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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 24.30%34.43亿 | -4.75%27.7亿 | -36.61%29.08亿 | 49.81%45.87亿 | 32.30%30.62亿 | 573.14%23.14亿 | -13.82%-4.89亿 | -4.3亿 | ||
扣除非现金调整前净利润 | -15.30%24.69亿 | 31.70%29.15亿 | 0.04%22.14亿 | -22.76%22.13亿 | 57.72%28.65亿 | 176.68%18.16亿 | -54.81%6.57亿 | --14.53亿 | ---- | ---- |
非现金项目调整总额 | 3.67%8.22亿 | -8.94%7.93亿 | 69.60%8.71亿 | -32.45%5.13亿 | 55.15%7.6亿 | 48.83%4.9亿 | -3.65%3.29亿 | --3.42亿 | ---- | ---- |
-折旧与摊销 | 24.68%4.76亿 | 9.17%3.81亿 | 24.77%3.49亿 | 1.50%2.8亿 | 0.15%2.76亿 | 26.07%2.75亿 | 20.43%2.19亿 | --1.81亿 | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 43.39%2.69亿 | -75.64%1.87亿 | 8,280.69%7.69亿 | -97.75%917.3万 | 46.35%4.08亿 | 306.04%2.79亿 | -41.93%6,860.2万 | --1.18亿 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | --8,951.5万 | ---- | --4,809.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -34.23%1.77亿 | 737.27%2.69亿 | -1,165.11%-4,225.3万 | 758.66%396.7万 | 100.36%46.2万 | ---1.28亿 | --0 | ---1,115.8万 | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | 125.18%577.6万 | -91.30%-2,293.7万 | -44.39%-1,199万 | 8.08%-830.4万 | -1,554.75%-903.4万 | -96.96%62.1万 | 109.85%2,042.3万 | --973.2万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -371.13%-1.05亿 | 88.45%-2,233.6万 | -239.22%-1.93亿 | 63.73%1.39亿 | 471.63%8,483.5万 | -31.00%1,484.1万 | -50.40%2,151万 | --4,336.3万 | ---- | ---- |
营运资本变动 | 116.15%1.52亿 | -431.74%-9.38亿 | -109.48%-1.76亿 | 430.64%18.61亿 | -7,006.00%-5.63亿 | 100.55%815万 | 33.69%-14.75亿 | ---22.24亿 | ---- | ---- |
-应收款(增)减 | 57.47%-3,621.9万 | 68.59%-8,516.5万 | 4.13%-2.71亿 | -122.75%-2.83亿 | 232.27%12.43亿 | -225.77%-9.4亿 | -155.39%-2.89亿 | --5.21亿 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 45.28%-3.2亿 | -213.96%-5.85亿 | -111.24%-1.86亿 | 167.45%16.57亿 | -2,849.01%-24.57亿 | 93.38%-8,331.6万 | 55.13%-12.59亿 | ---28.05亿 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 305.93%1.82亿 | -142.43%-8,838.6万 | 82.77%2.08亿 | -62.28%1.14亿 | 258.58%3.02亿 | 56.06%8,426.1万 | -71.76%5,399.3万 | --1.91亿 | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -198.77%-1,449.7万 | -90.23%1,467.7万 | 9.66%1.5亿 | 60.00%1.37亿 | -82.02%8,561.1万 | 406.24%4.76亿 | -48.50%9,404万 | --1.83亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 228.32%3.46亿 | -195.20%-2.7亿 | -136.10%-9,141.7万 | 52.45%2.53亿 | -64.25%1.66亿 | 536.54%4.65亿 | 65.82%-1.06亿 | ---3.11亿 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | -107.85%-591.8万 | 441.64%7,534.2万 | 179.30%1,391万 | -118.07%-1,754万 | 1,382.15%9,705.1万 | -78.92%654.8万 | 1,840.56%3,106.9万 | ---178.5万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -77.78%-1.24亿 | -20.39%-7,000.1万 | 4.99%-5,814.4万 | -49.63%-6,119.8万 | -13.19%-4,090万 | 2.83%-3,613.5万 | -45.86%-3,718.6万 | -2,549.4万 | 18.65%-2,306.4万 | |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -29.56%708.5万 | -5.41%1,005.8万 | -20.05%1,063.3万 | 128.05%1,330万 | 1,078.18%583.2万 | -11.92%49.5万 | -88.98%56.2万 | 510.2万 | 15,511.11%421.5万 | |
已支付退税 | -91.68%-14.17亿 | 22.72%-7.39亿 | 32.60%-9.56亿 | -10.11%-14.19亿 | -104.90%-12.89亿 | -106.15%-6.29亿 | 38.12%-3.05亿 | -4.93亿 | -2.87%-3,292.7万 | |
其他经营现金流入(流出) | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -150.00%-2,000 | 4,000 | ||
经营活动现金净额 | -3.15%19.09亿 | 3.51%19.71亿 | -38.99%19.04亿 | 79.52%31.2亿 | 5.36%17.38亿 | 298.55%16.5亿 | 11.91%-8.31亿 | ---9.43亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -85.59%-15.49亿 | -49.54%-8.35亿 | 78.35%-5.58亿 | -382.62%-25.78亿 | -231.25%-5.34亿 | 71.99%-1.61亿 | -111.22%-5.76亿 | -29.05%-2.73亿 | 56.89%-2.11亿 | -350.92%-4.9亿 |
无形资产交易净额 | 78.79%-1,268.1万 | -3,373.74%-5,978.3万 | 12.06%-172.1万 | 76.26%-195.7万 | 32.21%-824.3万 | 82.12%-1,215.9万 | -3,313.20%-6,799.1万 | 73.82%-199.2万 | 14.01%-761万 | 29.80%-885万 |
业务交易净额 | -135.74%-3,000万 | 71.43%-1,272.6万 | ---4,454.4万 | --0 | -527.45%-9,187.8万 | 69.92%-1,464.3万 | 2.65%-4,867.4万 | ---5,000万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 236.65%1.18亿 | 71.27%-8,603.7万 | -1,719.14%-2.99亿 | -144.06%-1,646.1万 | --3,736万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---13.07亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---2,500万 | --0 | ---6.3亿 | ---- | ---- | -118.85%-4.73亿 | 68.47%-2.16亿 | -198.26%-6.86亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 245.24%2.32亿 | 7.69%6,720万 | -76.22%6,240万 | 1,582.05%2.62亿 | 44.44%1,560万 | --1,080万 | ---- | 11,605.68%1.03亿 | -99.90%88万 | 18,180.06%9.21亿 |
其他投资变动净额 | -56.78%-2.01亿 | -113.95%-1.28亿 | 59.89%-5,979.9万 | -44.69%-1.49亿 | -35.82%-1.03亿 | 2.53%-7,585.6万 | 47.22%-7,782.4万 | -734.19%-1.47亿 | 157.57%2,325.1万 | -352.63%-4,038.5万 |
投资活动现金净额 | -36.90%-14.43亿 | -13.79%-10.54亿 | 62.69%-9.26亿 | -88.92%-24.83亿 | -419.28%-13.14亿 | 67.14%-2.53亿 | 8.56%-7.7亿 | -104.96%-8.42亿 | 74.48%-4.11亿 | -387.65%-16.1亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -46.85%3.85亿 | 228.57%7.23亿 | 25.68%2.2亿 | -84.44%1.75亿 | 299.65%11.26亿 | -329.62%-5.64亿 | -85.96%2.46亿 | 297.53%17.49亿 | 324.19%4.4亿 | 21.68%-1.96亿 |
普通股发行/回购的净额 | 99.82%-159万 | -24,130.02%-9.04亿 | 49.97%-373.1万 | 98.26%-745.8万 | -2,139,225.00%-4.28亿 | 99.99%-2万 | -588,200.00%-2亿 | 44.26%-3.4万 | -100.01%-6.1万 | 255.72%12.19亿 |
租赁融资增减 | 9.56%-9,031.2万 | -1.71%-9,985.5万 | -78.91%-9,817.7万 | -194.20%-5,487.5万 | 24.86%-1,865.2万 | -126.78%-2,482.4万 | --9,268.7万 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -29.97%-15.33亿 | -50.12%-11.79亿 | -67.45%-7.86亿 | -45.23%-4.69亿 | -235.24%-3.23亿 | ---9,636.6万 | ---- | ---- | ---- | 63.27%-8.3万 |
其他筹资费用净额 | -1.70%-2.44亿 | -36.01%-2.4亿 | -78.84%-1.77亿 | -70.80%-9,875.4万 | -5,781,800.00%-5,781.9万 | -101.01%-1,000 | 10,000.00%9.9万 | 100.00%-1,000 | ---6,643.2万 | ---- |
融资活动现金净额 | 12.68%-14.84亿 | -101.44%-17亿 | -85.46%-8.44亿 | -252.62%-4.55亿 | 143.53%2.98亿 | -595.36%-6.85亿 | -92.09%1.38亿 | 368.29%17.49亿 | -63.49%3.74亿 | 1,012.30%10.23亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -20.90%26.28亿 | 6.05%33.23亿 | 6.87%31.33亿 | 46.44%29.32亿 | 56.11%20.02亿 | -50.79%12.82亿 | 2.77%26.06亿 | 212.37%25.36亿 | -33.28%8.12亿 | 25.40%12.17亿 |
现金变动 | -30.04%-10.19亿 | -687.27%-7.83亿 | -26.74%1.33亿 | -74.77%1.82亿 | 1.44%7.22亿 | 148.65%7.12亿 | -3,908.07%-14.63亿 | -102.12%-3,649.8万 | 523.94%17.24亿 | -268.59%-4.07亿 |
汇率变动影响 | -64.41%3,165.5万 | 58.22%8,895.1万 | 192.35%5,621.9万 | 3,897.92%1,923万 | -93.91%48.1万 | 278.76%790.3万 | -3,257.86%-442.1万 | 636.84%14万 | -98.93%1.9万 | -65.57%178.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --49.7万 | ---- | --1,000 | ---- | --2.07亿 | ---- | 34.52%1.44亿 | 10,668,800.00%1.07亿 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
期末现金 | -37.54%16.42亿 | -20.90%26.28亿 | 6.05%33.23亿 | 6.87%31.33亿 | 46.44%29.32亿 | 56.11%20.02亿 | -50.79%12.82亿 | 2.77%26.06亿 | 212.37%25.36亿 | -33.28%8.12亿 |
自由现金流 | -68.08%3.43亿 | -16.88%10.76亿 | 139.60%12.95亿 | -53.29%5.4亿 | -21.65%11.57亿 | 200.11%14.76亿 | -21.09%-14.75亿 | -178.94%-12.18亿 | 546.29%15.43亿 | -196.50%-3.46亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |