(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 81.25%25.93亿 | -39.23%14.3亿 | -12.42%23.54亿 | -10.81%26.88亿 | 118.49%30.13亿 | -38.48%13.79亿 | -9.12%22.42亿 | 22.35%24.67亿 | 0.91%20.16亿 | -44.15%19.98亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -16.26%20.49亿 | 14.22%24.47亿 | 3.00%21.43亿 | -12.97%20.8亿 | 38.34%23.9亿 | -17.55%17.28亿 | 18.69%20.96亿 | -1.17%17.66亿 | -13.72%17.87亿 | 63.17%20.71亿 |
非现金项目调整总额 | 436.56%5.24亿 | -143.71%-1.56亿 | 66.04%3.56亿 | -56.74%2.15亿 | 2,871.09%4.96亿 | -93.64%1,670.1万 | 68.63%2.62亿 | -5.72%1.56亿 | -44.55%1.65亿 | 76.03%2.98亿 |
-折旧与摊销 | -20.24%2.87亿 | 13.49%3.59亿 | 3.04%3.17亿 | -3.91%3.07亿 | 24.39%3.2亿 | 28.64%2.57亿 | -12.18%2亿 | 6.96%2.28亿 | -3.53%2.13亿 | 12.62%2.21亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.22%1,505.2万 | --2,476.6万 | ---- | --3,562.9万 | ---- | --2,225.9万 |
-处置利润 | -86.96%1,126.4万 | 22,634.47%8,639.1万 | -94.53%38万 | --695万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 137.65%2.26亿 | -1,624.51%-6.01亿 | 139.63%3,945.4万 | -161.69%-9,955万 | 160.86%1.61亿 | -523.86%-2.65亿 | 158.14%6,255.7万 | -125.54%-1.08亿 | -186.98%-4,770.3万 | 305.04%5,484.5万 |
营运资本变动 | 102.22%1,911.2万 | -493.12%-8.61亿 | -136.97%-1.45亿 | 209.79%3.93亿 | 134.68%1.27亿 | -214.80%-3.65亿 | -121.28%-1.16亿 | 744.39%5.46亿 | 117.45%6,462.2万 | -117.31%-3.7亿 |
-应收款(增)减 | 52.20%-5.01亿 | -101.31%-10.48亿 | -118.40%-5.2亿 | 448.95%28.28亿 | -466.44%-8.11亿 | 125.73%2.21亿 | -195.81%-8.6亿 | -163.18%-2.91亿 | 446.90%4.6亿 | -109.58%-1.33亿 |
-存货(增)减 | 113.72%2.24亿 | -623.21%-16.33亿 | 43.94%-2.26亿 | -22,822.69%-4.03亿 | -98.97%177.2万 | 18.12%1.72亿 | 142.97%1.45亿 | -372.17%-3.38亿 | 25.14%1.24亿 | 7.73%9,936.5万 |
-应付款(减)增 | -95.60%7,714.8万 | 157.27%17.52亿 | 134.20%6.81亿 | -264.77%-19.91亿 | 283.53%12.08亿 | -244.75%-6.58亿 | -50.74%4.55亿 | 361.05%9.23亿 | 17.84%-3.54亿 | -197.28%-4.31亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 374.07%1.29亿 | -91.54%-4,698.1万 | 86.45%-2,452.8万 | -588.05%-1.81亿 | -4,919.08%-2,630万 | 99.51%-52.4万 | -52.63%-1.07亿 | 52.28%-6,996.8万 | -40.84%-1.47亿 | -12.88%-1.04亿 |
-其他流动资产变动 | -181.70%-2.71亿 | 23.77%-9,609.6万 | -153.48%-1.26亿 | 163.34%2.36亿 | -580.74%-3.72亿 | 81.86%7,740.9万 | -68.86%4,256.5万 | 477.69%1.37亿 | -86.04%2,366.2万 | -16.89%1.69亿 |
-其他流动负债变动 | 71.40%3.61亿 | 197.95%2.1亿 | 173.08%7,062.4万 | -176.99%-9,663.7万 | 170.97%1.26亿 | -185.30%-1.77亿 | 12.37%2.07亿 | 529.47%1.85亿 | -252.75%-4,296.5万 | -74.32%2,812.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 4.59%-1,156.9万 | 0.67%-1,212.6万 | -2.90%-1,220.8万 | 19.73%-1,186.4万 | -37.08%-1,478万 | 9.81%-1,078.2万 | 1.54%-1,195.5万 | -20.38%-1,214.2万 | 14.11%-1,008.6万 | -2.00%-1,174.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -4.31%2,871.1万 | 22.32%3,000.4万 | 4.57%2,453万 | 12.72%2,345.9万 | -78.92%2,081.1万 | -5.70%9,871.5万 | 0.06%1.05亿 | 0.34%1.05亿 | -4.41%1.04亿 | 22.08%1.09亿 |
已支付退税 | 11.41%-9.32亿 | -147.88%-10.52亿 | 69.42%-4.25亿 | -323.98%-13.88亿 | 63.27%-3.27亿 | -54.74%-8.91亿 | -3.52%-5.76亿 | 47.67%-5.56亿 | -45.74%-10.63亿 | -71.13%-7.3亿 |
其他经营现金流入(流出) | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 323.62%16.77亿 | -79.60%3.96亿 | 48.11%19.42亿 | -51.30%13.11亿 | 367.58%26.92亿 | -67.26%5.76亿 | -12.20%17.59亿 | 91.30%20.03亿 | -23.33%10.47亿 | -57.71%13.66亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -17.08%-8,360.1万 | -179.48%-7,140.2万 | -37.10%-2,554.8万 | 20.84%-1,863.4万 | -240.24%-2,354万 | 115.58%1,678.6万 | -250.49%-1.08亿 | 71.82%-3,074.9万 | 10.12%-1.09亿 | 68.07%-1.21亿 |
无形资产交易净额 | -53.66%-6,174.9万 | 22.06%-4,018.6万 | -4.95%-5,155.7万 | 53.65%-4,912.4万 | 47.97%-1.06亿 | -51.33%-2.04亿 | 23.88%-1.35亿 | -3,155.76%-1.77亿 | 82.87%-543.2万 | -73.68%-3,170.3万 |
业务交易净额 | -573.85%-16.39亿 | 221.12%3.46亿 | ---2.86亿 | ---- | --3.27亿 | ---- | ---- | ---2,157.4万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -813.05%-7.05亿 | -256.47%-7,719.8万 | 65.15%-2,165.6万 | 78.92%-6,213.6万 | -456.57%-2.95亿 | -26.12%8,266.4万 | 124.77%1.12亿 | -64,346.36%-4.52亿 | -103.09%-70.1万 | -94.55%2,270.9万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -276.89%-3.71亿 | -894.61%-9,847.6万 | -6,728.28%-990.1万 | 98.74%-14.5万 | -360.00%-1,150万 | 54.55%-250万 | -5.77%-550万 | 21.80%-520万 | -565.00%-665万 | 75.00%-100万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -89.73%4,045.1万 | 895.48%3.94亿 | 3,558.41%3,958.4万 | -60.63%108.2万 | -45.30%274.8万 | -13.62%502.4万 | -1.39%581.6万 | -2.75%589.8万 | 12.13%606.5万 | -91.67%540.9万 |
其他投资变动净额 | 10.89%-5,720.9万 | -569.29%-6,419.8万 | -623.30%-959.2万 | 118.56%183.3万 | -168.32%-987.7万 | 87.17%-368.1万 | -142.57%-2,869.3万 | 54.41%6,739.7万 | -15.63%4,364.7万 | 181.13%5,173.3万 |
投资活动现金净额 | -840.64%-28.77亿 | 206.65%3.88亿 | -186.49%-3.64亿 | -9.22%-1.27亿 | -10.41%-1.16亿 | 33.64%-1.05亿 | 74.08%-1.59亿 | -749.14%-6.13亿 | 2.79%-7,217.3万 | -130.95%-7,424.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 77.03%-2.28亿 | -637.28%-9.94亿 | 186.05%1.85亿 | 77.90%-2.15亿 | -6,386.20%-9.73亿 | -9.09%-1,500万 | 97.24%-1,375万 | -620.44%-4.98亿 | 86.13%-6,917.3万 | 57.13%-4.99亿 |
普通股发行/回购的净额 | -290.91%-8.6万 | 0.00%-2.2万 | 29.03%-2.2万 | 62.20%-3.1万 | 30.51%-8.2万 | 43.00%-11.8万 | -1,280.00%-20.7万 | -160.00%-1.5万 | 116.13%2.5万 | -1,309.09%-15.5万 |
已支付现金股息 | -35.62%-5.63亿 | 2.61%-4.15亿 | -0.12%-4.27亿 | -19.07%-4.26亿 | 8.74%-3.58亿 | -30.42%-3.92亿 | 7.33%-3.01亿 | -4.29%-3.24亿 | -12.35%-3.11亿 | -63.19%-2.77亿 |
其他筹资费用净额 | 58.85%-1,962.7万 | -222.19%-4,769.7万 | -14.64%-1,480.4万 | -47.34%-1,291.3万 | 5.36%-876.4万 | 15.19%-926万 | 28.98%-1,091.9万 | 27.63%-1,537.5万 | -140.37%-2,124.4万 | 24.64%-883.8万 |
融资活动现金净额 | 44.31%-8.11亿 | -468.30%-14.57亿 | 60.79%-2.56亿 | 51.18%-6.54亿 | -221.64%-13.4亿 | -27.94%-4.16亿 | 61.16%-3.26亿 | -108.77%-8.38亿 | 48.83%-4.01亿 | 41.66%-7.85亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.22%121.13亿 | 11.53%127.8亿 | 4.85%114.59亿 | 12.75%109.3亿 | 0.56%96.94亿 | 15.81%96.4亿 | 7.10%83.24亿 | 7.97%77.72亿 | 7.57%71.98亿 | 46.50%66.92亿 |
现金变动 | -198.91%-20.11亿 | -150.93%-6.73亿 | 149.33%13.21亿 | -57.13%5.3亿 | 2,197.21%12.36亿 | -95.78%5,379.9万 | 130.86%12.74亿 | -3.74%5.52亿 | 13.14%5.73亿 | -76.14%5.07亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 1,000.93%6,359万 | 577,700.00%577.6万 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --4,207.5万 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末现金 | -16.08%101.66亿 | -5.22%121.13亿 | 11.53%127.8亿 | 4.85%114.59亿 | 12.75%109.3亿 | 0.56%96.94亿 | 15.81%96.4亿 | 7.10%83.24亿 | 7.97%77.72亿 | 7.57%71.98亿 |
自由现金流 | 554.00%15.32亿 | -87.44%2.34亿 | 63.59%18.64亿 | -53.95%11.4亿 | 864.31%24.75亿 | -83.07%2.57亿 | -13.78%15.16亿 | 88.63%17.59亿 | -23.01%9.32亿 | -57.22%12.11亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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