(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -7.94%662.43亿 | 6.47%2,623.75亿 | 36.00%668.62亿 | -8.48%588.08亿 | -2.49%647.46亿 | 8.01%719.59亿 | 4.30%2,464.42亿 | -15.38%491.62亿 | 4.90%642.56亿 | 13.12%663.99亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 25.45%641.9亿 | 9.61%2,365.64亿 | 33.51%720.93亿 | 29.07%496.89亿 | 2.91%636.16亿 | -16.83%511.66亿 | 2.43%2,158.32亿 | 0.41%539.97亿 | -25.86%384.97亿 | 14.50%618.2亿 |
非现金项目调整总额 | -9.52%90.01亿 | -45.10%271.16亿 | -167.11%-67.77亿 | -23.30%200.88亿 | -52.97%38.57亿 | 103.10%99.48亿 | 41.25%493.88亿 | 90.64%100.98亿 | 66.40%261.91亿 | 55.71%82.01亿 |
-折旧与摊销 | -6.52%116.67亿 | -4.84%472.15亿 | -9.25%115.95亿 | -9.40%114.1亿 | -4.54%117.29亿 | 4.38%124.81亿 | 15.33%496.15亿 | 11.80%127.77亿 | 17.76%125.94亿 | 15.74%122.87亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 716.17%88.31亿 | --0 | 57.53%8.79亿 | --1,200万 | --79.4亿 | 0.37%10.82亿 | -42.04%5.24亿 | --5.58亿 | --0 |
-联营企业份额 | -69.09%-9,300万 | -395.18%-4.11亿 | -144.74%-9,300万 | -937.50%-6,700万 | -512.50%-1.96亿 | -161.90%-5,500万 | -284.44%-8,300万 | -171.43%-3,800万 | -42.86%800万 | -366.67%-3,200万 |
-处置利润 | 3,106.25%4.81亿 | -226.98%-11.15亿 | -1,252.63%-2.57亿 | -1,113.43%-8.13亿 | 88.80%-2,900万 | -500.00%-1,600万 | 84.78%-3.41亿 | 94.65%-1,900万 | -11.67%-6,700万 | 85.47%-2.59亿 |
-汇兑损益净额 | 77.62%-13.3亿 | -5,076.43%-81.27亿 | -1,808.01%-83.18亿 | 5.67%90.55亿 | 38.73%-29.2亿 | -33.66%-59.44亿 | 96.78%-1.57亿 | 126.25%4.87亿 | 435.90%85.69亿 | -67.29%-47.66亿 |
-其他非现金项目 | 61.33%-17.24亿 | -2,547.94%-192.77亿 | -167.11%-97.04亿 | -108.30%-3.76亿 | -588.05%-47.39亿 | -71.79%-44.58亿 | 64.57%-7.28亿 | 24.49%-36.33亿 | 36.50%45.29亿 | 233.01%9.71亿 |
营运资本变动 | -164.07%-69.48亿 | 93.05%-13.05亿 | 110.35%15.46亿 | -2,439.12%-109.69亿 | 24.71%-27.27亿 | 5,089.00%108.45亿 | -100.06%-187.78亿 | -1,423.78%-149.33亿 | 93.26%-4.32亿 | -547.94%-36.22亿 |
-应收款(增)减 | -189.02%-98.34亿 | 126.96%8亿 | 93.81%-11.03亿 | -190.92%-96.97亿 | -39.16%5.53亿 | 238.35%110.47亿 | 65.88%-29.67亿 | -1,600.08%-178.06亿 | 253.98%106.65亿 | 159.03%9.09亿 |
-存货(增)减 | 108.38%3.09亿 | 42.68%-52.83亿 | -66.48%9.94亿 | 55.56%-26.01亿 | 100.48%1,200万 | 3.00%-36.88亿 | -29.95%-92.16亿 | 194.64%29.65亿 | -103.37%-58.53亿 | -309.80%-25.26亿 |
-应付款(减)增 | -23.38%25.69亿 | 154.60%35.53亿 | 550.96%20.31亿 | 128.86%15.31亿 | -67.68%-33.62亿 | 582.89%33.53亿 | -214.16%-65.07亿 | -53.01%3.12亿 | -260.32%-53.05亿 | -498.51%-20.05亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -93.98%800万 | -326.14%-3.75亿 | 6.93%-3.76亿 | -431.15%-2.02亿 | --7,000万 | -47.84%1.33亿 | -112.54%-8,800万 | -233.77%-4.04亿 | -30.68%6,100万 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 22.22%1,100万 | 87.30%1.18亿 | -90.74%500万 | 1.03亿 | 0.00%100万 | 12.50%900万 | 50.00%6,300万 | 74.19%5,400万 | 0 | -50.00%100万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -52.48%-2.15亿 | -37.02%-7.18亿 | 9.09%-2.5亿 | -304.55%-1.78亿 | -40.57%-1.49亿 | -42.42%-1.41亿 | -43.17%-5.24亿 | -587.50%-2.75亿 | 57.69%-4,400万 | -0.95%-1.06亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 111.05%59.79亿 | 115.57%127.79亿 | 32.71%33.15亿 | 74.52%35.13亿 | 212.11%31.18亿 | 577.75%28.33亿 | 520.73%59.28亿 | 949.58%24.98亿 | 656.77%20.13亿 | 384.95%9.99亿 |
已支付退税 | 0.84%-191.04亿 | -3.34%-517.52亿 | -12.96%-40.01亿 | -6.25%-196.99亿 | -4.50%-87.87亿 | 1.65%-192.65亿 | -6.87%-500.8亿 | 17.18%-35.42亿 | -22.79%-185.4亿 | 34.76%-84.09亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 100万 | -100.00%-200万 | 0.00%100万 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100万 |
经营活动现金净额 | -4.48%529.14亿 | 10.39%2,228.02亿 | 37.65%659.31亿 | -10.77%425.48亿 | 0.07%589.27亿 | 16.96%553.96亿 | 6.20%2,018.29亿 | -11.37%478.97亿 | 2.95%476.85亿 | 28.26%588.83亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -57.62%-112.92亿 | -26.77%-390.88亿 | -81.86%-126.74亿 | 27.14%-90.73亿 | -91.66%-101.77亿 | -17.38%-71.64亿 | -12.52%-308.34亿 | -2.53%-69.69亿 | -128.90%-124.52亿 | 17.46%-53.1亿 |
业务交易净额 | --0 | 95.38%-2.7亿 | 99.09%-500万 | -20.00%-6,000万 | 12.06%-35.01亿 | 360.35%32.96亿 | -515.65%-58.44亿 | 16.36%-5.47亿 | -107.87%-5,000万 | -379.37%-39.81亿 |
投资产品交易净额 | 2,052.41%60.72亿 | 121.50%18.72亿 | -91.66%2.92亿 | 115.70%18.26亿 | 109.73%6,500万 | -441.76%-3.11亿 | -45,931.58%-87.08亿 | 2,348.95%35.02亿 | ---116.33亿 | -1,653.49%-6.68亿 |
其他投资变动净额 | -104.15%-1.13亿 | 179.53%16.78亿 | 36.25%-5.61亿 | 50.88%-1.12亿 | 54.96%-3.72亿 | 1,647.16%27.23亿 | 36.45%-21.1亿 | 45.95%-8.8亿 | 66.57%-2.28亿 | -50.73%-8.26亿 |
投资活动现金净额 | -266.28%-53.33亿 | 24.61%-358.08亿 | -164.57%-129.48亿 | 69.55%-74.19亿 | -29.67%-139.85亿 | 80.47%-14.56亿 | -62.11%-474.96亿 | 45.23%-48.94亿 | -344.01%-243.63亿 | -95.63%-107.85亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 1,418.24%19.51亿 | 94.31%-2,100万 | 311.16%5.3亿 | -2,450.00%-1.53亿 | -135.85%-2.5亿 | -2,366.67%-1.48亿 | -65.47%-3.69亿 | -136.79%-2.51亿 | 14.29%-600万 | -0.95%-1.06亿 |
普通股发行/回购的净额 | -328.49%-247.88亿 | 63.67%-556.66亿 | 100.06%2,000万 | 51.02%-80.67亿 | 27.09%-418.34亿 | 87.27%-57.85亿 | -135.13%-1,532.03亿 | 43.33%-338.98亿 | -6,361.98%-164.69亿 | -44,926.56%-573.78亿 |
租赁融资增减 | 3.84%-21.28亿 | -2.96%-88.73亿 | -8.48%-21.75亿 | -1.92%-23.94亿 | 2.15%-20.91亿 | -4.04%-22.13亿 | -4.88%-86.18亿 | 4.11%-20.05亿 | -11.17%-23.49亿 | -14.71%-21.37亿 |
已支付现金股息 | 1.02%-227.07亿 | 2.55%-387.78亿 | 6.67%-1,400万 | 1.82%-157.74亿 | 12.50%-4,900万 | 3.03%-229.41亿 | -19.86%-397.94亿 | 6.25%-1,500万 | 3.09%-160.66亿 | -36.59%-5,600万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -92.13%-1.71亿 | ---1.21亿 | --0 | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | -199.89%-75.54亿 | 100.48%100万 | -197.18%-75.54亿 | --0 | ---100万 | 4,483.03%75.62亿 | ---2.1亿 | 388,550.00%77.73亿 | ---- |
融资活动现金净额 | -53.35%-476.73亿 | 43.01%-1,108.92亿 | 95.51%-16.38亿 | -25.17%-339.42亿 | 25.96%-442.24亿 | 56.37%-310.88亿 | -82.34%-1,945.93亿 | 41.15%-365亿 | -46.40%-271.17亿 | -3,378.63%-597.28亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 29.39%5,251.62亿 | -3.22%4,058.88亿 | 14.26%4,505.48亿 | 9.78%4,656.01亿 | 8.40%4,554.7亿 | -3.22%4,058.88亿 | 25.23%4,194.04亿 | -5.22%3,943.13亿 | 9.73%4,241.25亿 | 21.51%4,201.66亿 |
现金变动 | -100.40%-9,200万 | 289.03%761.02亿 | 689.56%513.45亿 | 131.28%11.87亿 | 106.17%7.18亿 | 172.92%228.52亿 | -174.51%-402.6亿 | 138.44%65.03亿 | -117.01%-37.95亿 | -130.07%-116.3亿 |
汇率变动影响 | 4.43%279.13亿 | 61.43%431.72亿 | 358.86%232.69亿 | 37.58%-162.41亿 | -39.61%94.14亿 | -16.73%267.3亿 | -12.24%267.43亿 | -74.99%50.71亿 | -460.70%-260.17亿 | 653.09%155.89亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 21.41%5,529.83亿 | 29.39%5,251.62亿 | 29.39%5,251.62亿 | 14.26%4,505.48亿 | 9.78%4,656.01亿 | 8.40%4,554.7亿 | -3.22%4,058.88亿 | -3.22%4,058.88亿 | -5.22%3,943.13亿 | 9.73%4,241.25亿 |
自由现金流 | -13.76%415.5亿 | 7.94%1,817.28亿 | 29.58%526.51亿 | -8.25%322.75亿 | -7.58%486.22亿 | 20.65%481.8亿 | 4.45%1,683.56亿 | -13.85%406.33亿 | -13.86%351.79亿 | 33.64%526.11亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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