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7741 保谷光学

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延时20分钟行情休市中 12/20 15:30 (东京)
6.80万亿总市值37.90市盈率(静)

保谷光学关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/09/30
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
12.60%729.05亿
-7.94%662.43亿
6.47%2,623.75亿
36.00%668.62亿
-8.48%588.08亿
-2.49%647.46亿
8.01%719.59亿
4.30%2,464.42亿
-15.38%491.62亿
4.90%642.56亿
扣除非现金调整前净利润
-1.22%628.41亿
25.45%641.9亿
9.61%2,365.64亿
33.51%720.93亿
29.07%496.89亿
2.91%636.16亿
-16.83%511.66亿
2.43%2,158.32亿
0.41%539.97亿
-25.86%384.97亿
非现金项目调整总额
243.89%132.64亿
-9.52%90.01亿
-45.10%271.16亿
-167.11%-67.77亿
-23.30%200.88亿
-52.97%38.57亿
103.10%99.48亿
41.25%493.88亿
90.64%100.98亿
66.40%261.91亿
-折旧与摊销
0.56%117.95亿
-6.52%116.67亿
-4.84%472.15亿
-9.25%115.95亿
-9.40%114.1亿
-4.54%117.29亿
4.38%124.81亿
15.33%496.15亿
11.80%127.77亿
17.76%125.94亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
--0
716.17%88.31亿
--0
57.53%8.79亿
--1,200万
--79.4亿
0.37%10.82亿
-42.04%5.24亿
--5.58亿
-联营企业份额
62.24%-7,400万
-69.09%-9,300万
-395.18%-4.11亿
-144.74%-9,300万
-937.50%-6,700万
-512.50%-1.96亿
-161.90%-5,500万
-284.44%-8,300万
-171.43%-3,800万
-42.86%800万
-处置利润
68.97%-900万
3,106.25%4.81亿
-226.98%-11.15亿
-1,252.63%-2.57亿
-1,113.43%-8.13亿
88.80%-2,900万
-500.00%-1,600万
84.78%-3.41亿
94.65%-1,900万
-11.67%-6,700万
-汇兑损益净额
163.32%18.49亿
77.62%-13.3亿
-5,076.43%-81.27亿
-1,808.01%-83.18亿
5.67%90.55亿
38.73%-29.2亿
-33.66%-59.44亿
96.78%-1.57亿
126.25%4.87亿
435.90%85.69亿
-其他非现金项目
93.73%-2.97亿
61.33%-17.24亿
-2,547.94%-192.77亿
-167.11%-97.04亿
-108.30%-3.76亿
-588.05%-47.39亿
-71.79%-44.58亿
64.57%-7.28亿
24.49%-36.33亿
36.50%45.29亿
营运资本变动
-17.35%-32亿
-164.07%-69.48亿
93.05%-13.05亿
110.35%15.46亿
-2,439.12%-109.69亿
24.71%-27.27亿
5,089.00%108.45亿
-100.06%-187.78亿
-1,423.78%-149.33亿
93.26%-4.32亿
-应收款（增）减
-360.94%-14.43亿
-189.02%-98.34亿
126.96%8亿
93.81%-11.03亿
-190.92%-96.97亿
-39.16%5.53亿
238.35%110.47亿
65.88%-29.67亿
-1,600.08%-178.06亿
253.98%106.65亿
-存货（增）减
-48,741.67%-58.37亿
108.38%3.09亿
42.68%-52.83亿
-66.48%9.94亿
55.56%-26.01亿
100.48%1,200万
3.00%-36.88亿
-29.95%-92.16亿
194.64%29.65亿
-103.37%-58.53亿
-应付款（减）增
221.36%40.8亿
-23.38%25.69亿
154.60%35.53亿
550.96%20.31亿
128.86%15.31亿
-67.68%-33.62亿
582.89%33.53亿
-214.16%-65.07亿
-53.01%3.12亿
-260.32%-53.05亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
--0
-93.98%800万
-326.14%-3.75亿
6.93%-3.76亿
-431.15%-2.02亿
--7,000万
-47.84%1.33亿
-112.54%-8,800万
-233.77%-4.04亿
-30.68%6,100万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
0.00%100万
22.22%1,100万
87.30%1.18亿
-90.74%500万
1.03亿
0.00%100万
12.50%900万
50.00%6,300万
74.19%5,400万
0
已付利息（经营活动产生的现金流）
-52.35%-2.27亿
-52.48%-2.15亿
-37.02%-7.18亿
9.09%-2.5亿
-304.55%-1.78亿
-40.57%-1.49亿
-42.42%-1.41亿
-43.17%-5.24亿
-587.50%-2.75亿
57.69%-4,400万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
113.25%66.49亿
111.05%59.79亿
115.57%127.79亿
32.71%33.15亿
74.52%35.13亿
212.11%31.18亿
577.75%28.33亿
520.73%59.28亿
949.58%24.98亿
656.77%20.13亿
已支付退税
-9.97%-96.63亿
0.84%-191.04亿
-3.34%-517.52亿
-12.96%-40.01亿
-6.25%-196.99亿
-4.50%-87.87亿
1.65%-192.65亿
-6.87%-500.8亿
17.18%-35.42亿
-22.79%-185.4亿
其他经营现金流入（流出）
150.00%100万
0
0
0
100万
-100.00%-200万
0.00%100万
0
0
0
经营活动现金净额
18.22%696.66亿
-4.48%529.14亿
10.39%2,228.02亿
37.65%659.31亿
-10.77%425.48亿
0.07%589.27亿
16.96%553.96亿
6.20%2,018.29亿
-11.37%478.97亿
2.95%476.85亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-17.41%-119.49亿
-57.62%-112.92亿
-26.77%-390.88亿
-81.86%-126.74亿
27.14%-90.73亿
-91.66%-101.77亿
-17.38%-71.64亿
-12.52%-308.34亿
-2.53%-69.69亿
-128.90%-124.52亿
业务交易净额
96.77%-1.13亿
--0
95.38%-2.7亿
99.09%-500万
-20.00%-6,000万
12.06%-35.01亿
360.35%32.96亿
-515.65%-58.44亿
16.36%-5.47亿
-107.87%-5,000万
投资产品交易净额
-215.38%-7,500万
2,052.41%60.72亿
121.50%18.72亿
-91.66%2.92亿
115.70%18.26亿
109.73%6,500万
-441.76%-3.11亿
-45,931.58%-87.08亿
2,348.95%35.02亿
---116.33亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
--106.32亿
----
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----
----
----
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----
其他投资变动净额
-9.68%-4.08亿
-104.15%-1.13亿
179.53%16.78亿
36.25%-5.61亿
50.88%-1.12亿
54.96%-3.72亿
1,647.16%27.23亿
36.45%-21.1亿
45.95%-8.8亿
66.57%-2.28亿
投资活动现金净额
86.32%-19.13亿
-266.28%-53.33亿
24.61%-358.08亿
-164.57%-129.48亿
69.55%-74.19亿
-29.67%-139.85亿
80.47%-14.56亿
-62.11%-474.96亿
45.23%-48.94亿
-344.01%-243.63亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
842.40%18.56亿
1,418.24%19.51亿
94.31%-2,100万
311.16%5.3亿
-2,450.00%-1.53亿
-135.85%-2.5亿
-2,366.67%-1.48亿
-65.47%-3.69亿
-136.79%-2.51亿
14.29%-600万
普通股发行/回购的净额
40.34%-249.58亿
-328.49%-247.88亿
63.67%-556.66亿
100.06%2,000万
51.02%-80.67亿
27.09%-418.34亿
87.27%-57.85亿
-135.13%-1,532.03亿
43.33%-338.98亿
-6,361.98%-164.69亿
租赁融资增减
-9.42%-22.88亿
3.84%-21.28亿
-2.96%-88.73亿
-8.48%-21.75亿
-1.92%-23.94亿
2.15%-20.91亿
-4.04%-22.13亿
-4.88%-86.18亿
4.11%-20.05亿
-11.17%-23.49亿
已支付现金股息
-16.33%-5,700万
1.02%-227.07亿
2.55%-387.78亿
6.67%-1,400万
1.82%-157.74亿
12.50%-4,900万
3.03%-229.41亿
-19.86%-397.94亿
6.25%-1,500万
3.09%-160.66亿
非控制性权益现金股息
----
----
--0
--0
----
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----
-92.13%-1.71亿
---1.21亿
--0
其他筹资费用净额
---24.57亿
0.00%-100万
-199.89%-75.54亿
100.48%100万
-197.18%-75.54亿
--0
---100万
4,483.03%75.62亿
---2.1亿
388,550.00%77.73亿
融资活动现金净额
36.90%-279.04亿
-53.35%-476.73亿
43.01%-1,108.92亿
95.51%-16.38亿
-25.17%-339.42亿
25.96%-442.24亿
56.37%-310.88亿
-82.34%-1,945.93亿
41.15%-365亿
-46.40%-271.17亿
现金净流量
期初现金流
21.41%5,529.83亿
29.39%5,251.62亿
-3.22%4,058.88亿
14.26%4,505.48亿
9.78%4,656.01亿
8.40%4,554.7亿
-3.22%4,058.88亿
25.23%4,194.04亿
-5.22%3,943.13亿
9.73%4,241.25亿
现金变动
5,450.00%398.49亿
-100.40%-9,200万
289.03%761.02亿
689.56%513.45亿
131.28%11.87亿
106.17%7.18亿
172.92%228.52亿
-174.51%-402.6亿
138.44%65.03亿
-117.01%-37.95亿
汇率变动影响
-593.07%-464.18亿
4.43%279.13亿
61.43%431.72亿
358.86%232.69亿
37.58%-162.41亿
-39.61%94.14亿
-16.73%267.3亿
-12.24%267.43亿
-74.99%50.71亿
-460.70%-260.17亿
现金变动之外的其他现金调整
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200.00%100万
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期末现金
17.36%5,464.14亿
21.41%5,529.83亿
29.39%5,251.62亿
29.39%5,251.62亿
14.26%4,505.48亿
9.78%4,656.01亿
8.40%4,554.7亿
-3.22%4,058.88亿
-3.22%4,058.88亿
-5.22%3,943.13亿
自由现金流
18.63%576.81亿
-13.76%415.5亿
7.94%1,817.28亿
29.58%526.51亿
-8.25%322.75亿
-7.58%486.22亿
20.65%481.8亿
4.45%1,683.56亿
-13.85%406.33亿
-13.86%351.79亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/09/30(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 12.60%729.05亿-7.94%662.43亿6.47%2,623.75亿36.00%668.62亿-8.48%588.08亿-2.49%647.46亿8.01%719.59亿4.30%2,464.42亿-15.38%491.62亿4.90%642.56亿
扣除非现金调整前净利润 -1.22%628.41亿25.45%641.9亿9.61%2,365.64亿33.51%720.93亿29.07%496.89亿2.91%636.16亿-16.83%511.66亿2.43%2,158.32亿0.41%539.97亿-25.86%384.97亿
非现金项目调整总额 243.89%132.64亿-9.52%90.01亿-45.10%271.16亿-167.11%-67.77亿-23.30%200.88亿-52.97%38.57亿103.10%99.48亿41.25%493.88亿90.64%100.98亿66.40%261.91亿
-折旧与摊销 0.56%117.95亿-6.52%116.67亿-4.84%472.15亿-9.25%115.95亿-9.40%114.1亿-4.54%117.29亿4.38%124.81亿15.33%496.15亿11.80%127.77亿17.76%125.94亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --0--0716.17%88.31亿--057.53%8.79亿--1,200万--79.4亿0.37%10.82亿-42.04%5.24亿--5.58亿
-联营企业份额 62.24%-7,400万-69.09%-9,300万-395.18%-4.11亿-144.74%-9,300万-937.50%-6,700万-512.50%-1.96亿-161.90%-5,500万-284.44%-8,300万-171.43%-3,800万-42.86%800万
-处置利润 68.97%-900万3,106.25%4.81亿-226.98%-11.15亿-1,252.63%-2.57亿-1,113.43%-8.13亿88.80%-2,900万-500.00%-1,600万84.78%-3.41亿94.65%-1,900万-11.67%-6,700万
-汇兑损益净额 163.32%18.49亿77.62%-13.3亿-5,076.43%-81.27亿-1,808.01%-83.18亿5.67%90.55亿38.73%-29.2亿-33.66%-59.44亿96.78%-1.57亿126.25%4.87亿435.90%85.69亿
-其他非现金项目 93.73%-2.97亿61.33%-17.24亿-2,547.94%-192.77亿-167.11%-97.04亿-108.30%-3.76亿-588.05%-47.39亿-71.79%-44.58亿64.57%-7.28亿24.49%-36.33亿36.50%45.29亿
营运资本变动 -17.35%-32亿-164.07%-69.48亿93.05%-13.05亿110.35%15.46亿-2,439.12%-109.69亿24.71%-27.27亿5,089.00%108.45亿-100.06%-187.78亿-1,423.78%-149.33亿93.26%-4.32亿
-应收款（增）减 -360.94%-14.43亿-189.02%-98.34亿126.96%8亿93.81%-11.03亿-190.92%-96.97亿-39.16%5.53亿238.35%110.47亿65.88%-29.67亿-1,600.08%-178.06亿253.98%106.65亿
-存货（增）减 -48,741.67%-58.37亿108.38%3.09亿42.68%-52.83亿-66.48%9.94亿55.56%-26.01亿100.48%1,200万3.00%-36.88亿-29.95%-92.16亿194.64%29.65亿-103.37%-58.53亿
-应付款（减）增 221.36%40.8亿-23.38%25.69亿154.60%35.53亿550.96%20.31亿128.86%15.31亿-67.68%-33.62亿582.89%33.53亿-214.16%-65.07亿-53.01%3.12亿-260.32%-53.05亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 --0-93.98%800万-326.14%-3.75亿6.93%-3.76亿-431.15%-2.02亿--7,000万-47.84%1.33亿-112.54%-8,800万-233.77%-4.04亿-30.68%6,100万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） 0.00%100万22.22%1,100万87.30%1.18亿-90.74%500万1.03亿0.00%100万12.50%900万50.00%6,300万74.19%5,400万0
已付利息（经营活动产生的现金流） -52.35%-2.27亿-52.48%-2.15亿-37.02%-7.18亿9.09%-2.5亿-304.55%-1.78亿-40.57%-1.49亿-42.42%-1.41亿-43.17%-5.24亿-587.50%-2.75亿57.69%-4,400万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 113.25%66.49亿111.05%59.79亿115.57%127.79亿32.71%33.15亿74.52%35.13亿212.11%31.18亿577.75%28.33亿520.73%59.28亿949.58%24.98亿656.77%20.13亿
已支付退税 -9.97%-96.63亿0.84%-191.04亿-3.34%-517.52亿-12.96%-40.01亿-6.25%-196.99亿-4.50%-87.87亿1.65%-192.65亿-6.87%-500.8亿17.18%-35.42亿-22.79%-185.4亿
其他经营现金流入（流出） 150.00%100万000100万-100.00%-200万0.00%100万000
经营活动现金净额 18.22%696.66亿-4.48%529.14亿10.39%2,228.02亿37.65%659.31亿-10.77%425.48亿0.07%589.27亿16.96%553.96亿6.20%2,018.29亿-11.37%478.97亿2.95%476.85亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -17.41%-119.49亿-57.62%-112.92亿-26.77%-390.88亿-81.86%-126.74亿27.14%-90.73亿-91.66%-101.77亿-17.38%-71.64亿-12.52%-308.34亿-2.53%-69.69亿-128.90%-124.52亿
业务交易净额 96.77%-1.13亿--095.38%-2.7亿99.09%-500万-20.00%-6,000万12.06%-35.01亿360.35%32.96亿-515.65%-58.44亿16.36%-5.47亿-107.87%-5,000万
投资产品交易净额 -215.38%-7,500万2,052.41%60.72亿121.50%18.72亿-91.66%2.92亿115.70%18.26亿109.73%6,500万-441.76%-3.11亿-45,931.58%-87.08亿2,348.95%35.02亿---116.33亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --106.32亿------------------------------------
其他投资变动净额 -9.68%-4.08亿-104.15%-1.13亿179.53%16.78亿36.25%-5.61亿50.88%-1.12亿54.96%-3.72亿1,647.16%27.23亿36.45%-21.1亿45.95%-8.8亿66.57%-2.28亿
投资活动现金净额 86.32%-19.13亿-266.28%-53.33亿24.61%-358.08亿-164.57%-129.48亿69.55%-74.19亿-29.67%-139.85亿80.47%-14.56亿-62.11%-474.96亿45.23%-48.94亿-344.01%-243.63亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 842.40%18.56亿1,418.24%19.51亿94.31%-2,100万311.16%5.3亿-2,450.00%-1.53亿-135.85%-2.5亿-2,366.67%-1.48亿-65.47%-3.69亿-136.79%-2.51亿14.29%-600万
普通股发行/回购的净额 40.34%-249.58亿-328.49%-247.88亿63.67%-556.66亿100.06%2,000万51.02%-80.67亿27.09%-418.34亿87.27%-57.85亿-135.13%-1,532.03亿43.33%-338.98亿-6,361.98%-164.69亿
租赁融资增减 -9.42%-22.88亿3.84%-21.28亿-2.96%-88.73亿-8.48%-21.75亿-1.92%-23.94亿2.15%-20.91亿-4.04%-22.13亿-4.88%-86.18亿4.11%-20.05亿-11.17%-23.49亿
已支付现金股息 -16.33%-5,700万1.02%-227.07亿2.55%-387.78亿6.67%-1,400万1.82%-157.74亿12.50%-4,900万3.03%-229.41亿-19.86%-397.94亿6.25%-1,500万3.09%-160.66亿
非控制性权益现金股息 ----------0--0-------------92.13%-1.71亿---1.21亿--0
其他筹资费用净额 ---24.57亿0.00%-100万-199.89%-75.54亿100.48%100万-197.18%-75.54亿--0---100万4,483.03%75.62亿---2.1亿388,550.00%77.73亿
融资活动现金净额 36.90%-279.04亿-53.35%-476.73亿43.01%-1,108.92亿95.51%-16.38亿-25.17%-339.42亿25.96%-442.24亿56.37%-310.88亿-82.34%-1,945.93亿41.15%-365亿-46.40%-271.17亿
现金净流量
期初现金流 21.41%5,529.83亿29.39%5,251.62亿-3.22%4,058.88亿14.26%4,505.48亿9.78%4,656.01亿8.40%4,554.7亿-3.22%4,058.88亿25.23%4,194.04亿-5.22%3,943.13亿9.73%4,241.25亿
现金变动 5,450.00%398.49亿-100.40%-9,200万289.03%761.02亿689.56%513.45亿131.28%11.87亿106.17%7.18亿172.92%228.52亿-174.51%-402.6亿138.44%65.03亿-117.01%-37.95亿
汇率变动影响 -593.07%-464.18亿4.43%279.13亿61.43%431.72亿358.86%232.69亿37.58%-162.41亿-39.61%94.14亿-16.73%267.3亿-12.24%267.43亿-74.99%50.71亿-460.70%-260.17亿
现金变动之外的其他现金调整 ----------------------------200.00%100万--------
期末现金 17.36%5,464.14亿21.41%5,529.83亿29.39%5,251.62亿29.39%5,251.62亿14.26%4,505.48亿9.78%4,656.01亿8.40%4,554.7亿-3.22%4,058.88亿-3.22%4,058.88亿-5.22%3,943.13亿
自由现金流 18.63%576.81亿-13.76%415.5亿7.94%1,817.28亿29.58%526.51亿-8.25%322.75亿-7.58%486.22亿20.65%481.8亿4.45%1,683.56亿-13.85%406.33亿-13.86%351.79亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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