(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -37.41%16.68亿 | 158.28%15.42亿 | -59.71%8.16亿 | -59.71%8.16亿 | -27.40%14.04亿 | 200.43%26.65亿 | -52.79%5.97亿 | 37.23%20.26亿 | 37.23%20.26亿 | 12.38%19.34亿 |
-现金及现金等价物 | -37.41%16.68亿 | 158.28%15.42亿 | -59.71%8.16亿 | -59.71%8.16亿 | -27.40%14.04亿 | 200.43%26.65亿 | -52.79%5.97亿 | 37.23%20.26亿 | 37.23%20.26亿 | 12.38%19.34亿 |
应收款项 | -12.76%28.2亿 | -5.30%24.51亿 | -26.62%27.2亿 | -26.62%27.2亿 | -0.69%30.91亿 | 25.70%32.32亿 | 15.46%25.88亿 | 54.10%37.07亿 | 54.10%37.07亿 | 39.45%31.13亿 |
-应收账款净额 | -12.76%28.2亿 | -5.30%24.51亿 | -26.62%27.2亿 | -26.62%27.2亿 | -0.69%30.91亿 | 25.70%32.32亿 | 15.46%25.88亿 | 54.10%37.07亿 | 54.10%37.07亿 | 39.45%31.13亿 |
-其中:应收账款 | -12.76%28.2亿 | -5.30%24.51亿 | -26.62%27.2亿 | -26.62%27.2亿 | -0.69%30.91亿 | 25.70%32.32亿 | 15.46%25.88亿 | 54.10%37.07亿 | 54.10%37.07亿 | 39.45%31.13亿 |
存货 | -0.31%133.82亿 | -16.38%119.82亿 | 18.33%148.67亿 | 18.33%148.67亿 | 39.45%144.83亿 | 30.26%134.23亿 | 42.59%143.29亿 | 55.31%125.64亿 | 55.31%125.64亿 | 30.49%103.86亿 |
预付费用 | -46.26%6.19亿 | -0.58%7.14亿 | -51.10%7.23亿 | -51.10%7.23亿 | 50.75%13.06亿 | 39.74%11.51亿 | 18.46%7.19亿 | 70.60%14.78亿 | 70.60%14.78亿 | 41.98%8.66亿 |
税项资产 | --1.41亿 | --2.7亿 | --2.54亿 | --2.54亿 | --9,061.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他流动资产 | -15.28%2.15亿 | -58.74%2.77亿 | -59.00%3.6亿 | -59.00%3.6亿 | 29.47%2.79亿 | 19.83%2.54亿 | 188.47%6.7亿 | 644.02%8.77亿 | 644.02%8.77亿 | 24.97%2.16亿 |
流动资产合计 | -9.08%188.44亿 | -8.82%172.35亿 | -4.42%197.41亿 | -4.42%197.41亿 | 25.06%206.54亿 | 40.05%207.25亿 | 31.32%189.02亿 | 59.40%206.53亿 | 59.40%206.53亿 | 30.09%165.15亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 3.27%113.53亿 | 3.37%111.81亿 | 9.44%107.24亿 | 9.44%107.24亿 | 29.44%118.06亿 | 24.00%109.93亿 | 31.36%108.16亿 | 23.94%97.98亿 | 23.94%97.98亿 | 20.06%91.21亿 |
-物业、厂房及设备 | 3.27%113.53亿 | 3.37%111.81亿 | 12.05%138.24亿 | 12.05%138.24亿 | 29.44%118.06亿 | 24.00%109.93亿 | 31.36%108.16亿 | 23.12%123.37亿 | 23.12%123.37亿 | 20.06%91.21亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -22.13%-31.01亿 | -22.13%-31.01亿 | ---- | ---- | ---- | -20.06%-25.39亿 | -20.06%-25.39亿 | ---- |
长期预付费用 | 3.26%11.45亿 | 12.95%12.15亿 | 15.82%11.75亿 | 15.82%11.75亿 | 38.07%12.15亿 | 33.88%11.09亿 | 33.26%10.76亿 | 26.49%10.14亿 | 26.49%10.14亿 | 17.04%8.8亿 |
投资总额 | 809.00%798.1万 | 819.47%798.1万 | 798.73%780.1万 | 798.73%780.1万 | 347.93%388.8万 | 3.54%87.8万 | 3.58%86.8万 | 3.58%86.8万 | 3.58%86.8万 | 4.83%86.8万 |
-长期股权投资 | --691.3万 | --691.3万 | --691.3万 | --691.3万 | --300万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其他投资 | 21.64%106.8万 | 23.04%106.8万 | 2.30%88.8万 | 2.30%88.8万 | 2.30%88.8万 | 3.54%87.8万 | 3.58%86.8万 | 3.58%86.8万 | 3.58%86.8万 | 4.83%86.8万 |
商誉及其他无形资产 | -20.79%1.38亿 | -17.04%1.48亿 | -13.25%1.59亿 | -13.25%1.59亿 | -12.79%1.67亿 | -4.69%1.74亿 | -7.94%1.79亿 | -3.94%1.83亿 | -3.94%1.83亿 | -4.35%1.92亿 |
-商誉 | -46.96%2,258万 | -42.03%2,757.9万 | -38.03%3,257.7万 | -38.03%3,257.7万 | -34.73%3,757.6万 | -31.96%4,257.4万 | -29.59%4,757.3万 | -27.55%5,257.1万 | -27.55%5,257.1万 | -25.78%5,757万 |
-其他无形资产 | -12.33%1.15亿 | -7.99%1.21亿 | -3.29%1.27亿 | -3.29%1.27亿 | -3.38%1.3亿 | 9.50%1.32亿 | 3.61%1.31亿 | 10.54%1.31亿 | 10.54%1.31亿 | 9.15%1.34亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | --0 | --0 | 68.33%1.82亿 | 33.43%1.67亿 | 110.08%2.44亿 | 137.00%1.76亿 | 137.00%1.76亿 | 133.73%1.08亿 |
其他非流动资产 | 28.64%9,265.5万 | 24.55%8,938.3万 | 24.76%8,921.2万 | 24.76%8,921.2万 | 5.81%7,538.2万 | 9.29%7,202.8万 | 8.82%7,176.6万 | 8.57%7,150.6万 | 8.57%7,150.6万 | 8.33%7,124.6万 |
非流动资产合计 | 1.76%127.37亿 | 2.06%126.42亿 | 8.09%121.54亿 | 8.09%121.54亿 | 29.66%134.49亿 | 24.31%125.17亿 | 31.52%123.87亿 | 24.40%112.45亿 | 24.40%112.45亿 | 19.75%103.73亿 |
总资产 | -5.00%315.8亿 | -4.52%298.76亿 | -0.01%318.95亿 | -0.01%318.95亿 | 26.84%341.04亿 | 33.68%332.41亿 | 31.40%312.89亿 | 45.02%318.97亿 | 45.02%318.97亿 | 25.89%268.88亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 22.77%214.97亿 | 14.00%186.02亿 | 7.01%180.1亿 | 7.01%180.1亿 | 17.14%178.98亿 | 37.57%175.11亿 | 28.95%163.17亿 | 43.58%168.31亿 | 43.58%168.31亿 | 27.32%152.8亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 22.77%214.97亿 | 14.00%186.02亿 | 7.01%180.1亿 | 7.01%180.1亿 | 17.14%178.98亿 | 37.57%175.11亿 | 28.95%163.17亿 | 43.58%168.31亿 | 43.58%168.31亿 | 27.32%152.8亿 |
-其中:短期借款 | 23.04%210.21亿 | 13.44%181.21亿 | 5.60%175.96亿 | 5.60%175.96亿 | 15.12%174.33亿 | 35.70%170.85亿 | 27.38%159.74亿 | 43.29%166.64亿 | 43.29%166.64亿 | 27.19%151.44亿 |
-其中:资本租赁负债 | 11.77%4.76亿 | 40.27%4.81亿 | 148.15%4.14亿 | 148.15%4.14亿 | 242.23%4.65亿 | 207.62%4.26亿 | 203.71%3.43亿 | 79.90%1.67亿 | 79.90%1.67亿 | 44.45%1.36亿 |
应付款项 | -33.08%14.2亿 | -4.17%13.86亿 | -37.17%14.75亿 | -37.17%14.75亿 | 43.79%18.23亿 | 48.14%21.21亿 | 33.40%14.46亿 | 15.80%23.48亿 | 15.80%23.48亿 | -38.57%12.68亿 |
-应付账款 | -39.39%11.45亿 | -5.38%11.17亿 | -50.42%10.62亿 | -50.42%10.62亿 | 51.10%16.19亿 | 64.52%18.88亿 | 26.85%11.8亿 | 24.80%21.41亿 | 24.80%21.41亿 | -42.28%10.72亿 |
-应交税费 | ---- | ---- | --0 | --0 | -81.67%989.1万 | -69.53%4,006.5万 | -30.60%1,636.8万 | -69.52%5,838.3万 | -69.52%5,838.3万 | -40.53%5,396.3万 |
-其他应付款 | 42.45%2.75亿 | 7.85%2.69亿 | 178.77%4.14亿 | 178.77%4.14亿 | 36.33%1.94亿 | 26.36%1.93亿 | 92.03%2.49亿 | 23.35%1.48亿 | 23.35%1.48亿 | 21.81%1.42亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -29.91%6,361.1万 | 0.42%6,474.3万 | -3.09%1.47亿 | -3.09%1.47亿 | --0 | 4.38%9,075.9万 | 16.60%6,447万 | 29.79%1.52亿 | 29.79%1.52亿 | 41.86%7,686万 |
应计及递延所得 | 47.62%28.25亿 | 29.41%26.69亿 | 19.10%41.19亿 | 19.10%41.19亿 | 47.39%22.18亿 | 13.50%19.13亿 | 34.37%20.62亿 | 154.79%34.59亿 | 154.79%34.59亿 | 9.41%15.05亿 |
其他流动负债 | 61.61%5.36亿 | 88.52%7.43亿 | 79.65%6.61亿 | 79.65%6.61亿 | -12.08%3.85亿 | -7.61%3.32亿 | 40.28%3.94亿 | 302.14%3.68亿 | 302.14%3.68亿 | 348.15%4.38亿 |
流动负债合计 | 19.91%263.41亿 | 15.68%234.64亿 | 5.42%244.13亿 | 5.42%244.13亿 | 20.23%223.24亿 | 34.83%219.68亿 | 29.95%202.84亿 | 51.20%231.57亿 | 51.20%231.57亿 | 19.08%185.67亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -6.32%71.12亿 | -2.70%72.67亿 | 27.19%75.14亿 | 27.19%75.14亿 | 42.49%80.21亿 | 24.84%75.91亿 | 24.58%74.68亿 | 32.51%59.08亿 | 32.51%59.08亿 | 48.37%56.29亿 |
-长期借款及资本租赁 | -6.32%71.12亿 | -2.70%72.67亿 | 27.19%75.14亿 | 27.19%75.14亿 | 42.49%80.21亿 | 24.84%75.91亿 | 24.58%74.68亿 | 32.51%59.08亿 | 32.51%59.08亿 | 48.37%56.29亿 |
-其中:长期借款 | -6.40%53.12亿 | -3.31%53.71亿 | 4.58%54.99亿 | 4.58%54.99亿 | 17.68%59.13亿 | 2.75%56.75亿 | 0.65%55.55亿 | 28.56%52.58亿 | 28.56%52.58亿 | 47.64%50.24亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -6.08%18亿 | -0.92%18.96亿 | 210.17%20.15亿 | 210.17%20.15亿 | 248.54%21.08亿 | 243.75%19.16亿 | 302.20%19.14亿 | 76.31%6.5亿 | 76.31%6.5亿 | 54.66%6.05亿 |
长期拨备 | 45.15%3,655.7万 | 55.19%3,900.3万 | 60.08%4,014.9万 | 60.08%4,014.9万 | 0.86%2,524万 | 0.85%2,518.6万 | 0.85%2,513.3万 | 0.85%2,508万 | 0.85%2,508万 | 0.85%2,502.6万 |
非流动递延所得税负债 | 86.69%6,687.9万 | 73.99%6,686.1万 | 90.11%6,405.8万 | 90.11%6,405.8万 | 31.33%4,373.5万 | 6.80%3,582.3万 | 18.94%3,842.9万 | 42.45%3,369.5万 | 42.45%3,369.5万 | 634.33%3,330.2万 |
长期应计及递延收入 | -5.87%4.57亿 | -1.19%4.69亿 | 4.47%5.11亿 | 4.47%5.11亿 | 19.38%5.16亿 | 21.79%4.86亿 | 25.06%4.74亿 | 33.60%4.89亿 | 33.60%4.89亿 | 29.16%4.32亿 |
其他非流动负债 | -33.33%2,000 | 0.00%3,000 | -20.00%4,000 | -20.00%4,000 | -60.00%2,000 | -40.00%3,000 | -40.00%3,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 25.00%5,000 |
非流动负债合计 | -5.72%76.72亿 | -2.06%78.42亿 | 25.92%81.3亿 | 25.92%81.3亿 | 40.62%86.06亿 | 24.47%81.38亿 | 24.49%80.06亿 | 32.48%64.56亿 | 32.48%64.56亿 | 47.18%61.2亿 |
负债总额 | 12.98%340.13亿 | 10.66%313.05亿 | 9.89%325.42亿 | 9.89%325.42亿 | 25.29%309.3亿 | 31.87%301.06亿 | 28.36%282.9亿 | 46.68%296.13亿 | 46.68%296.13亿 | 24.99%246.87亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.02%10.07亿 | 0.02%10.07亿 | 44.05%10.07亿 | 44.05%10.07亿 | 65.55%10.07亿 | 80.48%10.07亿 | 110.23%10.07亿 | 58.26%6.99亿 | 58.26%6.99亿 | 37.68%6.08亿 |
-普通股 | 0.02%10.07亿 | 0.02%10.07亿 | 44.05%10.07亿 | 44.05%10.07亿 | 65.55%10.07亿 | 80.48%10.07亿 | 110.23%10.07亿 | 58.26%6.99亿 | 58.26%6.99亿 | 37.68%6.08亿 |
资本公积 | 0.02%10.26亿 | 0.02%10.26亿 | 42.89%10.26亿 | 42.89%10.26亿 | 63.57%10.26亿 | 77.84%10.26亿 | 106.03%10.26亿 | 55.86%7.18亿 | 55.86%7.18亿 | 36.13%6.27亿 |
留存收益 | -516.34%-45.13亿 | -466.77%-35.01亿 | -418.98%-27.12亿 | -418.98%-27.12亿 | 17.73%11.14亿 | 23.00%10.84亿 | 23.41%9.55亿 | -4.91%8.5亿 | -4.91%8.5亿 | 36.01%9.47亿 |
减:库存股 | 8.93%12.2万 | 0.00%11.2万 | 0.00%11.2万 | 0.00%11.2万 | 0.00%11.2万 | 0.00%11.2万 | 0.00%11.2万 | 111.32%11.2万 | 111.32%11.2万 | --11.2万 |
其他股本权益 | 150.70%4,698.6万 | 232.32%3,917.4万 | 82.29%3,127.6万 | 82.29%3,127.6万 | 40.23%2,655.4万 | -6.00%1,874.2万 | -45.31%1,178.8万 | 66.33%1,715.7万 | 66.33%1,715.7万 | 114.18%1,893.6万 |
股东权益 | -177.58%-24.33亿 | -147.64%-14.29亿 | -128.32%-6.47亿 | -128.32%-6.47亿 | 44.20%31.74亿 | 54.01%31.36亿 | 69.26%29.99亿 | 26.44%22.85亿 | 26.44%22.85亿 | 36.93%22.01亿 |
总权益 | -177.58%-24.33亿 | -147.64%-14.29亿 | -128.32%-6.47亿 | -128.32%-6.47亿 | 44.20%31.74亿 | 54.01%31.36亿 | 69.26%29.99亿 | 26.44%22.85亿 | 26.44%22.85亿 | 36.93%22.01亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据