(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -14.97%59.47亿 | -46.75%44.06亿 | -35.46%49.4亿 | -54.57%43.96亿 | -54.57%43.96亿 | -38.48%69.94亿 | -34.16%82.74亿 | -31.95%76.54亿 | -29.64%96.76亿 | -29.64%96.76亿 |
-现金及现金等价物 | -14.97%59.47亿 | -46.75%44.06亿 | -35.46%49.4亿 | -54.57%43.96亿 | -54.57%43.96亿 | -38.48%69.94亿 | -34.16%82.74亿 | -31.95%76.54亿 | -29.64%96.76亿 | -29.64%96.76亿 |
应收款项 | 0.44%27.46亿 | 6.02%17.25亿 | 9.08%27.28亿 | -0.80%17.36亿 | -0.80%17.36亿 | 3.09%27.34亿 | 16.71%16.27亿 | 4.91%25.01亿 | 16.36%17.5亿 | 16.36%17.5亿 |
-应收账款净额 | 0.44%27.46亿 | 6.02%17.25亿 | 9.08%27.28亿 | -0.80%17.36亿 | -0.80%17.36亿 | 3.09%27.34亿 | 16.71%16.27亿 | 4.91%25.01亿 | 16.36%17.5亿 | 16.36%17.5亿 |
-其中:应收账款 | 0.44%27.46亿 | 6.02%17.25亿 | 9.08%27.28亿 | -0.80%17.36亿 | -0.80%17.36亿 | 3.09%27.34亿 | 16.71%16.27亿 | 4.91%25.01亿 | 16.36%17.5亿 | 16.36%17.5亿 |
存货 | 2.35%196.17亿 | 13.10%168.23亿 | 6.35%201.68亿 | 6.96%157.92亿 | 6.96%157.92亿 | 13.60%191.67亿 | 3.25%148.74亿 | 17.00%189.63亿 | 10.43%147.64亿 | 10.43%147.64亿 |
其他流动资产 | -15.56%10.85亿 | 22.94%10.13亿 | -16.86%12.33亿 | -8.96%9.25亿 | -8.96%9.25亿 | 14.32%12.85亿 | 8.42%8.24亿 | 50.41%14.83亿 | 29.59%10.16亿 | 29.59%10.16亿 |
流动资产合计 | -2.60%293.95亿 | -6.38%239.67亿 | -5.01%290.69亿 | -16.01%228.49亿 | -16.01%228.49亿 | -5.74%301.8亿 | -12.11%255.99亿 | -0.73%306.01亿 | -7.49%272.06亿 | -7.49%272.06亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -1.70%68.12亿 | 7.52%68.65亿 | 7.15%69.35亿 | 25.31%68.91亿 | 25.31%68.91亿 | 36.15%69.3亿 | 31.49%63.85亿 | 33.58%64.72亿 | 11.88%54.99亿 | 11.88%54.99亿 |
-物业、厂房及设备 | -1.70%68.12亿 | 7.52%68.65亿 | 7.15%69.35亿 | 25.31%68.91亿 | 25.31%68.91亿 | 36.15%69.3亿 | 31.49%63.85亿 | 33.58%64.72亿 | 11.88%54.99亿 | 11.88%54.99亿 |
长期预付费用 | 5.12%30.17亿 | 6.88%29.98亿 | 8.69%30.51亿 | 7.13%30.21亿 | 7.13%30.21亿 | -1.48%28.7亿 | -1.16%28.05亿 | -0.95%28.07亿 | 0.14%28.2亿 | 0.14%28.2亿 |
投资总额 | 12.97%12.28亿 | 16.49%12.01亿 | -10.71%11亿 | -5.72%11.21亿 | -5.72%11.21亿 | -2.42%10.87亿 | -17.98%10.31亿 | 8.07%12.32亿 | -4.27%11.89亿 | -4.27%11.89亿 |
-金融资产投资 | 12.97%12.28亿 | 16.49%12.01亿 | -10.71%11亿 | -5.72%11.21亿 | -5.72%11.21亿 | -2.42%10.87亿 | -17.98%10.31亿 | 8.07%12.32亿 | -4.27%11.89亿 | -4.27%11.89亿 |
-其中:可供出售证券 | 12.97%12.28亿 | 16.49%12.01亿 | -10.71%11亿 | -5.72%11.21亿 | -5.72%11.21亿 | -2.42%10.87亿 | -17.98%10.31亿 | 8.07%12.32亿 | -4.27%11.89亿 | -4.27%11.89亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -13.90%3.47亿 | -13.43%3.61亿 | -13.19%3.75亿 | -13.17%3.89亿 | -13.17%3.89亿 | -20.51%4.03亿 | -20.27%4.17亿 | -20.00%4.32亿 | -19.42%4.48亿 | -19.42%4.48亿 |
商誉及其他无形资产 | -2.41%4.85亿 | 35.33%4.75亿 | 49.09%4.92亿 | 46.57%4.91亿 | 46.57%4.91亿 | 43.64%4.97亿 | -9.30%3.51亿 | -11.76%3.3亿 | -18.89%3.35亿 | -18.89%3.35亿 |
-其他无形资产 | -2.41%4.85亿 | 35.33%4.75亿 | 49.09%4.92亿 | 46.57%4.91亿 | 46.57%4.91亿 | 43.64%4.97亿 | -9.30%3.51亿 | -11.76%3.3亿 | -18.89%3.35亿 | -18.89%3.35亿 |
确认的养老金福利 | 54.89%4.91亿 | 53.77%4.89亿 | 52.04%4.85亿 | 46.20%4.81亿 | 46.20%4.81亿 | 66.84%3.17亿 | 65.63%3.18亿 | 65.28%3.19亿 | 75.94%3.29亿 | 75.94%3.29亿 |
非流动递延所得税资产 | -45.61%1.61亿 | -11.91%2.07亿 | -10.34%2.6亿 | -50.64%1.16亿 | -50.64%1.16亿 | -15.67%2.96亿 | 3.98%2.35亿 | 4.69%2.9亿 | -23.95%2.35亿 | -23.95%2.35亿 |
其他非流动资产 | -49.32%7,500万 | -60.47%8,500万 | -4.58%1.46亿 | -9.79%1.75亿 | -9.79%1.75亿 | -22.92%1.48亿 | -21.53%2.15亿 | -35.44%1.53亿 | -0.51%1.94亿 | -0.51%1.94亿 |
非流动资产合计 | 0.54%126.16亿 | 7.86%126.81亿 | 6.72%128.44亿 | 14.81%126.85亿 | 14.81%126.85亿 | 17.24%125.48亿 | 11.41%117.57亿 | 15.28%120.35亿 | 3.91%110.49亿 | 3.91%110.49亿 |
总资产 | -1.68%420.16亿 | -1.90%366.54亿 | -1.69%419.2亿 | -7.11%355.4亿 | -7.11%355.4亿 | 0.01%427.34亿 | -5.86%373.63亿 | 3.33%426.41亿 | -4.46%382.6亿 | -4.46%382.6亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 101.54%50.97亿 | 73.66%43.97亿 | 58.65%44.04亿 | -6.82%25.12亿 | -6.82%25.12亿 | -6.26%25.29亿 | -14.46%25.32亿 | -6.22%27.76亿 | -18.75%26.96亿 | -18.75%26.96亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 101.54%50.97亿 | 73.66%43.97亿 | 58.65%44.04亿 | -6.82%25.12亿 | -6.82%25.12亿 | -6.26%25.29亿 | -14.46%25.32亿 | -6.22%27.76亿 | -18.75%26.96亿 | -18.75%26.96亿 |
-其中:短期借款 | 101.54%50.95亿 | 73.69%43.96亿 | 58.61%44.03亿 | -6.86%25.11亿 | -6.86%25.11亿 | -6.30%25.28亿 | -14.49%25.31亿 | -6.22%27.76亿 | -18.75%26.96亿 | -18.75%26.96亿 |
-其中:资本租赁负债 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | --0 | --0 |
应付款项 | -14.48%144.36亿 | -0.29%108.27亿 | 1.65%157.61亿 | -3.73%101.61亿 | -3.73%101.61亿 | 11.62%168.8亿 | -4.01%108.58亿 | 16.16%155.05亿 | 7.10%105.55亿 | 7.10%105.55亿 |
-应付账款 | -13.54%143.98亿 | 2.42%107.13亿 | 2.33%157.04亿 | -0.92%100.36亿 | -0.92%100.36亿 | 13.44%166.53亿 | -3.74%104.6亿 | 16.80%153.46亿 | 8.51%101.29亿 | 8.51%101.29亿 |
-应交税费 | -83.26%3,800万 | -71.36%1.14亿 | -64.15%5,700万 | -70.66%1.25亿 | -70.66%1.25亿 | -48.76%2.27亿 | -10.76%3.98亿 | -23.92%1.59亿 | -18.08%4.26亿 | -18.08%4.26亿 |
现行拨备 | -40.86%5,500万 | 31.58%5,000万 | 155.00%5,100万 | -73.91%1,200万 | -73.91%1,200万 | -46.86%9,300万 | -60.82%3,800万 | -37.50%2,000万 | 70.37%4,600万 | 70.37%4,600万 |
养老金及其他退休福利计划 | -13.44%4.38亿 | -28.07%2.87亿 | -17.55%4.84亿 | -18.16%3.92亿 | -18.16%3.92亿 | -24.25%5.06亿 | -14.01%3.99亿 | -2.49%5.87亿 | -21.35%4.79亿 | -21.35%4.79亿 |
应计及递延所得 | --3.81亿 | --2.74亿 | --2.27亿 | 258.14%1.54亿 | 258.14%1.54亿 | ---- | ---- | ---- | --4,300万 | --4,300万 |
其他流动负债 | -7.07%12.75亿 | 2.07%12.81亿 | -31.89%13.35亿 | -11.54%13.57亿 | -11.54%13.57亿 | 14.05%13.72亿 | -1.18%12.55亿 | 83.01%19.6亿 | -12.34%15.34亿 | -12.34%15.34亿 |
流动负债合计 | 1.41%216.82亿 | 13.49%171.16亿 | 6.78%222.62亿 | -4.98%145.88亿 | -4.98%145.88亿 | 7.62%213.8亿 | -6.34%150.82亿 | 15.74%208.48亿 | -1.32%153.53亿 | -1.32%153.53亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -16.64%27.1亿 | -55.95%18.84亿 | -50.70%21.07亿 | -45.34%30.25亿 | -45.34%30.25亿 | -43.73%32.51亿 | -37.15%42.77亿 | -39.38%42.74亿 | -32.76%55.34亿 | -32.76%55.34亿 |
-长期借款及资本租赁 | -16.64%27.1亿 | -55.95%18.84亿 | -50.70%21.07亿 | -45.34%30.25亿 | -45.34%30.25亿 | -43.73%32.51亿 | -37.15%42.77亿 | -39.38%42.74亿 | -32.76%55.34亿 | -32.76%55.34亿 |
-其中:长期借款 | -16.78%27.03亿 | -56.06%18.78亿 | -50.77%21.04亿 | -45.39%30.22亿 | -45.39%30.22亿 | -43.78%32.48亿 | -37.19%42.74亿 | -39.38%42.74亿 | -32.76%55.34亿 | -32.76%55.34亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 133.33%700万 | 100.00%600万 | --300万 | --300万 | --300万 | --300万 | --300万 | ---- | --0 | --0 |
长期拨备 | 5.56%9.12亿 | 11.27%9.28亿 | 9.92%9.31亿 | 11.63%9.31亿 | 11.63%9.31亿 | 3.23%8.64亿 | 2.08%8.34亿 | 3.17%8.47亿 | 2.08%8.34亿 | 2.08%8.34亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | --2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -49.23%1.65亿 | -46.15%1.75亿 | -53.04%1.7亿 | 12.71%4.08亿 | 12.71%4.08亿 | 0.62%3.25亿 | 0.62%3.25亿 | 11.73%3.62亿 | 12.07%3.62亿 | 12.07%3.62亿 |
非流动负债合计 | -14.71%37.87亿 | -45.05%29.87亿 | -41.09%32.3亿 | -35.16%43.64亿 | -35.16%43.64亿 | -36.00%44.4亿 | -31.58%54.36亿 | -33.10%54.83亿 | -28.18%67.3亿 | -28.18%67.3亿 |
负债总额 | -1.36%254.69亿 | -2.02%201.03亿 | -3.19%254.92亿 | -14.18%189.52亿 | -14.18%189.52亿 | -3.67%258.2亿 | -14.68%205.18亿 | 0.47%263.31亿 | -11.42%220.83亿 | -11.42%220.83亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%25.44亿 | 0.00%25.44亿 | 0.00%25.44亿 | 0.00%25.44亿 | 0.00%25.44亿 | 0.00%25.44亿 | 0.00%25.44亿 | 0.00%25.44亿 | 0.00%25.44亿 | 0.00%25.44亿 |
-普通股 | 0.00%25.44亿 | 0.00%25.44亿 | 0.00%25.44亿 | 0.00%25.44亿 | 0.00%25.44亿 | 0.00%25.44亿 | 0.00%25.44亿 | 0.00%25.44亿 | 0.00%25.44亿 | 0.00%25.44亿 |
资本公积 | 0.00%39.98亿 | 0.00%39.98亿 | -0.05%39.98亿 | 0.00%39.98亿 | 0.00%39.98亿 | 0.00%39.98亿 | 0.00%39.98亿 | -0.10%40亿 | -0.15%39.98亿 | -0.15%39.98亿 |
留存收益 | -5.37%97.31亿 | -4.86%97.39亿 | -0.06%97.17亿 | 2.53%98.47亿 | 2.53%98.47亿 | 8.12%102.83亿 | 12.69%102.37亿 | 12.57%97.23亿 | 13.21%96.04亿 | 13.21%96.04亿 |
减:库存股 | -94.12%200万 | -94.12%200万 | -47.69%3,400万 | -47.69%3,400万 | -47.69%3,400万 | -47.69%3,400万 | -47.69%3,400万 | -35.64%6,500万 | --6,500万 | --6,500万 |
其他储备 | 124.39%2.76亿 | 172.00%2.72亿 | 87.96%2.03亿 | 142.71%2.33亿 | 142.71%2.33亿 | 295.24%1.23亿 | 28.21%1亿 | 532.00%1.08亿 | 9.09%9,600万 | 9.09%9,600万 |
股东权益 | -2.17%165.47亿 | -1.75%165.51亿 | 0.72%164.28亿 | 2.54%165.88亿 | 2.54%165.88亿 | 6.21%169.14亿 | 7.71%168.45亿 | 8.31%163.1亿 | 7.00%161.77亿 | 7.00%161.77亿 |
总权益 | -2.17%165.47亿 | -1.75%165.51亿 | 0.72%164.28亿 | 2.54%165.88亿 | 2.54%165.88亿 | 6.21%169.14亿 | 7.71%168.45亿 | 8.31%163.1亿 | 7.00%161.77亿 | 7.00%161.77亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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