(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 88.82%138.2亿 | 83.34%73.19亿 | -43.88%39.92亿 | -30.98%71.13亿 | 11.34%103.06亿 | -16.96%92.56亿 | 6.38%111.46亿 | -27.04%104.78亿 | 5.46%143.61亿 | 73.37%136.18亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 1.64%90.24亿 | 25.52%88.78亿 | 29.68%70.73亿 | -31.53%54.54亿 | -16.92%79.65亿 | -3.15%95.87亿 | 24.66%98.99亿 | -25.17%79.41亿 | -0.71%106.12亿 | -9.79%106.88亿 |
非现金项目调整总额 | 0.33%55.51亿 | 90.20%55.33亿 | 7.90%29.09亿 | -31.19%26.96亿 | 40.83%39.18亿 | -39.39%27.82亿 | -5.11%45.9亿 | 59.58%48.37亿 | -10.48%30.31亿 | -18.33%33.86亿 |
-折旧与摊销 | -10.40%32.73亿 | 12.47%36.53亿 | 10.10%32.48亿 | 16.60%29.5亿 | -8.03%25.3亿 | -17.06%27.51亿 | -1.16%33.17亿 | 2.38%33.56亿 | -17.95%32.78亿 | -13.10%39.95亿 |
-联营企业份额 | --13.57亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -261.11%-5,800万 | 620.00%3,600万 | 127.78%500万 | -1,700.00%-1,800万 | 99.38%-100万 | -87.21%-1.61亿 | 37.23%-8,600万 | -756.25%-1.37亿 | -260.00%-1,600万 | 101.05%1,000万 |
-其他非现金项目 | -46.91%9.79亿 | 636.05%18.44亿 | -45.76%-3.44亿 | -116.99%-2.36亿 | 623.44%13.89亿 | -85.87%1.92亿 | -16.01%13.59亿 | 800.43%16.18亿 | 62.68%-2.31亿 | -222.57%-6.19亿 |
营运资本变动 | 89.35%-7.55亿 | -18.40%-70.92亿 | -477.63%-59.9亿 | 34.24%-10.37亿 | 49.34%-15.77亿 | 6.88%-31.13亿 | -45.35%-33.43亿 | -420.33%-23亿 | 257.46%7.18亿 | 94.40%-4.56亿 |
-应收款(增)减 | 215.62%37.61亿 | -58.68%-32.53亿 | -227.25%-20.5亿 | 870.48%16.11亿 | 876.47%1.66亿 | 101.64%1,700万 | -5.70%-10.39亿 | -124.80%-9.83亿 | 332.98%39.63亿 | 75.01%-17.01亿 |
-存货(增)减 | 71.03%-8.91亿 | 38.41%-30.76亿 | -549.41%-49.94亿 | -355.03%-7.69亿 | 88.01%-1.69亿 | -76.69%-14.1亿 | -817.24%-7.98亿 | -117.68%-8,700万 | 10.07%4.92亿 | 4.20%4.47亿 |
-应付款(减)增 | -822.90%-24.94亿 | -82.42%3.45亿 | 285.36%19.63亿 | -31.88%-10.59亿 | 11.95%-8.03亿 | -204.11%-9.12亿 | 558.65%8.76亿 | 105.72%1.33亿 | -306.95%-23.24亿 | 172.45%11.23亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -53.79%4.76亿 | 213.31%10.3亿 | -10.85%-9.09亿 | -6.36%-8.2亿 | -379.35%-7.71亿 | 242.27%2.76亿 | -257.72%-1.94亿 | 179.55%1.23亿 | 375.00%4,400万 | 92.42%-1,600万 |
-其他流动资产变动 | 24.84%-16.07亿 | ---21.38亿 | --0 | ---- | ---- | 50.46%-10.84亿 | -47.24%-21.88亿 | -1.99%-14.86亿 | -371.52%-14.57亿 | ---3.09亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 27.27%-2,400万 | -1,550.00%-3,300万 | -200万 | |||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 48.18%1.63亿 | 7.84%1.1亿 | 12.09%1.02亿 | -1.09%9,100万 | 19.48%9,200万 | 1.32%7,700万 | -17.39%7,600万 | 19.48%9,200万 | 50.98%7,700万 | 6.25%5,100万 |
已支付退税 | -16.23%-37.6亿 | -139.99%-32.35亿 | 28.98%-13.48亿 | 19.23%-18.98亿 | -9.86%-23.5亿 | -38.90%-21.39亿 | 48.87%-15.4亿 | 22.59%-30.12亿 | -10.89%-38.91亿 | -1.53%-35.09亿 |
其他经营现金流入(流出) | -50.00%100万 | 200万 | 0 | -300万 | 0 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | -200万 | 0 | 0.00%-100万 |
经营活动现金净额 | 145.02%102亿 | 51.71%41.63亿 | -48.26%27.44亿 | -34.11%53.03亿 | 11.90%80.48亿 | -25.69%71.92亿 | 28.10%96.79亿 | -28.36%75.56亿 | 3.82%105.47亿 | 128.50%101.59亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 43.23%-28.34亿 | 9.73%-49.92亿 | -27.65%-55.3亿 | -14.66%-43.32亿 | -38.69%-37.78亿 | -81.96%-27.24亿 | 51.35%-14.97亿 | -24.73%-30.77亿 | 35.25%-24.67亿 | 13.13%-38.1亿 |
无形资产交易净额 | 49.70%-1.67亿 | -55.14%-3.32亿 | 23.84%-2.14亿 | 21.29%-2.81亿 | -9.17%-3.57亿 | -54.25%-3.27亿 | 44.36%-2.12亿 | -20.57%-3.81亿 | -42.34%-3.16亿 | -72.09%-2.22亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -450.00%-1,100万 | 99.83%-200万 | -1,659.70%-11.79亿 | 80.64%-6,700万 | 29.96%-3.46亿 | -90.73%-4.94亿 | -273.83%-2.59亿 | 7,550.00%1.49亿 | 97.67%-200万 | -104.84%-8,600万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -66.67%-50亿 | ---30亿 | --0 | 33.33%-20亿 | 70.00%-30亿 | ---100亿 | ---- | 66.67%-50亿 | ---150亿 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 66.67%50亿 | 50.00%30亿 | -33.33%20亿 | -40.00%30亿 | 580.27%50亿 | -85.30%7.35亿 | --50亿 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -79.88%-2.95亿 | -168.85%-1.64亿 | -200.00%-6,100万 | 135.67%6,100万 | -217.12%-1.71亿 | 206.57%1.46亿 | -156.15%-1.37亿 | 172.62%2.44亿 | -239.39%-3.36亿 | 39.26%-9,900万 |
投资活动现金净额 | 39.76%-33.07亿 | -10.15%-54.9亿 | -37.72%-49.84亿 | -36.46%-36.19亿 | 78.89%-26.52亿 | -533.85%-125.6亿 | 135.90%28.95亿 | 55.49%-80.65亿 | -329.71%-181.21亿 | -36.03%-42.17亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | -72.73%3亿 | -47.62%11亿 | --21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.99亿 |
租赁融资增减 | 47.06%-2,700万 | ---5,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -9.25%-24.56亿 | -9.87%-22.48亿 | 16.59%-20.46亿 | 24.85%-24.53亿 | 0.15%-32.64亿 | -33.48%-32.69亿 | -0.12%-24.49亿 | 0.04%-24.46亿 | 1.57%-24.47亿 | 0.20%-24.86亿 |
其他筹资费用净额 | -99.38%2,300万 | 162.46%37.19亿 | -2.21%14.17亿 | 4,040.00%14.49亿 | -97.43%3,500万 | 2,251.72%13.64亿 | 5,900.00%5,800万 | 66.67%-100万 | 25.00%-300万 | -300.00%-400万 |
融资活动现金净额 | -243.02%-24.6亿 | 265.18%17.2亿 | -57.03%4.71亿 | 133.94%10.96亿 | -69.50%-32.29亿 | 20.33%-19.05亿 | 2.29%-23.91亿 | 0.12%-24.47亿 | 38.58%-24.5亿 | -60.07%-39.89亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 5.12%233.44亿 | -5.64%222.06亿 | 12.43%235.33亿 | 11.50%209.32亿 | -28.17%187.73亿 | 62.93%261.34亿 | -16.41%160.4亿 | -34.90%191.89亿 | 7.87%294.76亿 | -4.08%273.26亿 |
现金变动 | 1,027.99%44.33亿 | 122.22%3.93亿 | -163.63%-17.69亿 | 28.29%27.8亿 | 129.80%21.67亿 | -171.42%-72.73亿 | 444.49%101.83亿 | 70.51%-29.56亿 | -613.26%-100.24亿 | 270.42%19.53亿 |
汇率变动影响 | -69.22%2.29亿 | 68.71%7.44亿 | 346.37%4.41亿 | -2,457.14%-1.79亿 | 91.86%-700万 | 4.44%-8,600万 | 53.13%-9,000万 | 27.00%-1.92亿 | -187.38%-2.63亿 | 1,981.25%3.01亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -82,400.00%-8.23亿 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -10,300.00%-1.04亿 |
期末现金 | 16.45%271.83亿 | 5.12%233.44亿 | -5.64%222.06亿 | 12.43%235.33亿 | 11.50%209.32亿 | -28.17%187.73亿 | 62.93%261.34亿 | -16.41%160.4亿 | -34.90%191.89亿 | 7.87%294.76亿 |
自由现金流 | 685.91%68.61亿 | 61.03%-11.71亿 | -535.51%-30.05亿 | -82.30%6.9亿 | -4.79%38.99亿 | -48.06%40.95亿 | 92.43%78.84亿 | -47.20%40.97亿 | 26.66%77.59亿 | 7,662.96%61.26亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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