(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 1.92%6.65亿 | 5.49%7.74亿 | 40.88%9.77亿 | 40.88%9.77亿 | -32.26%8.55亿 | -39.20%6.52亿 | -45.38%7.34亿 | -44.17%6.93亿 | -44.17%6.93亿 | 13.14%12.63亿 |
-现金及现金等价物 | 1.92%6.65亿 | 5.49%7.74亿 | 40.88%9.77亿 | 40.88%9.77亿 | -32.26%8.55亿 | -39.20%6.52亿 | -45.38%7.34亿 | -44.17%6.93亿 | -44.17%6.93亿 | 13.14%12.63亿 |
应收款项 | -65.27%4.26亿 | -56.81%4.47亿 | -56.41%5.56亿 | -56.41%5.56亿 | -32.14%9.53亿 | 37.85%12.27亿 | -7.46%10.35亿 | 11.93%12.77亿 | 11.93%12.77亿 | -31.94%14.04亿 |
-应收账款净额 | -65.27%4.26亿 | -56.81%4.47亿 | -56.41%5.56亿 | -56.41%5.56亿 | -32.14%9.53亿 | 37.85%12.27亿 | -7.46%10.35亿 | 11.93%12.77亿 | 11.93%12.77亿 | -31.94%14.04亿 |
-其中:应收账款 | -65.27%4.26亿 | -56.81%4.47亿 | -56.41%5.56亿 | -56.41%5.56亿 | -32.14%9.53亿 | 37.85%12.27亿 | -7.46%10.35亿 | 11.93%12.77亿 | 11.93%12.77亿 | -31.94%14.04亿 |
存货 | 34.34%9.54亿 | 24.27%8.96亿 | 14.72%8.7亿 | 14.72%8.7亿 | 8.69%10.1亿 | 10.16%7.1亿 | 14.80%7.21亿 | 28.42%7.58亿 | 28.42%7.58亿 | 5.79%9.29亿 |
其他流动资产 | 143.01%1.43亿 | 168.72%1.88亿 | 148.13%1.96亿 | 148.13%1.96亿 | 39.00%-1.47亿 | -670.64%-3.33亿 | -211.68%-2.73亿 | -257.47%-4.08亿 | -257.47%-4.08亿 | -366.87%-2.41亿 |
流动资产合计 | -3.00%21.88亿 | 3.98%23.05亿 | 12.05%25.99亿 | 12.05%25.99亿 | -20.38%26.7亿 | -15.37%22.56亿 | -33.54%22.16亿 | -28.22%23.2亿 | -28.22%23.2亿 | -19.13%33.54亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 2.48%8.53亿 | -7.55%8.59亿 | -12.61%8.64亿 | -12.61%8.64亿 | -14.55%8.5亿 | -17.09%8.32亿 | -8.12%9.29亿 | -2.79%9.88亿 | -2.79%9.88亿 | -12.73%9.95亿 |
-物业、厂房及设备 | 2.48%8.53亿 | -7.55%8.59亿 | -7.20%16.92亿 | -7.20%16.92亿 | -14.55%8.5亿 | -17.09%8.32亿 | -8.12%9.29亿 | 1.03%18.24亿 | 1.03%18.24亿 | -12.73%9.95亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | 0.80%-8.29亿 | 0.80%-8.29亿 | ---- | ---- | ---- | -5.96%-8.35亿 | -5.96%-8.35亿 | ---- |
投资总额 | 215.65%8,986万 | 213.66%8,913.1万 | 199.59%8,516.1万 | 199.59%8,516.1万 | 0.41%2,848.3万 | 0.42%2,846.8万 | 0.28%2,841.6万 | 0.31%2,842.6万 | 0.31%2,842.6万 | 0.17%2,836.6万 |
-金融资产投资 | 215.65%8,986万 | 213.66%8,913.1万 | 199.59%8,516.1万 | 199.59%8,516.1万 | 0.41%2,848.3万 | 0.42%2,846.8万 | 0.28%2,841.6万 | 0.31%2,842.6万 | 0.31%2,842.6万 | 0.17%2,836.6万 |
-其中:可供出售证券 | 215.65%8,986万 | 213.66%8,913.1万 | 199.59%8,516.1万 | 199.59%8,516.1万 | 0.41%2,848.3万 | 0.42%2,846.8万 | 0.28%2,841.6万 | 0.31%2,842.6万 | 0.31%2,842.6万 | 0.17%2,836.6万 |
长期应收账款及其他应收款 | --5.82亿 | --5.97亿 | 148.04%6.2亿 | 148.04%6.2亿 | ---- | ---- | ---- | --2.5亿 | --2.5亿 | ---- |
商誉及其他无形资产 | 33.73%628万 | -8.52%508.7万 | -56.12%282万 | -56.12%282万 | -47.46%383.1万 | -42.42%469.6万 | -40.06%556.1万 | -38.22%642.6万 | -38.22%642.6万 | -40.83%729.1万 |
-其他无形资产 | 33.73%628万 | -8.52%508.7万 | -56.12%282万 | -56.12%282万 | -47.46%383.1万 | -42.42%469.6万 | -40.06%556.1万 | -38.22%642.6万 | -38.22%642.6万 | -40.83%729.1万 |
非流动递延所得税资产 | -14.54%6,200.2万 | -12.26%7,483.3万 | -15.17%8,002.2万 | -15.17%8,002.2万 | -14.24%8,870.6万 | -20.35%7,254.7万 | -19.00%8,528.8万 | -11.14%9,432.8万 | -11.14%9,432.8万 | -16.17%1.03亿 |
其他非流动资产 | -6,892.76%-5.52亿 | -6,914.10%-5.67亿 | -142.27%-5.87亿 | -142.27%-5.87亿 | 34.33%635.4万 | 130.97%812.1万 | 136.60%831.9万 | -7,108.48%-2.42亿 | -7,108.48%-2.42亿 | 28.36%473万 |
非流动资产合计 | 10.08%10.41亿 | 0.16%10.59亿 | -5.34%10.65亿 | -5.34%10.65亿 | -14.16%9.77亿 | -16.64%9.46亿 | -8.72%10.57亿 | -3.40%11.25亿 | -3.40%11.25亿 | -12.92%11.38亿 |
总资产 | 0.86%32.3亿 | 2.75%33.63亿 | 6.37%36.65亿 | 6.37%36.65亿 | -18.81%36.48亿 | -15.75%32.02亿 | -27.14%32.73亿 | -21.64%34.45亿 | -21.64%34.45亿 | -17.64%44.92亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 3.85%3.81亿 | 1.93%4.04亿 | 8.05%4.29亿 | 8.05%4.29亿 | -61.94%5.19亿 | -23.48%3.67亿 | -61.97%3.97亿 | -48.89%3.97亿 | -48.89%3.97亿 | -8.56%13.64亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 3.85%3.81亿 | 1.93%4.04亿 | 8.05%4.29亿 | 8.05%4.29亿 | -61.94%5.19亿 | -23.48%3.67亿 | -61.97%3.97亿 | -48.89%3.97亿 | -48.89%3.97亿 | -8.56%13.64亿 |
-其中:短期借款 | 5.70%3.75亿 | 3.62%3.97亿 | 9.59%4.2亿 | 9.59%4.2亿 | -62.39%5.07亿 | -23.29%3.55亿 | -62.65%3.83亿 | -49.55%3.83亿 | -49.55%3.83亿 | -8.41%13.48亿 |
-其中:资本租赁负债 | -51.83%568.4万 | -46.26%721.5万 | -33.11%958.3万 | -33.11%958.3万 | -22.68%1,195.1万 | -28.85%1,180.1万 | -21.34%1,342.6万 | -21.32%1,432.7万 | -21.32%1,432.7万 | -19.53%1,545.6万 |
应付款项 | 8.92%4.92亿 | -3.99%4.43亿 | -12.91%6.6亿 | -12.91%6.6亿 | -2.34%5.77亿 | 11.91%4.51亿 | 10.98%4.61亿 | 20.44%7.57亿 | 20.44%7.57亿 | -27.28%5.91亿 |
-应付账款 | 9.47%4.12亿 | -12.58%3.42亿 | -18.36%4.73亿 | -18.36%4.73亿 | -6.36%5.16亿 | 11.37%3.76亿 | 14.85%3.91亿 | 2.32%5.8亿 | 2.32%5.8亿 | -26.39%5.51亿 |
-应交税费 | -65.68%1,713.8万 | -11.87%4,105.2万 | 360.18%1.48亿 | 360.18%1.48亿 | 89.78%3,558.8万 | 69.98%4,993.6万 | 22.14%4,658.1万 | 42.75%3,214.5万 | 42.75%3,214.5万 | -4.85%1,875.2万 |
-其他应付款 | 147.79%6,275.6万 | 150.54%6,040.8万 | -73.55%3,852.7万 | -73.55%3,852.7万 | 21.06%2,525.7万 | -30.11%2,532.6万 | -35.58%2,411.1万 | 265.48%1.46亿 | 265.48%1.46亿 | -52.46%2,086.4万 |
现行拨备 | ---- | ---- | 5.12%5,356万 | 5.12%5,356万 | ---- | ---- | --1,200万 | --5,095万 | --5,095万 | --2.76亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -11.50%3,915万 | -16.44%956.4万 | -6.76%3,896.3万 | -6.76%3,896.3万 | 2.37%1,069.6万 | 4.33%4,423.8万 | 3.87%1,144.5万 | -1.87%4,179万 | -1.87%4,179万 | -1.86%1,044.8万 |
应计及递延所得 | 230.39%1.29亿 | 95.93%2.24亿 | 285.78%1.89亿 | 285.78%1.89亿 | 40.66%1.61亿 | -14.97%3,912.6万 | -12.95%1.14亿 | 1.58%4,904.5万 | 1.58%4,904.5万 | -29.96%1.15亿 |
其他流动负债 | 116.05%1,371.3万 | -47.33%619.6万 | 25.74%1,110.5万 | 25.74%1,110.5万 | 1.93%719.1万 | -9.73%634.7万 | 66.53%1,176.4万 | -3.05%883.2万 | -3.05%883.2万 | -16.72%705.5万 |
流动负债合计 | 16.17%10.54亿 | 7.89%10.87亿 | 5.86%13.82亿 | 5.86%13.82亿 | -46.03%12.75亿 | -7.17%9.08亿 | -37.34%10.07亿 | -13.33%13.05亿 | -13.33%13.05亿 | -4.98%23.63亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -36.87%2亿 | -38.06%2.22亿 | 5.63%2.53亿 | 5.63%2.53亿 | 101.60%2.89亿 | 92.01%3.17亿 | 64.62%3.59亿 | -1.32%2.4亿 | -1.32%2.4亿 | -46.56%1.43亿 |
-长期借款及资本租赁 | -36.87%2亿 | -38.06%2.22亿 | 5.63%2.53亿 | 5.63%2.53亿 | 101.60%2.89亿 | 92.01%3.17亿 | 64.62%3.59亿 | -1.32%2.4亿 | -1.32%2.4亿 | -46.56%1.43亿 |
-其中:长期借款 | -38.63%1.91亿 | -39.61%2.11亿 | 5.80%2.41亿 | 5.80%2.41亿 | 114.70%2.76亿 | 111.58%3.1亿 | 79.05%3.5亿 | 5.13%2.28亿 | 5.13%2.28亿 | -46.03%1.28亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 48.57%948.6万 | 24.21%1,081.5万 | 2.34%1,214.5万 | 2.34%1,214.5万 | -10.33%1,347.4万 | -65.07%638.5万 | -61.16%870.7万 | -54.70%1,186.7万 | -54.70%1,186.7万 | -50.71%1,502.7万 |
长期拨备 | 642.41%2,084.7万 | 830.27%2,083.8万 | 936.40%2,320.5万 | 936.40%2,320.5万 | 196.31%280.9万 | 196.52%280.8万 | 136.54%224万 | 136.68%223.9万 | 136.68%223.9万 | 0.21%94.8万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -6.49%3.01亿 | -3.24%3.23亿 | 1.44%3.34亿 | 1.44%3.34亿 | 0.13%3.28亿 | 0.55%3.22亿 | -5.60%3.34亿 | -7.86%3.29亿 | -7.86%3.29亿 | -7.83%3.27亿 |
非流动递延所得税负债 | 0.00%1.53亿 | 0.00%1.53亿 | 0.00%1.53亿 | 0.00%1.53亿 | 0.00%1.53亿 | 0.00%1.53亿 | 0.00%1.53亿 | 0.00%1.53亿 | 0.00%1.53亿 | 0.00%1.53亿 |
其他非流动负债 | 100.00%6,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 66.67%5,000 | -40.00%3,000 | -16.67%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | -40.00%3,000 |
非流动负债合计 | -15.06%6.75亿 | -15.18%7.19亿 | 5.42%7.63亿 | 5.42%7.63亿 | 23.70%7.73亿 | 24.31%7.95亿 | 16.85%8.48亿 | -3.98%7.24亿 | -3.98%7.24亿 | -19.65%6.25亿 |
负债总额 | 1.59%17.3亿 | -2.65%18.06亿 | 5.70%21.44亿 | 5.70%21.44亿 | -31.45%20.48亿 | 5.27%17.03亿 | -20.49%18.56亿 | -10.21%20.29亿 | -10.21%20.29亿 | -8.47%29.88亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 |
-普通股 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 |
资本公积 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 | 0.00%1.04亿 |
留存收益 | -5.72%5.21亿 | 24.95%5.88亿 | 19.77%5.62亿 | 19.77%5.62亿 | 16.95%6.53亿 | -55.31%5.53亿 | -61.15%4.71亿 | -60.55%4.7亿 | -60.55%4.7亿 | -54.27%5.58亿 |
减:库存股 | 0.00%382.4万 | 0.00%382.4万 | 0.03%382.4万 | 0.03%382.4万 | 0.03%382.4万 | -0.31%382.4万 | -0.31%382.4万 | -0.23%382.3万 | -0.23%382.3万 | -0.23%382.3万 |
固定资产重估价值准备 | 0.00%3.46亿 | 0.00%3.46亿 | 0.00%3.46亿 | 0.00%3.46亿 | 0.00%3.46亿 | 0.00%3.46亿 | 0.00%3.46亿 | 0.00%3.46亿 | 0.00%3.46亿 | 0.00%3.46亿 |
其他储备 | 50.00%18.3万 | 140.00%20.4万 | 76.09%16.2万 | 76.09%16.2万 | 158.82%13.2万 | 221.05%12.2万 | 183.33%8.5万 | 196.77%9.2万 | 196.77%9.2万 | -99.78%5.1万 |
其他股本权益 | --3,196.3万 | --2,164.8万 | --1,094.7万 | --1,094.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股东权益 | 0.03%15亿 | 9.82%15.57亿 | 7.33%15.2亿 | 7.33%15.2亿 | 6.29%16亿 | -31.32%15亿 | -34.33%14.18亿 | -33.73%14.16亿 | -33.73%14.16亿 | -31.30%15.05亿 |
总权益 | 0.03%15亿 | 9.82%15.57亿 | 7.33%15.2亿 | 7.33%15.2亿 | 6.29%16亿 | -31.32%15亿 | -34.33%14.18亿 | -33.73%14.16亿 | -33.73%14.16亿 | -31.30%15.05亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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