(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -15.06%421.22亿 | -11.71%502.41亿 | -11.71%502.41亿 | -9.06%468.78亿 | 18.94%495.88亿 | 24.34%562.86亿 | 56.62%569.03亿 | 56.62%569.03亿 | 46.23%515.5亿 | -5.16%416.93亿 |
-现金及现金等价物 | -13.03%260.55亿 | -9.78%320.35亿 | -9.78%320.35亿 | -19.03%281.76亿 | 11.69%299.6亿 | 19.02%361.83亿 | 75.09%355.09亿 | 75.09%355.09亿 | 62.25%347.99亿 | -8.29%268.24亿 |
-短期投资 | -18.14%160.67亿 | -14.90%182.06亿 | -14.90%182.06亿 | 11.65%187.02亿 | 32.01%196.28亿 | 35.21%201.03亿 | 33.29%213.94亿 | 33.29%213.94亿 | 21.35%167.51亿 | 1.07%148.69亿 |
应收款项 | 9.22%418.77亿 | -10.13%461.8亿 | -10.13%461.8亿 | 0.59%361.59亿 | -15.02%383.42亿 | 6.93%331.09亿 | 0.04%513.83亿 | 0.04%513.83亿 | 10.29%359.46亿 | 30.82%451.2亿 |
-应收账款净额 | 9.22%418.77亿 | -10.13%461.8亿 | -10.13%461.8亿 | 0.59%361.59亿 | -15.02%383.42亿 | 6.93%331.09亿 | 0.04%513.83亿 | 0.04%513.83亿 | 10.29%359.46亿 | 30.82%451.2亿 |
-其中:应收账款 | 9.22%418.77亿 | -10.13%461.8亿 | -10.13%461.8亿 | 0.59%361.59亿 | -15.02%383.42亿 | 6.93%331.09亿 | 0.04%513.83亿 | 0.04%513.83亿 | 10.29%359.46亿 | 30.82%451.2亿 |
存货 | -9.93%427.61亿 | -46.08%41.13亿 | -46.08%41.13亿 | -20.79%431.25亿 | 1.76%474.76亿 | -11.89%436.82亿 | -33.72%76.28亿 | -33.72%76.28亿 | 1.62%544.41亿 | 25.24%466.56亿 |
预付费用 | 7.96%210.4亿 | 12.37%160.04亿 | 12.37%160.04亿 | 7.87%171.92亿 | 8.97%194.89亿 | 12.47%222.21亿 | 3.95%142.42亿 | 3.95%142.42亿 | 3.52%159.37亿 | 4.84%178.85亿 |
其他流动资产 | -66.45%11.05亿 | 0.00%309.5亿 | 0.00%309.5亿 | 81.61%15.6亿 | -34.90%32.94亿 | -63.70%26.28亿 | -15.04%309.5亿 | -15.04%309.5亿 | -87.11%8.59亿 | 27.65%50.6亿 |
流动资产合计 | -5.87%1,489.05亿 | -8.45%1,474.88亿 | -8.45%1,474.88亿 | -8.71%1,449.14亿 | 1.13%1,581.89亿 | 3.35%1,579.26亿 | 7.88%1,611.06亿 | 7.88%1,611.06亿 | 10.63%1,587.33亿 | 14.40%1,564.14亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -9.25%86.7亿 | -6.34%88.95亿 | -6.34%88.95亿 | 29.99%90.8亿 | 68.38%95.54亿 | 104.51%97.96亿 | 100.87%94.97亿 | 100.87%94.97亿 | 56.09%69.85亿 | 22.26%56.74亿 |
-物业、厂房及设备 | -9.26%86.69亿 | 0.00%290.15亿 | 0.00%290.15亿 | 29.98%90.79亿 | 68.41%95.54亿 | 104.49%97.95亿 | 21.19%290.14亿 | 21.19%290.14亿 | 56.12%69.85亿 | 22.26%56.73亿 |
-累计折旧 | ---- | -3.09%-201.2亿 | -3.09%-201.2亿 | ---- | ---- | ---- | -1.59%-195.16亿 | -1.59%-195.16亿 | ---- | ---- |
投资总额 | -38.89%4,400万 | -65.75%5,000万 | -65.75%5,000万 | -51.02%7,200万 | -51.02%7,200万 | -51.02%7,200万 | -0.68%1.46亿 | -0.68%1.46亿 | -14.04%1.47亿 | -13.53%1.47亿 |
-金融资产投资 | -38.89%4,400万 | -65.75%5,000万 | -65.75%5,000万 | -51.02%7,200万 | -51.02%7,200万 | -51.02%7,200万 | -0.68%1.46亿 | -0.68%1.46亿 | -14.04%1.47亿 | -13.53%1.47亿 |
-其中:可供出售证券 | -38.89%4,400万 | -65.75%5,000万 | -65.75%5,000万 | -51.02%7,200万 | -51.02%7,200万 | -51.02%7,200万 | -0.68%1.46亿 | -0.68%1.46亿 | -14.04%1.47亿 | -13.53%1.47亿 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 66.14%32.38亿 | 73.60%26.44亿 | 73.60%26.44亿 | 59.91%21.86亿 | 61.74%19.49亿 | 47.77%16.58亿 | 42.34%15.23亿 | 42.34%15.23亿 | 38.08%13.67亿 | -20.78%12.05亿 |
-其他无形资产 | 66.14%32.38亿 | 73.60%26.44亿 | 73.60%26.44亿 | 59.91%21.86亿 | 61.74%19.49亿 | 47.77%16.58亿 | 42.34%15.23亿 | 42.34%15.23亿 | 38.08%13.67亿 | -20.78%12.05亿 |
非流动递延所得税资产 | 45.66%37.55亿 | -12.66%28.09亿 | -12.66%28.09亿 | -6.38%23.47亿 | -20.63%25.78亿 | -12.24%23.81亿 | 8.83%32.16亿 | 8.83%32.16亿 | 15.64%25.07亿 | 22.20%32.48亿 |
其他非流动资产 | -18.48%25.41亿 | -4.43%30.22亿 | -4.43%30.22亿 | -12.65%30.18亿 | -9.89%31.17亿 | -8.66%31.63亿 | -9.06%31.62亿 | -9.06%31.62亿 | -0.49%34.55亿 | -0.43%34.59亿 |
非流动资产合计 | 5.66%182.48亿 | -0.71%174.2亿 | -0.71%174.2亿 | 15.50%167.03亿 | 25.76%172.7亿 | 39.52%170.7亿 | 41.74%175.45亿 | 41.74%175.45亿 | 28.25%144.61亿 | 10.18%137.33亿 |
总资产 | -4.73%1,671.53亿 | -7.69%1,649.09亿 | -7.69%1,649.09亿 | -6.68%1,616.18亿 | 3.12%1,754.6亿 | 6.03%1,749.96亿 | 10.47%1,786.51亿 | 10.47%1,786.51亿 | 11.91%1,731.94亿 | 14.05%1,701.48亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -62.16%91.97亿 | -45.25%98.42亿 | -45.25%98.42亿 | -7.89%218.64亿 | 5.29%243.07亿 | -29.95%180.73亿 | -32.53%179.77亿 | -32.53%179.77亿 | -8.70%237.37亿 | 189.10%230.85亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -62.16%91.97亿 | -45.25%98.42亿 | -45.25%98.42亿 | -7.89%218.64亿 | 5.29%243.07亿 | -29.95%180.73亿 | -32.53%179.77亿 | -32.53%179.77亿 | -8.70%237.37亿 | 189.10%230.85亿 |
-其中:短期借款 | ---- | --0 | --0 | -20.01%120亿 | -6.68%140亿 | -54.29%80亿 | -55.56%80亿 | -55.56%80亿 | -16.66%150.02亿 | --150.02亿 |
-其中:资本租赁负债 | -10.77%91.97亿 | -1.35%98.42亿 | -1.35%98.42亿 | 12.93%98.64亿 | 27.51%103.07亿 | 21.41%100.73亿 | 15.45%99.77亿 | 15.45%99.77亿 | 9.24%87.35亿 | 1.23%80.83亿 |
应付款项 | 16.66%229.95亿 | -13.56%231.25亿 | -13.56%231.25亿 | -47.02%146.4亿 | -10.84%197.11亿 | 22.35%186.76亿 | 18.98%267.52亿 | 18.98%267.52亿 | 30.29%276.34亿 | 3.55%221.08亿 |
-应付账款 | 13.85%163.58亿 | -3.65%169.4亿 | -3.65%169.4亿 | -53.36%114.88亿 | -9.52%143.68亿 | 16.33%140.85亿 | -7.41%175.81亿 | -7.41%175.81亿 | 29.28%246.31亿 | -14.68%158.8亿 |
-应交税费 | 115.60%35.79亿 | -45.93%22.71亿 | -45.93%22.71亿 | -20.09%5.17亿 | -60.68%16.6亿 | -83.89%2.6亿 | 187.47%42亿 | 187.47%42亿 | 28.88%6.47亿 | 429.07%42.22亿 |
-其他应付款 | -16.97%30.58亿 | -21.26%39.14亿 | -21.26%39.14亿 | 11.84%26.35亿 | 83.60%36.83亿 | 180.87%43.31亿 | 144.16%49.71亿 | 144.16%49.71亿 | 42.36%23.56亿 | 3.46%20.06亿 |
现行拨备 | ---- | 70.16%3.25亿 | 70.16%3.25亿 | 79.26%3.37亿 | --3.48亿 | --1.91亿 | --1.91亿 | --1.91亿 | --1.88亿 | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 24.70%33.83亿 | -16.74%24.07亿 | -16.74%24.07亿 | 14.92%15.17亿 | 9.09%27.13亿 | 8.67%13.16亿 | 14.13%28.91亿 | 14.13%28.91亿 | 5.94%13.2亿 | 9.03%24.87亿 |
应计及递延所得 | 5.06%251.54亿 | -0.50%207.01亿 | -0.50%207.01亿 | 1.22%223.5亿 | -1.19%239.42亿 | -1.30%290.43亿 | 10.32%208.05亿 | 10.32%208.05亿 | -1.16%220.8亿 | -2.24%242.31亿 |
其他流动负债 | 20.81%94.96亿 | -10.16%103.03亿 | -10.16%103.03亿 | -15.28%94.47亿 | -12.84%78.6亿 | 6.90%99.13亿 | 55.01%114.68亿 | 55.01%114.68亿 | 38.81%111.51亿 | 27.82%90.18亿 |
流动负债合计 | -10.97%702.25亿 | -16.71%667.03亿 | -16.71%667.03亿 | -18.53%701.55亿 | -2.53%788.81亿 | -4.65%772.12亿 | 2.78%800.84亿 | 2.78%800.84亿 | 9.24%861.1亿 | 27.53%809.29亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -13.81%162.13亿 | 0.61%186.88亿 | 0.61%186.88亿 | 21.63%179.6亿 | 38.23%188.1亿 | 44.71%196.71亿 | 29.06%185.74亿 | 29.06%185.74亿 | 14.04%147.66亿 | 0.73%136.08亿 |
-长期借款及资本租赁 | -13.81%162.13亿 | 0.61%186.88亿 | 0.61%186.88亿 | 21.63%179.6亿 | 38.23%188.1亿 | 44.71%196.71亿 | 29.06%185.74亿 | 29.06%185.74亿 | 14.04%147.66亿 | 0.73%136.08亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -13.81%162.13亿 | 0.61%186.88亿 | 0.61%186.88亿 | 21.63%179.6亿 | 38.23%188.1亿 | 44.71%196.71亿 | 29.06%185.74亿 | 29.06%185.74亿 | 14.04%147.66亿 | 0.73%136.08亿 |
长期应付账款及其他应付款 | ---- | -49.76%10.32亿 | -49.76%10.32亿 | --10.32亿 | --10.32亿 | --10.32亿 | --20.54亿 | --20.54亿 | ---- | ---- |
长期拨备 | -15.41%15.2亿 | -33.29%14.49亿 | -33.29%14.49亿 | 188.08%18.12亿 | 120.22%17.97亿 | 147.48%20.17亿 | 166.83%21.72亿 | 166.83%21.72亿 | -22.25%6.29亿 | 0.99%8.16亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 16.67%2.8亿 | --2.2亿 | --2.2亿 | --2.4亿 | --2.4亿 | --2.4亿 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -50.00%200万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | -99.88%200万 | -99.46%400万 | -93.62%300万 | -88.64%500万 | -88.64%500万 | 3,650.00%16.5亿 | 1,613.95%7.37亿 |
非流动负债合计 | -17.68%180.15亿 | -6.19%213.94亿 | -6.19%213.94亿 | 23.47%210.46亿 | 44.34%218.83亿 | 58.86%229.63亿 | 49.54%228.05亿 | 49.54%228.05亿 | 23.51%170.45亿 | 5.57%151.61亿 |
负债总额 | -12.43%882.4亿 | -14.38%880.97亿 | -14.38%880.97亿 | -11.59%912.01亿 | 4.86%1,007.64亿 | 4.97%1,001.75亿 | 10.43%1,028.89亿 | 10.43%1,028.89亿 | 11.36%1,031.55亿 | 23.48%960.9亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%122.79亿 | 0.00%122.79亿 | 0.00%122.79亿 | 0.00%122.79亿 | 0.00%122.79亿 | 0.00%122.79亿 | 0.00%122.79亿 | 0.00%122.79亿 | 0.00%122.79亿 | 0.00%122.79亿 |
-普通股 | 0.00%122.79亿 | 0.00%122.79亿 | 0.00%122.79亿 | 0.00%122.79亿 | 0.00%122.79亿 | 0.00%122.79亿 | 0.00%122.79亿 | 0.00%122.79亿 | 0.00%122.79亿 | 0.00%122.79亿 |
资本公积 | -0.02%194.75亿 | 0.00%194.53亿 | 0.00%194.53亿 | 0.11%194.74亿 | 0.13%194.79亿 | 0.01%194.54亿 | 0.00%194.53亿 | 0.00%194.53亿 | -0.70%194.53亿 | -0.57%194.53亿 |
留存收益 | 4.25%505.42亿 | 0.00%473.12亿 | 0.00%473.12亿 | 15.61%492.09亿 | 18.05%484.82亿 | 21.21%452.86亿 | 21.66%473.12亿 | 21.66%473.12亿 | 5.33%425.63亿 | -1.30%410.7亿 |
减:库存股 | -58.92%24.78亿 | -12.83%26.3亿 | -12.83%26.3亿 | 242.39%103.3亿 | 99.93%60.32亿 | -4.67%30.04亿 | -6.13%30.17亿 | -6.13%30.17亿 | -72.24%30.17亿 | 14.50%30.17亿 |
其他储备 | -389.11%-10.35亿 | 165.69%2.68亿 | 165.69%2.68亿 | 76.55%-3.45亿 | -91.16%3.58亿 | -80.65%6.76亿 | -142.68%-4.08亿 | -142.68%-4.08亿 | -366.97%-14.71亿 | 1,098.22%40.5亿 |
其他股本权益 | 0.00%1.3亿 | -9.09%1.3亿 | -9.09%1.3亿 | -9.09%1.3亿 | -9.09%1.3亿 | -9.09%1.3亿 | -14.88%1.43亿 | -14.88%1.43亿 | -14.88%1.43亿 | -14.88%1.43亿 |
股东权益 | 5.65%789.13亿 | 1.39%768.12亿 | 1.39%768.12亿 | 0.67%704.17亿 | 0.97%746.96亿 | 7.53%748.21亿 | 10.55%757.62亿 | 10.55%757.62亿 | 12.59%699.5亿 | 3.72%739.78亿 |
非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,900万 | 60.00%8,000万 |
总权益 | 5.65%789.13亿 | 1.39%768.12亿 | 1.39%768.12亿 | 0.54%704.17亿 | 0.86%746.96亿 | 7.48%748.21亿 | 10.53%757.62亿 | 10.53%757.62亿 | 12.74%700.39亿 | 3.76%740.58亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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