(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | 95.84%-1.34亿 | -12,293.31%-32.14亿 | 101.89%2,635.6万 | -206.19%-13.94亿 | -145.81%-4.55亿 | -138.50%-1.85亿 | 4.81亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -774.20%-32.98亿 | -12.13%4.89亿 | 4,716.59%5.57亿 | -103.81%-1,205.9万 | 111.80%3.16亿 | 35.24%1.49亿 | --1.1亿 |
非现金项目调整总额 | 193.13%32.74亿 | 108.51%11.17亿 | -17.14%5.36亿 | 54.75%6.47亿 | 34.00%4.18亿 | 10.66%3.12亿 | --2.82亿 |
-折旧与摊销 | 42.06%9.58亿 | 26.72%6.74亿 | 37.73%5.32亿 | 27.90%3.86亿 | 41.20%3.02亿 | 15.77%2.14亿 | --1.85亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 63,993.79%15.47亿 | --241.4万 | --0 | --1,465.1万 | ---- | ---- | --8,702.9万 |
-处置利润 | 117.31%101.3万 | -775.75%-585.2万 | 19.78%86.6万 | -61.99%72.3万 | --190.2万 | ---- | ---1.04亿 |
-其他非现金项目 | 72.18%7.68亿 | 17,073.12%4.46亿 | -98.94%259.7万 | 115.16%2.45亿 | 16.29%1.14亿 | -14.30%9,780.3万 | --1.14亿 |
营运资本变动 | 97.72%-1.1亿 | -352.12%-48.2亿 | 47.45%-10.66亿 | -70.57%-20.28亿 | -84.01%-11.89亿 | -826.63%-6.46亿 | --8,894.3万 |
-应收款(增)减 | 203.04%17.01亿 | -530.63%-16.51亿 | 81.54%-2.62亿 | -699.44%-14.18亿 | -196.09%-1.77亿 | 83.46%1.85亿 | --1.01亿 |
-存货(增)减 | 29.96%-23.32亿 | -221.66%-33.3亿 | 33.26%-10.35亿 | -13.35%-15.51亿 | -59.32%-13.69亿 | -628.02%-8.59亿 | --1.63亿 |
-预付费用(增)减 | 218.83%7.44亿 | -32.63%-6.26亿 | -274.35%-4.72亿 | 303.06%2.71亿 | 43.96%-1.33亿 | -1,089.41%-2.38亿 | ---2,000.3万 |
-应付款(减)增 | -347.01%-10.68亿 | -58.49%4.32亿 | 1,191.27%10.42亿 | -40.73%8,066.3万 | 3,428.60%1.36亿 | 102.28%385.7万 | ---1.69亿 |
-应计费用(减)增 | 100.82%1.24亿 | 63.62%6,183.9万 | 60.64%3,779.5万 | 6.48%2,352.8万 | -1.55%2,209.6万 | -32.47%2,244.3万 | --3,323.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -113.48%-469.2万 | -54.71%3,481.5万 | 286.72%7,687.5万 | -216.96%-4,117.1万 | 2,471.29%3,520.1万 | -85.69%136.9万 | --956.9万 |
-其他流动资产变动 | 196.02%5.71亿 | 142.55%1.93亿 | -174.71%-4.53亿 | 104.59%6.07亿 | 24.40%2.97亿 | 942.90%2.38亿 | ---2,828.2万 |
-其他流动负债变动 | 139.63%1.55亿 | --6,482.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -69.42%-3.04亿 | -44.69%-1.8亿 | -15.19%-1.24亿 | -12.93%-1.08亿 | -17.83%-9,540.3万 | -1.09%-8,096.9万 | -8,009.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -293.10%-5.6万 | -89.53%2.9万 | 2,030.77%27.7万 | -89.26%1.3万 | -95.46%12.1万 | 87.28%266.5万 | 142.3万 |
已支付退税 | 11.20%-2.21亿 | -883.15%-2.49亿 | 113.04%3,174.4万 | -607.58%-2.43亿 | 188.04%4,797.2万 | -278.75%-5,448.9万 | 3,048.3万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | 2,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 81.91%-6.59亿 | -5,441.14%-36.42亿 | 96.23%-6,572.3万 | -247.25%-17.45亿 | -58.04%-5.03亿 | -173.46%-3.18亿 | --4.33亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -5.32%-23.03亿 | 1.13%-21.87亿 | -30.01%-22.12亿 | -6.65%-17.01亿 | -239.63%-15.95亿 | -247.00%-4.7亿 | --3.19亿 |
无形资产交易净额 | -191.79%-1,418.7万 | 46.10%-486.2万 | -9.60%-902万 | -280.84%-823万 | 72.79%-216.1万 | ---794.2万 | --0 |
业务交易净额 | ---- | ---- | -452.20%-5.82亿 | ---1.05亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -178.12%-1,101.9万 | -14.84%-396.2万 | -5.50%-345万 | -104.42%-327万 | 715.16%7,391.2万 | 81.02%-1,201.5万 | ---6,330.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | 99.90%-50万 | ---5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 100.60%33.3万 | --16.6万 | ---- | -94.59%64.4万 | -44.08%1,190.7万 | --2,129.4万 | ---- |
其他投资变动净额 | -7.23%-2.27亿 | -51.01%-2.11亿 | -49.81%-1.4亿 | 6.55%-9,342.2万 | -501.88%-9,997.3万 | 83.04%-1,661万 | ---9,793万 |
投资活动现金净额 | -6.12%-25.54亿 | 30.15%-24.07亿 | -80.34%-34.46亿 | -18.59%-19.11亿 | -232.30%-16.11亿 | -406.43%-4.85亿 | --1.58亿 |
融资活动现金流量 | |||||||
债务发行/偿还的净额 | -80.86%11.73亿 | 60.60%61.31亿 | 17.40%38.18亿 | 114.84%32.52亿 | 21.03%15.14亿 | 395.38%12.51亿 | --2.52亿 |
普通股发行/回购的净额 | 20.63%6.09亿 | 296.54%5.05亿 | 283.42%1.27亿 | -108.51%-6,936.5万 | --8.15亿 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 636.54%2.55亿 | 23.69%-4,759.1万 | 2.48%-6,236.5万 | -52.32%-6,394.9万 | 20.89%-4,198.4万 | -9.78%-5,306.8万 | ---4,834万 |
已支付现金股息 | ---3,420.1万 | ---- | 99.95%-7,000 | -69.76%-1,527.8万 | 80.00%-900万 | ---4,500万 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | 1,039,500.00%1,039.4万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -69.64%20.03亿 | 69.95%65.99亿 | 25.11%38.83亿 | 36.27%31.03亿 | 97.58%22.77亿 | 464.65%11.53亿 | --2.04亿 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | 37.23%20.26亿 | 33.54%14.77亿 | -33.18%11.06亿 | 10.96%16.55亿 | 30.63%14.91亿 | 239.45%11.42亿 | --3.36亿 |
现金变动 | -320.10%-12.1亿 | 48.21%5.5亿 | 167.11%3.71亿 | -438.12%-5.53亿 | -53.25%1.63亿 | -56.03%3.5亿 | --7.95亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.03%-1,000 | 372,000.00%371.9万 | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | --999.6万 |
期末现金 | -59.71%8.16亿 | 37.23%20.26亿 | 33.54%14.77亿 | -33.18%11.06亿 | 10.96%16.55亿 | 30.63%14.91亿 | --11.42亿 |
自由现金流 | 49.57%-29.76亿 | -154.33%-59.01亿 | 32.88%-23.2亿 | -64.18%-34.57亿 | -164.65%-21.06亿 | -12,033.17%-7.96亿 | ---655.7万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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