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GFA
8783
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 11.19%10.76亿 | 2,878.72%9.68亿 | 121.58%3,249.5万 | -1.51亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 40.41%8.42亿 | 5,375.92%6亿 | 101.44%1,094.9万 | ---7.63亿 |
非现金项目调整总额 | -16.05%3.31亿 | -16.31%3.94亿 | 42.62%4.71亿 | --3.3亿 |
-折旧与摊销 | -11.67%3.88亿 | -6.23%4.39亿 | 10.17%4.68亿 | --4.25亿 |
-处置利润 | 184.74%116.1万 | -640.54%-137万 | -103.45%-18.5万 | --536.4万 |
-其他非现金项目 | -33.90%-5,783.1万 | -1,416.37%-4,319万 | 103.29%328.1万 | ---9,985.3万 |
营运资本变动 | -272.38%-9,653.5万 | 94.23%-2,592.4万 | -259.64%-4.5亿 | --2.82亿 |
-应收款(增)减 | -380.86%-2.24亿 | 90.15%-4,655.8万 | -409.85%-4.73亿 | --1.52亿 |
-存货(增)减 | 135.73%1,779万 | -0.51%-4,978.8万 | -149.99%-4,953.3万 | --9,907.6万 |
-应付款(减)增 | 87.88%7,213万 | -35.20%3,839.2万 | 46.02%5,924.8万 | --4,057.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -0.62%3,183.3万 | 142.03%3,203万 | 225.54%1,323.4万 | ---1,054.2万 |
-其他流动资产变动 | --559万 | --0 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 10.23%-3,749.9万 | 31.86%-4,177万 | -11.62%-6,130.2万 | -5,492万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 213.64%6.9万 | -21.43%2.2万 | -50.00%2.8万 | 5.6万 |
已支付退税 | -0.22%-363.4万 | -0.08%-362.6万 | -1.29%-362.3万 | -357.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 130.02%3.56亿 | 117.39%1.55亿 | -40.93%7,123.9万 | 1.21亿 |
经营活动现金净额 | 29.14%13.91亿 | 2,674.22%10.77亿 | 143.93%3,883.7万 | ---8,841.4万 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,195.58%-15.2亿 | 83.99%-1.17亿 | -1,246.45%-7.33亿 | ---5,443.7万 |
无形资产交易净额 | 68.59%-632.7万 | 67.48%-2,014.6万 | -704.95%-6,195.7万 | ---769.7万 |
其他投资变动净额 | -308.57%-21.9万 | 320.00%10.5万 | -99.72%2.5万 | --907.8万 |
投资活动现金净额 | -1,011.32%-15.27亿 | 82.72%-1.37亿 | -1,398.22%-7.95亿 | ---5,305.6万 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | -111.19%-3.39亿 | -164.25%-1.6亿 | -36.76%2.5亿 | --3.95亿 |
普通股发行/回购的净额 | --7.54亿 | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -2.33%-1.81亿 | 9.81%-1.77亿 | -3.02%-1.96亿 | ---1.9亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 169.43%2.34亿 | -732.14%-3.37亿 | -73.87%5,337.1万 | --2.04亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 54.42%17.28亿 | -38.62%11.19亿 | 5.05%18.24亿 | --17.36亿 |
现金变动 | -83.55%9,915.8万 | 185.77%6.03亿 | -1,219.68%-7.03亿 | --6,275.8万 |
汇率变动影响 | -316.06%-1,393.4万 | 517.95%644.9万 | -106.20%-154.3万 | --2,489.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末现金 | 4.93%18.14亿 | 54.42%17.28亿 | -38.62%11.19亿 | --18.24亿 |
自由现金流 | -114.37%-1.35亿 | 224.07%9.38亿 | -390.83%-7.56亿 | ---1.54亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |