(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -31.51%34.23亿 | -18.83%49.98亿 | 19.79%61.58亿 | 2.12%51.4亿 | -11.47%50.34亿 | -0.01%56.85亿 | 9.23%56.86亿 | 10.18%52.06亿 | -8.33%47.25亿 | 7.44%51.54亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -14.57%46.72亿 | 3.39%54.68亿 | 5.14%52.89亿 | 0.84%50.3亿 | -6.56%49.88亿 | -0.05%53.38亿 | 8.24%53.41亿 | -3.54%49.35亿 | -2.22%51.16亿 | 3.12%52.32亿 |
非现金项目调整总额 | 1,155.14%1.7亿 | -104.34%-1,615.7万 | 49.88%3.72亿 | -64.56%2.48亿 | 189.13%7.01亿 | -13.54%2.42亿 | -31.26%2.8亿 | 5,768.75%4.08亿 | -89.82%695万 | -61.14%6,829.6万 |
-折旧与摊销 | -3.68%2.73亿 | -10.51%2.83亿 | -5.30%3.16亿 | -1.02%3.34亿 | 16.66%3.37亿 | -7.14%2.89亿 | -5.95%3.11亿 | -8.23%3.31亿 | 7.55%3.61亿 | 30.68%3.36亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --959万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.48%503.9万 |
-处置利润 | 100.45%146.2万 | -1,972.48%-3.28亿 | 235.69%1,753万 | 41.18%-1,291.9万 | -51.43%-2,196.4万 | 15.38%-1,450.4万 | 17.01%-1,714.1万 | 60.42%-2,065.5万 | 71.92%-5,218.4万 | -1,007.93%-1.86亿 |
-汇兑损益净额 | 77.17%-329.8万 | -37.60%-1,444.9万 | -110.53%-1,050.1万 | -184.96%-498.8万 | 208.03%587.1万 | 104.52%190.6万 | -162.69%-4,215.6万 | 130.04%6,724.6万 | -217.64%-2.24亿 | 85.79%-7,047.8万 |
-其他非现金项目 | -330.77%-1亿 | -11.33%4,347.6万 | 172.46%4,903.1万 | -118.29%-6,766.8万 | 1,180.59%3.7亿 | -221.41%-3,423.7万 | -6.23%2,820万 | 138.59%3,007.5万 | -385.73%-7,793.1万 | -125.83%-1,604.4万 |
营运资本变动 | -212.50%-14.19亿 | -191.48%-4.54亿 | 458.98%4.96亿 | 78.91%-1.38亿 | -726.09%-6.56亿 | 62.54%1.05亿 | 147.07%6,443.4万 | 65.57%-1.37亿 | -172.62%-3.98亿 | 67.73%-1.46亿 |
-应收款(增)减 | 114.04%6,721.3万 | -153.75%-4.79亿 | 506.79%8.9亿 | 57.90%-2.19亿 | -291.42%-5.2亿 | 133.67%2.72亿 | 164.54%1.16亿 | -222.00%-1.8亿 | 30.41%-5,592.6万 | 79.23%-8,036.2万 |
-存货(增)减 | -333.21%-11.74亿 | -1,740.82%-2.71亿 | 110.86%1,651万 | -63.29%-1.52亿 | -24.45%-9,308.2万 | -306.87%-7,479.7万 | 124.39%3,615.7万 | 59.34%-1.48亿 | -17.21%-3.65亿 | -143.16%-3.11亿 |
-应付款(减)增 | -197.98%-3亿 | 178.59%3.06亿 | -270.32%-3.9亿 | 84.42%2.29亿 | 236.21%1.24亿 | 4.86%-9,110.6万 | -165.78%-9,576.3万 | 930.34%1.46亿 | -110.06%-1,753.2万 | 536.21%1.74亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -15.50%-1,266.7万 | 47.14%-1,096.7万 | -654.17%-2,074.8万 | 102.24%374.4万 | -17,133.47%-1.67亿 | -112.40%-96.8万 | -82.99%780.7万 | 13.28%4,589.4万 | -43.15%4,051.4万 | 100.70%7,127.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -2.1万 | -7.2万 | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -63.83%1,042.2万 | 68.41%2,881.7万 | 13.53%1,711.1万 | -0.14%1,507.2万 | 0.47%1,509.3万 | -20.80%1,502.2万 | -21.52%1,896.7万 | -4.02%2,416.7万 | -14.68%2,518万 | 19.61%2,951.2万 |
已支付退税 | -2.31%-16.21亿 | 8.21%-15.84亿 | -13.48%-17.26亿 | 5.86%-15.21亿 | 4.46%-16.15亿 | 2.01%-16.91亿 | -3.66%-17.26亿 | 17.69%-16.65亿 | -5.74%-20.22亿 | 8.29%-19.12亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -47.34%18.13亿 | -22.62%34.43亿 | 22.40%44.49亿 | 5.86%36.35亿 | -14.38%34.33亿 | 0.76%40.1亿 | 11.62%39.79亿 | 30.70%35.65亿 | -16.61%27.28亿 | 19.52%32.71亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -260.45%-2.59亿 | 69.83%-7,180.1万 | -83.92%-2.38亿 | 43.41%-1.29亿 | 73.96%-2.29亿 | -790.66%-8.78亿 | 34.36%-9,860.7万 | -6.54%-1.5亿 | 56.88%-1.41亿 | 66.54%-3.27亿 |
无形资产交易净额 | -19.76%-2,562.6万 | -109.94%-2,139.7万 | 68.29%-1,019.2万 | -635.83%-3,214.1万 | 58.22%-436.8万 | 44.81%-1,045.4万 | -9.81%-1,894.3万 | 18.40%-1,725.1万 | -83.20%-2,114.1万 | 57.85%-1,154万 |
投资产品交易净额 | 1,088.37%36.98亿 | 87.53%-3.74亿 | -508.90%-30.01亿 | 154.01%7.34亿 | -247.28%-13.59亿 | 91.10%-3.91亿 | -125.79%-43.99亿 | -1,079.27%-19.48亿 | -88.94%1.99亿 | 161.99%17.98亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---452.1万 | ---- | ---- | ---843.8万 | ---- | ---- | ---124.5万 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 13.48%370.5万 | 14.48%326.5万 | -1.21%285.2万 | --288.7万 | ---- | -66.06%4,253.6万 | -1.56%1.25亿 | -4.69%1.27亿 | 74.44%1.34亿 | --7,659万 |
其他投资变动净额 | 127.97%79.7万 | 68.82%-284.9万 | -3,328.27%-913.6万 | 106.20%28.3万 | 30.98%-456.4万 | -502.25%-661.3万 | 121.01%164.4万 | 71.27%-782.6万 | -56.55%-2,724.3万 | 14.71%-1,740.2万 |
投资活动现金净额 | 824.99%34.18亿 | 85.52%-4.71亿 | -665.62%-32.56亿 | 135.86%5.76亿 | -29.01%-16.05亿 | 71.66%-12.44亿 | -119.76%-43.9亿 | -1,495.14%-19.98亿 | -90.57%1.43亿 | 134.91%15.19亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
普通股发行/回购的净额 | 69.67%-3.73亿 | -544,814.60%-12.32亿 | 99.98%-22.6万 | -523,451.27%-10.31亿 | ---19.7万 | ---- | ---- | 99.99%-11.3万 | -1,685,424.72%-15亿 | 99.96%-8.9万 |
已支付现金股息 | 1.82%-19.35亿 | -0.01%-19.71亿 | 1.18%-19.71亿 | 0.00%-19.95亿 | -0.01%-19.95亿 | -19.95%-19.94亿 | 49.98%-16.63亿 | -94.21%-33.24亿 | -11.21%-17.12亿 | -27.68%-15.39亿 |
其他筹资费用净额 | -62,660,000.00%-6.27亿 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | 8.34%-29.35亿 | -62.47%-32.03亿 | 34.86%-19.71亿 | -51.69%-30.26亿 | -0.02%-19.95亿 | -19.95%-19.94亿 | 49.99%-16.63亿 | -3.51%-33.25亿 | -108.65%-32.12亿 | -7.25%-15.39亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.85%54.61亿 | -11.91%56.79亿 | 22.62%64.47亿 | -3.18%52.58亿 | 16.48%54.3亿 | -30.46%46.62亿 | -21.05%67.04亿 | -2.07%84.92亿 | 61.38%86.71亿 | -32.37%53.73亿 |
现金变动 | 1,091.33%22.95亿 | 70.25%-2.32亿 | -165.72%-7.78亿 | 810.48%11.84亿 | -121.61%-1.67亿 | 137.20%7.71亿 | -18.00%-20.73亿 | -415.46%-17.57亿 | -110.48%-3.41亿 | 206.58%32.51亿 |
汇率变动影响 | -75.63%319万 | 26.65%1,308.8万 | 106.51%1,033.4万 | 184.10%500.4万 | -115.89%-595万 | -108.98%-275.6万 | 199.64%3,069.2万 | -119.11%-3,080.4万 | 239.47%1.61亿 | -90.08%4,748.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --2,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
期末现金 | 42.09%77.59亿 | -3.85%54.61亿 | -11.91%56.79亿 | 22.62%64.47亿 | -3.18%52.58亿 | 16.48%54.3亿 | -30.46%46.62亿 | -21.05%67.04亿 | -2.07%84.92亿 | 61.38%86.71亿 |
自由现金流 | -54.06%15.28亿 | -20.79%33.27亿 | 21.50%42亿 | 8.12%34.57亿 | 2.47%31.97亿 | -19.11%31.2亿 | 13.59%38.58亿 | 35.72%33.96亿 | -1.47%25.02亿 | 46.65%25.4亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据