(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 4.09%340.12亿 | 4.81%386.58亿 | 4.81%386.58亿 | 2.90%379.03亿 | -11.17%325.08亿 | 19.29%326.74亿 | 14.12%368.84亿 | 14.12%368.84亿 | 13.85%368.36亿 | 11.98%365.96亿 |
-现金及现金等价物 | 1.10%310.12亿 | 2.22%356.58亿 | 2.22%356.58亿 | 8.80%379.03亿 | -6.04%325.08亿 | 11.99%306.74亿 | 7.93%348.84亿 | 7.93%348.84亿 | 7.67%348.36亿 | 5.86%345.96亿 |
-短期投资 | 50.00%30亿 | 50.00%30亿 | 50.00%30亿 | ---- | ---- | --20亿 | --20亿 | --20亿 | --20亿 | --20亿 |
应收款项 | -17.92%141.84亿 | 20.43%176.76亿 | 20.43%176.76亿 | 21.27%181.29亿 | 20.57%176.22亿 | 14.47%172.8亿 | 4.94%146.78亿 | 4.94%146.78亿 | 20.71%149.49亿 | 18.92%146.15亿 |
-应收账款净额 | -17.92%141.84亿 | 20.43%176.76亿 | 20.43%176.76亿 | 21.27%181.29亿 | 20.57%176.22亿 | 14.47%172.8亿 | 4.94%146.78亿 | 4.94%146.78亿 | 20.71%149.49亿 | 18.92%146.15亿 |
-其中:应收账款 | -17.92%141.84亿 | 20.43%176.76亿 | 20.43%176.76亿 | 21.27%181.29亿 | 20.57%176.22亿 | 14.47%172.8亿 | 4.94%146.78亿 | 4.94%146.78亿 | 20.71%149.49亿 | 18.92%146.15亿 |
存货 | -12.84%270.33亿 | -6.42%293.43亿 | -6.42%293.43亿 | 3.79%298.51亿 | 6.41%299.94亿 | 11.54%310.16亿 | 16.33%313.57亿 | 16.33%313.57亿 | 16.86%287.6亿 | 29.43%281.88亿 |
其他流动资产 | 15.08%94.17亿 | 22.84%90.19亿 | 22.84%90.19亿 | 19.39%79.5亿 | 22.80%72.6亿 | 19.62%81.83亿 | 15.69%73.42亿 | 15.69%73.42亿 | 21.98%66.59亿 | 12.98%59.12亿 |
流动资产合计 | -5.06%846.46亿 | 4.91%946.96亿 | 4.91%946.96亿 | 7.60%938.33亿 | 2.43%873.84亿 | 15.58%891.53亿 | 13.38%902.61亿 | 13.38%902.61亿 | 16.57%872.04亿 | 18.52%853.11亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 10.78%596.25亿 | 12.01%601.29亿 | 12.01%601.29亿 | 16.20%573.38亿 | 18.42%547.62亿 | 16.19%538.25亿 | 17.83%536.83亿 | 17.83%536.83亿 | 14.51%493.46亿 | 9.31%462.44亿 |
-物业、厂房及设备 | 10.77%596.24亿 | 15.40%1,082.75亿 | 15.40%1,082.75亿 | 16.20%573.37亿 | 18.42%547.61亿 | 16.19%538.25亿 | 18.06%938.26亿 | 18.06%938.26亿 | 14.51%493.45亿 | 9.31%462.43亿 |
-累计折旧 | ---- | -19.93%-481.46亿 | -19.93%-481.46亿 | ---- | ---- | ---- | -18.39%-401.45亿 | -18.39%-401.45亿 | ---- | ---- |
投资总额 | 98.17%196.33亿 | 140.82%154.05亿 | 140.82%154.05亿 | 28.35%107.2亿 | 5.01%99.7亿 | -16.33%99.07亿 | -11.85%63.97亿 | -11.85%63.97亿 | -13.36%83.52亿 | 20.31%94.94亿 |
-长期股权投资 | ---- | 0.00%2.2亿 | 0.00%2.2亿 | ---- | ---- | ---- | 7.32%2.2亿 | 7.32%2.2亿 | ---- | ---- |
-金融资产投资 | ---- | 145.83%151.85亿 | 145.83%151.85亿 | ---- | ---- | ---- | -12.41%61.77亿 | -12.41%61.77亿 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | 145.83%151.85亿 | 145.83%151.85亿 | ---- | ---- | ---- | -12.41%61.77亿 | -12.41%61.77亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -14.50%153.32亿 | -7.68%169.59亿 | -7.68%169.59亿 | -6.11%169.82亿 | -7.65%169.74亿 | -7.87%179.33亿 | -5.11%183.69亿 | -5.11%183.69亿 | -4.09%180.87亿 | -0.63%183.81亿 |
-商誉 | -15.99%63.16亿 | -10.69%69.1亿 | -10.69%69.1亿 | -9.26%70.65亿 | -9.56%70.83亿 | -9.78%75.18亿 | -5.65%77.37亿 | -5.65%77.37亿 | -4.72%77.86亿 | -0.79%78.32亿 |
-其他无形资产 | -13.43%90.16亿 | -5.48%100.49亿 | -5.48%100.49亿 | -3.73%99.17亿 | -6.24%98.91亿 | -6.44%104.15亿 | -4.71%106.32亿 | -4.71%106.32亿 | -3.60%103.01亿 | -0.51%105.49亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | 6.46%9.89亿 | 6.46%9.89亿 | ---- | ---- | ---- | 52.05%9.29亿 | 52.05%9.29亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | ---- | 14.32%34.33亿 | 14.32%34.33亿 | ---- | ---- | ---- | 10.04%30.03亿 | 10.04%30.03亿 | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 15.83%945.9亿 | 17.64%969.15亿 | 17.64%969.15亿 | 12.21%850.4亿 | 10.24%817.06亿 | 5.20%816.65亿 | 9.09%823.81亿 | 9.09%823.81亿 | 5.86%757.85亿 | 7.90%741.19亿 |
总资产 | 4.93%1,792.38亿 | 10.99%1,916.14亿 | 10.99%1,916.14亿 | 9.75%1,788.74亿 | 6.06%1,690.91亿 | 10.37%1,708.19亿 | 11.29%1,726.44亿 | 11.29%1,726.44亿 | 11.33%1,629.9亿 | 13.33%1,594.31亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -80.21%20.86亿 | -45.81%56.15亿 | -45.81%56.15亿 | -3.87%71.76亿 | 1.10%76亿 | 75.15%105.42亿 | 78.18%103.61亿 | 78.18%103.61亿 | 250.96%74.65亿 | 144.22%75.17亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -80.21%20.86亿 | -45.81%56.15亿 | -45.81%56.15亿 | -3.87%71.76亿 | 1.10%76亿 | 75.15%105.42亿 | 78.18%103.61亿 | 78.18%103.61亿 | 250.96%74.65亿 | 144.22%75.17亿 |
-其中:短期借款 | -80.21%20.86亿 | -45.81%56.15亿 | -45.81%56.15亿 | -3.87%71.76亿 | 1.10%76亿 | 75.15%105.42亿 | 78.18%103.61亿 | 78.18%103.61亿 | 250.96%74.65亿 | 144.22%75.17亿 |
应付款项 | -9.11%44.18亿 | 25.00%90.1亿 | 25.00%90.1亿 | -5.97%45.98亿 | -3.52%52.38亿 | 6.74%48.61亿 | -7.98%72.08亿 | -7.98%72.08亿 | -2.12%48.9亿 | 11.27%54.29亿 |
-应付账款 | -12.64%23.09亿 | -19.85%22.89亿 | -19.85%22.89亿 | -23.58%22.49亿 | -13.15%22.19亿 | 4.10%26.43亿 | -10.19%28.56亿 | -10.19%28.56亿 | -7.69%29.43亿 | 11.67%25.55亿 |
-应交税费 | -4.91%21.09亿 | 16.20%26.83亿 | 16.20%26.83亿 | 20.65%23.49亿 | 5.05%30.19亿 | 10.07%22.18亿 | -21.11%23.09亿 | -21.11%23.09亿 | 7.69%19.47亿 | 10.92%28.74亿 |
-其他应付款 | ---- | 97.65%40.38亿 | 97.65%40.38亿 | ---- | ---- | ---- | 18.37%20.43亿 | 18.37%20.43亿 | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 6.58%14.58亿 | 51.35%27亿 | 51.35%27亿 | 15.26%13.14亿 | 14.77%15亿 | 14.38%13.68亿 | 30.12%17.84亿 | 30.12%17.84亿 | 27.37%11.4亿 | 18.17%13.07亿 |
其他流动负债 | 21.21%102.14亿 | 74.77%121.69亿 | 74.77%121.69亿 | 66.09%95.2亿 | 7.68%76.25亿 | 23.56%84.27亿 | 21.26%69.63亿 | 21.26%69.63亿 | -14.02%57.32亿 | 28.54%70.81亿 |
流动负债合计 | -27.87%181.76亿 | 12.08%294.94亿 | 12.08%294.94亿 | 17.58%226.08亿 | 2.95%219.63亿 | 35.55%251.98亿 | 26.76%263.16亿 | 26.76%263.16亿 | 30.93%192.27亿 | 46.40%213.34亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 2,529.07%22.61亿 | -72.07%10.87亿 | -72.07%10.87亿 | -80.44%11.91亿 | -98.57%8,800万 | -98.69%8,600万 | -38.84%38.92亿 | -38.84%38.92亿 | -33.05%60.9亿 | -29.31%61.4亿 |
-长期借款及资本租赁 | 2,529.07%22.61亿 | -72.07%10.87亿 | -72.07%10.87亿 | -80.44%11.91亿 | -98.57%8,800万 | -98.69%8,600万 | -38.84%38.92亿 | -38.84%38.92亿 | -33.05%60.9亿 | -29.31%61.4亿 |
-其中:长期借款 | 2,529.07%22.61亿 | -72.07%10.87亿 | -72.07%10.87亿 | -80.44%11.91亿 | -98.57%8,800万 | -98.69%8,600万 | -38.84%38.92亿 | -38.84%38.92亿 | -33.05%60.9亿 | -29.31%61.4亿 |
长期拨备 | ---- | 13.33%1,700万 | 13.33%1,700万 | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 12.53%29.37亿 | 14.12%28.7亿 | 14.12%28.7亿 | 23.85%27.68亿 | 23.87%26.88亿 | 24.17%26.1亿 | 22.50%25.15亿 | 22.50%25.15亿 | 5.13%22.35亿 | 9.15%21.7亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | 18.41%46.43亿 | 18.41%46.43亿 | ---- | ---- | ---- | 5.89%39.21亿 | 5.89%39.21亿 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 21.82%68.89亿 | -8.42%15.45亿 | -8.42%15.45亿 | 22.78%66.84亿 | 15.94%55.72亿 | 12.47%56.55亿 | 50.76%16.87亿 | 50.76%16.87亿 | 17.33%54.44亿 | 7.59%48.06亿 |
非流动负债合计 | 44.74%120.87亿 | -15.53%101.62亿 | -15.53%101.62亿 | -22.70%106.43亿 | -36.35%83.48亿 | -39.11%83.51亿 | -9.13%120.3亿 | -9.13%120.3亿 | -13.20%137.69亿 | -13.37%131.16亿 |
负债总额 | -9.79%302.63亿 | 3.42%396.56亿 | 3.42%396.56亿 | 0.77%332.51亿 | -12.01%303.11亿 | 3.85%335.49亿 | 12.78%383.46亿 | 12.78%383.46亿 | 8.01%329.96亿 | 15.94%344.5亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%188.6亿 | 0.00%188.6亿 | 0.00%188.6亿 | 0.00%188.6亿 | 0.00%188.6亿 | 0.00%188.6亿 | 0.00%188.6亿 | 0.00%188.6亿 | 0.00%188.6亿 | 0.00%188.6亿 |
-普通股 | 0.00%188.6亿 | 0.00%188.6亿 | 0.00%188.6亿 | 0.00%188.6亿 | 0.00%188.6亿 | 0.00%188.6亿 | 0.00%188.6亿 | 0.00%188.6亿 | 0.00%188.6亿 | 0.00%188.6亿 |
资本公积 | 0.24%217.79亿 | 0.24%217.79亿 | 0.24%217.79亿 | 0.24%217.79亿 | 0.12%217.54亿 | 0.00%217.27亿 | 0.00%217.27亿 | 0.00%217.27亿 | 0.00%217.27亿 | 0.00%217.27亿 |
留存收益 | 13.56%919.94亿 | 15.06%907.42亿 | 15.06%907.42亿 | 14.44%889.75亿 | 15.73%847.54亿 | 16.04%810.11亿 | 14.27%788.67亿 | 14.27%788.67亿 | 16.00%777.46亿 | 13.47%732.35亿 |
减:库存股 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 |
其他储备 | 14.34%156.02亿 | 54.23%198.4亿 | 54.23%198.4亿 | 55.34%152.9亿 | 34.61%126.87亿 | 31.70%136.45亿 | 30.48%128.64亿 | 30.48%128.64亿 | 47.59%98.43亿 | 116.07%94.25亿 |
股东权益 | 9.61%1,482.28亿 | 14.29%1,512.14亿 | 14.29%1,512.14亿 | 13.05%1,448.97亿 | 12.02%1,380.48亿 | 12.00%1,352.36亿 | 10.76%1,323.11亿 | 10.76%1,323.11亿 | 12.16%1,281.69亿 | 12.56%1,232.4亿 |
非控制性权益 | -63.27%7.47亿 | -62.56%7.44亿 | -62.56%7.44亿 | -60.22%7.26亿 | -57.96%7.32亿 | 19.16%20.34亿 | 18.98%19.87亿 | 18.98%19.87亿 | 15.43%18.25亿 | 17.71%17.41亿 |
总权益 | 8.53%1,489.75亿 | 13.15%1,519.58亿 | 13.15%1,519.58亿 | 12.02%1,456.23亿 | 11.04%1,387.8亿 | 12.10%1,372.7亿 | 10.87%1,342.98亿 | 10.87%1,342.98亿 | 12.21%1,299.94亿 | 12.63%1,249.81亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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