(Q2)2024/07/20 | (Q1)2024/04/20 | (FY)2024/01/20 | (Q4)2024/01/20 | (Q3)2023/10/20 | (Q2)2023/07/20 | (Q1)2023/04/20 | (FY)2023/01/20 | (Q4)2023/01/20 | (Q3)2022/10/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -1.98%53.25亿 | -13.94%44.98亿 | -9.76%37.96亿 | -9.76%37.96亿 | -16.42%48.1亿 | -5.20%54.32亿 | -5.35%52.26亿 | -24.88%42.07亿 | -24.88%42.07亿 | -0.19%57.54亿 |
-现金及现金等价物 | -1.98%53.25亿 | -13.94%44.98亿 | -9.76%37.96亿 | -9.76%37.96亿 | -16.42%48.1亿 | -5.20%54.32亿 | -5.35%52.26亿 | -24.88%42.07亿 | -24.88%42.07亿 | -0.19%57.54亿 |
应收款项 | 3.01%33.07亿 | -5.84%35.04亿 | -9.49%25.05亿 | -9.49%25.05亿 | -16.00%28.86亿 | -6.82%32.11亿 | -6.00%37.21亿 | -13.95%27.67亿 | -13.95%27.67亿 | -5.42%34.36亿 |
-应收账款净额 | 3.01%33.07亿 | -5.84%35.04亿 | -8.48%24.62亿 | -8.48%24.62亿 | -16.00%28.86亿 | -6.82%32.11亿 | -6.00%37.21亿 | -13.13%26.9亿 | -13.13%26.9亿 | -5.42%34.36亿 |
-其中:应收账款 | 3.01%33.07亿 | -5.84%35.04亿 | -8.48%24.62亿 | -8.48%24.62亿 | -16.00%28.86亿 | -6.82%32.11亿 | -6.00%37.21亿 | -13.13%26.9亿 | -13.13%26.9亿 | -5.42%34.36亿 |
-其他应收款 | ---- | ---- | -44.60%4,251.4万 | -44.60%4,251.4万 | ---- | ---- | ---- | -35.33%7,674.4万 | -35.33%7,674.4万 | ---- |
存货 | -6.26%68.73亿 | -5.32%69.16亿 | -0.70%69.95亿 | -0.70%69.95亿 | 1.69%72.72亿 | 6.17%73.32亿 | 17.76%73.05亿 | 20.42%70.44亿 | 20.42%70.44亿 | 36.65%71.52亿 |
其他流动资产 | 22.28%15.11亿 | 30.78%15.99亿 | 1.10%13.81亿 | 1.10%13.81亿 | 2.47%13.16亿 | -26.21%12.35亿 | -27.21%12.23亿 | 8.83%13.66亿 | 8.83%13.66亿 | -1.18%12.84亿 |
流动资产合计 | -1.13%170.16亿 | -5.48%165.17亿 | -4.60%146.76亿 | -4.60%146.76亿 | -7.61%162.84亿 | -3.07%172.11亿 | 0.64%174.75亿 | -3.37%153.84亿 | -3.37%153.84亿 | 10.64%176.26亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 0.29%65.56亿 | 1.26%64.99亿 | 2.39%63.96亿 | 2.39%63.96亿 | 2.95%65.25亿 | 3.15%65.37亿 | 3.80%64.18亿 | 7.71%62.47亿 | 7.71%62.47亿 | 12.93%63.38亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.29%65.56亿 | 1.26%64.99亿 | 6.39%128.39亿 | 6.39%128.39亿 | 2.95%65.25亿 | 3.15%65.37亿 | 3.80%64.18亿 | 9.00%120.68亿 | 9.00%120.68亿 | 12.93%63.38亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -10.68%-64.43亿 | -10.68%-64.43亿 | ---- | ---- | ---- | -10.41%-58.22亿 | -10.41%-58.22亿 | ---- |
投资总额 | -37.21%2亿 | -34.06%1.92亿 | -27.35%2.36亿 | -27.35%2.36亿 | 37.28%3.63亿 | 25.58%3.18亿 | 19.17%2.91亿 | 20.80%3.24亿 | 20.80%3.24亿 | 8.59%2.64亿 |
-金融资产投资 | -37.21%2亿 | -34.06%1.92亿 | -31.53%1.93亿 | -31.53%1.93亿 | 37.28%3.63亿 | 25.58%3.18亿 | 19.17%2.91亿 | 24.76%2.81亿 | 24.76%2.81亿 | 8.59%2.64亿 |
-其中:可供出售证券 | -37.21%2亿 | -34.06%1.92亿 | -31.53%1.93亿 | -31.53%1.93亿 | 37.28%3.63亿 | 25.58%3.18亿 | 19.17%2.91亿 | 24.76%2.81亿 | 24.76%2.81亿 | 8.59%2.64亿 |
-其他投资 | ---- | ---- | 0.00%4,301.2万 | 0.00%4,301.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%4,301.2万 | 0.00%4,301.2万 | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | -6.45%1.36亿 | -6.45%1.36亿 | ---- | ---- | ---- | -7.06%1.46亿 | -7.06%1.46亿 | ---- |
商誉及其他无形资产 | 6.47%5.74亿 | 12.93%5.88亿 | 10.79%5.66亿 | 10.79%5.66亿 | 8.99%5.8亿 | -0.07%5.39亿 | -3.92%5.2亿 | 2.83%5.11亿 | 2.83%5.11亿 | 7.66%5.32亿 |
-商誉 | -32.66%2,324.2万 | -30.20%2,606万 | -44.17%2,887.8万 | -44.17%2,887.8万 | -42.70%3,169.6万 | -41.40%3,451.5万 | -40.26%3,733.3万 | 109.00%5,172.2万 | 109.00%5,172.2万 | 110.02%5,531.2万 |
-其他无形资产 | 9.14%5.5亿 | 16.26%5.61亿 | 16.98%5.37亿 | 16.98%5.37亿 | 14.99%5.48亿 | 5.00%5.04亿 | 0.82%4.83亿 | -2.73%4.59亿 | -2.73%4.59亿 | 1.90%4.76亿 |
确认的养老金福利 | ---- | ---- | 39.26%3.66亿 | 39.26%3.66亿 | ---- | ---- | ---- | -14.79%2.63亿 | -14.79%2.63亿 | ---- |
非流动递延所得税资产 | -28.85%1.44亿 | -17.98%1.41亿 | -3.71%1.71亿 | -3.71%1.71亿 | 7.56%2.08亿 | 287.55%2.02亿 | 72.59%1.72亿 | 46.21%1.78亿 | 46.21%1.78亿 | 66.16%1.93亿 |
其他非流动资产 | 15.52%13.08亿 | 18.81%12.6亿 | -0.11%5.87亿 | -0.11%5.87亿 | -0.81%11.21亿 | -3.29%11.32亿 | -6.63%10.6亿 | -0.99%5.88亿 | -0.99%5.88亿 | -5.12%11.3亿 |
非流动资产合计 | 0.61%87.81亿 | 2.57%86.79亿 | 2.45%84.58亿 | 2.45%84.58亿 | 4.01%87.96亿 | 4.49%87.28亿 | 3.14%84.62亿 | 6.59%82.56亿 | 6.59%82.56亿 | 10.45%84.57亿 |
总资产 | -0.55%257.97亿 | -2.86%251.96亿 | -2.14%231.35亿 | -2.14%231.35亿 | -3.85%250.8亿 | -0.65%259.39亿 | 1.44%259.37亿 | -0.11%236.4亿 | -0.11%236.4亿 | 10.58%260.83亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -1.65%51.16亿 | -5.99%52.24亿 | 2.12%42.01亿 | 2.12%42.01亿 | 2.16%53.05亿 | 8.57%52.02亿 | 24.47%55.57亿 | 6.07%41.14亿 | 6.07%41.14亿 | 28.49%51.93亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -1.65%51.16亿 | -5.99%52.24亿 | 2.12%42.01亿 | 2.12%42.01亿 | 2.16%53.05亿 | 8.57%52.02亿 | 24.47%55.57亿 | 6.07%41.14亿 | 6.07%41.14亿 | 28.49%51.93亿 |
-其中:短期借款 | -1.65%51.16亿 | -5.99%52.24亿 | 1.74%40.2亿 | 1.74%40.2亿 | 2.16%53.05亿 | 8.57%52.02亿 | 24.47%55.57亿 | 4.71%39.52亿 | 4.71%39.52亿 | 28.49%51.93亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | 11.54%1.81亿 | 11.54%1.81亿 | ---- | ---- | ---- | 55.32%1.62亿 | 55.32%1.62亿 | ---- |
应付款项 | 2.92%35.91亿 | -10.55%32.99亿 | 3.10%38.29亿 | 3.10%38.29亿 | -17.62%28.24亿 | -6.70%34.89亿 | -10.61%36.88亿 | -21.57%37.14亿 | -21.57%37.14亿 | -29.39%34.28亿 |
-应付账款 | 5.78%33.73亿 | -8.37%31.84亿 | -4.23%24.62亿 | -4.23%24.62亿 | -14.52%26.13亿 | -4.36%31.88亿 | -8.22%34.75亿 | -26.83%25.7亿 | -26.83%25.7亿 | -32.91%30.56亿 |
-应交税费 | -27.38%2.19亿 | -45.96%1.15亿 | 5.81%3.91亿 | 5.81%3.91亿 | -43.19%2.11亿 | -25.90%3.01亿 | -37.25%2.13亿 | -9.67%3.7亿 | -9.67%3.7亿 | 24.24%3.71亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | 26.16%9.76亿 | 26.16%9.76亿 | ---- | ---- | ---- | -4.82%7.74亿 | -4.82%7.74亿 | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 3.77%2,603万 | 3.60%1.5亿 | -0.97%2,687.8万 | -0.97%2,687.8万 | -0.26%1.46亿 | -4.54%2,508.4万 | 7.21%1.44亿 | 25.17%2,714.1万 | 25.17%2,714.1万 | 10.66%1.46亿 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | -23.18%1.3亿 | -23.18%1.3亿 | ---- | ---- | ---- | 34.50%1.7亿 | 34.50%1.7亿 | ---- |
其他流动负债 | 0.92%29.03亿 | -2.79%27.36亿 | -3.26%13.17亿 | -3.26%13.17亿 | 6.46%26.73亿 | 6.60%28.77亿 | 8.07%28.15亿 | 12.31%13.62亿 | 12.31%13.62亿 | 100.65%25.11亿 |
流动负债合计 | 0.37%116.37亿 | -6.52%114.09亿 | 1.26%95.05亿 | 1.26%95.05亿 | -2.93%109.48亿 | 2.99%115.93亿 | 7.72%122.04亿 | -5.89%93.87亿 | -5.89%93.87亿 | 9.71%112.78亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -29.09%3.24亿 | 442.82%3.58亿 | 44.52%8.43亿 | 44.52%8.43亿 | 397.20%4.23亿 | 391.44%4.57亿 | -35.29%6,600万 | 48.37%5.83亿 | 48.37%5.83亿 | -33.53%8,508.7万 |
-长期借款及资本租赁 | -29.09%3.24亿 | 442.82%3.58亿 | 44.52%8.43亿 | 44.52%8.43亿 | 397.20%4.23亿 | 391.44%4.57亿 | -35.29%6,600万 | 48.37%5.83亿 | 48.37%5.83亿 | -33.53%8,508.7万 |
-其中:长期借款 | -29.09%3.24亿 | 442.82%3.58亿 | 418.75%3.89亿 | 418.75%3.89亿 | 397.20%4.23亿 | 391.44%4.57亿 | -35.29%6,600万 | -32.43%7,500万 | -32.43%7,500万 | -33.53%8,508.7万 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | -10.68%4.54亿 | -10.68%4.54亿 | ---- | ---- | ---- | 80.14%5.08亿 | 80.14%5.08亿 | ---- |
长期拨备 | 2.59%2.46亿 | 0.81%2.41亿 | 2.12%2.41亿 | 2.12%2.41亿 | 2.11%2.4亿 | 3.51%2.4亿 | 6.99%2.39亿 | 5.94%2.36亿 | 5.94%2.36亿 | 5.95%2.36亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -6.88%1,269.9万 | -0.45%1,184.4万 | -0.22%1,108.6万 | -0.22%1,108.6万 | 21.43%1,291万 | 32.57%1,363.7万 | 22.93%1,189.7万 | 22.28%1,111万 | 22.28%1,111万 | 23.46%1,063.2万 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | 2.78%3,231.6万 | 2.78%3,231.6万 | ---- | ---- | ---- | --3,144.2万 | --3,144.2万 | ---- |
其他非流动负债 | -13.73%4.79亿 | -3.02%4.96亿 | 0.05%201.1万 | 0.05%201.1万 | 4.07%5.22亿 | 21.51%5.55亿 | 10.03%5.12亿 | 0.10%201万 | 0.10%201万 | 69.35%5.02亿 |
非流动负债合计 | -16.11%10.62亿 | 33.62%11.08亿 | 30.74%11.3亿 | 30.74%11.3亿 | 43.90%11.99亿 | 59.83%12.66亿 | 3.56%8.29亿 | 37.77%8.64亿 | 37.77%8.64亿 | 27.13%8.33亿 |
负债总额 | -1.25%126.99亿 | -3.96%125.17亿 | 3.75%106.35亿 | 3.75%106.35亿 | 0.29%121.46亿 | 6.73%128.59亿 | 7.44%130.33亿 | -3.31%102.51亿 | -3.31%102.51亿 | 10.75%121.11亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%30.44亿 | 0.00%30.44亿 | 0.00%30.44亿 | 0.00%30.44亿 | 0.00%30.44亿 | 0.00%30.44亿 | 0.00%30.44亿 | 0.00%30.44亿 | 0.00%30.44亿 | 5.66%30.44亿 |
-普通股 | 0.00%30.44亿 | 0.00%30.44亿 | 0.00%30.44亿 | 0.00%30.44亿 | 0.00%30.44亿 | 0.00%30.44亿 | 0.00%30.44亿 | 0.00%30.44亿 | 0.00%30.44亿 | 5.66%30.44亿 |
资本公积 | -0.07%30.97亿 | -0.08%30.97亿 | -0.08%30.97亿 | -0.08%30.97亿 | -0.01%30.97亿 | 0.08%30.99亿 | 0.12%30.99亿 | 0.14%30.99亿 | 0.14%30.99亿 | 6.03%30.98亿 |
留存收益 | -5.40%57.46亿 | -4.77%56.72亿 | -7.66%57.74亿 | -7.66%57.74亿 | -7.29%58.99亿 | -5.28%60.74亿 | -4.85%59.56亿 | 1.89%62.53亿 | 1.89%62.53亿 | 3.50%63.63亿 |
减:库存股 | -1.88%4.94亿 | 24.92%4.94亿 | 3,848.99%4.94亿 | 3,848.99%4.94亿 | 3,508.40%4.97亿 | 3,239.96%5.04亿 | 2,352.92%3.96亿 | -24.85%1,251.4万 | -24.85%1,251.4万 | -48.24%1,377万 |
其他储备 | 26.02%15.67亿 | 13.71%12.31亿 | 7.30%9.57亿 | 7.30%9.57亿 | -6.74%12.64亿 | -11.04%12.43亿 | 15.32%10.82亿 | 27.66%8.92亿 | 27.66%8.92亿 | 117.03%13.55亿 |
其他股本权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.67%53.3万 | -34.29%94.3万 | -35.90%102.5万 | -39.02%102.5万 | -39.02%102.5万 | -60.54%123万 |
股东权益 | 0.01%129.59亿 | -1.86%125.49亿 | -6.77%123.77亿 | -6.77%123.77亿 | -7.51%128.07亿 | -7.03%129.57亿 | -4.03%127.87亿 | 2.44%132.76亿 | 2.44%132.76亿 | 10.33%138.47亿 |
非控制性权益 | 14.07%1.39亿 | 11.32%1.3亿 | 8.29%1.23亿 | 8.29%1.23亿 | 1.31%1.26亿 | -0.92%1.22亿 | 2.23%1.17亿 | 7.61%1.14亿 | 7.61%1.14亿 | 22.73%1.25亿 |
总权益 | 0.15%130.99亿 | -1.74%126.8亿 | -6.64%125亿 | -6.64%125亿 | -7.43%129.34亿 | -6.98%130.8亿 | -3.97%129.04亿 | 2.49%133.89亿 | 2.49%133.89亿 | 10.43%139.72亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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