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7744 诺日士钢机

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延时20分钟行情未开盘 11/25 15:30 (东京)
1594.21亿总市值15.92市盈率(静)

诺日士钢机关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-18.30%30.67亿
-30.58%58.51亿
73.29%91.46亿
82.80%220.29亿
-35.66%45.68亿
1,285.24%37.54亿
681.19%84.29亿
46.57%52.78亿
4.10%120.51亿
620.08%71亿
扣除非现金调整前净利润
-59.05%20.69亿
70.52%92.01亿
319.66%76.63亿
-90.90%137.53亿
136.43%14.78亿
56.59%50.53亿
99.70%53.96亿
-98.78%18.26亿
1,473.99%1,511.19亿
-228.39%-40.57亿
非现金项目调整总额
123.12%48.93亿
-511.38%-30.73亿
-196.98%-7.07亿
105.10%70.62亿
-66.41%33.93亿
500.91%21.93亿
152.49%7.47亿
100.50%7.29亿
-1,971.62%-1,385.75亿
309.28%101.01亿
-折旧与摊销
1.77%13.78亿
9.58%13.84亿
10.08%13.65亿
-0.44%52.28亿
5.95%13.71亿
7.80%13.54亿
1.69%12.63亿
-15.01%12.4亿
-12.50%52.51亿
-22.42%12.94亿
-联营企业份额
-69.77%5,200万
-78.98%3,300万
24.22%1.59亿
-57.04%9.82亿
909.62%5.25亿
-37.23%1.72亿
-91.18%1.57亿
-28.49%1.28亿
821.77%22.86亿
425.00%5,200万
-处置利润
-66.67%200万
-273,500.00%-27.34亿
--3,500万
100.02%2,800万
-99.65%2,100万
700.00%600万
-75.00%100万
--0
-427,009.09%-1,408.8亿
74,137.50%59.39亿
-其他非现金项目
423.60%34.61亿
-160.53%-17.56亿
-254.62%-22.66亿
115.75%8.24亿
-47.59%14.76亿
131.84%6.61亿
84.85%-6.74亿
58.02%-6.39亿
-566.31%-52.32亿
248.51%28.16亿
营运资本变动
-11.54%-38.95亿
-112.12%-2.77亿
-19.57%21.9亿
346.25%12.14亿
-128.69%-3.03亿
-44.96%-34.92亿
1,243.00%22.86亿
156.89%27.23亿
90.92%-4.93亿
122.75%10.56亿
-应收款（增）减
45.11%-7.58亿
-69.09%-11.16亿
-41.75%15.61亿
104.83%11.02亿
135.34%4.63亿
-21.03%-13.81亿
45.86%-6.6亿
-36.31%26.8亿
108.90%5.38亿
65.97%-13.1亿
-存货（增）减
-44.26%-33.8亿
-82.45%1.19亿
-60.47%3.34亿
69.41%1.44亿
-72.48%9.64亿
-65.93%-23.43亿
304.22%6.78亿
150.48%8.45亿
103.08%8,500万
203.76%35.03亿
-应付款（减）增
4.74%2.43亿
-68.25%7.2亿
136.78%2.95亿
97.13%-3,200万
-52.15%-17.3亿
61.11%2.32亿
67.88%22.68亿
45.59%-8.02亿
-133.07%-11.16亿
-144.00%-11.37亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-60.00%-1,600万
27.78%-1.56亿
69.23%-1,600万
48.16%-4.5亿
17.70%-1.72亿
90.48%-1,000万
-113.86%-2.16亿
88.52%-5,200万
22.15%-8.68亿
-26.67%-2.09亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
124.63%3.01亿
-1.47%2.01亿
506.90%3.52亿
62.62%4.96亿
29.87%1亿
45.65%1.34亿
72.88%2.04亿
222.22%5,800万
214.43%3.05亿
250.00%7,700万
已支付退税
80.53%-34.81亿
3,225.61%114.71亿
98.82%-4.16亿
-21,914.63%-536.64亿
-75.60%-2.95亿
-3,031.00%-178.78亿
-126.83%-3.67亿
-9,070.76%-351.24亿
103.70%2.46亿
78.04%-1.68亿
其他经营现金流入（流出）
-200万
0.00%100万
-50.00%100万
-75.00%100万
-166.67%-200万
0
0.00%100万
200.00%200万
300.00%400万
300万
经营活动现金净额
99.06%-1.31亿
115.72%173.68亿
130.39%90.67亿
-369.11%-315.88亿
-38.28%41.99亿
-4,401.61%-140亿
226.61%80.51亿
-1,172.92%-298.38亿
200.44%117.38亿
8,621.79%68.03亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
0.42%-2.38亿
24.92%-2.47亿
46.61%-2.44亿
-8.74%-13.07亿
24.40%-2.82亿
-37.36%-2.39亿
-9.67%-3.29亿
-28.73%-4.57亿
-25.08%-12.02亿
-21.10%-3.73亿
无形资产交易净额
12.93%-1.28亿
-21.11%-2.41亿
-60.50%-1.91亿
4.50%-7.21亿
-341.38%-2.56亿
15.52%-1.47亿
-61.79%-1.99亿
70.25%-1.19亿
38.72%-7.55亿
84.20%-5,800万
业务交易净额
--0
----
----
--0
--0
--0
----
----
346.14%957.83亿
57.54%-4.17亿
投资产品交易净额
-100.79%-10.14亿
157.47%1亿
-83.23%2,600万
7,058.79%253.3亿
15,044.51%258.54亿
-2,204.17%-5.05亿
-107.14%-1.74亿
218.32%1.55亿
-148.53%-3.64亿
-105.95%-1.73亿
其他投资变动净额
-194.59%-3,500万
-261.54%-4,700万
871.43%2.7亿
-91.55%-1.36亿
-86.57%-1.25亿
--3,700万
---1,300万
-259.09%-3,500万
31.07%-7,100万
45.97%-6,700万
投资活动现金净额
-65.69%-14.15亿
518.60%29.93亿
69.52%-1.39亿
-75.19%231.66亿
2,415.35%251.91亿
-160.37%-8.54亿
-35.16%-7.15亿
-100.48%-4.56亿
330.82%933.91亿
41.66%-10.88亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
95.05%-500万
47.78%-22.55亿
69.13%-8.2亿
75.92%-94.07亿
38.13%-23.32亿
98.68%-1.01亿
78.89%-43.18亿
62.91%-26.56亿
-699.60%-390.58亿
61.06%-37.69亿
租赁融资增减
-14.29%-2.4亿
-16.00%-2.32亿
-23.37%-2.27亿
-1.12%-8.16亿
-7.25%-2.22亿
-9.95%-2.1亿
-30.72%-2亿
28.13%-1.84亿
38.54%-8.07亿
39.47%-2.07亿
已支付现金股息
-141.82%-20.7亿
--0
30.49%-32.47亿
24.34%-55.27亿
--0
-14.29%-8.56亿
--0
28.75%-46.71亿
-754.39%-73.05亿
--0
其他筹资费用净额
99.15%-100万
---2.45亿
---100万
-655.29%-31.42亿
--100万
-11,800.00%-1.17亿
----
----
-485.92%-4.16亿
--0
融资活动现金净额
-80.37%-23.16亿
63.79%-27.32亿
42.82%-42.95亿
60.30%-188.92亿
35.79%-25.53亿
85.10%-12.84亿
64.18%-75.44亿
46.10%-75.11亿
-1,213.12%-475.86亿
60.03%-39.76亿
现金净流量
期初现金流
59.16%953.39亿
29.49%760.84亿
-27.22%701.9亿
152.84%964.36亿
-53.49%443.69亿
-42.87%599.03亿
-52.21%587.56亿
152.84%964.36亿
-45.20%381.41亿
93.09%953.95亿
现金变动
76.07%-38.62亿
8,575.48%176.29亿
112.25%46.33亿
-147.47%-273.14亿
1,443.24%268.37亿
-74.37%-161.38亿
98.91%-2.08亿
-144.91%-378.05亿
278.27%575.43亿
114.82%17.39亿
汇率变动影响
-637.29%-32.56亿
20.18%16.26亿
892.13%12.6亿
42.02%10.68亿
-46.05%-10.18亿
400.00%6.06亿
31.23%13.53亿
-79.52%1.27亿
-8.40%7.52亿
-247.98%-6.97亿
现金变动之外的其他现金调整
--0
--0
150.00%100万
----
----
----
----
-200.00%-200万
----
----
期末现金
98.83%882.21亿
59.16%953.39亿
29.49%760.84亿
-27.22%701.9亿
-27.22%701.9亿
-53.49%443.69亿
-42.87%599.03亿
-52.21%587.56亿
152.84%964.36亿
152.84%964.36亿
自由现金流
96.55%-4.97亿
124.38%168.8亿
128.38%86.32亿
-443.69%-336.16亿
-42.55%36.61亿
-2,083.00%-143.86亿
268.41%75.23亿
-1,601.18%-304.14亿
472.32%97.81亿
1,158.47%63.72亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -18.30%30.67亿-30.58%58.51亿73.29%91.46亿82.80%220.29亿-35.66%45.68亿1,285.24%37.54亿681.19%84.29亿46.57%52.78亿4.10%120.51亿620.08%71亿
扣除非现金调整前净利润 -59.05%20.69亿70.52%92.01亿319.66%76.63亿-90.90%137.53亿136.43%14.78亿56.59%50.53亿99.70%53.96亿-98.78%18.26亿1,473.99%1,511.19亿-228.39%-40.57亿
非现金项目调整总额 123.12%48.93亿-511.38%-30.73亿-196.98%-7.07亿105.10%70.62亿-66.41%33.93亿500.91%21.93亿152.49%7.47亿100.50%7.29亿-1,971.62%-1,385.75亿309.28%101.01亿
-折旧与摊销 1.77%13.78亿9.58%13.84亿10.08%13.65亿-0.44%52.28亿5.95%13.71亿7.80%13.54亿1.69%12.63亿-15.01%12.4亿-12.50%52.51亿-22.42%12.94亿
-联营企业份额 -69.77%5,200万-78.98%3,300万24.22%1.59亿-57.04%9.82亿909.62%5.25亿-37.23%1.72亿-91.18%1.57亿-28.49%1.28亿821.77%22.86亿425.00%5,200万
-处置利润 -66.67%200万-273,500.00%-27.34亿--3,500万100.02%2,800万-99.65%2,100万700.00%600万-75.00%100万--0-427,009.09%-1,408.8亿74,137.50%59.39亿
-其他非现金项目 423.60%34.61亿-160.53%-17.56亿-254.62%-22.66亿115.75%8.24亿-47.59%14.76亿131.84%6.61亿84.85%-6.74亿58.02%-6.39亿-566.31%-52.32亿248.51%28.16亿
营运资本变动 -11.54%-38.95亿-112.12%-2.77亿-19.57%21.9亿346.25%12.14亿-128.69%-3.03亿-44.96%-34.92亿1,243.00%22.86亿156.89%27.23亿90.92%-4.93亿122.75%10.56亿
-应收款（增）减 45.11%-7.58亿-69.09%-11.16亿-41.75%15.61亿104.83%11.02亿135.34%4.63亿-21.03%-13.81亿45.86%-6.6亿-36.31%26.8亿108.90%5.38亿65.97%-13.1亿
-存货（增）减 -44.26%-33.8亿-82.45%1.19亿-60.47%3.34亿69.41%1.44亿-72.48%9.64亿-65.93%-23.43亿304.22%6.78亿150.48%8.45亿103.08%8,500万203.76%35.03亿
-应付款（减）增 4.74%2.43亿-68.25%7.2亿136.78%2.95亿97.13%-3,200万-52.15%-17.3亿61.11%2.32亿67.88%22.68亿45.59%-8.02亿-133.07%-11.16亿-144.00%-11.37亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -60.00%-1,600万27.78%-1.56亿69.23%-1,600万48.16%-4.5亿17.70%-1.72亿90.48%-1,000万-113.86%-2.16亿88.52%-5,200万22.15%-8.68亿-26.67%-2.09亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 124.63%3.01亿-1.47%2.01亿506.90%3.52亿62.62%4.96亿29.87%1亿45.65%1.34亿72.88%2.04亿222.22%5,800万214.43%3.05亿250.00%7,700万
已支付退税 80.53%-34.81亿3,225.61%114.71亿98.82%-4.16亿-21,914.63%-536.64亿-75.60%-2.95亿-3,031.00%-178.78亿-126.83%-3.67亿-9,070.76%-351.24亿103.70%2.46亿78.04%-1.68亿
其他经营现金流入（流出） -200万0.00%100万-50.00%100万-75.00%100万-166.67%-200万00.00%100万200.00%200万300.00%400万300万
经营活动现金净额 99.06%-1.31亿115.72%173.68亿130.39%90.67亿-369.11%-315.88亿-38.28%41.99亿-4,401.61%-140亿226.61%80.51亿-1,172.92%-298.38亿200.44%117.38亿8,621.79%68.03亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 0.42%-2.38亿24.92%-2.47亿46.61%-2.44亿-8.74%-13.07亿24.40%-2.82亿-37.36%-2.39亿-9.67%-3.29亿-28.73%-4.57亿-25.08%-12.02亿-21.10%-3.73亿
无形资产交易净额 12.93%-1.28亿-21.11%-2.41亿-60.50%-1.91亿4.50%-7.21亿-341.38%-2.56亿15.52%-1.47亿-61.79%-1.99亿70.25%-1.19亿38.72%-7.55亿84.20%-5,800万
业务交易净额 --0----------0--0--0--------346.14%957.83亿57.54%-4.17亿
投资产品交易净额 -100.79%-10.14亿157.47%1亿-83.23%2,600万7,058.79%253.3亿15,044.51%258.54亿-2,204.17%-5.05亿-107.14%-1.74亿218.32%1.55亿-148.53%-3.64亿-105.95%-1.73亿
其他投资变动净额 -194.59%-3,500万-261.54%-4,700万871.43%2.7亿-91.55%-1.36亿-86.57%-1.25亿--3,700万---1,300万-259.09%-3,500万31.07%-7,100万45.97%-6,700万
投资活动现金净额 -65.69%-14.15亿518.60%29.93亿69.52%-1.39亿-75.19%231.66亿2,415.35%251.91亿-160.37%-8.54亿-35.16%-7.15亿-100.48%-4.56亿330.82%933.91亿41.66%-10.88亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 95.05%-500万47.78%-22.55亿69.13%-8.2亿75.92%-94.07亿38.13%-23.32亿98.68%-1.01亿78.89%-43.18亿62.91%-26.56亿-699.60%-390.58亿61.06%-37.69亿
租赁融资增减 -14.29%-2.4亿-16.00%-2.32亿-23.37%-2.27亿-1.12%-8.16亿-7.25%-2.22亿-9.95%-2.1亿-30.72%-2亿28.13%-1.84亿38.54%-8.07亿39.47%-2.07亿
已支付现金股息 -141.82%-20.7亿--030.49%-32.47亿24.34%-55.27亿--0-14.29%-8.56亿--028.75%-46.71亿-754.39%-73.05亿--0
其他筹资费用净额 99.15%-100万---2.45亿---100万-655.29%-31.42亿--100万-11,800.00%-1.17亿---------485.92%-4.16亿--0
融资活动现金净额 -80.37%-23.16亿63.79%-27.32亿42.82%-42.95亿60.30%-188.92亿35.79%-25.53亿85.10%-12.84亿64.18%-75.44亿46.10%-75.11亿-1,213.12%-475.86亿60.03%-39.76亿
现金净流量
期初现金流 59.16%953.39亿29.49%760.84亿-27.22%701.9亿152.84%964.36亿-53.49%443.69亿-42.87%599.03亿-52.21%587.56亿152.84%964.36亿-45.20%381.41亿93.09%953.95亿
现金变动 76.07%-38.62亿8,575.48%176.29亿112.25%46.33亿-147.47%-273.14亿1,443.24%268.37亿-74.37%-161.38亿98.91%-2.08亿-144.91%-378.05亿278.27%575.43亿114.82%17.39亿
汇率变动影响 -637.29%-32.56亿20.18%16.26亿892.13%12.6亿42.02%10.68亿-46.05%-10.18亿400.00%6.06亿31.23%13.53亿-79.52%1.27亿-8.40%7.52亿-247.98%-6.97亿
现金变动之外的其他现金调整 --0--0150.00%100万-----------------200.00%-200万--------
期末现金 98.83%882.21亿59.16%953.39亿29.49%760.84亿-27.22%701.9亿-27.22%701.9亿-53.49%443.69亿-42.87%599.03亿-52.21%587.56亿152.84%964.36亿152.84%964.36亿
自由现金流 96.55%-4.97亿124.38%168.8亿128.38%86.32亿-443.69%-336.16亿-42.55%36.61亿-2,083.00%-143.86亿268.41%75.23亿-1,601.18%-304.14亿472.32%97.81亿1,158.47%63.72亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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