%5,356.3万
160.55%4,754.9万
-0.86%-7,853.4万
---7,786.1万
营运资本变动
-351.57%-1.39亿
-82.79%5,535.7万
378.33%3.22亿
-167.37%-1.16亿
-56.41%-4,321.8万
---2,763.2万
-应收款（增）减
209.88%3,261万
77.30%-2,967.7万
24.15%-1.31亿
-233.92%-1.72亿
764.14%1.29亿
--1,489万
-应付款（减）增
-275.24%-6,008.2万
-87.55%3,428.5万
383.45%2.75亿
133.20%5,698.2万
-322.78%-1.72亿
---4,060万
-应计费用（减）增
-306.60%-1.28亿
-53.59%6,190.5万
--1.33亿
----
----
----
-贷款、租赁及其他损失准备金
707.46%2,457.9万
-69.50%304.4万
4,657.08%998万
8.75%-21.9万
87.51%-24万
---192.2万
-其他流动资产变动
40.35%-847.1万
-142.40%-1,420万
--3,348.7万
--0
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
3.31%-298.1万
36.01%-308.3万
61.70%-481.8万
6.94%-1,257.9万
11.92%-1,351.7万
-1,534.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
59.38%66.3万
90.83%41.6万
-31.01%21.8万
19.25%31.6万
8,733.33%26.5万
3,000
已支付退税
41.50%-2.92亿
-159.16%-4.98亿
-20.98%-1.92亿
46.66%-1.59亿
-69.00%-2.98亿
-1.76亿
其他经营现金流入（流出）
-197.70%-1.72亿
-19,553.54%-5,777.7万
-99.20%29.7万
3,720,000.00%3,719.9万
-100.05%-1,000
201.1万
经营活动现金净额
1.54%7.11亿
-36.77%7亿
207.12%11.07亿
-5.65%3.6亿
-32.88%3.82亿
--5.69亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
65.85%-1,439.2万
-4,618.70%-4,213.8万
-103.42%-89.3万
98.88%-43.9万
-169.12%-3,910.6万
---1,453.1万
无形资产交易净额
---9,109.9万
--0
----
82.21%-313.6万
-1,975.85%-1,762.4万
---84.9万
业务交易净额
---1.59亿
--0
----
----
----
----
投资产品交易净额
---1.08亿
--0
0.44%-1,999.9万
85.23%-2,008.8万
-586.78%-1.36亿
---1,980万
其他投资变动净额
-296.76%-48.6万
8,333.33%24.7万
99.96%-3,000
24.97%-673.2万
-31.96%-897.3万
---680万
投资活动现金净额
-788.54%-3.72亿
-100.48%-4,189.1万
31.26%-2,089.5万
84.93%-3,039.5万
-380.43%-2.02亿
---4,198万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
199.18%2.41亿
71.04%-2.43亿
-1,195.74%-8.39亿
81.81%-6,474万
25.73%-3.56亿
---4.79亿
普通股发行/回购的净额
30.12%-7.24亿
-158.82%-10.36亿
--17.61亿
--0
----
---3,785.6万
发行费用
----
----
-226.57%-685.8万
---210万
----
----
已支付现金股息
8.88%-1.77亿
---1.94亿
----
----
----
---350万
其他筹资费用净额
204.72%4.53亿
-6,482.63%-4.33亿
22.59%-657.4万
52.99%-849.2万
-1,906.50%-1,806.5万
--100万
融资活动现金净额
89.16%-2.07亿
-309.78%-19.06亿
1,305.88%9.08亿
79.86%-7,533.2万
28.02%-3.74亿
---5.2亿
现金净流量
期初现金流
-42.08%16.99亿
216.21%29.33亿
37.42%9.28亿
-22.38%6.75亿
0.17%8.7亿
--8.68亿
现金变动
110.55%1.32亿
-162.57%-12.48亿
683.23%19.94亿
231.40%2.55亿
-2,719.22%-1.94亿
--739.8万
汇率变动影响
-26.55%994万
18.89%1,353.3万
662.12%1,138.3万
-146.95%-202.5万
86.14%-82万
---591.6万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
200.00%1,000
---1,000
----
---1,000
期末现金
8.34%18.41亿
-42.08%16.99亿
216.21%29.33亿
37.42%9.28亿
-22.38%6.75亿
--8.7亿
自由现金流
-7.99%6.05亿
-40.53%6.58亿
209.95%11.06亿
9.71%3.57亿
-41.26%3.25亿
--5.54亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -6.53%11.76亿-3.43%12.59亿163.63%13.03亿-28.68%4.94亿-8.63%6.93亿7.59亿
扣除非现金调整前净利润 36.14%10.03亿5.61%7.37亿115.06%6.98亿-42.91%3.24亿-11.85%5.68亿--6.45亿
非现金项目调整总额 -32.97%3.13亿64.21%4.66亿-0.52%2.84亿69.70%2.86亿18.72%1.68亿--1.42亿
-折旧与摊销 -2.00%2.16亿1.94%2.2亿-0.79%2.16亿-3.89%2.18亿4.41%2.27亿--2.17亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --0--8,678.1万--0----------238.2万
-处置利润 --1,980万--0-28.87%1,422.6万0.00%2,000万--2,000万----
-以股票支付的报酬 --6,378.1万--0----------------
-其他非现金项目 -91.82%1,302.6万197.22%1.59亿12.65%5,356.3万160.55%4,754.9万-0.86%-7,853.4万---7,786.1万
营运资本变动 -351.57%-1.39亿-82.79%5,535.7万378.33%3.22亿-167.37%-1.16亿-56.41%-4,321.8万---2,763.2万
-应收款（增）减 209.88%3,261万77.30%-2,967.7万24.15%-1.31亿-233.92%-1.72亿764.14%1.29亿--1,489万
-应付款（减）增 -275.24%-6,008.2万-87.55%3,428.5万383.45%2.75亿133.20%5,698.2万-322.78%-1.72亿---4,060万
-应计费用（减）增 -306.60%-1.28亿-53.59%6,190.5万--1.33亿------------
-贷款、租赁及其他损失准备金 707.46%2,457.9万-69.50%304.4万4,657.08%998万8.75%-21.9万87.51%-24万---192.2万
-其他流动资产变动 40.35%-847.1万-142.40%-1,420万--3,348.7万--0--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 3.31%-298.1万36.01%-308.3万61.70%-481.8万6.94%-1,257.9万11.92%-1,351.7万-1,534.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 59.38%66.3万90.83%41.6万-31.01%21.8万19.25%31.6万8,733.33%26.5万3,000
已支付退税 41.50%-2.92亿-159.16%-4.98亿-20.98%-1.92亿46.66%-1.59亿-69.00%-2.98亿-1.76亿
其他经营现金流入（流出） -197.70%-1.72亿-19,553.54%-5,777.7万-99.20%29.7万3,720,000.00%3,719.9万-100.05%-1,000201.1万
经营活动现金净额 1.54%7.11亿-36.77%7亿207.12%11.07亿-5.65%3.6亿-32.88%3.82亿--5.69亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 65.85%-1,439.2万-4,618.70%-4,213.8万-103.42%-89.3万98.88%-43.9万-169.12%-3,910.6万---1,453.1万
无形资产交易净额 ---9,109.9万--0----82.21%-313.6万-1,975.85%-1,762.4万---84.9万
业务交易净额 ---1.59亿--0----------------
投资产品交易净额 ---1.08亿--00.44%-1,999.9万85.23%-2,008.8万-586.78%-1.36亿---1,980万
其他投资变动净额 -296.76%-48.6万8,333.33%24.7万99.96%-3,00024.97%-673.2万-31.96%-897.3万---680万
投资活动现金净额 -788.54%-3.72亿-100.48%-4,189.1万31.26%-2,089.5万84.93%-3,039.5万-380.43%-2.02亿---4,198万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 199.18%2.41亿71.04%-2.43亿-1,195.74%-8.39亿81.81%-6,474万25.73%-3.56亿---4.79亿
普通股发行/回购的净额 30.12%-7.24亿-158.82%-10.36亿--17.61亿--0-------3,785.6万
发行费用 ---------226.57%-685.8万---210万--------
已支付现金股息 8.88%-1.77亿---1.94亿---------------350万
其他筹资费用净额 204.72%4.53亿-6,482.63%-4.33亿22.59%-657.4万52.99%-849.2万-1,906.50%-1,806.5万--100万
融资活动现金净额 89.16%-2.07亿-309.78%-19.06亿1,305.88%9.08亿79.86%-7,533.2万28.02%-3.74亿---5.2亿
现金净流量
期初现金流 -42.08%16.99亿216.21%29.33亿37.42%9.28亿-22.38%6.75亿0.17%8.7亿--8.68亿
现金变动 110.55%1.32亿-162.57%-12.48亿683.23%19.94亿231.40%2.55亿-2,719.22%-1.94亿--739.8万
汇率变动影响 -26.55%994万18.89%1,353.3万662.12%1,138.3万-146.95%-202.5万86.14%-82万---591.6万
现金变动之外的其他现金调整 --------200.00%1,000---1,000-------1,000
期末现金 8.34%18.41亿-42.08%16.99亿216.21%29.33亿37.42%9.28亿-22.38%6.75亿--8.7亿
自由现金流 -7.99%6.05亿-40.53%6.58亿209.95%11.06亿9.71%3.57亿-41.26%3.25亿--5.54亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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