(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 2.65%289.16亿 | 14.20%306.09亿 | -1.27%297.22亿 | -1.27%297.22亿 | -2.28%285.75亿 | -1.32%281.7亿 | -3.87%268.02亿 | 9.17%301.03亿 | 9.17%301.03亿 | -0.63%292.43亿 |
-现金及现金等价物 | 2.65%289.16亿 | 14.21%306.09亿 | -1.15%297.22亿 | -1.15%297.22亿 | -2.17%285.75亿 | -1.16%281.7亿 | -3.72%268亿 | 9.04%300.69亿 | 9.04%300.69亿 | -0.07%292.09亿 |
-短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.22%229.7万 | --3,427.8万 | --3,427.8万 | -82.86%3,427.8万 |
应收款项 | -5.55%204.61亿 | -14.65%183.9亿 | -18.26%185.95亿 | -18.26%185.95亿 | -8.84%207.39亿 | -1.20%216.63亿 | 12.82%215.48亿 | 22.62%227.5亿 | 22.62%227.5亿 | 36.25%227.51亿 |
-应收账款净额 | -5.55%204.61亿 | -14.65%183.9亿 | -18.26%185.95亿 | -18.26%185.95亿 | -8.84%207.39亿 | -1.20%216.63亿 | 12.82%215.48亿 | 22.62%227.5亿 | 22.62%227.5亿 | 36.25%227.51亿 |
-其中:应收账款 | -5.55%204.61亿 | -14.65%183.9亿 | -18.26%185.95亿 | -18.26%185.95亿 | -8.84%207.39亿 | -1.20%216.63亿 | 12.82%215.48亿 | 22.62%227.5亿 | 22.62%227.5亿 | 36.25%227.51亿 |
存货 | -18.47%224亿 | -19.04%224.23亿 | -13.25%217.63亿 | -13.25%217.63亿 | 1.44%262.19亿 | 21.31%274.76亿 | 35.23%276.97亿 | 40.76%250.87亿 | 40.76%250.87亿 | 56.43%258.46亿 |
其他流动资产 | 131.46%36.27亿 | 123.97%37.45亿 | 53.72%32.78亿 | 53.72%32.78亿 | 4.03%22.02亿 | -20.30%15.67亿 | -2.69%16.72亿 | 21.51%21.32亿 | 21.51%21.32亿 | 43.46%21.16亿 |
流动资产合计 | -4.40%754.05亿 | -3.28%751.67亿 | -8.39%733.57亿 | -8.39%733.57亿 | -2.78%777.35亿 | 5.04%788.77亿 | 12.34%777.19亿 | 21.86%800.73亿 | 21.86%800.73亿 | 24.69%799.56亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -0.47%164.44亿 | 2.70%160.07亿 | 1.32%159.03亿 | 1.32%159.03亿 | 2.57%163.9亿 | 4.41%165.21亿 | 4.89%155.85亿 | 9.70%156.96亿 | 9.70%156.96亿 | 16.79%159.8亿 |
-物业、厂房及设备 | -0.47%164.44亿 | 2.70%160.07亿 | 2.74%434.67亿 | 2.74%434.67亿 | 2.57%163.9亿 | 4.41%165.21亿 | 4.89%155.85亿 | 5.92%423.07亿 | 5.92%423.07亿 | 16.79%159.8亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -3.58%-275.64亿 | -3.58%-275.64亿 | ---- | ---- | ---- | -3.82%-266.1亿 | -3.82%-266.1亿 | ---- |
投资总额 | -19.31%8.41亿 | -41.47%7.01亿 | -41.51%6.62亿 | -41.51%6.62亿 | -40.74%6.78亿 | -5.35%10.42亿 | 8.92%11.97亿 | 19.56%11.32亿 | 19.56%11.32亿 | 48.62%11.44亿 |
-金融资产投资 | -19.31%8.41亿 | -41.47%7.01亿 | -41.51%6.62亿 | -41.51%6.62亿 | -40.74%6.78亿 | -5.35%10.42亿 | 8.92%11.97亿 | 19.56%11.32亿 | 19.56%11.32亿 | 48.62%11.44亿 |
-其中:可供出售证券 | -19.31%8.41亿 | -41.47%7.01亿 | -41.51%6.62亿 | -41.51%6.62亿 | -40.74%6.78亿 | -5.35%10.42亿 | 8.92%11.97亿 | 19.56%11.32亿 | 19.56%11.32亿 | 48.62%11.44亿 |
商誉及其他无形资产 | 38.38%9.77亿 | 124.99%9.39亿 | 78.29%7.94亿 | 78.29%7.94亿 | 70.52%7.65亿 | 61.69%7.06亿 | 1.62%4.17亿 | 7.06%4.45亿 | 7.06%4.45亿 | 8.97%4.49亿 |
-其他无形资产 | 38.38%9.77亿 | 124.99%9.39亿 | 78.29%7.94亿 | 78.29%7.94亿 | 70.52%7.65亿 | 61.69%7.06亿 | 1.62%4.17亿 | 7.06%4.45亿 | 7.06%4.45亿 | 8.97%4.49亿 |
确认的养老金福利 | 17.11%17.36亿 | 12.53%16.95亿 | 27.33%16.55亿 | 27.33%16.55亿 | --14.59亿 | --14.82亿 | --15.06亿 | --13亿 | --13亿 | ---- |
非流动递延所得税资产 | -2.73%4.47亿 | 2.63%5.17亿 | 16.99%4.98亿 | 16.99%4.98亿 | 8.09%5.16亿 | 27.44%4.6亿 | 9.42%5.04亿 | -28.94%4.25亿 | -28.94%4.25亿 | -52.64%4.77亿 |
其他非流动资产 | -5.29%5.21亿 | 12.62%5.18亿 | 13.45%5.3亿 | 13.45%5.3亿 | 4.23%5.07亿 | 13.85%5.5亿 | -3.21%4.6亿 | 21.77%4.67亿 | 21.77%4.67亿 | 45.76%4.87亿 |
非流动资产合计 | 0.98%209.66亿 | 3.59%203.76亿 | 2.96%200.42亿 | 2.96%200.42亿 | 9.59%203.15亿 | 14.04%207.62亿 | 13.67%196.69亿 | 16.89%194.66亿 | 16.89%194.66亿 | 14.38%185.37亿 |
总资产 | -3.28%963.71亿 | -1.89%955.43亿 | -6.17%933.99亿 | -6.17%933.99亿 | -0.45%980.5亿 | 6.80%996.39亿 | 12.61%973.88亿 | 20.86%995.39亿 | 20.86%995.39亿 | 22.61%984.93亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -50.60%4,559万 | 102.72%5,330.9万 | 119.15%5,804.1万 | 119.15%5,804.1万 | 153.67%6,608.4万 | 294.04%9,229.2万 | 5.37%2,629.7万 | -3.86%2,648.4万 | -3.86%2,648.4万 | -98.71%2,605.1万 |
-短期借款及资本租赁负债 | -50.60%4,559万 | 102.72%5,330.9万 | 119.15%5,804.1万 | 119.15%5,804.1万 | 153.67%6,608.4万 | 294.04%9,229.2万 | 5.37%2,629.7万 | -3.86%2,648.4万 | -3.86%2,648.4万 | -98.71%2,605.1万 |
-其中:短期借款 | -70.20%1,831.7万 | --2,216.4万 | --2,840.4万 | --2,840.4万 | --3,464.4万 | --6,146.6万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其中:资本租赁负债 | -11.53%2,727.3万 | 18.44%3,114.5万 | 11.91%2,963.7万 | 11.91%2,963.7万 | 20.69%3,144万 | 31.61%3,082.6万 | 5.37%2,629.7万 | -3.86%2,648.4万 | -3.86%2,648.4万 | 9.43%2,605.1万 |
应付款项 | -16.83%68.62亿 | -50.39%50.47亿 | -66.08%36.59亿 | -66.08%36.59亿 | -53.25%56.62亿 | -18.57%82.51亿 | 4.18%101.73亿 | 20.36%107.87亿 | 20.36%107.87亿 | 46.36%121.09亿 |
-应付账款 | -5.17%64.21亿 | -48.11%45.38亿 | -60.03%33.45亿 | -60.03%33.45亿 | -54.33%49.44亿 | -26.50%67.72亿 | -3.46%87.46亿 | 2.68%83.7亿 | 2.68%83.7亿 | 43.40%108.25亿 |
-应交税费 | -70.21%4.41亿 | -64.35%5.09亿 | -87.02%3.14亿 | -87.02%3.14亿 | -44.08%7.18亿 | 61.07%14.8亿 | 102.31%14.27亿 | 198.04%24.17亿 | 198.04%24.17亿 | 77.18%12.84亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -50.71%7.62亿 | -44.12%5.2亿 | -42.18%8.96亿 | -42.18%8.96亿 | -15.96%9.73亿 | 8.60%15.47亿 | 30.13%9.31亿 | 40.91%15.5亿 | 40.91%15.5亿 | 40.97%11.58亿 |
应计及递延所得 | -43.73%4.45亿 | -62.55%4.02亿 | -65.67%3.32亿 | -65.67%3.32亿 | -64.55%4.24亿 | -26.45%7.9亿 | 10.19%10.72亿 | --9.66亿 | --9.66亿 | --11.97亿 |
其他流动负债 | -9.79%64.58亿 | -29.07%60.78亿 | -45.11%64.63亿 | -45.11%64.63亿 | -35.01%74.64亿 | -33.06%71.58亿 | -8.61%85.69亿 | 25.07%117.74亿 | 25.07%117.74亿 | 43.07%114.84亿 |
流动负债合计 | -18.31%145.73亿 | -41.75%121亿 | -54.56%114.08亿 | -54.56%114.08亿 | -43.83%145.89亿 | -23.59%178.39亿 | -0.40%207.71亿 | 28.71%251.04亿 | 28.71%251.04亿 | 35.66%259.74亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -15.97%4,797.5万 | 65.08%5,717.1万 | 11.98%4,614.2万 | 11.98%4,614.2万 | 4.98%4,722.8万 | 34.55%5,709.4万 | -27.97%3,463.2万 | -23.26%4,120.7万 | -23.26%4,120.7万 | 23.20%4,498.7万 |
-长期借款及资本租赁 | -15.97%4,797.5万 | 65.08%5,717.1万 | 11.98%4,614.2万 | 11.98%4,614.2万 | 4.98%4,722.8万 | 34.55%5,709.4万 | -27.97%3,463.2万 | -23.26%4,120.7万 | -23.26%4,120.7万 | 23.20%4,498.7万 |
-其中:长期借款 | --0 | --331.4万 | --831.5万 | --831.5万 | --1,331.6万 | --1,831.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其中:长期资本租赁负债 | 23.72%4,797.5万 | 55.51%5,385.7万 | -8.20%3,782.7万 | -8.20%3,782.7万 | -24.62%3,391.2万 | -8.62%3,877.7万 | -27.97%3,463.2万 | -23.26%4,120.7万 | -23.26%4,120.7万 | 23.20%4,498.7万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 12.81%1.28亿 | 15.01%1.19亿 | 15.43%1.17亿 | 15.43%1.17亿 | 576.86%1.12亿 | 102.13%1.14亿 | 9.58%1.04亿 | -22.44%1.01亿 | -22.44%1.01亿 | -97.28%1,651.4万 |
其他非流动负债 | 2.23%19.12亿 | 32.63%15.13亿 | 23.02%14.81亿 | 23.02%14.81亿 | 48.05%17.97亿 | 34.94%18.7亿 | -7.59%11.41亿 | 27.54%12.04亿 | 27.54%12.04亿 | 136.08%12.14亿 |
非流动负债合计 | 2.31%20.88亿 | 32.08%16.89亿 | 22.11%16.44亿 | 22.11%16.44亿 | 53.38%19.56亿 | 37.47%20.41亿 | -7.12%12.79亿 | 19.36%13.46亿 | 19.36%13.46亿 | 10.10%12.75亿 |
负债总额 | -16.19%166.6亿 | -37.46%137.9亿 | -50.65%130.52亿 | -50.65%130.52亿 | -39.28%165.45亿 | -19.94%198.8亿 | -0.81%220.51亿 | 28.20%264.51亿 | 28.20%264.51亿 | 34.20%272.5亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%127.22亿 | 0.00%127.22亿 | 0.00%127.22亿 | 0.00%127.22亿 | 0.00%127.22亿 | 0.00%127.22亿 | 0.00%127.22亿 | 0.00%127.22亿 | 0.00%127.22亿 | 0.00%127.22亿 |
-普通股 | 0.00%127.22亿 | 0.00%127.22亿 | 0.00%127.22亿 | 0.00%127.22亿 | 0.00%127.22亿 | 0.00%127.22亿 | 0.00%127.22亿 | 0.00%127.22亿 | 0.00%127.22亿 | 0.00%127.22亿 |
资本公积 | -13.26%101.66亿 | -13.36%101.45亿 | -6.51%109.49亿 | -6.51%109.49亿 | -6.02%109.5亿 | -10.08%117.2亿 | -10.08%117.1亿 | -15.47%117.1亿 | -15.47%117.1亿 | -23.06%116.52亿 |
留存收益 | 2.43%548.85亿 | 6.62%549.26亿 | 11.14%554.01亿 | 11.14%554.01亿 | 17.71%542.91亿 | 19.36%535.81亿 | 21.19%515.17亿 | 19.22%498.49亿 | 19.22%498.49亿 | 14.28%461.23亿 |
减:库存股 | 56.90%117.14亿 | 4.35%68.31亿 | 15.58%76.38亿 | 15.58%76.38亿 | 0.56%66.59亿 | -6.76%74.66亿 | 0.61%65.46亿 | -6.49%66.08亿 | -6.49%66.08亿 | -10.20%66.22亿 |
其他储备 | 50.38%132.66亿 | 88.45%104.09亿 | 72.14%85.31亿 | 72.14%85.31亿 | 48.19%98.12亿 | 72.49%88.22亿 | 203.94%55.24亿 | 1,940.74%49.55亿 | 1,940.74%49.55亿 | 550.29%66.21亿 |
其他股本权益 | 4.10%2.81亿 | -6.65%2.81亿 | -21.87%2.75亿 | -21.87%2.75亿 | -32.40%2.71亿 | -31.33%2.7亿 | -25.10%3.01亿 | -16.35%3.52亿 | -16.35%3.52亿 | -2.10%4亿 |
股东权益 | -0.05%796.07亿 | 8.54%816.53亿 | 9.95%802.39亿 | 9.95%802.39亿 | 14.80%813.87亿 | 16.88%796.49亿 | 17.61%752.28亿 | 18.72%729.81亿 | 18.72%729.81亿 | 18.57%708.97亿 |
非控制性权益 | -5.93%1.03亿 | -8.64%9,999.5万 | -0.35%1.07亿 | -0.35%1.07亿 | -65.78%1.18亿 | -65.39%1.1亿 | -61.83%1.09亿 | -57.59%1.08亿 | -57.59%1.08亿 | 47.85%3.46亿 |
总权益 | -0.06%797.1亿 | 8.52%817.53亿 | 9.93%803.46亿 | 9.93%803.46亿 | 14.40%815.05亿 | 16.50%797.59亿 | 17.25%753.37亿 | 18.40%730.88亿 | 18.40%730.88亿 | 18.69%712.43亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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