(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 421.23%38.46亿 | -82.71%7.38亿 | 3,485.09%42.69亿 | -102.42%-1.26亿 | 220.85%52.15亿 | 313.86%16.25亿 | -93.72%3.93亿 | 244.81%62.52亿 | 135.33%18.13亿 | -66.90%7.7亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 92.20%32.14亿 | 65.20%16.72亿 | -54.31%10.12亿 | 9.06%22.15亿 | -28.04%20.31亿 | -0.28%28.23亿 | 3.30%28.3亿 | -14.16%27.4亿 | 7.20%31.92亿 | 42.38%29.77亿 |
非现金项目调整总额 | -35.55%12.35亿 | 44.00%19.17亿 | 261.23%13.31亿 | 49.28%3.68亿 | -62.44%2.47亿 | -30.34%6.57亿 | 795.32%9.43亿 | 190.04%1.05亿 | -125.00%-1.17亿 | -18.70%4.68亿 |
-折旧与摊销 | 4.94%7.21亿 | -0.75%6.87亿 | 9.02%6.92亿 | 2.89%6.35亿 | 8.63%6.17亿 | 0.65%5.68亿 | 0.93%5.65亿 | 13.32%5.59亿 | 26.79%4.94亿 | 46.28%3.89亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 417.50%2.77亿 | -73.41%5,361.4万 | 45.50%2.02亿 | 26.69%1.39亿 | 444.03%1.09亿 | -42.28%2,010.6万 | --3,483.4万 | ---- | --1,995.3万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.21%-1,685.5万 | 1,706.19%7.64亿 |
-联营企业份额 | -44.19%2.49亿 | 189.99%4.46亿 | 400.05%1.54亿 | -1,560.79%-5,123万 | -98.07%350.7万 | 97.92%1.82亿 | 344.59%9,183.8万 | 68.30%-3,754.7万 | 34.07%-1.18亿 | -352.34%-1.8亿 |
-处置利润 | -191.95%-4.39亿 | 288.94%4.77亿 | -93.86%-2.52亿 | 64.76%-1.3亿 | -457.24%-3.69亿 | -71.36%1.03亿 | 140.35%3.61亿 | -315.42%-8.95亿 | 38.92%-2.15亿 | ---3.53亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.71%-1亿 | ---4,141.9万 |
-其他非现金项目 | 68.48%4.26亿 | -52.74%2.53亿 | 339.34%5.36亿 | -96.56%-2.24亿 | 47.37%-1.14亿 | -98.56%-2.16亿 | -122.76%-1.09亿 | 366.37%4.79亿 | -61.49%-1.8亿 | -156.70%-1.11亿 |
营运资本变动 | 78.86%-6.03亿 | -248.01%-28.51亿 | 171.07%19.26亿 | -192.27%-27.1亿 | 258.38%29.37亿 | 45.15%-18.54亿 | -199.25%-33.81亿 | 370.02%34.07亿 | 52.84%-12.62亿 | -688.14%-26.75亿 |
-应收款(增)减 | 82.21%-5.57亿 | -205.32%-31.29亿 | 188.08%29.71亿 | -180.05%-33.73亿 | 553.48%42.13亿 | 63.80%-9.29亿 | -188.28%-25.67亿 | 936.11%29.07亿 | 88.84%-3.48亿 | -287.46%-31.15亿 |
-存货(增)减 | 163.64%8.92亿 | -72.43%-14.02亿 | -199.20%-8.13亿 | 250.54%8.2亿 | 39.34%-5.44亿 | -231.02%-8.98亿 | -121.42%-2.71亿 | 297.12%12.66亿 | -456.98%-6.42亿 | -349.14%-1.15亿 |
-预付费用(增)减 | -182.12%-2.71亿 | 100.61%3.29亿 | 143.11%1.64亿 | -307.62%-3.81亿 | 36.97%-9,344.6万 | -315.03%-1.48亿 | 1,364.42%6,894.5万 | 103.49%470.8万 | -384.50%-1.35亿 | --4,737.5万 |
-应付款(减)增 | -184.40%-8.83亿 | 82.63%10.46亿 | 708.58%5.73亿 | 91.28%-9,415.4万 | -398.57%-10.8亿 | 2,159.68%3.62亿 | 98.28%-1,755.7万 | -693.88%-10.18亿 | -112.73%-1.28亿 | 151.95%10.07亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -129.98%-2.43亿 | 234.14%8.11亿 | 190.86%2.43亿 | -131.33%-2.67亿 | 6,065.44%8.53亿 | 101.55%1,383.1万 | -303.25%-8.9亿 | --4.38亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 189.68%4.54亿 | 59.36%-5.07亿 | -313.01%-12.47亿 | 242.34%5.85亿 | -61.25%-4.11亿 | -186.44%-2.55亿 | 254.43%2.95亿 | -2,090.68%-1.91亿 | 98.25%-871.9万 | -1,258.76%-4.99亿 |
-其他流动负债变动 | 1,750.76%432.5万 | -100.75%-26.2万 | --3,506.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -30.65%-5,599.9万 | 5.59%-4,286.2万 | 15.61%-4,539.8万 | -0.18%-5,379.3万 | 17.65%-5,369.7万 | -10.14%-6,520.6万 | -15.67%-5,920.4万 | 6.71%-5,118.5万 | -0.94%-5,486.5万 | -2.05%-5,435.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 3.38%2.17亿 | -2.32%2.1亿 | 19.82%2.15亿 | -16.01%1.8亿 | -8.86%2.14亿 | 43.16%2.35亿 | -14.07%1.64亿 | 13.28%1.91亿 | 1.50%1.68亿 | 4.00%1.66亿 |
已支付退税 | -1,123.93%-18.61亿 | 112.80%1.82亿 | -61.08%-14.2亿 | 32.25%-8.82亿 | -129.53%-13.02亿 | 54.08%-5.67亿 | 2.77%-12.35亿 | -8.92%-12.7亿 | 4.82%-11.66亿 | -0.56%-12.25亿 |
其他经营现金流入(流出) | -2,624.3万 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 95.03%21.2亿 | -63.99%10.87亿 | 442.27%30.19亿 | -121.65%-8.82亿 | 231.78%40.74亿 | 266.51%12.28亿 | -114.40%-7.37亿 | 573.23%51.22亿 | 321.80%7.61亿 | -128.21%-3.43亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -180.20%-6.37亿 | -33.79%-2.27亿 | 63.39%-1.7亿 | -89.60%-4.64亿 | -332.21%-2.45亿 | 41.63%-5,667.1万 | -127.46%-9,708.1万 | 241.93%3.54亿 | -215.55%-2.49亿 | 57.56%-7,895万 |
无形资产交易净额 | -301.10%-1.95亿 | 58.41%-4,853.8万 | 44.31%-1.17亿 | 68.66%-2.1亿 | -369.55%-6.69亿 | -20.77%-1.42亿 | -752.47%-1.18亿 | -336.03%-1,383.1万 | 84.15%-317.2万 | -2,834.16%-2,001.1万 |
业务交易净额 | --0 | -20.56%-9.86亿 | -25,859.97%-8.18亿 | 98.28%-315万 | 39.13%-1.83亿 | 71.13%-3亿 | -69.22%-10.41亿 | -1,507.31%-6.15亿 | --4,370.2万 | ---- |
投资产品交易净额 | 15,817.80%7.01亿 | -93.31%440.5万 | -81.32%6,585.1万 | 3.97%3.53亿 | 819.34%3.39亿 | -110.08%-4,713.7万 | -71.94%4.67亿 | 325.36%16.66亿 | -71.90%-7.39亿 | -94.61%-4.3亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -1,182.32%-14.82亿 | 72.72%-1.16亿 | 53.86%-4.24亿 | 14.85%-9.18亿 | -36.08%-10.78亿 | 16.33%-7.92亿 | -22.23%-9.47亿 | 9.54%-7.75亿 | -61.59%-8.56亿 | -75.45%-5.3亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -57.09%1.04亿 | 157.16%2.41亿 | -78.89%9,388.9万 | 260.67%4.45亿 | -80.71%1.23亿 | -3.36%6.39亿 | -15.71%6.61亿 | 168.42%7.84亿 | -6.89%2.92亿 | 61.27%3.14亿 |
其他投资变动净额 | 66.32%1.16亿 | 1,372.55%6,985万 | 93.04%-548.9万 | -221.46%-7,889.4万 | 11,582.73%6,495.6万 | -99.32%55.6万 | -30.84%8,220万 | -1.08%1.19亿 | -1.73%1.2亿 | 116.53%1.22亿 |
投资活动现金净额 | -31.21%-13.93亿 | 22.72%-10.62亿 | -56.68%-13.74亿 | 46.77%-8.77亿 | -135.51%-16.47亿 | 29.48%-6.99亿 | -165.30%-9.92亿 | 209.14%15.19亿 | -123.48%-13.92亿 | 7.20%-6.23亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -137.65%-17.03亿 | 360.90%45.22亿 | -137.91%-17.33亿 | 436.61%45.73亿 | -138.75%-13.58亿 | 5.52%-5.69亿 | 73.75%-6.02亿 | -255.19%-22.95亿 | 57.90%14.79亿 | -22.11%9.36亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---19万 | --0 | ---- | 74.05%-4.1万 | -15,700.00%-15.8万 | 100.00%-1,000 | -96,799.06%-3.09亿 | -100.63%-31.9万 | -287.80%-15.9万 | 79.40%-4.1万 |
已支付现金股息 | -18.67%-3.95亿 | 15.59%-3.33亿 | -99.56%-3.95亿 | 66.27%-1.98亿 | -52.36%-5.86亿 | 2.81%-3.85亿 | -4.76%-3.96亿 | 0.00%-3.78亿 | 0.01%-3.78亿 | 0.06%-3.78亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | 92.98%-73.1万 | 58.20%-1,040.6万 | ---2,489.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 97.46%-1,098.6万 | -17,547.74%-4.33亿 | 96.81%-245.3万 | -117.93%-7,684.7万 | 11,571.47%4.29亿 | ---373.6万 | ---- | 50.00%-1,000 | 92.31%-2,000 | 7.14%-2.6万 |
融资活动现金净额 | -156.16%-21.09亿 | 275.43%37.56亿 | -150.10%-21.41亿 | 381.82%42.73亿 | -58.36%-15.16亿 | 26.75%-9.57亿 | 51.09%-13.07亿 | -342.89%-26.73亿 | 97.10%11亿 | -32.22%5.58亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 61.90%109.01亿 | -5.83%67.34亿 | 60.73%71.51亿 | 44.48%44.49亿 | -12.31%30.79亿 | -46.44%35.11亿 | 151.66%65.56亿 | 21.99%26.05亿 | -14.80%21.35亿 | 129.09%25.06亿 |
现金变动 | -136.55%-13.82亿 | 862.40%37.81亿 | -119.72%-4.96亿 | 176.27%25.14亿 | 312.08%9.1亿 | 85.87%-4.29亿 | -176.53%-30.36亿 | 745.14%39.68亿 | 215.23%4.69亿 | -129.78%-4.07亿 |
汇率变动影响 | 121.15%7,636.7万 | 80.21%3,453.2万 | 1,149.40%1,916.2万 | 26.55%-182.6万 | 15.81%-248.6万 | 63.17%-295.3万 | 52.97%-801.7万 | -12,918.05%-1,704.8万 | -99.63%13.3万 | -17.24%3,640.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 25.67%4.43亿 | 491.19%3.52亿 | -68.50%5,961.2万 | -59.05%1.89亿 | 46,213,100.00%4.62亿 | 66.67%-1,000 | ---3,000 | ---- | --1,000 | ---- |
期末现金 | -7.91%100.39亿 | 61.90%109.01亿 | -5.83%67.34亿 | 60.73%71.51亿 | 44.48%44.49亿 | -12.31%30.79亿 | -46.44%35.11亿 | 151.66%65.56亿 | 21.99%26.05亿 | -14.80%21.35亿 |
自由现金流 | 76.91%12.86亿 | -73.39%7.27亿 | 275.45%27.31亿 | -149.66%-15.57亿 | 242.29%31.35亿 | 191.71%9.16亿 | -120.23%-9.99亿 | 878.82%49.35亿 | 214.09%5.04亿 | -142.95%-4.42亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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