(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 70.07%25.5亿 | -59.53%14.99亿 | -8.62%37.05亿 | 9.86%40.54亿 | -41.68%36.91亿 | 794.55%63.28亿 | -65.62%7.07亿 | 136.96%20.58亿 | -2.53%8.68亿 | 45.14%8.91亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -2.86%60.24亿 | 42.14%62.01亿 | 78.08%43.63亿 | -23.88%24.5亿 | -7.65%32.18亿 | 30.92%34.85亿 | 42.81%26.62亿 | 18.12%18.64亿 | 79.13%15.78亿 | 273.36%8.81亿 |
非现金项目调整总额 | 35.63%11.41亿 | 34.03%8.41亿 | -12.38%6.27亿 | 117.50%7.16亿 | -47.73%3.29亿 | 35.77%6.3亿 | -16.37%4.64亿 | 20.35%5.55亿 | -26.40%4.61亿 | 38.01%6.26亿 |
-折旧与摊销 | 19.39%3.91亿 | 1.50%3.28亿 | -4.43%3.23亿 | -3.16%3.38亿 | 27.97%3.49亿 | -2.32%2.72亿 | 20.45%2.79亿 | -0.99%2.32亿 | -14.06%2.34亿 | -34.29%2.72亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 265.60%1.08亿 | ---6,525.3万 | ---- | --2,343.1万 | ---- |
-处置利润 | -189.13%-836.5万 | 125.52%938.5万 | -182.31%-3,677.4万 | 51.99%-1,302.6万 | 11.16%-2,713.1万 | 26.86%-3,053.8万 | -14,601.76%-4,175.3万 | 99.56%-28.4万 | -227.29%-6,433.9万 | -282.71%-1,965.8万 |
-其他非现金项目 | 50.36%7.58亿 | 47.59%5.04亿 | -12.76%3.42亿 | 4,988.00%3.91亿 | -97.25%769.4万 | -4.14%2.8亿 | -9.74%2.92亿 | 20.70%3.23亿 | -28.31%2.68亿 | 1,533.04%3.74亿 |
营运资本变动 | 16.75%-46.14亿 | -331.30%-55.42亿 | -244.60%-12.85亿 | 520.63%8.89亿 | -93.53%1.43亿 | 191.54%22.14亿 | -570.31%-24.18亿 | 69.18%-3.61亿 | -89.94%-11.71亿 | -712.07%-6.16亿 |
-应收款(增)减 | -35.10%-25.13亿 | 68.66%-18.6亿 | -277.76%-59.35亿 | 838.32%33.39亿 | 82.69%-4.52亿 | -17.60%-26.12亿 | -59.65%-22.21亿 | -13.00%-13.91亿 | 46.95%-12.31亿 | -705.17%-23.2亿 |
-存货(增)减 | 77.93%-9.62亿 | -59.15%-43.59亿 | -95.38%-27.39亿 | -441.94%-14.02亿 | -177.32%-2.59亿 | 114.36%3.35亿 | -936.93%-23.29亿 | 213.98%2.78亿 | 65.83%-2.44亿 | -672.20%-7.15亿 |
-预付费用(增)减 | -27,672.63%-20.7亿 | 100.88%750.7万 | -46.98%-8.52亿 | -7.12%-5.8亿 | 65.49%-5.41亿 | -1,665.23%-15.68亿 | 113.00%1亿 | -1,651.49%-7.71亿 | 91.83%4,967.8万 | 115.92%2,589.7万 |
-应付款(减)增 | -207.72%-19.79亿 | -71.18%18.37亿 | 588.96%63.73亿 | -35.83%-13.03亿 | -123.97%-9.6亿 | 72.12%40.02亿 | 387.42%23.25亿 | 64.21%4.77亿 | -87.07%2.91亿 | 1,272.52%22.47亿 |
-其他流动资产变动 | 349.06%29.09亿 | -162.52%-11.68亿 | 123.88%18.68亿 | -64.56%8.35亿 | 14.46%23.55亿 | 800.51%20.57亿 | -128.08%-2.94亿 | 3,047.84%10.46亿 | -124.30%-3,547.8万 | 68.97%1.46亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -122.21%-3,740.4万 | -195.11%-1,683.3万 | 30.31%-570.4万 | 47.03%-818.5万 | 6.60%-1,545.1万 | 26.43%-1,654.2万 | -6.38%-2,248.5万 | -14.38%-2,113.6万 | 32.89%-1,847.9万 | 32.05%-2,753.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 9.84%5,210.4万 | 44.26%4,743.5万 | 17.51%3,288.1万 | -3.36%2,798.2万 | -5.35%2,895.5万 | 7.24%3,059.2万 | 26.08%2,852.6万 | -16.83%2,262.6万 | 8.03%2,720.4万 | 7.84%2,518.1万 |
已支付退税 | -24.59%-22.49亿 | -93.05%-18.05亿 | 7.26%-9.35亿 | 23.99%-10.08亿 | -58.01%-13.27亿 | -9.42%-8.4亿 | -30.63%-7.67亿 | -36.66%-5.87亿 | -158.02%-4.3亿 | 45.92%-1.67亿 |
其他经营现金流入(流出) | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 214.76%3.16亿 | -109.84%-2.75亿 | -8.77%27.97亿 | 28.95%30.66亿 | -56.79%23.78亿 | 10,338.00%55.03亿 | -103.65%-5,374.9万 | 229.02%14.72亿 | -38.04%4.47亿 | 150.10%7.22亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -172.80%-4.64亿 | 41.99%-1.7亿 | -250.50%-2.93亿 | 60.38%-8,359.8万 | 73.95%-2.11亿 | -180.14%-8.1亿 | 74.33%-2.89亿 | -714.51%-11.26亿 | -58.30%-1.38亿 | -4.12%-8,734.3万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,123万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 86.96%-448.7万 | -449.19%-3,441.6万 | 138.60%985.6万 | 5.98%-2,553.2万 | 3.71%-2,715.5万 | -152.64%-2,820万 | 54.20%-1,116.2万 | -115.68%-2,437.2万 | 771.67%1.55亿 | -89.91%-2,314.1万 |
其他投资变动净额 | -383.89%-1.59亿 | 62.88%-3,287.7万 | -86.21%-8,856万 | 36.82%-4,756万 | -97.93%-7,527.9万 | -978.98%-3,803.4万 | 83.04%-352.5万 | -1,045.98%-2,078.8万 | 85.83%-181.4万 | 13.53%-1,280万 |
投资活动现金净额 | -164.37%-6.27亿 | 36.17%-2.37亿 | -137.23%-3.72亿 | 50.01%-1.57亿 | 64.23%-3.13亿 | -199.47%-8.76亿 | 75.02%-2.93亿 | -7,731.54%-11.71亿 | 112.45%1,534.9万 | -11.20%-1.23亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -18,472.02%-1.25亿 | -101.26%-67.2万 | 137.34%5,327万 | -1.26%-1.43亿 | 23.61%-1.41亿 | 72.45%-1.84亿 | -227.51%-6.69亿 | 887.59%5.25亿 | 1.60%-6,666万 | 69.58%-6,774.5万 |
已支付现金股息 | -33.36%-13.32亿 | -38.58%-9.99亿 | -18.07%-7.21亿 | 8.13%-6.1亿 | -19.73%-6.64亿 | -11.33%-5.55亿 | -80.18%-4.98亿 | -66.61%-2.77亿 | -196.68%-1.66亿 | 49.74%-5,595.9万 |
其他筹资费用净额 | -837.11%-4,489.7万 | 0.21%-479.1万 | 48.32%-480.1万 | 18.39%-928.9万 | 41.24%-1,138.2万 | 83.66%-1,936.9万 | -154.78%-1.19亿 | -1.28%-4,652.7万 | 22.02%-4,594万 | 41.49%-5,891.5万 |
融资活动现金净额 | -49.53%-15.02亿 | -49.38%-10.04亿 | 11.82%-6.72亿 | 6.65%-7.62亿 | -7.63%-8.17亿 | 41.02%-7.59亿 | -737.21%-12.86亿 | 172.46%2.02亿 | -52.57%-2.79亿 | 57.99%-1.83亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.17%128.83亿 | 15.68%141.83亿 | 20.79%122.61亿 | 13.76%101.51亿 | 75.13%89.23亿 | -24.27%50.95亿 | 7.62%67.28亿 | 2.61%62.51亿 | 9.15%60.92亿 | -2.40%55.81亿 |
现金变动 | -19.55%-18.13亿 | -186.51%-15.17亿 | -18.35%17.53亿 | 72.09%21.47亿 | -67.74%12.48亿 | 336.91%38.68亿 | -424.88%-16.33亿 | 172.93%5.03亿 | -55.76%1.84亿 | 262.02%4.16亿 |
汇率变动影响 | -28.49%1.55亿 | 27.57%2.16亿 | 558.12%1.7亿 | -84.61%-3,701.3万 | 49.71%-2,004.9万 | -173,230.43%-3,986.6万 | 99.91%-2.3万 | -2.88%-2,594.8万 | -126.67%-2,522.2万 | -20.91%9,457.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
期末现金 | -12.87%112.25亿 | -9.17%128.83亿 | 15.68%141.83亿 | 20.79%122.61亿 | 13.76%101.51亿 | 75.13%89.23亿 | -24.27%50.95亿 | 7.62%67.28亿 | 2.61%62.51亿 | 9.15%60.92亿 |
自由现金流 | 66.21%-1.51亿 | -117.80%-4.46亿 | -15.58%25.04亿 | 36.98%29.66亿 | -53.74%21.65亿 | 1,430.82%46.81亿 | -202.04%-3.52亿 | 14.50%3.45亿 | -49.72%3.01亿 | 194.32%5.99亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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