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7425 初穗商事

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延时20分钟行情已收盘 12/02 15:30 (东京)
54.05亿总市值5.22市盈率(静)

初穗商事关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-31.63%12.59亿
41.28%18.41亿
228.95%13.03亿
-31.19%3.96亿
-29.70%5.76亿
35.49%8.19亿
0.53%6.04亿
-17.36%6.01亿
-36.64%7.27亿
1,688.09%11.48亿
扣除非现金调整前净利润
10.03%15.75亿
52.54%14.31亿
77.78%9.38亿
-18.11%5.28亿
59.26%6.45亿
-8.33%4.05亿
13.17%4.41亿
-8.32%3.9亿
-20.45%4.26亿
18.83%5.35亿
非现金项目调整总额
23.26%3.55亿
109.28%2.88亿
10.63%1.38亿
148.43%1.24亿
-746.85%-2.57亿
-34.57%3,972.4万
31.49%6,070.8万
86.16%4,616.9万
-41.21%2,480.1万
-10.36%4,218.4万
-折旧与摊销
1.69%1.53亿
-1.91%1.5亿
-3.80%1.53亿
178.67%1.59亿
2.01%5,706.8万
10.66%5,594.4万
4.48%5,055.5万
8.46%4,838.7万
-3.82%4,461.3万
-11.01%4,638.3万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
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----
--1.01亿
----
-52.94%169.7万
--360.6万
--0
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-资产准备金与勾销
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-379.78%-1,287万
590.93%460万
-联营企业份额
----
----
----
----
---1.33亿
----
----
----
----
----
-处置利润
-156.37%-324.5万
1,819.00%575.7万
--30万
----
-2,511.85%-1,261.4万
-95.11%52.3万
25,985.37%1,069.5万
101.27%4.1万
36.29%-323.6万
73.67%-507.9万
-其他非现金项目
55.56%2.06亿
946.47%1.32亿
88.43%-1,562.7万
19.98%-1.35亿
-815.66%-1.69亿
-344.55%-1,844万
-83.62%-414.8万
39.04%-225.9万
0.38%-370.6万
-14.89%-372万
营运资本变动
-652.43%-6.71亿
-46.47%1.22亿
188.64%2.27亿
-236.19%-2.56亿
-49.77%1.88亿
266.46%3.74亿
-38.04%1.02亿
-40.50%1.65亿
-51.46%2.77亿
231.87%5.71亿
-应收款（增）减
50.38%-6.19亿
-4,345.83%-12.47亿
-102.36%-2,804.1万
748.10%11.88亿
396.27%1.4亿
106.04%2,822.6万
-212.11%-4.67亿
1,762.76%4.17亿
-164.51%-2,505.7万
107.52%3,884.3万
-存货（增）减
134.00%6,412.3万
46.77%-1.89亿
-1,532.97%-3.54亿
-0.21%2,472.5万
180.18%2,477.8万
66.18%-3,090.3万
-430.99%-9,136.7万
-30.29%2,760.4万
-68.93%3,960.1万
184.64%1.27亿
-应付款（减）增
-91.16%1.3亿
152.52%14.7亿
146.22%5.82亿
-24,598.35%-12.6亿
-98.47%514.2万
-48.96%3.36亿
300.72%6.59亿
-206.23%-3.28亿
-2.56%3.09亿
39.54%3.17亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-385.40%-2.47亿
218.66%8,653.2万
112.98%2,715.5万
-1,257.57%-2.09亿
-3.44%1,806.8万
60.55%1,871.2万
-38.68%1,165.5万
--1,900.8万
----
----
-其他流动资产变动
----
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-26.71%-991.4万
-78.26%-782.4万
90.53%-438.9万
-152.88%-4,634.3万
1,238.76%8,763.5万
-其他流动负债变动
----
----
----
----
----
1,705.91%3,205.4万
-105.82%-199.6万
--3,429万
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-5.55%-353.7万
24.83%-335.1万
21.03%-445.8万
-65.74%-564.5万
-24.67%-340.6万
4.41%-273.2万
16.80%-285.8万
-8.29%-343.5万
13.83%-317.2万
14.26%-368.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
8.13%545.5万
-3.48%504.5万
7.24%522.7万
6.44%487.4万
-78.65%457.9万
196.31%2,145万
22.57%723.9万
-15.22%590.6万
-6.43%696.6万
2.53%744.5万
已支付退税
-4.10%-5.68亿
-532.22%-5.45亿
83.64%-8,624.9万
-227.02%-5.27亿
-15.77%-1.61亿
15.70%-1.39亿
-34.41%-1.65亿
47.67%-1.23亿
-6.73%-2.35亿
11.63%-2.2亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
1,000
0
0
0
0
0
-1,000
0
经营活动现金净额
-46.59%6.93亿
6.56%12.97亿
1,024.43%12.18亿
-131.69%-1.32亿
-40.48%4.16亿
57.43%6.98亿
-7.74%4.44亿
-3.16%4.81亿
-46.72%4.96亿
612.64%9.32亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-137.33%-6.46亿
-1,135.86%-2.72亿
87.02%-2,202.8万
10.46%-1.7亿
44.84%-1.9亿
-466.33%-3.44亿
56.50%-6,067万
-643.94%-1.39亿
36.72%-1,874.7万
34.30%-2,962.4万
无形资产交易净额
-462.98%-728.5万
74.09%-129.4万
-30.12%-499.4万
-9.94%-383.8万
60.23%-349.1万
80.70%-877.7万
-6,398.00%-4,548.6万
1.82%-70万
-51.70%-71.3万
-41.99%-47万
业务交易净额
----
----
----
----
--6,904.1万
----
---4.6亿
--0
----
----
投资产品交易净额
-142.69%-2,061.3万
-78.45%4,828.9万
-12.21%2.24亿
582.50%2.55亿
1,777.17%3,740.1万
-105.94%-223万
36.56%3,755.3万
140.97%2,750万
-10.73%1,141.2万
18.87%1,278.3万
向其他方提供的预付现金及贷款
-631.00%-2,193万
-50.00%-300万
45.95%-200万
-124.24%-370万
83.82%-165万
---1,020万
----
12.86%-1,220万
---1,400万
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
134.32%1,724.1万
40.34%735.8万
4.07%524.3万
-15.03%503.8万
-5.83%592.9万
-2.14%629.6万
4.04%643.4万
60.50%618.4万
44.25%385.3万
-82.80%267.1万
其他投资变动净额
-4,566.67%-56万
-101.69%-1.2万
277.06%71万
94.98%-40.1万
-11.30%-798.1万
-4.63%-717.1万
21.66%-685.4万
84.73%-874.9万
-162.40%-5,729.9万
2,022.91%9,181.9万
投资活动现金净额
-207.50%-6.79亿
-209.89%-2.21亿
143.20%2.01亿
191.55%8,265.5万
75.31%-9,028.4万
30.90%-3.66亿
-315.27%-5.29亿
-68.80%-1.27亿
-197.82%-7,549.4万
397.91%7,717.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
282.24%7.14亿
21.67%-3.92亿
-36.34%-5亿
-149.72%-3.67亿
662.86%7.38亿
-59.72%9,667.8万
605.01%2.4亿
-8.98%-4,752.8万
27.29%-4,361万
-187.75%-5,998万
普通股发行/回购的净额
---60.2万
--0
43.92%-22.6万
-21.02%-40.3万
-37.60%-33.3万
80.36%-24.2万
-1,766.67%-123.2万
91.57%-6.6万
-563.56%-78.3万
83.47%-11.8万
已支付现金股息
-13.12%-1.31亿
-28.05%-1.15亿
-12.07%-9,012.5万
-10.01%-8,041.9万
-12.12%-7,310万
0.20%-6,519.7万
0.25%-6,532.6万
-33.64%-6,549.1万
-19.95%-4,900.4万
-25.11%-4,085.4万
非控制性权益现金股息
3.92%-3,626万
-10.87%-3,774万
5.15%-3,404万
---3,589万
----
----
----
----
----
----
其他筹资费用净额
24.75%-322.3万
-25.75%-428.3万
-61.12%-340.6万
-1,526.15%-211.4万
83.25%-13万
0.00%-77.6万
50.22%-77.6万
41.30%-155.9万
31.30%-265.6万
41.64%-386.6万
融资活动现金净额
198.91%5.43亿
12.54%-5.49亿
-29.30%-6.28亿
-173.13%-4.86亿
2,079.55%6.64亿
-82.36%3,046.3万
250.63%1.73亿
-19.35%-1.15亿
8.36%-9,605.3万
-469.64%-1.05亿
现金净流量
期初现金流
10.55%55.25亿
18.80%49.98亿
-11.27%42.07亿
26.37%47.42亿
10.72%37.52亿
2.64%33.89亿
7.79%33.02亿
11.87%30.63亿
49.30%27.38亿
-8.91%18.34亿
现金变动
5.56%5.57亿
-33.30%5.27亿
247.94%7.91亿
-154.04%-5.35亿
172.42%9.89亿
316.87%3.63亿
-63.51%8,711.8万
-26.53%2.39亿
-64.07%3.25亿
604.23%9.04亿
现金变动之外的其他现金调整
--1,000
----
----
----
----
200.00%1,000
-200.00%-1,000
150.00%1,000
-300.00%-2,000
--1,000
期末现金
10.08%60.82亿
10.55%55.25亿
18.80%49.98亿
-11.27%42.07亿
26.37%47.42亿
10.72%37.52亿
2.64%33.89亿
7.79%33.02亿
11.87%30.63亿
49.30%27.38亿
自由现金流
-96.37%3,699.7万
-13.88%10.2亿
481.45%11.85亿
-239.57%-3.11亿
-35.63%2.23亿
3.66%3.46亿
-1.93%3.34亿
-28.58%3.4亿
-47.18%4.76亿
492.75%9.02亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -31.63%12.59亿41.28%18.41亿228.95%13.03亿-31.19%3.96亿-29.70%5.76亿35.49%8.19亿0.53%6.04亿-17.36%6.01亿-36.64%7.27亿1,688.09%11.48亿
扣除非现金调整前净利润 10.03%15.75亿52.54%14.31亿77.78%9.38亿-18.11%5.28亿59.26%6.45亿-8.33%4.05亿13.17%4.41亿-8.32%3.9亿-20.45%4.26亿18.83%5.35亿
非现金项目调整总额 23.26%3.55亿109.28%2.88亿10.63%1.38亿148.43%1.24亿-746.85%-2.57亿-34.57%3,972.4万31.49%6,070.8万86.16%4,616.9万-41.21%2,480.1万-10.36%4,218.4万
-折旧与摊销 1.69%1.53亿-1.91%1.5亿-3.80%1.53亿178.67%1.59亿2.01%5,706.8万10.66%5,594.4万4.48%5,055.5万8.46%4,838.7万-3.82%4,461.3万-11.01%4,638.3万
-在损益中确认的减值损失回拨 --------------1.01亿-----52.94%169.7万--360.6万--0--------
-资产准备金与勾销 ---------------------------------379.78%-1,287万590.93%460万
-联营企业份额 -------------------1.33亿--------------------
-处置利润 -156.37%-324.5万1,819.00%575.7万--30万-----2,511.85%-1,261.4万-95.11%52.3万25,985.37%1,069.5万101.27%4.1万36.29%-323.6万73.67%-507.9万
-其他非现金项目 55.56%2.06亿946.47%1.32亿88.43%-1,562.7万19.98%-1.35亿-815.66%-1.69亿-344.55%-1,844万-83.62%-414.8万39.04%-225.9万0.38%-370.6万-14.89%-372万
营运资本变动 -652.43%-6.71亿-46.47%1.22亿188.64%2.27亿-236.19%-2.56亿-49.77%1.88亿266.46%3.74亿-38.04%1.02亿-40.50%1.65亿-51.46%2.77亿231.87%5.71亿
-应收款（增）减 50.38%-6.19亿-4,345.83%-12.47亿-102.36%-2,804.1万748.10%11.88亿396.27%1.4亿106.04%2,822.6万-212.11%-4.67亿1,762.76%4.17亿-164.51%-2,505.7万107.52%3,884.3万
-存货（增）减 134.00%6,412.3万46.77%-1.89亿-1,532.97%-3.54亿-0.21%2,472.5万180.18%2,477.8万66.18%-3,090.3万-430.99%-9,136.7万-30.29%2,760.4万-68.93%3,960.1万184.64%1.27亿
-应付款（减）增 -91.16%1.3亿152.52%14.7亿146.22%5.82亿-24,598.35%-12.6亿-98.47%514.2万-48.96%3.36亿300.72%6.59亿-206.23%-3.28亿-2.56%3.09亿39.54%3.17亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -385.40%-2.47亿218.66%8,653.2万112.98%2,715.5万-1,257.57%-2.09亿-3.44%1,806.8万60.55%1,871.2万-38.68%1,165.5万--1,900.8万--------
-其他流动资产变动 ---------------------26.71%-991.4万-78.26%-782.4万90.53%-438.9万-152.88%-4,634.3万1,238.76%8,763.5万
-其他流动负债变动 --------------------1,705.91%3,205.4万-105.82%-199.6万--3,429万--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -5.55%-353.7万24.83%-335.1万21.03%-445.8万-65.74%-564.5万-24.67%-340.6万4.41%-273.2万16.80%-285.8万-8.29%-343.5万13.83%-317.2万14.26%-368.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 8.13%545.5万-3.48%504.5万7.24%522.7万6.44%487.4万-78.65%457.9万196.31%2,145万22.57%723.9万-15.22%590.6万-6.43%696.6万2.53%744.5万
已支付退税 -4.10%-5.68亿-532.22%-5.45亿83.64%-8,624.9万-227.02%-5.27亿-15.77%-1.61亿15.70%-1.39亿-34.41%-1.65亿47.67%-1.23亿-6.73%-2.35亿11.63%-2.2亿
其他经营现金流入（流出） 001,00000000-1,0000
经营活动现金净额 -46.59%6.93亿6.56%12.97亿1,024.43%12.18亿-131.69%-1.32亿-40.48%4.16亿57.43%6.98亿-7.74%4.44亿-3.16%4.81亿-46.72%4.96亿612.64%9.32亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -137.33%-6.46亿-1,135.86%-2.72亿87.02%-2,202.8万10.46%-1.7亿44.84%-1.9亿-466.33%-3.44亿56.50%-6,067万-643.94%-1.39亿36.72%-1,874.7万34.30%-2,962.4万
无形资产交易净额 -462.98%-728.5万74.09%-129.4万-30.12%-499.4万-9.94%-383.8万60.23%-349.1万80.70%-877.7万-6,398.00%-4,548.6万1.82%-70万-51.70%-71.3万-41.99%-47万
业务交易净额 ------------------6,904.1万-------4.6亿--0--------
投资产品交易净额 -142.69%-2,061.3万-78.45%4,828.9万-12.21%2.24亿582.50%2.55亿1,777.17%3,740.1万-105.94%-223万36.56%3,755.3万140.97%2,750万-10.73%1,141.2万18.87%1,278.3万
向其他方提供的预付现金及贷款 -631.00%-2,193万-50.00%-300万45.95%-200万-124.24%-370万83.82%-165万---1,020万----12.86%-1,220万---1,400万----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 134.32%1,724.1万40.34%735.8万4.07%524.3万-15.03%503.8万-5.83%592.9万-2.14%629.6万4.04%643.4万60.50%618.4万44.25%385.3万-82.80%267.1万
其他投资变动净额 -4,566.67%-56万-101.69%-1.2万277.06%71万94.98%-40.1万-11.30%-798.1万-4.63%-717.1万21.66%-685.4万84.73%-874.9万-162.40%-5,729.9万2,022.91%9,181.9万
投资活动现金净额 -207.50%-6.79亿-209.89%-2.21亿143.20%2.01亿191.55%8,265.5万75.31%-9,028.4万30.90%-3.66亿-315.27%-5.29亿-68.80%-1.27亿-197.82%-7,549.4万397.91%7,717.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 282.24%7.14亿21.67%-3.92亿-36.34%-5亿-149.72%-3.67亿662.86%7.38亿-59.72%9,667.8万605.01%2.4亿-8.98%-4,752.8万27.29%-4,361万-187.75%-5,998万
普通股发行/回购的净额 ---60.2万--043.92%-22.6万-21.02%-40.3万-37.60%-33.3万80.36%-24.2万-1,766.67%-123.2万91.57%-6.6万-563.56%-78.3万83.47%-11.8万
已支付现金股息 -13.12%-1.31亿-28.05%-1.15亿-12.07%-9,012.5万-10.01%-8,041.9万-12.12%-7,310万0.20%-6,519.7万0.25%-6,532.6万-33.64%-6,549.1万-19.95%-4,900.4万-25.11%-4,085.4万
非控制性权益现金股息 3.92%-3,626万-10.87%-3,774万5.15%-3,404万---3,589万------------------------
其他筹资费用净额 24.75%-322.3万-25.75%-428.3万-61.12%-340.6万-1,526.15%-211.4万83.25%-13万0.00%-77.6万50.22%-77.6万41.30%-155.9万31.30%-265.6万41.64%-386.6万
融资活动现金净额 198.91%5.43亿12.54%-5.49亿-29.30%-6.28亿-173.13%-4.86亿2,079.55%6.64亿-82.36%3,046.3万250.63%1.73亿-19.35%-1.15亿8.36%-9,605.3万-469.64%-1.05亿
现金净流量
期初现金流 10.55%55.25亿18.80%49.98亿-11.27%42.07亿26.37%47.42亿10.72%37.52亿2.64%33.89亿7.79%33.02亿11.87%30.63亿49.30%27.38亿-8.91%18.34亿
现金变动 5.56%5.57亿-33.30%5.27亿247.94%7.91亿-154.04%-5.35亿172.42%9.89亿316.87%3.63亿-63.51%8,711.8万-26.53%2.39亿-64.07%3.25亿604.23%9.04亿
现金变动之外的其他现金调整 --1,000----------------200.00%1,000-200.00%-1,000150.00%1,000-300.00%-2,000--1,000
期末现金 10.08%60.82亿10.55%55.25亿18.80%49.98亿-11.27%42.07亿26.37%47.42亿10.72%37.52亿2.64%33.89亿7.79%33.02亿11.87%30.63亿49.30%27.38亿
自由现金流 -96.37%3,699.7万-13.88%10.2亿481.45%11.85亿-239.57%-3.11亿-35.63%2.23亿3.66%3.46亿-1.93%3.34亿-28.58%3.4亿-47.18%4.76亿492.75%9.02亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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