(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -33.42%4.75亿 | 174.80%7.13亿 | 22.98%2.59亿 | -6.38%2.11亿 | 94.56%2.25亿 | -19.74%1.16亿 | 37.23%1.44亿 | -44.10%1.05亿 | 130.98%1.88亿 | -69.58%8,145.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -62.10%3.41亿 | 28.89%9.01亿 | 407.28%6.99亿 | 60.84%1.38亿 | -36.38%8,566.9万 | -28.55%1.35亿 | 15.98%1.88亿 | 20.32%1.63亿 | -9.22%1.35亿 | 313.03%1.49亿 |
非现金项目调整总额 | -29.76%1,050.5万 | -23.35%1,495.5万 | 13.18%1,951.1万 | -26.65%1,723.9万 | 17.88%2,350.1万 | 17.03%1,993.7万 | -37.46%1,703.6万 | 3.50%2,724.2万 | -44.43%2,632.2万 | -78.77%4,736.9万 |
-折旧与摊销 | -7.99%2,746.7万 | -2.21%2,985.1万 | 25.96%3,052.6万 | 5.87%2,423.5万 | -4.45%2,289.2万 | -3.96%2,395.7万 | -8.37%2,494.6万 | -16.72%2,722.4万 | -29.05%3,269.1万 | -4.88%4,607.9万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.61%544.2万 | 113.32%479万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | -83.96%140.5万 | 106.95%876万 | 204.09%423.3万 | -83.36%139.2万 | 216.05%836.6万 | -829.66%-720.9万 | 112.30%98.8万 |
-处置利润 | --0 | --0 | -42.42%9.5万 | 371.43%16.5万 | --3.5万 | --0 | 84.04%-321.5万 | -413.77%-2,015万 | ---392.2万 | --0 |
-汇兑损益净额 | -130.18%-68.7万 | 1,243.72%227.6万 | -181.89%-19.9万 | 67.59%24.3万 | 254.26%14.5万 | -3.30%-9.4万 | -102.98%-9.1万 | 73.56%305.3万 | 126.49%175.9万 | ---664万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 544.44%145万 | --22.5万 |
-其他非现金项目 | 5.22%-1,627.5万 | -57.38%-1,717.2万 | -23.86%-1,091.1万 | -5.74%-880.9万 | -2.11%-833.1万 | -36.07%-815.9万 | -168.53%-599.6万 | 324.97%874.9万 | -301.82%-388.9万 | -99.12%192.7万 |
营运资本变动 | 160.52%1.23亿 | 55.81%-2.03亿 | -920.07%-4.59亿 | -51.83%5,597.3万 | 399.83%1.16亿 | 36.64%-3,875.7万 | 27.67%-6,116.8万 | -415.94%-8,456.8万 | 123.34%2,676.7万 | -200.20%-1.15亿 |
-应收款(增)减 | 1,523.25%4.96亿 | 102.89%3,054万 | -4,909.87%-10.56亿 | -114.91%-2,107.7万 | -45.68%1.41亿 | 187.40%2.6亿 | -26.19%-2.98亿 | -639.75%-2.36亿 | 129.50%4,371.8万 | -9.29%-1.48亿 |
-存货(增)减 | 85.98%-7,363.8万 | -138.82%-5.25亿 | -444.13%-2.2亿 | -152.90%-4,041万 | 779.94%7,639.1万 | 84.36%-1,123.5万 | -580.80%-7,185.5万 | -62.20%1,494.5万 | 185.14%3,953.4万 | -381.87%-4,643.3万 |
-应付款(减)增 | -190.35%-2.91亿 | -55.59%3.23亿 | 512.65%7.26亿 | 231.57%1.19亿 | 67.87%-9,011万 | -195.88%-2.8亿 | 110.95%2.93亿 | 563.73%1.39亿 | -180.87%-2,990.4万 | -83.82%3,697.6万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.89%-894.2万 | 38.23%1,493万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -118.46%-125万 | -18.97%677.3万 | 412.19%835.9万 | 123.19%163.2万 | -24,365.52%-703.7万 | -99.36%2.9万 | 193.22%455.4万 | ---488.5万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -358.60%-498.5万 | -151.52%-108.7万 | 668.73%211万 | -105.81%-37.1万 | 923.08%638.4万 | 139.52%62.4万 | 74.37%-157.9万 | -5,712.26%-616.1万 | -110.91%-10.6万 | 91.72%97.2万 |
-其他流动负债变动 | 95.42%-167万 | -145.62%-3,647.7万 | 3,483.83%7,996万 | 78.12%-236.3万 | -35.86%-1,080.2万 | -161.41%-795.1万 | 46.64%1,294.7万 | 150.36%882.9万 | -164.74%-1,753.3万 | 538.50%2,708.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.24%-413.5万 | 22.03%-414.5万 | 18.55%-531.6万 | 6.62%-652.7万 | 3.19%-699万 | 5.45%-722万 | 9.71%-763.6万 | 15.08%-845.7万 | 12.05%-995.9万 | 16.25%-1,132.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -3.05%2,051.1万 | 28.37%2,115.7万 | 1.51%1,648.1万 | 4.96%1,623.6万 | 0.09%1,546.9万 | 16.84%1,545.5万 | -2.66%1,322.8万 | 24.74%1,358.9万 | 10.26%1,089.4万 | 21.95%988万 |
已支付退税 | -16.11%-2.98亿 | -837.32%-2.57亿 | -112.64%-2,740.9万 | 52.82%-1,289万 | 24.44%-2,731.9万 | 11.07%-3,615.3万 | -33.64%-4,065.2万 | 20.91%-3,042万 | -66.29%-3,846.3万 | -31.10%-2,313万 |
其他经营现金流入(流出) | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -59.25%1.93亿 | 94.53%4.73亿 | 17.04%2.43亿 | 0.62%2.08亿 | 134.90%2.07亿 | -19.54%8,792.4万 | 36.78%1.09亿 | -46.96%7,989.1万 | 164.79%1.51亿 | 106.21%5,688.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -162.50%-1,518.3万 | 56.02%-578.4万 | -102.99%-1,315.2万 | -81.43%-647.9万 | -184.54%-357.1万 | -118.68%-125.5万 | -61.10%671.9万 | 5,635.58%1,727.1万 | ---31.2万 | ---- |
无形资产交易净额 | 85.73%-979.2万 | -1,364.45%-6,863.9万 | -105.57%-468.7万 | 48.44%-228万 | ---442.2万 | ---- | ---- | ---- | ---80万 | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --181.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -2.09%-92.9万 | -100.46%-91万 | 14,924.94%1.99亿 | -4.51%-134.3万 | -59.23%-128.5万 | -101.04%-80.7万 | 3,440.15%7,762.5万 | -102.78%-232.4万 | 14,038.06%8,348.9万 | -100.15%-59.9万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | --255.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 90.99%-2.1万 | -441.86%-23.3万 | 89.30%-4.3万 | 38.72%-40.2万 | 99.67%-65.6万 | -5,787.96%-2.01亿 | 1,656.22%353万 | -94.68%20.1万 | 1,108.27%378.1万 | -100.13%-37.5万 |
投资活动现金净额 | 65.69%-2,592.5万 | -141.70%-7,556.6万 | 2,354.78%1.81亿 | 19.10%-803.7万 | 95.10%-993.4万 | -330.84%-2.03亿 | 480.10%8,787.4万 | -82.42%1,514.8万 | 8,945.79%8,615.8万 | -100.14%-97.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | 93.18%-1,500万 | -1,000.00%-2.2亿 | 0.00%-2,000万 | 0.00%-2,000万 | 60.00%-2,000万 | 16.67%-5,000万 | 62.50%-6,000万 | -166.67%-1.6亿 | 78.42%-6,000万 |
租赁融资增减 | --0 | 32.53%-89.4万 | 10.83%-132.5万 | -9.91%-148.6万 | 60.38%-135.2万 | 6.60%-341.2万 | -15.13%-365.3万 | 29.72%-317.3万 | 26.54%-451.5万 | -13.75%-614.6万 |
已支付现金股息 | -71.43%-6,094.4万 | 0.00%-3,555.1万 | 0.00%-3,555.1万 | 0.00%-3,555.1万 | 30.00%-3,555.1万 | -99.89%-5,078.7万 | 0.00%-2,540.7万 | 0.00%-2,540.7万 | ---2,540.7万 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---108.4万 | ---- | 44.26%-23.3万 | 75.15%-41.8万 |
融资活动现金净额 | -18.46%-6,094.4万 | 79.97%-5,144.5万 | -350.37%-2.57亿 | -0.24%-5,703.7万 | 23.31%-5,690.3万 | 7.42%-7,419.9万 | 9.52%-8,014.4万 | 53.42%-8,858万 | -185.67%-1.9亿 | 76.66%-6,656.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 29.89%14.94亿 | 17.07%11.51亿 | 16.96%9.83亿 | 19.92%8.4亿 | -21.25%7.01亿 | 15.16%8.9亿 | 0.44%7.73亿 | 6.19%7.69亿 | -0.55%7.24亿 | -40.68%7.28亿 |
现金变动 | -69.39%1.06亿 | 106.56%3.46亿 | 17.40%1.68亿 | 2.18%1.43亿 | 173.87%1.4亿 | -261.63%-1.89亿 | 1,711.53%1.17亿 | -86.15%645.9万 | 537.69%4,662.7万 | 97.87%-1,065.3万 |
汇率变动影响 | 130.18%68.7万 | -1,243.72%-227.6万 | 181.89%19.9万 | -67.59%-24.3万 | -254.26%-14.5万 | 3.30%9.4万 | 102.98%9.1万 | -73.56%-305.3万 | -126.49%-175.9万 | --664万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 133.33%1,000 | -400.00%-3,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 |
期末现金 | 7.14%16.01亿 | 29.89%14.94亿 | 17.07%11.51亿 | 16.96%9.83亿 | 19.92%8.4亿 | -21.25%7.01亿 | 15.16%8.9亿 | 0.44%7.73亿 | 6.19%7.69亿 | -0.55%7.24亿 |
自由现金流 | -57.91%1.68亿 | 76.90%3.99亿 | 13.23%2.25亿 | 0.26%1.99亿 | 129.08%1.99亿 | -20.69%8,666.9万 | 37.33%1.09亿 | -46.35%7,957.1万 | 160.72%1.48亿 | 106.21%5,688.5万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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