(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 105.84%62.35亿 | 234.28%30.29亿 | 33.22%-22.56亿 | -166.34%-33.78亿 | -9.63%50.92亿 | -9.45%56.34亿 | 5.41%62.22亿 | 7.29%59.03亿 | -16.03%55.02亿 | 32.49%65.52亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 97.64%45.69亿 | -3.37%23.12亿 | 169.54%23.92亿 | -188.36%-34.4亿 | -15.38%38.93亿 | 2.01%46.01亿 | -0.87%45.1亿 | 7.19%45.5亿 | 8.54%42.44亿 | 9.41%39.1亿 |
非现金项目调整总额 | 464.70%13.68亿 | 92.05%-3.75亿 | -356.49%-47.18亿 | 28.53%18.39亿 | 3.53%14.31亿 | -5.96%13.82亿 | 14.75%14.7亿 | -11.67%12.81亿 | -4.74%14.5亿 | 2.14%15.22亿 |
-折旧与摊销 | -0.27%12.31亿 | 1.87%12.34亿 | 1.38%12.12亿 | 0.57%11.95亿 | -2.63%11.88亿 | -5.57%12.2亿 | 3.02%12.93亿 | -4.82%12.55亿 | -7.67%13.18亿 | 5.89%14.28亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 17.57%1.86亿 | -46.36%1.58亿 | -58.56%2.95亿 | 215.00%7.11亿 | 127.30%2.26亿 | 21.08%9,935万 | 528.84%8,205.1万 | -83.05%1,304.8万 | -14.66%7,698.2万 | 65.37%9,020.5万 |
-处置利润 | 61.17%7,631.7万 | 380.64%4,735.2万 | -120.14%-1,687.3万 | 5.58%8,375.8万 | 39.26%7,933.5万 | -53.10%5,697.1万 | 53.14%1.21亿 | -40.05%7,933万 | 125.05%1.32亿 | -27.38%5,879.9万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,817万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 93.09%-1.25亿 | 70.76%-18.15亿 | -4,013.76%-62.07亿 | -141.36%-1.51亿 | -1,273.75%-6,251.4万 | 106.30%532.6万 | -27.77%-8,447.8万 | 14.46%-6,611.9万 | -42.17%-7,729.6万 | -907.23%-5,436.7万 |
营运资本变动 | -72.71%2.98亿 | 1,466.03%10.92亿 | 103.92%6,973.8万 | -665.49%-17.77亿 | 33.37%-2.32亿 | -243.77%-3.48亿 | 233.59%2.42亿 | 137.77%7,264.7万 | -117.18%-1.92亿 | 1,041.71%11.2亿 |
-应收款(增)减 | 35.05%-3.39亿 | -212.05%-5.22亿 | -188.15%-1.67亿 | 132.54%1.9亿 | -7,342.53%-5.83亿 | -136.91%-783万 | -28.25%-330.5万 | -14.03%-257.7万 | -57.60%-226万 | 6.76%-143.4万 |
-存货(增)减 | -25.30%-5,628万 | -768.39%-4,491.6万 | -87.96%672万 | 231.85%5,582.4万 | -254.50%-4,233.8万 | 181.20%2,740.3万 | -88.65%-3,374.7万 | -66.07%-1,788.9万 | 21.60%-1,077.2万 | 60.44%-1,373.9万 |
-应付款(减)增 | -54.20%1.96亿 | 1,078.20%4.27亿 | 107.76%3,627.4万 | -495.05%-4.67亿 | 378.89%1.18亿 | -169.41%-4,242.1万 | 212.50%6,111.5万 | -74.99%1,955.7万 | 41.14%7,820.1万 | 8.35%5,540.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 324.32%1.02亿 | 365.73%2,397.6万 | 108.79%514.8万 | -325.06%-5,856.4万 | 299.43%2,602.1万 | 97.30%-1,304.8万 | -1,570.84%-4.83亿 | 30.38%3,284.8万 | -23.83%2,519.4万 | -64.52%3,307.7万 |
-其他流动资产变动 | -99.08%842.9万 | 217.23%9.14亿 | 135.56%2.88亿 | -1,047.41%-8.1亿 | 548.89%8,553.2万 | -103.76%-1,905.4万 | -131.80%-935.1万 | 200.73%2,940.2万 | -144.91%-2,918.8万 | 170.78%6,499.3万 |
-其他流动负债变动 | 32.09%3.87亿 | 394.81%2.93亿 | 85.51%-9,942.5万 | -520.87%-6.86亿 | 155.56%1.63亿 | -141.29%-2.93亿 | 6,186.69%7.11亿 | 104.46%1,130.6万 | -125.83%-2.53亿 | 825.97%9.81亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 82.94%-13.9万 | 47.25%-81.5万 | 41.21%-154.5万 | 51.21%-262.8万 | 38.09%-538.6万 | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 9.53%372.5万 | 6.92%340.1万 | -17.89%318.1万 | -13.31%387.4万 | -4.89%446.9万 | -32.80%469.9万 | -46.07%699.3万 | 20.26%1,296.6万 | 6.11%1,078.2万 | -4.90%1,016.1万 |
已支付退税 | 44.62%-4.12亿 | -241.88%-7.44亿 | 144.40%5.24亿 | 19.51%-11.81亿 | 2.69%-14.67亿 | 7.92%-15.07亿 | 1.71%-16.37亿 | -11.17%-16.66亿 | -7.79%-14.98亿 | 18.18%-13.9亿 |
其他经营现金流入(流出) | -92.62%1.34亿 | -70.43%18.11亿 | 7,367.15%61.23亿 | 189.58%8,200万 | 2,831.7万 | 0 | 90.66%6,101.2万 | -72.45%3,200万 | 1.16亿 | 0 |
经营活动现金净额 | 45.39%59.6亿 | -6.72%40.99亿 | 198.26%43.95亿 | -222.27%-44.73亿 | -11.47%36.58亿 | -11.19%41.32亿 | 8.68%46.52亿 | 3.70%42.81亿 | -20.11%41.28亿 | 59.05%51.67亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -39.87%-14.63亿 | -0.07%-10.46亿 | 5.85%-10.45亿 | -17.11%-11.1亿 | 9.47%-9.48亿 | 0.46%-10.47亿 | 18.55%-10.52亿 | -28.55%-12.92亿 | -2.31%-10.05亿 | 69.94%-9.82亿 |
无形资产交易净额 | 74.54%-2,276.5万 | 29.34%-8,941.7万 | -131.81%-1.27亿 | 34.52%-5,458.7万 | -220.55%-8,336.8万 | 76.76%-2,600.8万 | -35.73%-1.12亿 | -172.06%-8,246.6万 | -94.73%-3,031.2万 | -78.88%-1,556.6万 |
投资产品交易净额 | 68.87%-4.57亿 | -246.22%-14.7亿 | -19.02%10.05亿 | 49,740.84%12.41亿 | ---250万 | --0 | 112.13%5,000万 | -174.74%-4.12亿 | 90.29%-1.5亿 | -247.14%-15.45亿 |
其他投资变动净额 | -311.76%-3.67亿 | -3.73%-8,901.5万 | 17.49%-8,581.5万 | 70.54%-1.04亿 | -22.85%-3.53亿 | 9.38%-2.87亿 | -110.11%-3.17亿 | 80.31%-1.51亿 | -202.98%-7.67亿 | 16.14%-2.53亿 |
投资活动现金净额 | 14.26%-23.1亿 | -966.44%-26.94亿 | -809.11%-2.53亿 | 98.00%-2,778.7万 | -1.94%-13.87亿 | 4.92%-13.61亿 | 26.13%-14.31亿 | 0.74%-19.37亿 | 30.19%-19.52亿 | -10.61%-27.96亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%-9,000万 | 0.00%-1.2亿 | 0.00%-1.2亿 | 46.78%-1.2亿 | -170.58%-2.26亿 |
普通股发行/回购的净额 | -9.55%-605.5万 | 5.88%-552.7万 | 20.65%-587.2万 | 67.52%-740万 | -3.76%-2,278.4万 | 10.04%-2,195.9万 | -18.19%-2,440.9万 | 26.37%-2,065.2万 | -114.94%-2,804.7万 | -522.86%-1,304.9万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.68%-371.1万 | 59.92%-3,980万 | 17.45%-9,929.4万 |
已支付现金股息 | -20.88%-11.02亿 | 19.94%-9.12亿 | 16.77%-11.39亿 | -4.99%-13.68亿 | -14.35%-13.03亿 | -20.00%-11.4亿 | -19.97%-9.5亿 | -19.96%-7.92亿 | -19.84%-6.6亿 | -6.92%-5.51亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -20.81%-11.08亿 | 19.87%-9.17亿 | 16.79%-11.45亿 | -3.75%-13.76亿 | -5.94%-13.26亿 | -14.39%-12.52亿 | -16.89%-10.94亿 | -10.41%-9.36亿 | 4.59%-8.48亿 | -179.45%-8.89亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.92%104.11亿 | 43.28%99.23亿 | -45.90%69.25亿 | 7.97%128.01亿 | 14.70%118.56亿 | 25.91%103.37亿 | 20.69%82.1亿 | 24.27%68.02亿 | 37.16%54.73亿 | 11.24%39.91亿 |
现金变动 | 420.73%25.42亿 | -83.71%4.88亿 | 151.01%29.97亿 | -721.84%-58.76亿 | -37.81%9.45亿 | -28.57%15.19亿 | 51.11%21.27亿 | 5.95%14.08亿 | -10.40%13.29亿 | 267.75%14.83亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
期末现金 | 24.42%129.53亿 | 4.92%104.11亿 | 43.28%99.23亿 | -45.90%69.25亿 | 7.97%128.01亿 | 14.70%118.56亿 | 25.91%103.37亿 | 20.69%82.1亿 | 24.27%68.02亿 | 37.16%54.73亿 |
自由现金流 | 50.94%44.71亿 | 9.34%29.62亿 | 148.05%27.09亿 | -314.64%-56.37亿 | -14.04%26.26亿 | -12.41%30.55亿 | 20.01%34.88亿 | -6.02%29.07亿 | -25.82%30.93亿 | 14,114.44%41.69亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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