(FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | (FY)2017/04/30 | (FY)2016/04/30 | (FY)2015/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -45.47%7.1亿 | -12.45%13.01亿 | -15.67%14.87亿 | 34.89%17.63亿 | 143.92%13.07亿 | -90.90%5.36亿 | 492.27%58.87亿 | -39.16%9.94亿 | -23.67%16.34亿 | 71.05%21.4亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -37.54%12.18亿 | 33.91%19.49亿 | 62.31%14.56亿 | -8.55%8.97亿 | -39.09%9.81亿 | -24.63%16.1亿 | 22.71%21.36亿 | 46.84%17.41亿 | -49.84%11.86亿 | 148.85%23.64亿 |
非现金项目调整总额 | -29.22%5.16亿 | -6.25%7.29亿 | -11.76%7.77亿 | 53.26%8.81亿 | 33.42%5.75亿 | -22.35%4.31亿 | -12.31%5.55亿 | 8.01%6.33亿 | 1.31%5.86亿 | 95.39%5.78亿 |
-折旧与摊销 | -2.53%6.94亿 | -13.11%7.12亿 | -11.00%8.19亿 | 47.55%9.21亿 | 20.47%6.24亿 | -9.72%5.18亿 | -3.02%5.74亿 | -1.76%5.92亿 | -1.51%6.02亿 | 57.93%6.11亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 6,747.77%2.81亿 | --410.7万 | ---- | ---- | -90.82%473.9万 | --5,160.1万 | ---- | -53.41%1,168.2万 | --2,507.6万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -185.07%-3,515.5万 | 80.02%4,132.4万 |
-联营企业份额 | -43.74%-5,896.4万 | -35.75%-4,102.1万 | -30.67%-3,021.8万 | 29.33%-2,312.5万 | 44.13%-3,272.4万 | -85.53%-5,856.7万 | 39.05%-3,156.7万 | 1.02%-5,178.8万 | -29.17%-5,232.2万 | 58.48%-4,050.7万 |
-处置利润 | 97.88%-458.8万 | -8,625.90%-2.17亿 | 86.98%-248.3万 | -625.42%-1,906.4万 | 31.44%-262.8万 | 89.55%-383.3万 | -1,361.74%-3,667.5万 | 86.53%-250.9万 | -636.18%-1,862.7万 | -23.72%347.4万 |
-汇兑损益净额 | -144.57%-671.5万 | 2,255.36%1,506.6万 | 42.04%-69.9万 | 38.75%-120.6万 | -725.08%-196.9万 | 143.75%31.5万 | -101.31%-72万 | -11.55%5,500.7万 | 179.40%6,218.7万 | -291.55%-7,831.8万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.63%2,042万 | ---1,612.6万 |
-其他非现金项目 | -389.70%-1.08亿 | -69.73%-2,206.7万 | -478.16%-1,300.1万 | 128.67%343.8万 | 59.86%-1,199.1万 | -1,724.86%-2,987.3万 | -104.06%-163.7万 | 950.78%4,027.6万 | -114.93%-473.4万 | 2,668.10%3,171.6万 |
营运资本变动 | 25.64%-10.24亿 | -84.43%-13.77亿 | -4,903.62%-7.46亿 | 94.00%-1,491.8万 | 83.48%-2.49亿 | -147.11%-15.05亿 | 331.57%31.95亿 | -901.83%-13.8亿 | 82.82%-1.38亿 | -14,873.82%-8.02亿 |
-应收款(增)减 | -170.81%-1.51亿 | 110.48%2.13亿 | -343.85%-20.3亿 | 16.89%8.33亿 | 2,260.11%7.12亿 | -74.78%3,017.8万 | 140.48%1.2亿 | -350.91%-2.96亿 | 111.35%1.18亿 | 12.70%-10.38亿 |
-存货(增)减 | -74.86%-8.56亿 | 43.67%-4.9亿 | -307.33%-8.69亿 | 250.90%4.19亿 | 3.45%-2.78亿 | 38.15%-2.88亿 | -1,303.22%-4.65亿 | -71.01%3,866.9万 | 125.26%1.33亿 | -576.04%-5.28亿 |
-应付款(减)增 | 123.04%1.77亿 | -152.14%-7.7亿 | 468.27%14.76亿 | 66.36%-4.01亿 | 32.19%-11.92亿 | -158.72%-17.57亿 | 297.84%29.93亿 | -734.97%-15.13亿 | -2.39%2.38亿 | -80.78%2.44亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.83%863.7万 | -37.75%1,594.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 299.44%1.35亿 | -35.11%3,385.6万 | 14.46%5,217.8万 | 213.15%4,558.5万 | -295.25%-4,028.9万 | 174.18%2,063.5万 | -196.07%-2,781.9万 | --2,895.8万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -169.61%-6,811.2万 | -58.85%9,785.4万 | 14.88%2.38亿 | 474.77%2.07亿 | -105.25%-5,523.7万 | 415.92%10.51亿 | -878.90%-3.33亿 | 94.65%-3,399.8万 | -226.10%-6.36亿 | 338.15%5.04亿 |
-其他流动负债变动 | 43.46%-2.61亿 | -219.41%-4.62亿 | 134.58%3.87亿 | -285.13%-11.18亿 | 207.43%6.04亿 | -161.89%-5.62亿 | 130.12%9.09亿 | --3.95亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -26.33%-855.1万 | 57.14%-676.9万 | -1.32%-1,579.4万 | -82.89%-1,558.8万 | -262.06%-852.3万 | 72.27%-235.4万 | 39.76%-849万 | -6.93%-1,409.4万 | 11.90%-1,318万 | -24.45%-1,496.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 259.76%1.2亿 | -12.34%3,331.5万 | 49.89%3,800.4万 | 8.82%2,535.4万 | -30.26%2,329.8万 | 86.67%3,340.9万 | 21.25%1,789.7万 | 84.01%1,476.1万 | -22.91%802.2万 | -53.26%1,040.6万 |
已支付退税 | -30.31%-7.79亿 | -1.71%-5.98亿 | -101.36%-5.88亿 | 16.35%-2.92亿 | 51.67%-3.49亿 | 11.65%-7.22亿 | -86.45%-8.18亿 | 39.66%-4.39亿 | -1.45%-7.27亿 | -286.04%-7.16亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 |
经营活动现金净额 | -94.31%4,156.5万 | -20.73%7.3亿 | -37.81%9.21亿 | 52.24%14.8亿 | 725.03%9.72亿 | -103.06%-1.56亿 | 813.35%50.78亿 | -38.34%5.56亿 | -36.47%9.02亿 | 31.91%14.19亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -189.44%-2.01亿 | 147.39%2.25亿 | -211.92%-4.74亿 | 65.70%-1.52亿 | -242.83%-4.43亿 | 34.94%-1.29亿 | 18.20%-1.99亿 | -214.60%-2.43亿 | 285.76%2.12亿 | 74.29%-1.14亿 |
无形资产交易净额 | 42.07%-2,397.9万 | 48.92%-4,139.3万 | -54.91%-8,102.9万 | 26.01%-5,230.6万 | -70.12%-7,069.6万 | 2.85%-4,155.6万 | -2.37%-4,277.6万 | 14.63%-4,178.6万 | 4.61%-4,894.6万 | 10.06%-5,131.3万 |
业务交易净额 | ---4.44亿 | --0 | ---2.94亿 | ---- | -2,839.76%-22.75亿 | -163.91%-7,738万 | 493.26%1.21亿 | -105.26%-3,078.9万 | ---1,500万 | ---- |
投资产品交易净额 | 750.61%4,368.2万 | -18.96%-671.4万 | -100.91%-564.4万 | -35.99%6.21亿 | 2,314.37%9.7亿 | 97.09%-4,381.2万 | -23,795.93%-15.08亿 | -16.04%-631万 | -4.06%-543.8万 | 99.67%-522.6万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -21.70%-809.8万 | 4.48%-665.4万 | 17.17%-696.6万 | 4.30%-841万 | 85.19%-878.8万 | -151.27%-5,934.8万 | 5.15%-2,361.9万 | 57.23%-2,490.1万 | 56.81%-5,822万 | 66.38%-1.35亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 20.45%870.7万 | -8.90%722.9万 | -17.73%793.5万 | 10.73%964.5万 | -56.12%871万 | 361.74%1,985万 | -19.88%429.9万 | -90.04%536.6万 | -52.74%5,388.6万 | 523.10%1.14亿 |
其他投资变动净额 | 42.77%-1,337万 | -1,475.25%-2,336.1万 | -105.07%-148.3万 | 101.95%2,927.3万 | 277.44%1,449.5万 | -215.04%-816.9万 | 66.37%-259.3万 | 66.80%-771.1万 | -66.44%-2,322.5万 | -410.36%-1,395.4万 |
投资活动现金净额 | -514.88%-6.38亿 | 117.98%1.54亿 | -291.43%-8.56亿 | 124.78%4.47亿 | -431.09%-18.04亿 | 79.41%-3.4亿 | -372.70%-16.5亿 | -403.37%-3.49亿 | 156.02%1.15亿 | 91.62%-2.05亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 242.04%7.6亿 | -48.69%-5.35亿 | 87.01%-3.6亿 | -281.78%-27.7亿 | 1,078.29%15.24亿 | 39.45%-1.56亿 | -21.12%-2.57亿 | -177.88%-2.12亿 | 258.46%2.73亿 | -40.25%7,608.1万 |
普通股发行/回购的净额 | -1,890,894.59%-7亿 | ---3.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -104,063.54%-9,999.7万 | 84.62%-9.6万 | 60.48%-62.4万 | 36.12%-157.9万 |
租赁融资增减 | 46.56%-2,915万 | -75.92%-5,454.5万 | 44.49%-3,100.6万 | -293.47%-5,585.7万 | 18.56%-1,419.6万 | 81.41%-1,743.2万 | -4.00%-9,376.9万 | 17.58%-9,016.5万 | -7.76%-1.09亿 | -5.63%-1.02亿 |
已支付现金股息 | -15.41%-3.98亿 | -61.23%-3.44亿 | -92.20%-2.14亿 | 64.63%-1.11亿 | 24.31%-3.14亿 | -31.67%-4.15亿 | -111.56%-3.15亿 | 11.12%-1.49亿 | -49.97%-1.68亿 | 0.04%-1.12亿 |
非控制性权益现金股息 | -6.26%-324.3万 | -15.34%-305.2万 | 0.86%-264.6万 | 0.60%-266.9万 | -0.60%-268.5万 | ---266.9万 | ---- | ---- | ---- | -189.29%-602.6万 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 99.99%-1,000 | -525,300.00%-1,576.2万 | -50.00%-3,000 | -300.00%-2,000 |
融资活动现金净额 | 60.56%-3.7亿 | -54.36%-9.37亿 | 79.35%-6.07亿 | -346.48%-29.4亿 | 301.78%11.93亿 | 22.87%-5.91亿 | -63.94%-7.66亿 | -9,214.01%-4.67亿 | 96.54%-501.9万 | -70.04%-1.45亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.17%50.74亿 | -6.24%48.7亿 | -15.97%51.94亿 | 10.16%61.82亿 | -15.29%56.12亿 | 64.65%66.25亿 | -6.31%40.24亿 | 26.95%42.94亿 | 49.55%33.83亿 | -39.10%22.62亿 |
现金变动 | -1,708.23%-9.66亿 | 90.15%-5,344.7万 | 46.41%-5.42亿 | -380.40%-10.12亿 | 133.23%3.61亿 | -140.82%-10.86亿 | 1,121.49%26.62亿 | -125.75%-2.61亿 | -5.35%10.12亿 | 173.20%10.69亿 |
汇率变动影响 | 45.39%3.73亿 | 17.59%2.57亿 | 777.17%2.18亿 | 175.07%2,489.2万 | -145.34%-3,316万 | 221.05%7,314万 | -489.42%-6,042.1万 | 89.78%-1,025.1万 | -254.60%-1亿 | -452.63%-2,827.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 24,218,500.00%2.42亿 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --8,001.3万 |
期末现金 | -11.69%44.8亿 | 4.17%50.74亿 | -6.24%48.7亿 | -15.97%51.94亿 | 10.16%61.82亿 | -15.29%56.12亿 | 64.65%66.25亿 | -6.31%40.24亿 | 26.95%42.94亿 | 49.55%33.83亿 |
自由现金流 | -141.35%-1.91亿 | 28.96%4.62亿 | -71.26%3.59亿 | 174.14%12.48亿 | 235.36%4.55亿 | -106.97%-3.36亿 | 2,073.62%48.23亿 | -66.85%2.22亿 | -43.29%6.69亿 | 109.49%11.8亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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