(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -2.09%39.91亿 | -2.09%39.91亿 | 42.94%49.04亿 | 19.28%44.4亿 | 24.76%41.92亿 | 26.88%40.76亿 | 26.88%40.76亿 | -2.65%34.31亿 | -6.92%37.23亿 | 44.89%33.6亿 |
-现金及现金等价物 | -2.09%39.91亿 | -2.09%39.91亿 | 42.94%49.04亿 | 19.28%44.4亿 | 24.76%41.92亿 | 26.88%40.76亿 | 26.88%40.76亿 | -2.65%34.31亿 | -6.92%37.23亿 | 44.89%33.6亿 |
应收款项 | 11.43%167.04亿 | 11.43%167.04亿 | 14.72%185.81亿 | 28.74%161.7亿 | 23.75%141.34亿 | 41.42%149.91亿 | 41.42%149.91亿 | 17.58%161.97亿 | 52.40%125.6亿 | 44.61%114.21亿 |
-应收账款净额 | 12.40%150.46亿 | 12.40%150.46亿 | 14.84%173.78亿 | 30.47%151.15亿 | 24.76%133.83亿 | 41.98%133.87亿 | 41.98%133.87亿 | 18.39%151.32亿 | 55.10%115.85亿 | 48.72%107.27亿 |
-其中:应收账款 | 12.40%150.46亿 | 12.40%150.46亿 | 14.84%173.78亿 | 30.47%151.15亿 | 24.76%133.83亿 | 41.98%133.87亿 | 41.98%133.87亿 | 18.39%151.32亿 | 55.10%115.85亿 | 48.72%107.27亿 |
-其他应收款 | 3.34%16.58亿 | 3.34%16.58亿 | 13.11%12.04亿 | 8.17%10.55亿 | 8.16%7.51亿 | 36.89%16.04亿 | 36.89%16.04亿 | 7.13%10.64亿 | 26.30%9.75亿 | 1.37%6.94亿 |
存货 | 5.83%32.85亿 | 5.83%32.85亿 | 15.80%46.59亿 | 15.29%33.54亿 | 20.11%32.88亿 | 25.71%31.04亿 | 25.71%31.04亿 | 26.57%40.23亿 | 36.16%29.09亿 | 33.59%27.38亿 |
其他流动资产 | 73.56%4,138.5万 | 73.56%4,138.5万 | 116.99%8,316.2万 | 35.49%7,245.4万 | 35.83%1.11亿 | 1,200.87%2,384.5万 | 1,200.87%2,384.5万 | -1.88%3,832.6万 | -12.04%5,347.4万 | -16.11%8,154.3万 |
流动资产合计 | 8.23%240.21亿 | 8.23%240.21亿 | 19.16%282.28亿 | 24.90%240.37亿 | 23.43%217.25亿 | 36.30%221.95亿 | 36.30%221.95亿 | 15.46%236.89亿 | 33.29%192.45亿 | 42.36%176.01亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -4.37%68.31亿 | -4.37%68.31亿 | -5.97%68.16亿 | -6.00%69.42亿 | -6.22%70.57亿 | -6.58%71.43亿 | -6.58%71.43亿 | -3.50%72.48亿 | -3.61%73.85亿 | -3.73%75.25亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.45%138.2亿 | 0.45%138.2亿 | 0.29%137.67亿 | 0.34%137.7亿 | 0.48%137.9亿 | 0.39%137.57亿 | 0.39%137.57亿 | 4.18%137.27亿 | 4.14%137.24亿 | 4.14%137.24亿 |
-累计折旧 | -5.67%-69.89亿 | -5.67%-69.89亿 | -7.29%-69.51亿 | -7.71%-68.28亿 | -8.62%-67.33亿 | -9.17%-66.14亿 | -9.17%-66.14亿 | -14.36%-64.79亿 | -14.91%-63.39亿 | -15.63%-61.99亿 |
投资物业 | ---- | ---- | 0.00%4,356万 | 0.00%4,356万 | 0.00%4,356万 | 0.00%4,356万 | 0.00%4,356万 | -86.37%4,356万 | -86.42%4,356万 | -86.46%4,356万 |
长期预付费用 | 3.02%22.76亿 | 3.02%22.76亿 | -2.94%21.59亿 | -3.32%21.72亿 | -3.41%21.87亿 | -3.47%22.09亿 | -3.47%22.09亿 | -3.56%22.24亿 | -3.60%22.47亿 | -4.18%22.64亿 |
投资总额 | 13.58%10.58亿 | 13.58%10.58亿 | 20.41%10.9亿 | 19.39%10.81亿 | 11.80%9.99亿 | 4.03%9.31亿 | 4.03%9.31亿 | -13.79%9.06亿 | -19.78%9.05亿 | -26.90%8.94亿 |
-金融资产投资 | 13.58%10.58亿 | 13.58%10.58亿 | 20.41%10.9亿 | 19.39%10.81亿 | 11.80%9.99亿 | 4.03%9.31亿 | 4.03%9.31亿 | -13.79%9.06亿 | -19.78%9.05亿 | -26.90%8.94亿 |
-其中:可供出售证券 | 13.58%10.58亿 | 13.58%10.58亿 | 20.41%10.9亿 | 19.39%10.81亿 | 11.80%9.99亿 | 4.03%9.31亿 | 4.03%9.31亿 | -13.79%9.06亿 | -19.78%9.05亿 | -26.90%8.94亿 |
商誉及其他无形资产 | 21.20%2.08亿 | 21.20%2.08亿 | -11.45%1.61亿 | -12.24%1.65亿 | -18.88%1.6亿 | -4.12%1.72亿 | -4.12%1.72亿 | -2.89%1.82亿 | -4.97%1.88亿 | -5.35%1.97亿 |
-商誉 | --5,866.8万 | --5,866.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他无形资产 | -12.91%1.5亿 | -12.91%1.5亿 | -11.45%1.61亿 | -12.24%1.65亿 | -18.88%1.6亿 | -4.12%1.72亿 | -4.12%1.72亿 | -2.89%1.82亿 | -4.97%1.88亿 | -5.35%1.97亿 |
非流动递延所得税资产 | 196.54%8.58亿 | 196.54%8.58亿 | -16.53%1.71亿 | 36.18%1.66亿 | -37.20%4,264.3万 | 203.11%2.89亿 | 203.11%2.89亿 | --2.05亿 | --1.22亿 | --6,790.7万 |
其他非流动资产 | 458.06%1.59亿 | 458.06%1.59亿 | 98.44%5,015.5万 | 1.68%2,729.4万 | 707.51%2,697.9万 | 745.97%2,856万 | 745.97%2,856万 | 219.77%2,527.5万 | 238.17%2,684.4万 | -62.48%334.1万 |
非流动资产合计 | 5.30%113.9亿 | 5.30%113.9亿 | -3.17%104.91亿 | -2.94%105.96亿 | -4.36%105.17亿 | -3.00%108.17亿 | -3.00%108.17亿 | -4.83%108.34亿 | -6.27%109.17亿 | -7.93%109.96亿 |
总资产 | 7.27%354.12亿 | 7.27%354.12亿 | 12.15%387.18亿 | 14.82%346.33亿 | 12.75%322.42亿 | 20.33%330.12亿 | 20.33%330.12亿 | 8.22%345.23亿 | 15.63%301.62亿 | 17.65%285.96亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -73.06%2.67亿 | -73.06%2.67亿 | -73.61%3.28亿 | -69.42%4.57亿 | -49.14%8.07亿 | -39.08%9.9亿 | -39.08%9.9亿 | -27.16%12.43亿 | -16.65%14.94亿 | 10.12%15.87亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -73.06%2.67亿 | -73.06%2.67亿 | -73.61%3.28亿 | -69.42%4.57亿 | -49.14%8.07亿 | -39.08%9.9亿 | -39.08%9.9亿 | -27.16%12.43亿 | -16.65%14.94亿 | 10.12%15.87亿 |
-其中:短期借款 | -77.01%2.09亿 | -77.01%2.09亿 | -77.29%2.64亿 | -72.46%3.89亿 | -56.13%6.59亿 | -41.32%9.1亿 | -41.32%9.1亿 | -29.01%11.61亿 | -17.89%14.11亿 | 10.28%15.03亿 |
-其中:资本租赁负债 | -28.13%5,738.8万 | -28.13%5,738.8万 | -21.60%6,443.5万 | -17.77%6,844.1万 | 76.14%1.48亿 | 8.13%7,985.2万 | 8.13%7,985.2万 | 15.06%8,219.2万 | 12.21%8,323.4万 | 7.19%8,388.4万 |
应付款项 | 8.01%169.31亿 | 8.01%169.31亿 | 15.53%204.37亿 | 22.73%168.03亿 | 22.70%151.43亿 | 43.32%156.76亿 | 43.32%156.76亿 | 17.45%176.9亿 | 48.47%136.91亿 | 49.71%123.41亿 |
-应付账款 | 3.68%154.85亿 | 3.68%154.85亿 | 12.82%194.74亿 | 19.72%160.02亿 | 21.69%147.93亿 | 39.10%149.35亿 | 39.10%149.35亿 | 15.27%172.62亿 | 46.23%133.66亿 | 50.91%121.56亿 |
-应交税费 | 126.40%8.47亿 | 126.40%8.47亿 | 156.68%6.69亿 | 219.70%5.7亿 | 268.70%1.08亿 | 285.44%3.74亿 | 285.44%3.74亿 | 361.90%2.61亿 | 248.82%1.78亿 | --2,924.7万 |
-其他应付款 | 63.34%5.99亿 | 63.34%5.99亿 | 76.05%2.94亿 | 58.03%2.32亿 | 54.83%2.42亿 | 255.11%3.67亿 | 255.11%3.67亿 | 449.35%1.67亿 | 398.55%1.47亿 | -16.95%1.56亿 |
现行拨备 | 12.23%409.4万 | 12.23%409.4万 | --409.4万 | ---- | --366.8万 | --364.8万 | --364.8万 | ---- | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 50.48%9.03亿 | 50.48%9.03亿 | 200.00%7.5亿 | 102.70%7.5亿 | 120.59%3亿 | 79.64%6亿 | 79.64%6亿 | 78.57%2.5亿 | 76.19%3.7亿 | -0.73%1.36亿 |
应计及递延所得 | 12.30%17.7亿 | 12.30%17.7亿 | 13.45%16.69亿 | 19.15%16.04亿 | 26.27%15.21亿 | 35.38%15.76亿 | 35.38%15.76亿 | 23.92%14.71亿 | 38.31%13.47亿 | 23.31%12.04亿 |
其他流动负债 | -21.09%1.25亿 | -21.09%1.25亿 | 36.00%1.83亿 | 29.49%2,914.1万 | 19.68%1.97亿 | 677.70%1.59亿 | 677.70%1.59亿 | 98.49%1.34亿 | 8.46%2,250.4万 | 123.21%1.65亿 |
流动负债合计 | 5.24%200亿 | 5.24%200亿 | 12.43%233.71亿 | 16.07%196.44亿 | 16.45%179.71亿 | 34.97%190.05亿 | 34.97%190.05亿 | 14.46%207.88亿 | 38.52%169.25亿 | 41.96%154.33亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -33.39%1.6亿 | -33.39%1.6亿 | -85.48%5,548.4万 | -86.39%7,065.2万 | -96.91%2,545.8万 | -79.67%2.4亿 | -79.67%2.4亿 | -75.42%3.82亿 | -73.29%5.19亿 | -37.70%8.23亿 |
-长期借款及资本租赁 | -33.39%1.6亿 | -33.39%1.6亿 | -85.48%5,548.4万 | -86.39%7,065.2万 | -96.91%2,545.8万 | -79.67%2.4亿 | -79.67%2.4亿 | -75.42%3.82亿 | -73.29%5.19亿 | -37.70%8.23亿 |
-其中:长期借款 | -16.31%1.16亿 | -16.31%1.16亿 | --0 | --0 | -97.99%1,350万 | -86.79%1.39亿 | -86.79%1.39亿 | -81.49%2.64亿 | -78.41%3.89亿 | -42.09%6.73亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -56.79%4,369.6万 | -56.79%4,369.6万 | -53.15%5,548.4万 | -45.81%7,065.2万 | -92.06%1,195.8万 | -22.32%1.01亿 | -22.32%1.01亿 | -8.89%1.18亿 | -8.77%1.3亿 | -5.80%1.51亿 |
长期拨备 | 0.67%7.57亿 | 0.67%7.57亿 | 0.18%7.55亿 | 0.72%7.58亿 | 0.30%7.53亿 | 0.29%7.52亿 | 0.29%7.52亿 | 0.77%7.54亿 | 0.75%7.52亿 | 0.74%7.51亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -13.17%16.66亿 | -13.17%16.66亿 | 6.13%20.08亿 | 6.10%19.69亿 | 6.07%19.4亿 | 3.65%19.18亿 | 3.65%19.18亿 | 3.60%18.92亿 | 3.58%18.56亿 | 4.11%18.29亿 |
其他非流动负债 | 142.79%1.34亿 | 142.79%1.34亿 | 0.00%5,532.6万 | -0.00%5,532.6万 | -1.63%5,432.4万 | 0.73%5,532.6万 | 0.73%5,532.6万 | 1.28%5,532.6万 | 1.84%5,532.7万 | -2.13%5,522.6万 |
非流动负债合计 | -8.38%27.16亿 | -8.38%27.16亿 | -6.79%28.74亿 | -10.36%28.53亿 | -19.82%27.73亿 | -22.66%29.65亿 | -22.66%29.65亿 | -28.98%30.83亿 | -32.54%31.82亿 | -15.41%34.59亿 |
负债总额 | 3.40%227.17亿 | 3.40%227.17亿 | 9.94%262.45亿 | 11.88%224.97亿 | 9.81%207.45亿 | 22.63%219.7亿 | 22.63%219.7亿 | 6.08%238.71亿 | 18.72%201.07亿 | 26.28%188.92亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%13.06亿 | 0.00%13.06亿 | 0.00%13.06亿 | 0.00%13.06亿 | 0.00%13.06亿 | 0.00%13.06亿 | 0.00%13.06亿 | 0.00%13.06亿 | 0.00%13.06亿 | 0.00%13.06亿 |
-普通股 | 0.00%13.06亿 | 0.00%13.06亿 | 0.00%13.06亿 | 0.00%13.06亿 | 0.00%13.06亿 | 0.00%13.06亿 | 0.00%13.06亿 | 0.00%13.06亿 | 0.00%13.06亿 | 0.00%13.06亿 |
资本公积 | 0.00%12.34亿 | 0.00%12.34亿 | 0.00%12.34亿 | 0.00%12.34亿 | 0.00%12.34亿 | 0.00%12.34亿 | 0.00%12.34亿 | 0.00%12.34亿 | 0.00%12.34亿 | 0.00%12.34亿 |
留存收益 | 192.83%109.39亿 | 192.83%109.39亿 | 49.21%50.18亿 | 70.89%47.26亿 | 71.02%41.43亿 | 66.94%37.36亿 | 66.94%37.36亿 | 64.57%33.63亿 | 58.78%27.66亿 | 28.93%24.22亿 |
减:库存股 | 779.15%15.16亿 | 779.15%15.16亿 | -22.38%1.34亿 | 0.33%1.73亿 | 0.09%1.72亿 | 0.09%1.72亿 | 0.09%1.72亿 | 0.09%1.72亿 | 0.06%1.72亿 | 0.00%1.72亿 |
其他储备 | -85.18%7.32亿 | -85.18%7.32亿 | 2.60%50.5亿 | 2.47%50.44亿 | 1.48%49.87亿 | 0.50%49.4亿 | 0.50%49.4亿 | -1.28%49.22亿 | -2.35%49.22亿 | -3.62%49.15亿 |
股东权益 | 14.96%126.95亿 | 14.96%126.95亿 | 17.10%124.74亿 | 20.70%121.36亿 | 18.47%114.97亿 | 15.99%110.43亿 | 15.99%110.43亿 | 13.36%106.52亿 | 9.90%100.55亿 | 3.84%97.04亿 |
总权益 | 14.96%126.95亿 | 14.96%126.95亿 | 17.10%124.74亿 | 20.70%121.36亿 | 18.47%114.97亿 | 15.99%110.43亿 | 15.99%110.43亿 | 13.36%106.52亿 | 9.90%100.55亿 | 3.84%97.04亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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