(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 0.59%10.96亿 | 0.50%10.9亿 | -12.33%10.84亿 | 14.98%12.37亿 | -5.37%10.75亿 | -0.76%11.36亿 | -12.74%11.45亿 | -6.42%13.12亿 | 35.70%14.02亿 | -3.31%10.33亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 32.93%3.92亿 | 7.30%2.95亿 | 244.96%2.75亿 | 109.19%7,972.5万 | -1,086.42%-8.67亿 | -58.26%8,793.8万 | -26.46%2.11亿 | 39.51%2.86亿 | 70.10%2.05亿 | 0.01%1.21亿 |
非现金项目调整总额 | -12.87%6.69亿 | 1.95%7.68亿 | -34.67%7.53亿 | -40.79%11.53亿 | 71.37%19.48亿 | 6.05%11.36亿 | -3.36%10.72亿 | -9.86%11.09亿 | -2.33%12.3亿 | 14.08%12.6亿 |
-折旧与摊销 | -10.75%5.57亿 | -14.76%6.24亿 | -11.12%7.32亿 | -12.72%8.24亿 | 0.18%9.44亿 | 1.01%9.42亿 | -3.51%9.33亿 | -1.63%9.67亿 | 0.75%9.83亿 | 7.00%9.75亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --3,522.4万 | --0 | 2,447.63%2.4亿 | -96.83%941万 | 918.15%2.97亿 | 28.51%2,914.4万 | -9.31%2,267.8万 | 41.68%2,500.7万 | 66.42%1,765万 | -70.16%1,060.6万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.72%2,412.9万 | 268.36%2,199.1万 |
-联营企业份额 | 6.86%-93.7万 | 23.67%-100.6万 | -14.81%-131.8万 | 25.50%-114.8万 | 7.22%-154.1万 | -68.12%-166.1万 | -716.53%-98.8万 | -107.36%-12.1万 | 0.37%164.4万 | --163.8万 |
-处置利润 | 4.24%2,259.7万 | 105.81%2,167.8万 | -19,216.81%-3.73亿 | -99.65%195.1万 | 780.72%5.5亿 | 182.65%6,248.9万 | 85.22%2,210.8万 | -80.75%1,193.6万 | 542.25%6,199.6万 | -13.76%965.3万 |
-以股票支付的报酬 | -34.64%3,934.3万 | -13.72%6,019.6万 | --6,977.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.97%735.1万 | --1,224.5万 |
-其他非现金项目 | -74.78%1,588.1万 | -26.69%6,296.7万 | -73.08%8,589.4万 | 101.77%3.19亿 | 51.67%1.58亿 | 9.72%1.04亿 | -9.79%9,503.2万 | -21.80%1.05亿 | -40.94%1.35亿 | 43.55%2.28亿 |
营运资本变动 | 30.57%3,455.4万 | -52.56%2,646.3万 | 1,388.68%5,578.1万 | 179.34%374.7万 | 94.63%-472.3万 | 35.88%-8,791.3万 | -65.02%-1.37亿 | -150.56%-8,308.5万 | 90.44%-3,316万 | -122.30%-3.47亿 |
-应收款(增)减 | 107.34%36.7万 | -118.52%-500.2万 | -81.67%2,701.3万 | 207.03%1.47亿 | -392.58%-1.38亿 | -388.45%-2,794.9万 | -106.98%-572.2万 | 898.87%8,198.8万 | 52.34%-1,026.3万 | -424.91%-2,153.2万 |
-存货(增)减 | -20,688.42%-5,384.2万 | -101.67%-25.9万 | -76.89%1,551.6万 | -60.22%6,715.1万 | 87.68%1.69亿 | 1,213.28%8,995.3万 | -226.84%-808万 | 114.22%637万 | 87.17%-4,479.4万 | -92.42%-3.49亿 |
-预付费用(增)减 | 232.93%33.1万 | -106.31%-24.9万 | -79.44%394.9万 | -7.62%1,920.5万 | 3,205.25%2,079万 | 102.07%62.9万 | -189.24%-3,046万 | ---1,053.1万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 190.29%3,716.3万 | -76.16%1,280.2万 | 121.33%5,371万 | -765.58%-2.52亿 | 81.23%-2,908.9万 | -55.25%-1.55亿 | 46.37%-9,984.8万 | -979.04%-1.86亿 | 54.51%2,118万 | -72.32%1,370.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 163.60%5,053.5万 | 143.17%1,917.1万 | -303.39%-4,440.7万 | 179.17%2,183.3万 | -716.91%-2,757.6万 | -36.13%447万 | -72.91%699.9万 | --2,583.5万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.94%-56.6万 | -92.88%71.7万 | 150.29%1,007万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 14.23%-1,342.1万 | 43.98%-1,564.8万 | 31.09%-2,793.3万 | -16.59%-4,053.4万 | -7.73%-3,476.7万 | 10.74%-3,227.2万 | 22.35%-3,615.5万 | 21.56%-4,656.2万 | 5.73%-5,935.9万 | 14.06%-6,296.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -22.04%116.4万 | -35.95%149.3万 | -34.96%233.1万 | -36.63%358.4万 | -27.18%565.6万 | -23.86%776.7万 | -15.40%1,020.1万 | -21.59%1,205.8万 | -15.40%1,537.8万 | -19.72%1,817.8万 |
已支付退税 | 75.80%-2,663.6万 | -34.08%-1.1亿 | -851.82%-8,209.9万 | 111.52%1,092万 | -2.18%-9,477.1万 | 8.43%-9,274.5万 | 44.50%-1.01亿 | -78.17%-1.83亿 | -100.82%-1.02亿 | -86.59%-5,100.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -16,013,100.00%-1.6亿 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 9.51%10.57亿 | -1.14%9.65亿 | -7.04%9.76亿 | 10.39%10.5亿 | -6.64%9.51亿 | 0.13%10.19亿 | -7.07%10.18亿 | -12.79%10.95亿 | 33.95%12.56亿 | -5.37%9.38亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 31.59%-2.35亿 | 15.16%-3.43亿 | -38.34%-4.05亿 | 19.67%-2.93亿 | 13.60%-3.64亿 | 6.71%-4.22亿 | 14.43%-4.52亿 | 13.75%-5.28亿 | -44.53%-6.12亿 | 2.08%-4.24亿 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---252万 | --0 | -14.93%-2,869.4万 | ---2,496.6万 | ---- | ---- | -35.01%-6,240万 | -103.58%-4,622万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---2.22亿 | --0 | ---- | --4,713.8万 | ---- | --1,062.8万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | 562.09%2.3亿 | ---4,983.2万 | --0 | ---- | ---- | --6,400万 | --0 | -67.99%1,606.6万 | 141.29%5,018.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.75%-100万 | -15,900.00%-8,000万 | ---50万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | -99.99%28.3万 | 194,489.40%18.91亿 | 0.00%97.2万 | 138.82%97.2万 | -95.35%40.7万 | 4.78%875.5万 | -88.92%835.6万 | -2.63%7,543万 | -36.67%7,746.4万 |
其他投资变动净额 | -88.22%849.7万 | -15.13%7,211.4万 | 358.75%8,497万 | -317.35%-3,283.9万 | -80.86%1,510.9万 | 52.41%7,893.1万 | 27.84%5,178.7万 | -19.68%4,050.9万 | -20.23%5,043.4万 | 358.42%6,322.5万 |
投资活动现金净额 | -455.51%-2.26亿 | -103.14%-4,076.4万 | 499.72%12.97亿 | 13.90%-3.24亿 | -17.73%-3.77亿 | 2.23%-3.2亿 | 30.29%-3.27亿 | 23.36%-4.7亿 | -119.23%-6.13亿 | 41.65%-2.8亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 261.04%5.27亿 | 90.41%-3.27亿 | -478.43%-34.12亿 | 108.11%9.02亿 | 353.57%4.33亿 | 70.85%-1.71亿 | -560.70%-5.86亿 | 74.13%-8,871.7万 | -3,010.00%-3.43亿 | -110.84%-1,102.6万 |
普通股发行/回购的净额 | ---9,844.2万 | --0 | -96.37%232万 | --6,398.3万 | ---- | 159.78%4,940.7万 | -2,288.85%-8,265.1万 | -95.26%377.6万 | 306.36%7,973.6万 | -56.32%1,962.2万 |
租赁融资增减 | 14.84%-1,351.9万 | 41.58%-1,587.4万 | 26.16%-2,717.1万 | 21.15%-3,679.7万 | 4.74%-4,667万 | -18.05%-4,899.1万 | -15.31%-4,150.1万 | 20.99%-3,599.2万 | 3.64%-4,555.4万 | -9.81%-4,727.3万 |
已支付现金股息 | -0.93%-4,879.2万 | -1.63%-4,834.1万 | -29,262.35%-4,756.7万 | 99.65%-16.2万 | -0.96%-4,658.2万 | -0.55%-4,613.7万 | 0.25%-4,588.6万 | -102.46%-4,599.9万 | 66.07%-2,272万 | -0.35%-6,696.8万 |
其他筹资费用净额 | 24.54%-2.49亿 | 22.75%-3.3亿 | 15.60%-4.27亿 | 5.80%-5.06亿 | -29.62%-5.38亿 | -3.77%-4.15亿 | -3.56%-4亿 | 27.15%-3.86亿 | -54.42%-5.3亿 | -29.23%-3.43亿 |
融资活动现金净额 | 116.20%1.17亿 | 81.56%-7.21亿 | -1,026.25%-39.12亿 | 313.82%4.22亿 | 68.71%-1.98亿 | 45.38%-6.31亿 | -109.07%-11.56亿 | 35.81%-5.53亿 | -91.93%-8.61亿 | -94.76%-4.49亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 15.38%15.23亿 | -55.38%13.2亿 | 63.41%29.59亿 | 26.30%18.11亿 | 4.96%14.34亿 | -25.41%13.66亿 | 4.14%18.31亿 | -11.03%17.59亿 | 11.85%19.77亿 | 18.93%17.67亿 |
现金变动 | 366.56%9.47亿 | 112.39%2.03亿 | -242.72%-16.39亿 | 204.50%11.48亿 | 456.32%3.77亿 | 114.57%6,778.3万 | -739.68%-4.65亿 | 133.36%7,275万 | -204.16%-2.18亿 | -25.57%2.09亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
期末现金 | 62.19%24.71亿 | 15.38%15.23亿 | -55.38%13.2亿 | 63.41%29.59亿 | 26.30%18.11亿 | 4.96%14.34亿 | -25.41%13.66亿 | 4.14%18.31亿 | -11.03%17.59亿 | 11.85%19.77亿 |
自由现金流 | 15.11%7.16亿 | 9.28%6.22亿 | -24.90%5.69亿 | 462.26%7.58亿 | -76.46%1.35亿 | 3.37%5.73亿 | -2.33%5.54亿 | -2.43%5.67亿 | 24.27%5.81亿 | -11.94%4.68亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据