(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | -566.49%-1,608.79亿 | 344.87亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -85.39%120.3亿 | --823.64亿 |
非现金项目调整总额 | 63.94%-264.99亿 | ---734.91亿 |
-折旧与摊销 | 36.18%30.98亿 | --22.75亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 |
-资产准备及勾销 | -139.62%-17.29亿 | --43.64亿 |
-其他重组成本 | --0 | ---804.91亿 |
-处置利润 | -74.03%13.99亿 | --53.88亿 |
-汇兑损益净额 | -203.41%-101.37亿 | ---33.41亿 |
-其他非现金项目 | -1,034.64%-191.3亿 | ---16.86亿 |
营运资本变动 | -671.60%-1,464.1亿 | --256.14亿 |
-贷款(增)减 | 14.21%-3,225.8亿 | ---3,760.19亿 |
-金融资产(增)减 | 294.99%19.85亿 | ---10.18亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 4,600.00%2.82亿 | --600万 |
-银行和客户存款(减)增 | -42.84%1,984.57亿 | --3,472.24亿 |
-金融负债变动 | -141.30%-233.29亿 | --564.86亿 |
-其他流动资产变动 | -15.02%-12.25亿 | ---10.65亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||
已支付退税 | 105.42%3.07亿 | -56.64亿 |
其他经营现金流入(流出) | -150.00%-100万 | 200万 |
经营活动现金净额 | -657.06%-1,605.73亿 | --288.25亿 |
投资活动 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -101.08%-31.63亿 | ---15.73亿 |
无形资产交易净额 | -100.19%-10.57亿 | ---5.28亿 |
投资物业交易净额 | 96.48%690.26亿 | --351.32亿 |
其他投资变动净额 | ---2,200万 | ---- |
投资活动现金净额 | 96.13%647.84亿 | --330.31亿 |
融资活动 | ||
债务发行/偿还的净额 | ---50亿 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | 98.07%-1,000万 | ---5.19亿 |
融资租赁增减 | -50.75%-2.02亿 | ---1.34亿 |
已支付现金股息 | 16.32%-48.95亿 | ---58.5亿 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-200万 | ---200万 |
其他筹资费用净额 | -6,523.33%-19.87亿 | ---3,000万 |
融资活动现金净额 | -85.10%-120.96亿 | ---65.35亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 46.88%7,086.28亿 | --4,824.4亿 |
现金变动 | -295.02%-1,078.85亿 | --553.21亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,708.67亿 |
期末现金 | -15.22%6,007.43亿 | --7,086.28亿 |
自由现金流 | -729.65%-1,651.2亿 | --262.24亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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